公司日常審批管理制度總則1.目的為規(guī)范公司日常審批流程，提高工作效率，確保各項(xiàng)工作有序開(kāi)展，加強(qiáng)內(nèi)部控制，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司全體員工在日常工作中涉及的各類(lèi)審批事項(xiàng)，包括但不限于費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)、辦公用品采購(gòu)、請(qǐng)假申請(qǐng)、出差審批、合同審批等。3.原則合規(guī)性原則：所有審批事項(xiàng)必須符合國(guó)家法律法規(guī)、公司規(guī)章制度及相關(guān)政策要求。準(zhǔn)確性原則：申請(qǐng)人應(yīng)如實(shí)填寫(xiě)審批內(nèi)容，提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的信息。及時(shí)性原則：各級(jí)審批人員應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成審批，不得拖延，確保工作流程順暢。權(quán)責(zé)明確原則：明確各審批環(huán)節(jié)的職責(zé)和權(quán)限，避免出現(xiàn)推諉扯皮現(xiàn)象。審批流程及規(guī)范1.費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)審批流程申請(qǐng)：?jiǎn)T工在完成相關(guān)業(yè)務(wù)后，應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單，詳細(xì)注明費(fèi)用發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)、事由、金額等信息，并附上相應(yīng)的發(fā)票或收據(jù)等原始憑證。部門(mén)主管審批：部門(mén)主管對(duì)本部門(mén)員工的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)進(jìn)行初審，重點(diǎn)審核費(fèi)用的真實(shí)性、合理性以及是否符合公司相關(guān)規(guī)定。如審核通過(guò)，在報(bào)銷(xiāo)單上簽字確認(rèn)；如不通過(guò)，應(yīng)注明原因并退回申請(qǐng)人。財(cái)務(wù)審核：財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)報(bào)銷(xiāo)單據(jù)進(jìn)行復(fù)審，主要審核發(fā)票的真實(shí)性、合法性、完整性，費(fèi)用的計(jì)算是否準(zhǔn)確，報(bào)銷(xiāo)金額是否在預(yù)算范圍內(nèi)等。對(duì)于不符合要求的報(bào)銷(xiāo)單據(jù)，財(cái)務(wù)有權(quán)要求申請(qǐng)人補(bǔ)充或更正相關(guān)信息，直至審核通過(guò)。分管領(lǐng)導(dǎo)審批：根據(jù)費(fèi)用金額大小，由相應(yīng)的分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批。分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對(duì)費(fèi)用的必要性、合理性進(jìn)行綜合判斷，簽署審批意見(jiàn)。總經(jīng)理審批：超過(guò)一定金額的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)，需經(jīng)總經(jīng)理審批。總經(jīng)理對(duì)重大費(fèi)用支出擁有最終決策權(quán)。報(bào)銷(xiāo)支付：財(cái)務(wù)部門(mén)在完成所有審批流程后，按照公司財(cái)務(wù)制度進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)支付。2.辦公用品采購(gòu)審批流程申請(qǐng)：各部門(mén)根據(jù)實(shí)際工作需要，填寫(xiě)辦公用品采購(gòu)申請(qǐng)表，注明所需辦公用品的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計(jì)金額等信息。部門(mén)主管審批：部門(mén)主管審核采購(gòu)申請(qǐng)的必要性和合理性，如確需采購(gòu)，簽字同意并提交至行政部門(mén)。行政部門(mén)審核：行政部門(mén)對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行匯總審核，結(jié)合庫(kù)存情況，判斷是否需要采購(gòu)以及采購(gòu)數(shù)量是否合理。如審核通過(guò)，安排采購(gòu)人員進(jìn)行采購(gòu)；如不通過(guò)，反饋給申請(qǐng)部門(mén)并說(shuō)明原因。采購(gòu)執(zhí)行：采購(gòu)人員按照審批后的采購(gòu)申請(qǐng)表進(jìn)行采購(gòu)，選擇合適的供應(yīng)商，確保所采購(gòu)辦公用品的質(zhì)量和價(jià)格符合公司要求。采購(gòu)?fù)瓿珊螅皶r(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，并將發(fā)票等相關(guān)憑證提交給財(cái)務(wù)部門(mén)。報(bào)銷(xiāo)審批：參照費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)審批流程進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)審批。3.請(qǐng)假申請(qǐng)審批流程申請(qǐng)：?jiǎn)T工如需請(qǐng)假，應(yīng)提前填寫(xiě)請(qǐng)假申請(qǐng)表，注明請(qǐng)假類(lèi)型（病假、事假、年假、婚假、產(chǎn)假、陪產(chǎn)假、喪假等）、請(qǐng)假起止時(shí)間、請(qǐng)假事由等信息。部門(mén)主管審批：部門(mén)主管根據(jù)工作安排，對(duì)員工的請(qǐng)假申請(qǐng)進(jìn)行審批。如請(qǐng)假時(shí)間較短且不影響工作正常開(kāi)展，一般予以批準(zhǔn)；如請(qǐng)假時(shí)間較長(zhǎng)或?qū)ぷ饔休^大影響，需與員工溝通協(xié)調(diào)，必要時(shí)可要求員工提前做好工作交接或安排替代人員。部門(mén)主管審批通過(guò)后，簽字確認(rèn)并提交至上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)。上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批：上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)請(qǐng)假申請(qǐng)進(jìn)行最終審批，綜合考慮部門(mén)整體工作情況和員工請(qǐng)假對(duì)工作的影響程度。審批通過(guò)后，簽字確認(rèn)。特殊情況審批：如遇緊急情況無(wú)法提前申請(qǐng)請(qǐng)假，員工應(yīng)在請(qǐng)假當(dāng)天及時(shí)向部門(mén)主管和上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)明情況，并在事后補(bǔ)辦請(qǐng)假手續(xù)。對(duì)于特殊情況的請(qǐng)假審批，應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行靈活處理，但事后必須補(bǔ)齊相關(guān)手續(xù)。4.出差審批流程申請(qǐng)：?jiǎn)T工因工作需要出差，應(yīng)提前填寫(xiě)出差申請(qǐng)表，詳細(xì)注明出差目的地、出差時(shí)間、出差事由、預(yù)計(jì)費(fèi)用等信息。如有同行人員，需注明同行人員姓名及職務(wù)。部門(mén)主管審批：部門(mén)主管審核出差申請(qǐng)的必要性和合理性，判斷出差是否與工作相關(guān)，出差時(shí)間和費(fèi)用是否在預(yù)算范圍內(nèi)等。如審核通過(guò)，簽字同意并提交至上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)。上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批：上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)工作安排和業(yè)務(wù)需求，對(duì)出差申請(qǐng)進(jìn)行審批。對(duì)于重要業(yè)務(wù)或涉及較大費(fèi)用的出差，上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)需進(jìn)行重點(diǎn)審核。審批通過(guò)后，簽字確認(rèn)。財(cái)務(wù)備案：?jiǎn)T工將審批通過(guò)的出差申請(qǐng)表提交給財(cái)務(wù)部門(mén)備案，財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)申請(qǐng)表中的預(yù)計(jì)費(fèi)用進(jìn)行預(yù)算控制。出差歸來(lái)報(bào)銷(xiāo)：出差結(jié)束后，員工應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)按照費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)審批流程進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)，報(bào)銷(xiāo)時(shí)需附上出差審批表、出差行程安排、發(fā)票等相關(guān)憑證。5.合同審批流程申請(qǐng)：業(yè)務(wù)部門(mén)在簽訂合同前，應(yīng)填寫(xiě)合同審批表，詳細(xì)說(shuō)明合同的基本信息（合同名稱(chēng)、合同編號(hào)、簽訂雙方、簽訂時(shí)間、合同金額等）、合同條款、業(yè)務(wù)背景及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等內(nèi)容，并附上合同草案。部門(mén)主管審批：部門(mén)主管對(duì)合同的業(yè)務(wù)內(nèi)容進(jìn)行初審，確保合同條款符合業(yè)務(wù)實(shí)際需求，不存在重大風(fēng)險(xiǎn)。審核通過(guò)后，簽字確認(rèn)并提交至法務(wù)部門(mén)。法務(wù)審核：法務(wù)部門(mén)對(duì)合同的合法性、合規(guī)性進(jìn)行審核，重點(diǎn)審查合同條款是否符合法律法規(guī)要求，是否存在潛在法律風(fēng)險(xiǎn)等。法務(wù)人員在審核過(guò)程中如有疑問(wèn)或需要修改的地方，及時(shí)與業(yè)務(wù)部門(mén)溝通協(xié)商。審核通過(guò)后，簽署法律意見(jiàn)。財(cái)務(wù)審核：財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)合同的財(cái)務(wù)條款進(jìn)行審核，包括付款方式、付款期限、發(fā)票開(kāi)具等內(nèi)容，確保合同的財(cái)務(wù)安排合理、清晰，符合公司財(cái)務(wù)制度。審核通過(guò)后，簽字確認(rèn)。分管領(lǐng)導(dǎo)審批：根據(jù)合同金額大小和重要程度，由相應(yīng)的分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批。分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對(duì)合同的整體情況進(jìn)行綜合評(píng)估，簽署審批意見(jiàn)。總經(jīng)理審批：重大合同或涉及公司重大利益的合同，需經(jīng)總經(jīng)理審批。總經(jīng)理?yè)碛凶罱K決策權(quán)。合同簽訂：經(jīng)所有審批環(huán)節(jié)通過(guò)后，業(yè)務(wù)部門(mén)按照審批意見(jiàn)與對(duì)方簽訂合同，并將合同原件交至公司相關(guān)部門(mén)存檔。審批權(quán)限劃分1.費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)審批權(quán)限一般費(fèi)用：?jiǎn)未螆?bào)銷(xiāo)金額在[X]元以下的，由部門(mén)主管審批后，財(cái)務(wù)審核報(bào)銷(xiāo)。較大金額費(fèi)用：?jiǎn)未螆?bào)銷(xiāo)金額在[X]元至[X]元之間的，經(jīng)部門(mén)主管審批、財(cái)務(wù)審核后，由分管領(lǐng)導(dǎo)審批報(bào)銷(xiāo)。重大金額費(fèi)用：?jiǎn)未螆?bào)銷(xiāo)金額超過(guò)[X]元的，需經(jīng)部門(mén)主管、財(cái)務(wù)、分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，報(bào)總經(jīng)理審批報(bào)銷(xiāo)。2.辦公用品采購(gòu)審批權(quán)限一般采購(gòu)：?jiǎn)未尾少?gòu)金額在[X]元以下的，由部門(mén)主管審批，行政部門(mén)安排采購(gòu)。較大金額采購(gòu)：?jiǎn)未尾少?gòu)金額在[X]元至[X]元之間的，經(jīng)部門(mén)主管審批后，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批，行政部門(mén)執(zhí)行采購(gòu)。重大金額采購(gòu)：?jiǎn)未尾少?gòu)金額超過(guò)[X]元的，需經(jīng)部門(mén)主管、分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，由總經(jīng)理審批，行政部門(mén)負(fù)責(zé)采購(gòu)。3.請(qǐng)假審批權(quán)限一天以?xún)?nèi)請(qǐng)假：由部門(mén)主管審批。一天以上三天以?xún)?nèi)請(qǐng)假：經(jīng)部門(mén)主管審批后，報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批。三天以上請(qǐng)假：需經(jīng)部門(mén)主管、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審核后，報(bào)總經(jīng)理審批。4.出差審批權(quán)限一般出差：由部門(mén)主管審批。重要出差或涉及較大費(fèi)用出差：經(jīng)部門(mén)主管審批后，報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批。重大出差事項(xiàng)：需經(jīng)部門(mén)主管、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審核后，由總經(jīng)理審批。5.合同審批權(quán)限一般合同：由部門(mén)主管審批，法務(wù)審核，財(cái)務(wù)審核，分管領(lǐng)導(dǎo)審批。重要合同：經(jīng)部門(mén)主管、法務(wù)、財(cái)務(wù)審核后，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批，總經(jīng)理備案。重大合同：需經(jīng)部門(mén)主管、法務(wù)、財(cái)務(wù)、分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，由總經(jīng)理審批。審批時(shí)間規(guī)定1.各級(jí)審批人員應(yīng)在收到審批申請(qǐng)后的[X]個(gè)工作日內(nèi)完成審批。如遇特殊情況無(wú)法按時(shí)完成審批，應(yīng)及時(shí)與申請(qǐng)人溝通說(shuō)明原因，并告知預(yù)計(jì)完成時(shí)間。2.對(duì)于緊急事項(xiàng)的審批，審批人員應(yīng)優(yōu)先處理，確保在最短時(shí)間內(nèi)完成審批，以不影響工作的正常開(kāi)展。審批監(jiān)督與檢查1.公司設(shè)立專(zhuān)門(mén)的監(jiān)督檢查小組，負(fù)責(zé)對(duì)日常審批流程的執(zhí)行情況進(jìn)行定期或不定期檢查。2.監(jiān)督檢查小組通過(guò)查閱審批記錄、抽查報(bào)銷(xiāo)憑證、與相關(guān)人員溝通等方式，檢查審批流程是否合規(guī)、審批時(shí)間是否符合規(guī)定、審批意見(jiàn)是否明確等。3.對(duì)于發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題