單位庫房出入管理制度一、總則1.目的為加強單位庫房管理，規范物資出入庫流程，確保物資安全、有序流轉，保障單位正常生產經營活動，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于單位內所有庫房，包括但不限于原材料庫、成品庫、辦公用品庫、設備備件庫等。3.基本原則嚴格遵守國家法律法規及單位相關規定，確保物資出入庫活動合法合規。堅持準確性、及時性、安全性原則，保證物資數量準確、出入庫及時、存儲安全。實行崗位責任制，明確各崗位在物資出入庫管理中的職責和權限，做到責任到人。二、庫房管理職責1.庫房管理部門職責負責庫房的日常管理工作，包括物資的收、發、存管理，確保庫房物資擺放整齊、標識清晰、賬物相符。制定并執行庫房管理制度和操作規程，定期對庫房進行盤點清查，及時發現和解決問題。負責與采購部門、生產部門、銷售部門等相關部門溝通協調，保障物資供應和需求的平衡。對庫房管理人員進行培訓和考核，提高其業務水平和責任意識。2.庫房管理人員職責嚴格按照物資出入庫流程和相關規定辦理物資出入庫手續，認真核對物資的名稱、規格、型號、數量等信息，確保準確無誤。負責物資的驗收入庫工作，對入庫物資的質量、數量進行檢驗，發現問題及時報告并處理。負責物資的保管工作，按照物資的特性和存儲要求進行分類存放，做好防潮、防火、防盜、防蟲等工作，確保物資安全。負責物資的發放工作，根據審批后的領料單或發貨單發放物資，做到先進先出、發料準確。定期對庫房物資進行盤點，編制盤點報表，及時上報盤點結果，對盤盈、盤虧物資查明原因并提出處理意見。做好庫房的清潔衛生工作，保持庫房環境整潔。三、物資入庫管理1.入庫申請采購部門根據生產計劃、銷售訂單等需求，提前向供應商下達采購訂單，并在物資到貨前通知庫房管理部門做好接收準備。其他部門因工作需要領用物資時，應填寫物資領用申請表，經部門負責人審批后提交庫房管理部門。2.到貨驗收庫房管理人員在物資到貨時，應依據采購訂單、送貨單等相關憑證，對物資的名稱、規格、型號、數量、質量等進行仔細核對。對于重要物資或有特殊要求的物資，應按照相關標準或合同要求進行檢驗，可邀請質量檢驗部門或專業技術人員共同參與驗收。驗收合格的物資，庫房管理人員應在送貨單上簽字確認，并辦理入庫手續；驗收不合格的物資，應及時通知采購部門與供應商協商處理，嚴禁不合格物資入庫。3.入庫手續辦理庫房管理人員根據驗收結果，填寫入庫單，詳細記錄物資的入庫日期、名稱、規格、型號、數量、供應商等信息。入庫單應一式三聯，一聯留存庫房作為庫存記賬憑證，一聯交采購部門作為采購結算憑證，一聯交財務部門作為入賬依據。物資入庫后，庫房管理人員應及時將物資按照規定的存儲位置擺放整齊，并更新庫存臺賬，確保賬物相符。四、物資出庫管理1.出庫申請生產部門根據生產計劃填寫領料單，注明所需物資的名稱、規格、型號、數量等信息，經部門負責人審批后提交庫房管理部門。銷售部門根據銷售訂單填寫發貨單，注明發貨物資的名稱、規格、型號、數量、客戶信息等，經部門負責人審批后提交庫房管理部門。其他部門因工作需要領用物資時，應填寫物資領用申請表，經部門負責人審批后提交庫房管理部門。2.出庫審批庫房管理人員收到出庫申請后，應認真審核申請單的內容是否完整、審批手續是否齊全。對于不符合規定的出庫申請，庫房管理人員應及時退回申請部門，并說明原因。對于重要物資或貴重物資的出庫，應經單位相關領導審批后方可辦理。3.物資發放庫房管理人員根據審批后的出庫申請單發放物資，發放時應嚴格按照先進先出、發料準確的原則進行操作。發放物資時，庫房管理人員應與領料人共同核對物資的名稱、規格、型號、數量等信息，確認無誤后在出庫單上簽字。對于生產領用的物資，庫房管理人員應根據生產計劃合理控制發放數量，避免浪費；對于銷售發貨的物資，應確保發貨及時、準確。4.出庫手續辦理物資發放完畢后，庫房管理人員應及時填寫出庫單，更新庫存臺賬，并將出庫單相關聯次分別交送申請部門、財務部門等。財務部門根據出庫單進行賬務處理，核算成本費用等相關數據。五、庫房盤點管理1.盤點計劃制定庫房管理部門應定期制定庫房盤點計劃，明確盤點范圍、盤點時間、盤點人員等。盤點計劃應提前通知各相關部門，以便做好準備工作。2.盤點實施盤點人員應按照盤點計劃對庫房物資進行逐一清點，記錄實際數量、規格、型號等信息。在盤點過程中，應注意物資的存放位置、狀態等，確保盤點結果準確無誤。對于盤點中發現的賬實不符情況，應詳細記錄差異原因和數量，并及時報告庫房管理部門負責人。3.盤點結果處理庫房管理部門根據盤點結果編制盤點報表，分析賬實差異原因，提出處理意見。對于盤盈物資，應查明原因，經審批后調整庫存臺賬；對于盤虧物資，應區分責任，屬于正常損耗的，經審批后核銷；屬于人為原因造成的，應追究相關人員責任，并要求其賠償損失。盤點報表經庫房管理部門負責人審核簽字后，上報單位財務部門和相關領導。六、庫房安全管理1.安全設施配備庫房應配備必要的安全設施，如消防器材、通風設備、防盜門窗、監控系統等，并確保其正常運行。安全設施應定期進行檢查、維護和更新，確保其性能完好。2.安全制度執行庫房管理人員應嚴格遵守庫房安全管理制度，嚴禁在庫房內吸煙、使用明火、私拉亂接電線等。庫房應保持通道暢通，嚴禁堆放雜物，確保緊急情況下人員和物資能夠順利疏散。加強對庫房的日常巡查，及時發現和消除安全隱患，如發現異常情況應立即報告并采取相應措施。3.應急處置措施庫房管理部門應制定庫房安全應急預案，明確火災、盜竊、自然災害等突發事件的應急處置流程和責任分工。定期組織庫房管理人員進行應急演練，提高其應急處置能力。發生突發事件時，庫房管理人員應立即啟動應急預案，采取有效措施進行處置，并及時向上級報告。七、庫房信息化管理1.庫存管理系統應用單位應建立完善的庫存管理系統，實現物資出入庫、庫存盤點、庫存查詢等業務的信息化管理。庫房管理人員應熟練掌握庫存管理系統的操作，及時準確地錄入物資出入庫信息，確保庫存數據的實時更新和準確性。2.數據備份與維護庫存管理系統的數據應定期進行備份，備份數據應妥善保存，防止數據丟失。定期對庫存管理系統進行維護和升級，確保系統的穩定運行和功能完善。3.信息共享與溝通庫存管理系統應與采購部門、生產部門、銷售部門、財務部門等相關系統進行對接，實現信息共享和數據交互。各部門應通過庫存管理系統及時查詢物資庫存情況，以便合理安排采購、生產、銷售等工作，提高工作效率和協同性。八、監督與考核1.監督檢查單位內部審計部門或相關管理部門應定期對庫房出入庫管理情況進行監督檢查，確保制度執行到位。監督檢查內容包括物資出入庫手續是否齊全、庫存管理是否規范、安全制度是否落實等。對于監督檢查中發現的問題，應及時下達整改通知書，要求庫房管理部門限期整改。2.考核評價庫房管理部門應建立庫房管理人員考核評價機制，對其工作表現、業務能力、責任落實等方面進行定期考核。考核評價結果與庫房管理人員的績效獎金、晉升等掛鉤，激勵其積極履行職責，提高工作質量。對于在庫房出入