財務部每日工作報告

財務部每日工作報告日期：[年/月/日]員工姓名：[姓名]部門：財務部一、今日工作內容（一）賬務處理1.審核原始憑證：對各部門提交的費用報銷單、發票、合同等原始憑證進行仔細審核，重點檢查憑證的真實性、合法性、完整性以及審批手續是否完備。今日共審核原始憑證[X]份，發現并糾正了[X]份存在問題的憑證，如發票開具信息有誤、報銷金額與審批金額不符等情況，已及時與相關人員溝通并要求其進行整改。2.賬務錄入：根據審核無誤的原始憑證，在財務軟件中完成記賬憑證的錄入工作。共錄入記賬憑證[X]筆，涵蓋了費用報銷、收入確認、成本核算等多個方面，確保各類經濟業務能夠及時、準確地記錄到財務系統中，為財務報表的編制提供準確的數據支持。（二）資金管理1.資金收付處理：-收款：辦理了[X]筆收款業務，主要來自客戶的貨款支付，共計金額[X]元。通過銀行電子回單系統及時確認款項到賬情況，并與業務部門核對收款信息，確保收款金額與業務訂單一致。-付款：依據經審批的付款申請單，安排了[X]筆付款業務，包括供應商貨款支付、員工工資發放等，累計支付金額[X]元。在付款過程中，嚴格按照公司的資金審批流程進行操作，確保每一筆付款都準確無誤，并及時更新資金日記賬。2.資金日報表編制：根據當日資金收付情況，編制資金日報表，詳細記錄了公司銀行賬戶的收支明細、余額變動情況以及現金的收支情況。在編制過程中，仔細核對每一筆數據，確保報表數據的準確性和完整性。資金日報表于下午[X]點準時提交給財務經理和公司管理層，以便他們及時掌握公司的資金動態，為資金決策提供依據。（三）稅務工作1.納稅申報準備：收集、整理了公司各類應稅收入和成本費用等相關數據，為月度納稅申報工作做好準備。對增值稅、企業所得稅、個人所得稅等主要稅種的申報數據進行了初步核對，確保申報數據的準確性。同時，關注近期稅收政策的變化，分析其對公司納稅申報的影響，及時調整申報策略，以確保公司依法納稅，合理降低稅務風險。2.發票管理：-發票開具：應業務部門需求，為客戶開具了[X]份增值稅發票，包括專用發票[X]份和普通發票[X]份，確保發票內容準確無誤、開票金額與業務實際相符。在開具發票后，及時將發票信息錄入發票管理系統，并將發票聯和抵扣聯交付給業務部門，由其負責寄送給客戶。-發票認證：對收到的供應商增值稅專用發票進行認證工作，今日共認證發票[X]份，認證金額[X]元。通過增值稅發票綜合服務平臺完成發票認證操作，并及時下載認證結果文件，核對認證發票信息與實際業務是否一致，確保公司能夠及時抵扣進項稅額，降低增值稅稅負。（四）財務溝通與協作1.與業務部門溝通：與銷售部門就客戶收款情況進行了溝通，了解到部分客戶存在付款延遲的問題。與銷售團隊共同分析了原因，并商討了相應的催款措施。同時，針對業務部門提出的關于銷售合同中收款條款的財務建議，提供了專業的解答和意見，協助業務部門完善合同條款，降低財務風險。2.與其他部門協作：配合人力資源部門完成了本月工資核算數據的核對工作。對工資計算過程中的各項數據，如考勤記錄、績效獎金、社保公積金等進行了詳細審核，確保工資計算的準確性。及時反饋了審核過程中發現的問題，并與人力資源部門共同進行了調整和完善，為工資的順利發放提供了保障。二、今日工作問題及解決方案（一）問題1.在審核原始憑證時，發現部分業務部門對費用報銷政策的理解存在偏差，導致報銷憑證填寫不規范，增加了審核工作量和溝通成本。2.資金支付過程中，一筆供應商付款由于銀行系統故障未能及時到賬，可能影響與供應商的合作關系。（二）解決方案1.針對費用報銷政策理解偏差的問題，與相關業務部門負責人進行了溝通，詳細解釋了費用報銷的政策和要求，并提供了報銷指南和常見問題解答。同時，建議業務部門在提交報銷憑證前，先進行內部自查，確保憑證填寫規范、完整，以提高報銷效率和質量。2.對于銀行系統故障導致的付款未到賬問題，立即與開戶銀行取得聯系，了解故障原因和預計恢復時間。同時，向供應商說明情況，爭取其理解和支持，并承諾會密切關注付款進度，及時反饋處理結果。在銀行系統恢復正常后，第一時間重新提交了付款申請，并實時跟蹤款項到賬情況，確保該筆付款在最短時間內成功到賬。三、明日工作計劃（一）賬務處理1.繼續審核各部門提交的原始憑證，確保經濟業務的真實性、合法性和完整性。2.完成剩余未錄入的記賬憑證錄入工作，并進行賬務核對，確保賬賬相符、賬實相符。（二）資金管理1.及時關注銀行賬戶資金動態，辦理日常資金收付業務，確保公司資金的正常流轉。2.對近期資金收支情況進行分析，根據公司業務發展需求，合理安排資金，制定資金使用計劃，提高資金使用效率。（三）稅務工作1.完成月度納稅申報工作，確保各項稅款按時、足額申報繳納。在申報過程中，仔細核對申報數據，避免出現申報錯誤和漏報情況。2.整理和歸檔稅務相關資料，包括納稅申報表、發票、稅務文件等，建立健全稅務檔案管理制度，以便日后查閱和審計。（四）財務溝通與協作1.與采購部門溝通，了解近期原材料采購計劃和付款安排，提前做好資金預算和支付準備工作。2.協助審計部