1.基本情況4二、項目情況簡要介紹51.項目名稱52.建設理由 3.建設規模與產品方案 74.項目描述 ·三、市場分析1.產品市場供應情況 82.產品市場需求預測 93.產品目標市場分析_ 0五、水電氣供應情況 1、當地水資源情況 2、供電狀況 2.生產方法_ 3.工藝流程15 1.主要建筑初步方案212.原有建筑利用情況21七、資源節約及綜合利用情況21八、環境保護與安全生產項目221、投資估算(二)資金來源23十、經濟效益預測24(一)、銷售收入估算24(二)、成本費用估算27(三)、財務評價報表283.借款償還計劃表295.投資回收期 (四)盈虧平衡分析(五)風險分析與結論附件一固定資產折舊及攤銷計算表36附件二項目全部投資財務現金流量表37恒鑫生物沙棘加工廠技術改造項目可行性研究報告1、企業基本情況布爾津縣喀納斯恒鑫生物科技發展有限公司成立于2009年7月。是一家集荒漠治理，林果業種植，苗木繁育，溫室蔬菜種植，生物研發，生態林業建設，原料收購、加工，產品銷售為一體的綜合類公司。公司現有資產727.2萬元，其中固定資產491.5萬元，流動資產126萬元，其他資產109.7萬元。現有長期合同制工人65人，臨時用工46人。公司下屬苗木繁育基地1處，林木管護公司一家，沙棘加工廠一家。公司現有林地7500畝，各類樹木95萬棵，各類苗木500萬株。2、沙棘產業發展現狀及公司規劃中國的沙棘市場份額占世界份額的90%。目前，我國全年沙棘年產量僅10萬噸。面對廣闊的市場前景，喀納斯恒鑫生發揮自身的比較優勢，以公司+基地+農戶的模式，進一步做大沙棘種植、加工產業。為帶動和促進當地農牧民致富，壯十二五期間，將擴大沙棘種植面積3萬畝。其中，公司種植1萬畝，公司+農戶種植2萬畝。使布爾津沙棘種植總面積達到5萬畝，年產沙棘鮮果1萬噸。恒鑫生物沙棘加工廠將形成年處理沙棘鮮果1萬噸，年生產格瓦齊500噸，年生產黑蜂系列產品15萬件的生產能力。產值將達到7600萬元，利稅總額達到2280萬元。新，以沙棘育種、種植基地建設為基礎，沙棘及其他產品加工濟效益并重，從可持續發展的角度帶動和繁榮布爾津縣區域經濟的發展，為布爾津縣生態環境建設和經濟、社會繁榮做出貢二、項目情況簡要介紹1、項目名稱：新疆布爾津恒鑫生物沙棘加工廠技術改造2、建設理由：沙棘有著非常可觀的生態和經濟價值。它的全身都是寶，根、莖、葉、果特別是果實含極豐富的生物活性物質，含有人體自身不能合成的各種氨基酸。果實果汁還含有多種維生素、蛋白質、脂肪酸、多種微量元素、生物堿、黃酮等190種重要物質。沙棘有很高的藥用價值，目前已成為高檔化妝品的主要原料。據對萬畝人工種植大果沙棘的效益測算，盛果年，企業加工萬噸沙棘果，銷售收入在2億元以上。農民種植大果沙棘，盛果期每畝收入可達2000元。開發沙棘已成為我國一些貧困地區脫貧致富的一種重要經濟手段。目前國際市場上每千克純沙棘油價格在500美元左右。俄羅斯專家預測，沙棘油和沙棘系列藥物僅為國際市場需求量的目前，中國的一批沙棘制藥公司和沙棘加工企業，都競相生產沙棘藥品或沙棘藥用原料。但是，由于種種原因，局面尚未打開，規模化生產的產品還很少，沙棘的“小灌木、多功能、大產業”的特點，遠未充分顯示出來。而俄羅斯、日本、美國、德國等發達國家，盡管他們沒有多少沙棘資源，但他們依靠從中國低價進口粗加工的沙棘原料或沒有品牌的產品，貼上本國的知名品牌或深加工后在全世界銷售，在攫取了全球沙棘產業主要財富的同時，正在占有世界沙棘醫療保健、化妝等領域的主要高端消費市場。因此，發展沙棘產業一是可以利用當地資源優勢擴大種植和加工規模；二是能夠帶動和促進當地農牧民致富；三是促進當地經濟繁榮；四是改善當地生態和經濟環境，前景非常廣闊。公司擬建以沙棘深加工為主產品加工廠，充分利用當地資源，發揮哈納斯優質旅游資源的優勢，為布爾津的經濟發展做出貢獻。新建加工廠擬建產品生產線3條，開發生產新產品3大類，16個品種，盡可能滿足社會各層次用戶的消費需求。合理開發和利用當地及周邊沙棘資源，實現沙棘產業的可持續循環發展，帶動沙棘種植戶及沙棘相關行業從業者的收入不斷增加，促進地方經濟的繁榮發展。公司擬于“十二五”期間，加大沙棘產業的發展步伐，全面提升沙棘產業發展層面。3、擬建規模與產品方案：形成年處理沙棘鮮果1.0萬噸。生產的產品有：。沙棘果醋、沙棘濃縮汁、沙棘茶葉、沙棘籽油軟膠囊、沙棘果油軟膠囊、沙棘黃酮膠囊、異鼠李素，格瓦奇、黑蜂制品。4、項目描述：項目建成后將可以最大限度的利用好沙棘資源，使沙棘的葉、果、籽等都得到比較充分的利用。沙棘種植規模的擴大，也將極大地改善當地風大沙丘多的自然條件，造福當地居民；沙棘加工規模的擴大也將帶動當地沙棘種植規模的擴大和種植結構的改善，增加沙棘種植戶收入，帶動與沙棘相關行業的發展，增加地方財政收入，促進區域經濟發展。項目的建成也將大大提高企業的實力，使企業成為當地經濟發三、市場分析1產品市場供應情況(1)、沙棘系列產品。目前，我國生產沙棘系列產品的企業有近百家，主要產品有：沙棘籽油軟膠囊，沙棘黃酮膠囊，沙棘果油軟膠囊，沙棘果汁，沙棘醋飲，沙棘茶葉等。主要分布在東北、西北和華北地區，年處理鮮果約20萬噸。其中高山西等地都建有沙棘加工廠，年產值數十億元。近幾年來，新小沙棘加工企業9家，博樂八十七團有一家沙棘加工企業。青河縣九家沙棘加工企業年處理沙棘鮮果為300多噸。產品供不應求，主要銷往周邊國家，并供應當地市場。一般是初級沙棘產品，且原料采購相當緊張，企業處于一種半饑餓狀態。嚴重(2)、其他產品。目前，布爾津縣有格瓦奇灌裝線1條，黑蜂系列產品生產線1條。由于種種原因該兩條生產線都處于的土特產品，格瓦奇是一種高活性微醇生物飲品，源自于俄羅斯。因為當地俄羅斯后裔相對比較集中，加之經過近百年的民族融合，當地各名族居民也習慣喝這種飲料。哈納斯景區開發后，這也成為幾乎每位游客都喝的必備飲品。目前的產量根本不能滿足市場的需求，僅當地夜市的需求就在200噸以上。這種產品價廉物美，男女老少皆宜，貧富均可暢飲，是一種難得主要分布在哈納斯周邊地區，以采食哈納斯景區周邊的花粉為(1)、沙棘產品市場需求預測露、晶、汽水、罐頭、果醬、果丹皮等。沙棘果汁富含維生素C和多種氨基酸，是一種恢復體力、消除疲勞、強精養神的滋補飲料，盛夏飲用，可消食、生津、解渴、防暑，用沙棘葉制利肺、養胃、健脾、活血、化瘀的藥理功效，以沙棘為主要原眼科疾病，以及官頸糜爛、燒傷、燙傷、刀傷和凍傷的治療具有顯著的療效。對腫瘤患者有一定的治療和較好的輔助治療作用。在輕工及其它方面，沙棘也顯示了其獨特的價值。沙棘提取物維生素E等營養物質，能滋養皮膚，促進細胞代謝，促進上皮組織再生，具有抗過敏、抑菌、強滲透力和保護皮膚自然因為目前沙棘原料收集相對比較困難，所以目前國內生產的沙棘產品存在著產品檔次低，產品價格高的現象。消費對象主要是那些高消費群體，由于加工工藝相對比較落后還存在著初級產品外銷，再高價進口高端產品的現象。就目前情況看，符合大眾消費需求的沙棘類飲料銷量看好，沙棘籽油軟膠囊、沙棘果油軟膠囊、沙棘黃酮膠囊的銷量也在逐步上升，沙棘提取物為原料的化妝品也在悄然走進尋常百姓家。隨著人們收入的不斷增加，生活條件的不斷提高，沙棘產品將越來越受到更多消費者的青睞，市場前景非常廣闊。(2)、其他產品的市場需求預測。格瓦奇的消費地區主要限于與俄羅斯接壤或受俄羅斯生活習慣影響的地區，僅布爾津縣的年消費量就達200多噸，除了工廠生產外，其他都是個人家里釀制，產品質量和衛生質量得不到保證，極大的影響產品的聲譽。該產品消費群體非常廣泛，男女老少皆宜，因此，目前的產量根本無法滿足市場需求。黑蜂系列產品目前只有在布爾津縣形成了產品，目前尚處在單純銷售原料的階段，系列產品的開發幾乎為零，不同的消費群體對黑蜂產品都有消費需求，由于它獨特的僅有性，產品無法滿足市場需求，一直處于供不應求的局面。3、產品目標市場分析(1)、沙棘產品目標市場分析沙棘產品的藥理作用、保健功能和護膚特性正在被越來越多的人所認識、所了解，他的這些作用、功能和特性決定了它中老年消費群體，針對注重保護自己的女性群體。因此，定位應該為相對發達繁榮的城市、相對富裕的人群、愛美的女性、注意保健的中老年人群。國家級旅游景點哈納斯湖位于布近兩年占到總市場銷售份額的5%--6%,以后逐年提高，終極目標是爭取十二五末達到占市場總額的15%。(6)、其他產品目標市場分析。格瓦齊和黑蜂系列產品都屬于當地獨有的產品，格瓦齊的消費市場相對狹小，僅限于受游景點哈納斯而影響深遠。因此，開發利用這兩項當地特色產品前景非常廣闊，市場占有份額及不會低于85%。已近2萬畝。十二五期間再種植3萬畝，將使種植總數達到5萬畝。按每畝結果株100株(實際標準每畝種植126株),每株結果3公斤(盛果期沙棘單株平均產量為5-6公斤),5萬畝可產沙棘15000噸。恒鑫生物科技有限公司自2007年開始種植沙棘，現有5000畝沙棘種植基地將陸續進入盛果期。因此，沙棘原料的保障不存在問題。格瓦齊的生產原料是水、小麥、啤酒花等，額爾齊斯河和布爾津河兩大水系，水是取之不盡耐病害侵襲的能力非常強，因此原料保證也不成問題。五、水電氣供應情況布爾津縣水資源極其豐富，地表水年徑流量達74.72億m3,額爾齊斯河是國際性的外流河，境內全長80.5公里，年平均徑流量31.8億m3,最大年徑流量62.52億m3(1969)最小年徑流量8.86億m3(1974年)。布爾津河是額爾齊斯河支流，源自友誼峰，自北向南縱貫全縣，在布爾津鎮西匯入額爾齊斯河，全長269.6km,流域面積9960km2,年平均徑流量42.73億立方米，布爾津縣地下水水文地質條件較好，淺層地下水分布較普遍。全縣地下水都具有礦化度小，懸浮質少，水質良好的特點。2、供電狀況：周邊有托洪臺、哈巴河山口、635電批電力工程。據統計，目前在布爾津河、哈巴河、喀拉額爾齊斯河等主要河流正在建設或做前期工作的中型電站有7座，總裝機容量達到110萬千瓦。地區現有阿勒泰電網、可可托海電網、布爾津電網、農十師電網4個電網，覆蓋全區一市六縣(包括可可托海礦區及農十師),初步形成了網架布局合理、裝備3、蒸汽供應情況。恒鑫生物公司沙棘加工廠現有1噸蒸汽鍋爐2臺，可滿足目前生產需要。如再擴大生產規模，需增加供氣設施、設備。擬新增2噸蒸汽鍋爐2臺。(一)、技術方案1、技術來源。內蒙古宇航人高技術產業有限責任公司，是目前世界上最大的一家從事沙棘綜合產業化開發研究的大型企業。公司應用高新技術手段，在營養保健食品、醫藥、沙棘化妝品、飲料、發酵等高附加值產品方面，相繼開發出的沙棘產品有沙棘原汁、沙棘濃縮汁、沙棘果肉黃酮、沙棘顆粒劑、沙棘多糖、沙棘果粉、沙棘果油、沙棘油、欣胃軟膠囊、酮克糖、五味沙棘顆粒、沙棘系列化妝品、沙棘功能飲品等數十類別，200余種沙棘產品。恒鑫生物加工廠將利用該公司的技術支持做大自己的沙棘產業。目前已與內蒙古宇航人高技術產業有限責任公司達成了初步合作意向。2、生產方法。在現有加工廠設備基礎上，增加沙棘產品生產設備形成年處理沙棘鮮果10000噸的加工能力。建立先進的果汁飲料生產線和改進溶劑浸出法生產工藝，采用超臨界二氧化碳萃取、大孔樹脂吸附技術、膜技術、生物技術等高新技術手段。研發不同類型的高端沙棘系列產品，開發生產以沙棘果醬、沙棘果油、沙棘籽油、沙棘黃酮、花青素、復合維生素源、五羥色胺等有效成分為主的系列營養食品、功能保健食品、藥品及化妝品等高附加值產品。3、工藝流程。1)鮮果工藝流程鮮果加工工藝流程圖提提油原料成品黃酮粉膠囊成品原料成品油提取汁原料成品飲料果茶K幺不原料成品口服液籽果甲2)枝、葉提酮工藝流程見下圖：枝、葉加工工藝流程圖粉打樹葉消毒精制沙棘葉茶原料成品膠囊成品碎(二)、主要設備選型及明細表：單位：(噸)、(萬元)序號名稱型號功率材質數量單位金額工沙棘濃縮液和沙棘果油生產設備脫果機4kw/臺臺洗果機6.2kw/臺臺解凍機5.5kw/臺臺果汁分離機6kw/臺臺過濾機5kw/臺1臺枝渣分離機10kw/臺1臺籽渣分離機臺臥螺式分離機30kw/臺臺碟片式分離機11kw/臺3臺全自動三效降膜蒸發機組套超高溫瞬時滅菌機4KW/臺臺灌裝機組4kw/臺1套果汁儲罐臺果油儲罐臺二級反滲透去離子水機組臺去離子水儲罐臺套網帶式干燥機套平衡罐8臺元螺桿泵4kw/臺2臺水循環真空泵臺2臺2.2KW/臺6臺322套軟膠囊包裝機組瓶裝線1條3沙棘籽油生產設備CO口超臨界流體萃取機組分套萬能式粉碎機臺2臺63臺52臺衛生級飲料泵4臺24熱回流抽提濃縮1套60萬元≥85%酒精調配罐/臺2臺21臺55刮刀下部卸料離心機(自動控制)臺熱風循環干燥箱臺萬能粉碎機臺2臺695%酒精儲罐(臥1臺去離子水罐5m臺55衛生離心泵臺S檢驗儀器及設備4高效液相色譜儀臺紫外可見光分光光度計臺44分析天平精度萬分之一臺恒溫干燥箱臺226公用系統2噸燃氣鍋爐及其附機2套運輸車臺叉車2臺7合計(三)工程方案序號建筑面積(平米)單位價格(元/平米)合計價格(萬1生產車間260×12×7(3米)3結構4冷庫5成品庫125×12×7米6原料庫50×12×7米52、原有建筑利用情況單位：平方米、萬元序號單價金額原廠房加固原庫房修繕修繕工程方案說明1、主要建筑初步方案廠房建設2000平方米，其他設施(庫房、辦公、鍋爐房、冷庫、福利設施等)3740平方米。預計投資805.49萬元。2、原有建筑利用原有廠房812.5平方米進行改造加固；原有庫房200平方米進行修繕；原有辦公設施200平方米進行維修。約需資金97萬元，七、資源節約及綜合利用果實及種子中，目前已發現的生化成分達200多種，有很高的藥用、食用價值。沙棘中含有幾十種微量元素，其有三個特點，一是目前已知人體必需的微量元素為14種，沙棘中竟含11種，二是高鉀低鈉，三是有害微量元素種類少，未測出有砷和鎘。國內外的專家、學者發現沙棘對人類許多疾病具有預防和治療作用。如對心腦血管疾病、免疫系統疾病、腫瘤疾病、炎癥疾病、呼吸系統疾病、消化系統疾病、燒傷(燙傷、凍傷)皮膚疾癥、高血脂、肝疾癥、眼科疾病等，預防和治療效果顯沙棘全身都可利用，既節約了資源，對環境又不造成污染。八、環境保護及安全生產1、環境保護。加工廠在正常生產中會產生少量廢棄物、廢水，但不含有毒物質；設備運轉會產生輕微噪音；電氣設備和機械運轉中可能會造成意外傷害。1)、加工、生活區產生的生產、生活垃圾和污水，采用集中收集的辦法，全部進行環保處理。2)、工廠設備選型時，選擇性高效節能環保設備，對各種原料加工過程均采取密封措施并按裝消音防塵設備。3)、廠區車間、生活區之間，用綠化帶隔離，空地種植景觀林木，建設綠色生態廠區。4)、加強員工的職業崗前培訓和安全教育，嚴格執行操作規程。按勞動保護保護要求配備必須的勞動保護用品。5)、廠區配備消防水井、鐵锨、砂坑砂袋等防火器材，重點地段配備滅火器。定期進行防火、消防訓練。序號工程或費用名(萬元)設投資的比例(%)萬元預備費用2、流動資金估算流動資金約需1000萬元，企業自籌300萬元，其他部分采取融資和爭取銀行貸款的方式解決。(二)資金來源：總投資3328.萬元：1)企業自籌780元，占24.17%;2)爭取銀行貸款1500萬元，占46.47%;3)申報政策扶持資金600萬元，占18.59%;4)外部融資448萬元，占10.78%。十、經濟效益預測(一)沙棘加工年度收入估算表：單位：噸、萬元年份沙棘果精油沙棘籽精油沙棘黃酮產值產值555555555550555555合計62.沙棘枝果出汁收率按70%計，沙棘汁7000噸。3.沙棘汁出果油率按10%計，沙棘果毛油700噸。沙棘果油精油出油率按毛油量85%計算，可出沙棘果精油595噸，出廠價14萬/噸。4、7000噸沙棘汁，按90%出原漿率計算，可出原漿6300噸，按20%出沙棘濃縮液計算，可出沙棘濃縮液1260噸(相對密度20℃,≥1.30),出廠價2萬/噸。5、10000噸鮮沙棘果生產沙棘籽干品，收率5%,計500噸。500噸干沙棘籽，出油率7.5%,出沙棘籽精油37.5噸，出廠價72萬/噸。6、10000噸沙棘鮮果出沙棘果皮果肉干品5%,計500噸。可出沙棘果毛油150噸，按85%出油率計算，可生產沙棘果精油127.5噸；生產異鼠李素(沙棘黃酮含量≥10%),可出產品25噸，出廠價140萬/噸。7、每天按兩班制計，每班工作8小時，處理量140噸。共處理280噸，每年9月開始生產到來年的2月止，計生產180加工，生產果油.異鼠李素.軟膠囊制劑。質檢人員和公用系(二)成本費用估算序號生產期盈虧平衡生產原料產量金額2輔材消耗3電費4水費5維護費用6工人工資7經營費用8企業管理費9技術開發基金76636折舊費用66664銷售費用9955運輸費用555不可預見成本計算說明：沙棘果按5000元/噸計算；輔材消耗、經營費用、技術開發基金、銷售費用均按總產值的3%計算；維護費用按2%;企業管理費按5%;產品稅按6%(享受國家免三減二政策);折舊按總設備、設施投資總額，分十年折舊；電費按49臺電動設備，每臺15kw,按產量核算生產天數計算；水費按每噸沙棘果需要15元計算；運輸費按每噸沙棘45元計算。序號建設期生產期(萬元)據1542附加5663總成本費用64利潤總額75彌補前年度虧損6其他稅前列支97應納所得稅額8所得稅22669稅后利潤5可供分配利潤55盈余公積金33689955公益金9466應付利潤7755未分配利潤7利潤2)資金來源與運用表單位：萬元名稱建設期生產經營期備注總投資占總投資的預備費用占總投資的2外部融資序號(年)建設期營期133本年借款0本年應計利息2本年還本付息額4本年還本額3本年付息額3償還借款本息資金來源4稅前列支44還款后借款余額05還清借款后結余額0A、靜態分析：該項目四年平均投資利潤率為65.62%,四年平均投資利稅率為87.58%。稅后靜態投資回收期五年這三項指標均高于基準財務評價參數指標。B、動態分析：投資第一年，凈現金流量為635.5,而相對的基準收益率為10%,說明該項目可行。(見現金流量表)5)投資回收期：項目還款來源為可分配利潤的85%,折舊100%作為還款來源。據測算，靜態投資回收期=3328/2577.17=1.29(年)動態投資回收期=3328/4518.85+3=3.74(年)當年利稅投資利稅固定資產金小計利潤稅收小計合計項目申報單位，布爾津縣喀納斯恒鑫生物有限公司現已種植優質大果沙棘4000畝，2011年將有1500畝進入盛果期，2012年將有2000畝進入盛果期，隨著種植面積的不斷擴大，進入盛果期的大果沙棘將逐年增加。5年后布爾津縣的沙棘種植面積將達到50000畝。因此，沙棘生產的原料沒有問題。該項目建成投入運營后，當年可實現銷售收入1883.5萬元，固定成本303.6萬元，變動成本1082.9萬元，其生產運盈虧平衡點生產能力利用率4.70%;(見圖)盈虧平衡點銷售收入885.24(萬元);(五)、風險分析與結論1、項目風險預測本項目的建設運營風險主要來自以下三個方面：2、沙棘產業投資回收期較長，保守盛果期需5年；3、項目投入較大，建設運營期間的資金保障問題。2)、市場風險與對策市場風險主要體現在沙棘果原料短缺，眾多沙棘生產廠家急功近利，都盯準沙棘終端產品可觀的市場利潤，投入沙棘果葉的初級加工行業，而沒有條件或沒有實力投入沙棘種植基地的建設。收獲季節，廠家蜂擁而來，竟相抬價搶購，形成原料的市場惡性競爭。對策：從長遠的利益出發，一是投入資金，建立公司的沙棘原料基地；二是用信譽和扶持，建立公司的農戶沙棘原料基地；三是與國內外沙棘業科研部門密切協作，關注最新科學研究成果，及時引進優良品種，提高種植基地沙棘的產量和品質，建設產、研相結合的原料種植示范基地。3)、運營風險與對策主要指人工定植和改良沙棘，三年后結果，四年達到盛果期，全部投入五年后才能逐年收回。五年期間基本只有投對策：用活資本運做謀略。大果沙棘種植每畝定植120株，株距1.5米，行距6米，盛果期前，可套種其他農業經濟作物獲取收益，減少公司風險；擴大“公