核準通過，歸檔資料。核準通過，歸檔資料。未經允許，請勿外傳!一項目申報單位基本情況申報單位：文化藝術發展有限公司成立時間：2006年12月注冊地點：北京經濟技術開發區注冊資本：1000萬元人民幣公司股東：北京華科投資管理有限公司股份比例：40%北京新思雅投資有限公司股份比例：30%股份比例：10%股份比例：10%股份比例：10%大料泛藝術中心項目系文化藝術發展有限公司(簡稱“匯正文化”)發起、建設和運營，坐落于北京市亦莊經濟技術開發區。“匯正文化”致力于通過產業化方式發展文化藝術，架起文化藝術與產業的橋梁。“匯正文化”位于北京市大興亦莊，已擁有10萬平米的展示場館、10萬平米的停車場和100萬平米的項目以提供藝術產業服務為目的，以藝術產業化運營為基本手段，通過整合藝術與文化資源，將藝術與文化資源聚集到經濟技術開發區，形成一個服務功能完善、產業銜接合理的區域藝術項目在藝術產品產業化的基礎上，通過打造國內外收藏家及機構藝術品展示、儲藏、鑒定、修復、復制、咨詢、交流、培訓的綜合性藝術服務平臺，將藝術產品服務與文化創意產業對接與融合，使之成為文化創意產業鏈的重要環節，為北京市文化創意企業提供具有國際視野的藝術服務，持續豐富其文化創意的內容和形式，放大和提升整個產業鏈的價值創造能力，從而促進和提升整個北京市文化創意產業的內涵與品質。項目總投資額為12,167萬元，建筑面積為80849.8平方米。項目創造性構建藝術與生活多樣性體驗場所、文化生產力展示教育平臺，由藝術品矩陣、視覺藝術工作室和時尚消費等構成其中藝術品矩陣項目設有展示區、儲藏區和交易服務區，其中展示、交易區為7600平方米，儲藏區有人工庫、自動庫、恒溫恒濕庫；體驗、信息與資訊、商務酒店服務等功能。二項目基礎條件分析項目具備了較好的基礎條件，主要體現在市場條件、資源條件、資金條件和環境條件等方面。項目總投資額為12167萬元。目前，項目到位資金已達到1000萬元，其中申請專項資金補助3500萬元，其余資金將通過股東增資、資金拆借、戰略合作、銀行借貸等方式予以解決。大料泛藝術中心位于北京市大興區亦莊北京經濟技術開發區，擁有80849.8平米的展示場館、10萬平米的停車場是利用建成多年從未投入使用的原北京汽車匯展中心主體建筑改造而項目坐落于北京市經濟技術開發區，基于該地區具有堅實的發展基礎和條件，主要體現兩個方面：環境方面，開發區具有良好的宏觀環境，經技術開發區在北京市經濟發展中具有重要戰略地位，其區位資源優勢能夠成為承接人流、物流、資金流、信息流等要素的重要節點；開發區具備良好的產業發展基礎，經過多年發展，經濟技術開發區積聚了眾多國際企業，其中包括可口可樂、北京奔馳、諾基亞和三星等世界著名企業，圍繞這些企業，開發區積累了一大批消費能力極為客觀的人群，這些企業和人群具有廣泛的文化消費需求。(三)人才條件項目擁有顯著的人才優勢，團隊核心成員在專業技術、項目管理、行業運營等方面具有深厚的積累，與國內知名的藝術收藏機構和收藏家有著密切的聯系。林金強，大料泛藝術中心董事長，資深的民營企業投資家、風險資本投資人、收藏家，對文化藝術品市場有著深刻地認識，參與并投資了眾多知名文化藝術產業項目。唐旭，大料泛藝術中心總裁，畢業于人大攝影專業后在新華社工作僅十年，九十年代初涉足影視制作廣告專業，當時率先引進了三維動畫制作設備并進入影視后期制作行業，九十年代末期涉足傳媒及教育領域。隨后進入藝術品投資與收藏領域，曾多次特別是最近與中央美院及歐洲重要藝術及藝術教育機構的深度合作為今天的發展打下了良好的基礎。李先一，大料泛藝術中心總裁助理，畢業于澳大利亞蒙納什大學、新西蘭基督城理工學院五年的海外工作背景，加強了與跨文化背景的人交往、交流、協商的能力。擅長以客戶為導向的商業理念，并能以適當的方式提出自己的分析或意見，注重細節，注重解決實際問題。馬來西亞世紀學院工商管理專業；在職期間成功邀請接待了二十于國家駐華使館的文化處參贊及官員，并策劃了07年8月大料泛藝術狂歡與德國工商會的合作。負責公司與中國最大的在線藝術品交易平臺嘉德在線的展示、拍賣、交易等事物。(四)資源條件項目具有堅實的資源基礎，主要體現為以下幾個方面：一方面，項目取得了亦莊開發區政府部門的支持，并與中央美院人文學院、中國教育電視臺、中央電視臺、北京市文聯、中國嘉德拍賣有限公司達成了多渠道、多層面的戰略合作，建立了通暢的雙向藝術交流渠道。另一方面，項目與國外眾多民間藝術機構建立了緊密的合作關系，為推動我國泛藝術品市場發展奠定了堅實的基礎。截至2008年4月，有27個國家駐華使館文化官員先后來到了大料泛藝術中心，對項目表示了充分肯定，并建立了良好的合作關系，為項目開展國際化藝術合作開辟了廣闊的通道。與英國倫敦巴比肯藝術中心、西班牙古根海姆博物館、阿爾伯特博物館和美國紐約現代藝術博物館等機構達成了合作意向，將共同策劃和實施大(五)市場條件項目市場前景廣闊，發展良好。根據統計，當人均收入達到3000美元，文化藝術消費需求呈現爆炸性增長。目前，我國北京、上海、廣州、杭州、深圳等大城市以及沿海發達城市人均收入早已達到這個標準，潛在的市場需求極為客觀。我國藝術品市場發展形勢相當喜人，藝術品拍賣價格更是不斷刷新記錄，交易品種、范圍和規模有了空間的提高，藝術品交易額位居世界第三位。伴隨著藝術品市場的快速發展，其衍生市場處于良好的成長之中。對現當代藝術品的鑒定、儲藏、修復和復制等服務急劇上升，還有更多的增值服務有待于市場開發，例如：藝術衍生產品、藝術品的專業保險、專業運輸、藝術金融衍生產品。目前，我國還沒有專業機構提供這些服務，政府公益機構限于體制原因未能提供相應服務。北京市我國的文化中心，具有規模宏大的藝術品交易市場，積聚了大量的藝術家和機構。這些市場條件為項目發展提供極其優越的環境。(六)政策條件項目具有良好的政策條件，表現在以下兩個方面：一方面，北京市大力支持文化創意產業，成立了文化創意產業中心，將文化創意產業納入全市“十一五”發展規劃，并制定了《北京市文化創意產業“十一五”發展規劃》,設立了兩項年投資額度為5億元的文化創意發展基金，形成了10個文化創意另一方面，項目具有創新性的藝術品交易方式，屬于北京市文化創意產業重點支持方向。三項目需求分析和必要性分析(一)項目需求分析項目需求主要體現在三個方面，具體內容如下：1、我國經濟高速增長，人均收入水平不斷提升，文化藝術產品市場規模急劇擴充，總體需求大幅攀升馬斯洛需要層次理論認為，人的主要需求發展是一個由低到高的過程，低級階段主要關注的是生理和安全方面等物質層面的需求，隨著需求層次的提升，在原有的基礎上逐漸自我實現等精神層面的需求。改革開放以來，我國經濟水平取得了迅猛的發展，人們的經濟收入水平有了顯著的提升，消費需求出現了較大的差異。由于中心城市和沿海發達地區是我國改革開放的前沿地區，經濟水平處于較高水平，初步達到了中等收入國家水平，其消費呈現為明顯的升級換代。國內外研究表明，當人均收入GDP達到3000美元，人們關于文化的消費需求開始表現為爆炸性增長。這個規律在我國同樣適用于我國。當前，我國主要中心城市人均GDP已經超過3000美元，北京、上海、深圳等大城市人均GDP均超過5000美元。按照國外的發展經驗，國民經濟開始進入到持續穩定增長、經濟結構快速升級、城市化水平迅速提升的新階段，社會消費結構將向發展型、享受型轉變，較高收入水平的居民消費重心開始向教育、科技、文化、旅游等領域轉移，為文化創意產業的發展提供了更為廣泛的市場2、我國大量出現的現當代藝術家、藝術品交易、藝術品收藏家和機構，急需展示、儲藏、修復、鑒定、藝術授權、咨詢、培訓和交易等相關服務文化藝術品是文化創意產業重要組成部分，對文化創意產業的發展有著較強的引領作用。早在上世紀六十年代，美國《財富》藏已不僅僅代表一種雅興和品位，更成為一種投資手段。統計資料顯示，以年均投資回報率為比較口徑，金融證券為15%,房地產為21%,藝術品收藏則為30%左右。近些年，我國的藝術品市場持續升溫，民間收藏市場日漸火爆，已成為繼股票熱、房地產熱之后的第三大投資熱點。有專家認為我國藝術品收藏市場正步入“黃金時代”。根據有關部門統計，我國有組織的收藏愛好者隊伍已達6800萬人，收藏的門類包羅萬象，從古代的青銅器、陶瓷、玉器、書畫、家具、錢幣、服飾、匾額、文房四寶、古籍善本……,到現代的革命史料、鐘表、根雕、書簽、煙標、火花、老照片、結婚紀念等，收藏范圍涵蓋了社會生活的各個方面。北京市是我國政治文化中心，在全國藝術品市場占有舉足輕重的地位。為了支持文化藝術品產業，北京市將其列入《北京市文化創意產業“十一五”發展規劃》的支持目錄。在這些政策的有力支持下，北京市已發展成為全國文化藝術品市場的交易和流通中心。根據統計，2006年，北京市文物藝術品市場總經營額突破100億元。其中，北京市文物商店總經營額約為2.35億元，文物拍賣總經營額約為80.6億元，古玩舊貨市場總經營額約為18億元。伴隨著文化藝術品市場的蓬勃發展，大量的個人和機構參與其中，產生了大量的衍生需求，特別是針對現當代藝術品種如展示、儲藏、修復、復制、鑒定、咨詢、培訓和交流等。這些服務需求的滿足對文化藝術品市場的發展具有非常重要的意義。當前，我國藝術品市場大量出現的贗品現象，在一定程度上就是文化藝術品市場的衍生市場發育不成熟導致的。3、北京市大量的文化創意企業迫切需要更加豐富的創意題材和內容北京市是我國文化創意行業發展的領頭雁。北京市具有極為豐厚的文化創意資源，集中了廣播、電視、影視制作、報刊、藝術展示、廣告會展、軟件和網絡技術等現代服務產業。這些為文化創意產業奠定了堅實的基礎。文化資源優勢為轉化為產業優勢。以動漫產業為例，2005年動漫產業增加值為180億元，但是國外動畫片占據了90%以上的市相當一部分公司主營業務為國外動漫片“加工”,承包其些環節的制作。此外，從事動漫創作的人員長期受到日、美、韓等動漫片的影響，在人物形象、故事情節、語言風格、畫面質感等方面存在比較嚴重“哈日、哈韓”現象，對本土的文化藝術的把握和運用嚴重不足。動漫業的現象在文化創意其它領域廣泛存在，妨害了文化創意產業的正常發展。“是民族的，才是世界的”,中國現當代藝術是文化創意產業發展最為豐厚的資源。充分汲取了本土文化元素的文化創意產品不僅可以縮短與國內消費者的距離感，使其產生親近感和依賴感；還能為國外消費者接受和認可，中國現當代藝術已經成為代表亞洲的主流藝術成為國際市場的主角。這些文化元素豐富和拓展了他們的視野，并提供一種別樣的藝術享受。北京市在人才、技術和經驗等方面處于優勢，北京市必須強化和放大這種比較優建設藝術中心便是樹立和強化比較優勢的有效途徑。文化創意集聚區集中了高密度的文化創意資源，擁有大量的文化創意人才。當集聚區設立了藝術中心，這些人才可以近距離、高頻率、大容量地接觸和吸收文化藝術知識和信息，進而轉為其創造的題材、素材和內容，使本土文化真正進入到文化創意創作之中。(二)項目必要性分析1、拓展和豐富與國外文化、藝術交流，有利于強化和鞏固北京市作為我國政治文化中心的地位對外文化藝術交流是提升國家軟實力的重要途徑。改革開放以來，盡管我國綜合國力有了顯著提升，在國際上的影響力日趨擴大。但是，我國綜合國力的構成存在較大缺陷，硬實力和軟實由于“中國制造”是基于成本優勢，導致了國際社會認為我國存在產品傾銷行為，在一定程度上矮化了我國的國際形象。為了提升我國的軟實力，我國加大了對外文化交流，大量的文化演出、文物展示、文化教育走出國門，介紹和但由于這些行為主要是政府支持，致使個別國家認為我國是在進行“文化輸出”,存有戒心。這些現象表明我國必須豐富文化交流的方式，積極發展民間渠道，形成立體、高效、多層次的文化交流體系。北京是我國政治文化中心，擁有大量的文化藝術機構，但與國外不同的是，這些機構屬于國家事業單位，具有較強的政府背景。這些機構在開展對外交流過程中，主要遵循對等原則，合作多限于政府層面。在發達國家，民間藝術機構占據了相當重要的地位，這些機構具有較強的影響力大，工作內容和形式富于創新，能夠將產業化有效地引入到文化藝術領域，從而引領其發展方向，改變全社會關于文化藝術的認知和觀念。但是，我國非常缺乏這一類型的機構，導致文化藝術的傳播比較狹窄，受眾人群不夠廣泛，仍被視為陽春白雪，文化藝術的價值受到了較大的制約。另外，這個現狀還使我國對外文化藝術交流存在“短板”,與國外民間藝術機構交流很不通暢，影響對外交流的效果。項目定位于泛藝術品，通過創新藝術品交易形式架起文化藝術與產業化的橋梁，能夠建立起國外民間藝術機構對口的交流窗口，非常有利于強化北京市文化中心的地位。2、健全和完善文化藝術品市場，促進北京市文化創意產業的健康發展當前，北京已經成為我國文化藝術品交易中心，對全國的文化創意產業的健康發展有著重要的影響力。近些年，由于我國文化藝術品市場持續升溫，吸引了大量的社會資源參與其中。在這個過程中，文化藝術品市場出現了一些弊病，對市場的健康形成了嚴重的威脅，主要表現在以下幾個方面：贗品問題是我國文化藝術品市場極為突出的現象，主要行為有造假、售假和拍假等。仿制名家字畫現象正呈現出區域集團化和產銷一體化，甚至產生了“河南造、天津造、桂林造、山東造”這些問題已嚴重損害了投資人的利益和我國藝術品在國際市場的聲譽，更影響了藝術品市場的健康發展。(2)、市場體系不健全，存在大量的不規范交易在我國文化藝術品市場，拍賣等二級市場十分火爆，文化藝術品直接交易的一級市場卻較為冷清。具體而言，一級市場受到雙重擠壓：一是來自迅猛發展的二級市場——拍賣市場的擠壓；二是來源于藝術品的原創者的擠壓，相當多的文化藝術品的創作者不愿意讓畫廊代理出售他們的作品，為了獲取更高的收另外，不規范的交易使市場無法建立良性的規則，交易的不穩定性和定價的隨意性嚴重破壞了市場秩序和基本規則，阻礙了藝術品市場中介機構的發展。文物藝術品包括現當代藝術品的鑒定是一項技術性極強的工作。做好鑒定工作是保證文化藝術品市場健康、有序地發展的必要條件。科學而又公正的鑒定能夠有效地制止假畫的泛濫。我國的藝術品鑒定主要是基于經驗的個人行為，這決定了文化藝術品鑒定的復雜性和專業性。為投資者提供高品質的鑒定服務是維護市場健康發展的必要環節。隨著藝術品市場的持續火爆，藝術品的價格急劇攀升，藝術品呈現出日益良好的流通性，產生了越來越高的投資回報率。文化藝術品市場不僅吸引了大量的國內外收藏家和機構，同時吸引了眾多的投機者。調查表明，大量資金從股市和房市轉入到了文威脅了市場的健康發展。忽略了藝術品社會屬性，弱化了公眾藝術欣賞、社會教育的意義。基于藝術品市場以上現象，項目設計和實施具有針對性的服務功能，集展示、儲藏、咨詢、培訓、修復、復制增值服務開發等功能于一體，并通過藝術品交易認證，引導市場樹立正確的經營模式，促進整個市場健康有序地發展。3、探索文化創意產業發展新模式，拓展開發區發展新空間，有利于開發區產業升級北京經濟技術開發區成立以來，取得了極為顯著的成績，大量的國內外知名企業入駐了開發區，其中不乏世界500強。但是，隨著我國社會發展，對外開發逐漸深入，開發區的發展受到了越來越多的制約，土地、環境、資源的承載能力日趨減弱，開發區的示范效應處于邊際遞減，開發區下一步如何發展成為一個日益對于開發區的發展，國內外都有了有益的嘗試。匯聚全球頂級IT企業的美國硅谷，出現了數目可觀的藝術機構，各種藝術流派活動紛紛登場，藝術與科技的融合成為日益強大的潮流，這其中蘋果公司的產品便是藝術與科技的結晶，蘋果公司的設計人通過藝術的導入，不僅引入全新的生活方式，還可以促進藝術與科技的結合，產生股價值更高的產品。項目正是著眼于國內外的最新趨勢，將文化藝術引導經濟技術開發區，使文化藝術融入到企業活動之中，文化創意成為企業自覺行為，促進企業產品價值含量的提升，從而探索形成一條新型的文化創意產業發展模式。四項目建設目標、主要內容和方案項目目的是制定項目建設目標的依據，是指實施項目應達到的預期，本項目主要是基于以下目的：項目是以藝術品產業化為基礎，通過打造國內外收藏家及機構藝術品展示、儲藏、鑒定、修復、復制、咨詢、交流、培訓、增值服務開發的綜合性藝術服務平臺，擴展文化創意產業鏈的前端環節，為園區入駐企業提供具有國際視野的藝術服務，持續豐富其文化創意的內容和形式，促進和提升整個園區文化創意產業項目建設目標可以分為兩個維度，第一個維度是按照時間進行劃分，第二個維度則依據特征進行分類，具體內容如下：1、按照時間劃分，建設目標分為近期目標和遠期目標。近期目標：建設成為集藝術品展示、儲藏、鑒定、修復、復制、咨詢、交流和培訓于一體的綜合性藝術服務平臺，為北京市創新藝術品交易形式的窗口。遠期目標：以藝術服務為基礎，以培育具有國際競爭力的文化創意企業為目標，通過與國際藝術機構等的合作，介紹和引進具有國際品質、涵蓋新媒體產業的藝術與泛藝術，成為北京市泛2、按照目標屬性劃分，項目分為功能目標和績效目標。功能目標：藝術品展示中心藝術品交易中心藝術授權產品中心藝術品在線交易平臺藝術品儲藏服務中心績效目標：平均收入為8226.158萬元；年均利潤為3272.784萬元；內部收益率為13%;投資回收期為6.3年。(三)項目內容與方案1、藝術品展示服務藝術品展示服務主要是在為國內外藝術品收藏家和機構提供高水平展示服務的基礎上，為北京市文化創意企業和人員集中方面，中心根據藝術品所有人的要求，為特定的群體提供定制化對外集中展示藝術品，為社會提供高品質的藝術品展示服務。藝術品展示服務的功能方案主要如下：V根據不同的藝術種類、針對不同人群劃分公開及非公開V提供定制化不同面積的展示空間根據不同的藝術種類和需求提供交易空間及交易服務；V與全球范圍內的藝術機構建立戰略合作關系，形成橫向V對社會(主要是文化創意企業)提供租借展示服務；V開展專題藝術品展示服務，分為駐場展示或全球巡展；編制展示服務管理體系和應急預案。數量方案展示柜、架240個特殊規格展墻以現場實際尺寸為標準組燈光系統功率為15瓦的鐳射燈320套環境燈光系統套方案紅外報警器124只監視攝像頭62個金屬探測器2臺監視器8臺方案6臺打印機2臺監視系統管理軟件1套運營總監1人管理人員負責管理和協調中心的內部事務。5人服務人員負責接待參觀藝術品展示的人員。20人保衛人員負責保護藝術品安全和維護展示50人大型展示廳建筑面積為200-300m24個中型展示廳建筑面積為100-150m220個小型展示廳建筑面積為30-60m280個2、藝術品交易、交流服務藝術品交易、交流服務是為從業人員提供關于藝術與文化創意之間的交易、交流平臺。通過服務，使藝術的知識和信息有機地融合文化創意產業之中，加大文化創意的文化元素，從而提升其品質。藝術品交流服務主要是根據不同的服務對象，提供三種類型的服務形式，分別是會議、培訓和咨詢。藝術品交易、交流服務平臺的功能方案主要如下：邀請國內外藝術家、收藏家、藝術經紀人、通過現場的展示空間，完成交流、交易服務。依據藝術家、收藏家、藝術經紀人的需求圍繞藝術領域熱點問題召開專題藝術會議；V與中央美院合作編制非學歷教育關于藝術市場及收藏培V組建藝術市場及收藏培訓推廣部，設置專職市場推廣人V組建專職咨詢隊伍及專家顧問團隊，并建立相應的數據V根據北京市文化創意企業和從業人員的需求，組織藝術研究者與文化創意企業及從業人員舉辦公開課程，促進藝術深度地融入文化創意之中；V為藝術品收藏家和愛好者提供專家水準的藝術品咨詢服V平臺服務的形式主要有公開課程、藝術品網站和人工電V針對文化創意企業的經營方向及從業人員素質，提供精準的藝術市場及收藏定制化模塊培訓課程等。數量數量辦公設備配置方案18臺傳真機掃描儀打印機3臺復印機投影儀3臺多國語音翻譯系統1套人員配置方案運營總監負責運營中心的管理和運行。1人咨詢師具體負責文化藝術領域的專業咨詢。25人項目經理發。2人市場開發人員市場。5人管理人員負責計劃、協調和控制工作。5人3、藝術品在線交易藝術品在線交流的基本目的是為藝術品買賣雙方提供一個虛擬的交易、展示空間，交流不受時間和地點的限制。交易雙方能夠根據平臺廣泛地獲取藝術品信息，在第三方保證的條件下，高效、便捷地完成藝術品交易。藝術品在線交易平臺功能方案的主要內容如下：編制藝術品交易管理體系；V開發藝術品交易認證體系；建設藝術品交易網站；建設藝術品交易數據庫；V為藝術品交易提供認證服務；V廣泛地發布藝術品信息；V為交易雙方提供第三方保證服務；V發布國內外藝術品市場最新信息；V提供虛擬展示服務；V開展在線藝術品拍賣服務等。數量數量16臺打印機3臺服務器1臺路由器1臺服務器帶寬1路運營總監1人項目經理具體負責藝術品特定領域的開發和5人信息采集人員3人系統管理員維護服務器的正常運轉，數據的備3人網站技術人員3人4、藝術品儲藏服務藝術品儲藏服務的核心工作是為國內外藝術品收藏家和機構提供高品質的儲藏服務。儲藏服務不僅具備優異的儲藏環境，還定期檢查藝術品，提供相應的保養服務。藝術品儲藏服務中心的功能方案主要內容如下：V編制藝術品儲藏技術標準體系，明確不同藏品的儲藏環V提供兩種規格的儲藏服務，設置了相應的庫房，分別是人工庫、自動庫、恒溫恒濕庫；V為藝術品提供保養服務；V為收藏家和機構提供二十四小時在線監視服務等。探討及開展藝術品保險、藝術品專業運輸、藝術金融衍數量堆碼機系統堆垛機規格：額定載荷，1000kg;行車速度，120m/min;升降速度，40m/min;控制系統：西門子S7-300;無線網橋：Symbo1;周轉叉車：永恒力ERC2套貨架系統規格：4牌*18列*5層2套貨箱720只輸送系統6套控制系統條碼器1套物流管理系統1套附件6套專用空調系統1套紅外報警器12只監視攝像頭24個監視器6臺8臺打印機3臺運營總監1人管理人員5人服務人員20人保衛人員40人案人工庫兩層立體結構自動庫五層立體結構恒溫恒濕庫五層立體結構藝術品授權服務是為了在全社會范圍內促進藝術品的產業化。中心一方面為藝術品收藏家和機構提供代理服務，另一方面為北京市文化創意企業提供授權服務。以自身紐帶，將藝術品收藏家和文化創意企業聯系在一起，實現藝術與文化創意產業的有機融合。藝術品授權中心的功能方案主要如下：V與藝術品收藏家和機構建立藝術品代理服務關系；V向北京市文化創意企業提供藝術品授權服務；編制藝術品授權管理體系和法律風險預案等。數量8臺打印機1臺運營總監負責運營中心的管理和運行。1人數量法律咨詢顧問具體負責關于藝術品授權方面的法5人管理人員負責協調和管理中心的內部事務。2人6、綜合保障服務中心綜合保障是為大料泛藝術中心，提供人流交通組織、場館防火、防盜、配套能源保障、自然災害應對、周邊道路交通、專屬停車場、環境綠化、衛生保證服務。實現大料泛藝術中心安全有綜合保障中心的功能方案主要如下：編制與之相關的緊急情況預案并監督實施；V日常檢查應急人員、設備落實準備情況；建筑物及設備日常檢查、維護；V自然災害、天氣信息掌握、通知；V與政府相關主管部門建立聯動機制；V與開發區公安分局、消防局、交通管理局建立聯動機制；V與工商、稅務、海關、城管、衛生、綠化、文化局建立聯動機制。(3)、資源配置方案數量8臺打印機1臺傳真機臺專屬車輛22臺消防設備依據相關主管部門的要求采購11批無線通訊設備固定臺、車載臺、手臺套其它救險設備11批醫療急救設備11批人員配置方案數量安全總監2人管理人員負責協調和管理中心的內部事務。20人五、項目實施進度項目立項以來，開展了一系列工作，主要工作有：1、2006年11月，文化藝術發展有限公司正式成立，注入資金達到1000萬元。2、2007年2月，文化藝術發展有限公司經過廣泛的調查研究，初步決定實施大料泛藝術中心項目。3、2007年4月，文化藝術發展有限公司與北京市經濟技術開發區簽訂了形式為15+15(首次租期為15年，展期為15年)的租賃協議，總租賃金額達到4.7億元，正式入駐了10萬平方4、2007年4月，文化藝術發展有限公司與專業機構簽訂合5、2007年6月，文化藝術發展有限公司評審通過項目可行性研究，正式決策實施該項目。6、2007年6月至10月，《大料泛藝術中心項目方案設計報資方案報告》和《大料泛藝術中心項目資金安排計劃書》先后編制完成。7、2007年7月-12月，文化藝術發展有限公司圍繞著藝術中心項目，開展了泛藝術體驗、BMW藝術行等一系列市場推廣活6、2007年12月，項目改擴建工程正式啟動。7、2008年1月，項目重要設備開始訂購。關于項目進度，具體可參見項目形象進度表。六投資估算與資金籌措方案(一)投資估算1.項目總投資估算項目總投資具體內容見《項目投資估算總表》和《項目投資1建設其它費用2流動資金(2.1-2.2)在產品產成品3項目總投資(1+2)金額(萬元)附加說明14臺，2臺2臺中央空調系統2臺3套18元/平米建設其它費用22臺8臺1套96萬，81.5萬2套附件800/臺1200/臺1臺12臺3000元/臺1臺3臺15000/臺1臺3211windowsAdvancedserver1WindowsXP810MB獨享光纜雙線機房23流動資金(3.1-3.2)在產品產成品4項目開發費用網站制作與開發設計人員為6名，工期為6個月項目所需全部建設資金為12167.49萬元，擬申請北京市文化創意產業資金項目補助資金3500萬元，其余投入資金將通過銀行借貸、戰略投資、資金拆借七申請專項資金的用途、明細及測算依據根據項目投資計劃，擬申請北京市文化創意產1、購置項目設備和軟件，合計824.402000萬元，占申請額度的23.55%;2、項目場地租賃，合計2153.998000萬元，占申請額度的61.54%;3、項目軟件平臺開發合作費，合計500萬元，占申請額度的14.29%;4、項目網站開發人工費，合計21.600000萬元，占申請額度的0.62%。目預算明細表》。項目申請財政專項資金金額合計：3500.000000萬元單位：萬元(保留六位小數)1明細項目名稱申請財政資金額度財政資說明計算依據只臺2臺臺8套1套1套1套1套件套8套1套1套2附件1件附件2件只只臺1臺1臺臺1臺3臺臺3臺2路1版套1套1WindowsXP套810MB獨享光纜雙線間25藝術品在線交易與套安全認證與支付系套67人員費用網站制作與開發八投資項目的社會效益分析項目的社會效益是指項目對所在地區的社會影響以及當地社會條件對項目的適應性和可接受程度，主要分為社會影響分析和互適性分析等兩個方面：1、項目社會影響分析項目社會影響是指通過項目實施可能產生的積極影響和負面影響，本項目的社會影響分析具體內容見下表：1對居民收入的影響積極影響2對居民生活水平與質量的影響積極影響3對居民就業的影響良好，220人就業積極影響4對不同利益群體的影響良好積極影響5對弱勢群體的影響積極影響6對地區文化、教育的影響積極影響7的影響積極影響8對地區風俗習慣和宗教的影響良好積極影響2、項目互適性分析項目互適性是指項目能否為當地社會環境、人文條件接受，本項目的互適性具體內容見下表：1積極影響2當地組織結機構積極影響3當地技術文化條件積極影響項目不僅具有很好的社會影響與互適性，還對北京市文化創意產業發展產生顯著的推動作用，主要體現為：V項目通過產業化方式豐富北京市對外文化藝術交流。北京市作為我國文化中心，在對外文化藝術交流方面承擔重要職責。項目通過國外民間藝術機構的密切合作，能夠將大量的泛藝術品介紹和引入到國內，拓展國內外文化藝術交流的范圍和空間。V項目能夠鞏固北京市作為我國藝術品交易中心的地位。項目將藝術品儲藏、展示、咨詢、修復、復制、培訓、金融服務、在線交易等功能融為一體，極大地突破原有的藝術品交易和流通的形態，提升了藝術品市場的定位和層次，引導藝術品市場健康和有序地發展。九投資項目的經濟效益分析項目建設周期為2年，第3年達到項目總體設計能力。生產期按5年計算，計算期為6年。項目定員220人，年平均工資為1175.69萬元。根據國家有關規定，本項目營業稅率為5%,城市建設維護稅和教育費附加分別為營業稅稅額的7%和3%。日出租率為30%11500元/小時貼910萬/年出租率為60%出租率為55%出租率為40%100元/次人項目正式運營后，年均服務收入可達8226.158萬元，銷售收入及相關稅金見附表。6、總成本費用估算項目年份年總成本費用4500.936萬元，年平均經營成本為3176.75萬元。(1)利潤總額項目年均利潤：3272.78萬元項目年均利稅：3725.22萬元(2)利潤分配法定盈余公積金按稅后利潤的10%提取，當盈余公積金已達項目公司注冊資本的50%時，即不再提取；應付利潤按10%提取。1、主要財務評價指標凈現值(NPV):372.169(1)根據現金流量表計算的指標財務內部收益率13%,具有可行的收益指標。全投資回收期6.3年，投資回收期較短。財務凈現值372.169萬元(I=12%),大于零，表明項目在財務上是可以接(2)根據損益表計算的指標3、不確定性分析(1)盈虧平衡分析所得稅前以生產能力利用率表示的盈虧平衡點(BEP)為29.15%計算結果表明，該項目達到設計能力的29.15%,項目可以不盈不虧。由此可見，該項目抗風險能力是較強的。(2)敏感性分析敏感性分析主要是通過銷售收入、經營成本和建設投資等因素變化對內部收益率的影響進行的。由敏感性分析表可知，三個變動因素中，經營成本最為敏感。基本方案(IRR)87建設投資9(三)財務評價結論根據項目的盈利能力指標、清償能力指標以及項目的不確定性分析可見，本項目在財務上是可行的。單位萬元項目1回收固定資產余值回收流動資金2現金流出建設投資3凈現金流量(1-2)4內部收益率(IRR)凈現值(NPV)投資回收期(T)資金來源與運用表項目12資金運用各種利息支出分配利潤3資金盈余(1-2)41營業收入(萬元)2總成本費用估算表12工資及福利3456其他費用7其他管理和銷售費用8總成本費用(1+….7)6經營成本(8-4-5)單位：萬元1234總成本費用56彌補以前年度虧損78稅后利潤(5-7)9凈利潤(8-9)未分配利潤累計未分配利潤十項目實施與進度計劃安排行階段，每一階段均有相應的工作安排，關于項目實施進度計劃具體內容參見號開始時間完成時間12公司注冊及注資0345670890員工崗前培訓531十一項目風險分析與控制關鍵是主要是資金風險。由于項目定位文化藝術品，而藝術品本身具有較高的價值，對風險相當敏感，因而對項目的安全保障和消防要求相當高，導致項目投資規模較大