公司流程管理制度

公司流程管理制度「篇一」

一、目的

規(guī)范員工入職與試用管理工作。

二、職責(zé)

1、公司人事部經(jīng)理負(fù)責(zé)員工入職手續(xù)辦理的監(jiān)督工作。

2、用人部門負(fù)責(zé)員工試用期間的督導(dǎo)工作。

3、公司人事部文員負(fù)責(zé)員工入職手續(xù)的具體辦理工作。

三、程序要點(diǎn)

1、新員工按約定時間帶齊有關(guān)證件（身份證、畢業(yè)證、職稱證、務(wù)工/失業(yè)

證、彩色一寸免冠照片兩張、入職通知書）到公司人事部報(bào)到（未按入職時間報(bào)到的

員工,公司人事部要及時與入職人員聯(lián)系、確認(rèn),并及時將情況反饋到用人部門）。

2、公司人事部門檢查入職人員證件是否真實(shí)及齊備。

（1）證件齊備且真實(shí)者按正常程序辦理入職手續(xù)。

（2）證件不齊備者，由公司人事部經(jīng)理確認(rèn)后可先辦理入職手續(xù),并要求員工一

個月內(nèi)補(bǔ)齊證件或準(zhǔn)備齊證件后再來報(bào)到（無身份證人員），一個月未將所缺證件補(bǔ)

齊者,按勸退處理,根據(jù)實(shí)際出勤天數(shù)計(jì)發(fā)工資。

（3）證件不真實(shí)者，取消入職資格并收回《入職通知書》，并通知用人部門。

3、證件檢查合格后,公司人事部文員為入職人員辦理以下入職手續(xù),并及時將

情況反饋到部門。

（D帶領(lǐng)新員工到指定醫(yī)院進(jìn)行體檢：

a）體檢合格者，簽署聘用合同；

b）體檢不合格者,取消入職資格,并通知用人部門；

（2）簽署聘用合同：公司人事部文員準(zhǔn)備《勞動合同》一式兩份,組織員工熟悉

《勞動合同》有關(guān)條款，并要求員工簽署。

(3)員工簽署后，公司人事部文員給入職員工發(fā)放《員工手冊》、考勤卡、工作

證、飯卡，并進(jìn)行登記確認(rèn)。

⑷公司人事部對新員工培訓(xùn)上一項(xiàng)的有關(guān)規(guī)定，明確告訴員工以上培訓(xùn)將列為

新員工培訓(xùn)考試內(nèi)容，并引導(dǎo)新員工熟悉考勤管理規(guī)定、飯卡管理規(guī)定、餐廳位

置。

⑸公司人事部文員將新員工資料登記在《員工花名冊》中，并將員工報(bào)到情況

當(dāng)日內(nèi)反饋到用人部門。

(6)公司人事部為員工建立個人人事檔案(員工人事檔案的保管期限:在職員工

的檔案應(yīng)永久保管,離職員工的檔案保管到該員工離職一年以后，列入公司檔案的銷

毀清單后一并銷毀)內(nèi)容包括：

(a)《面試記錄表》；

(b)《職位申請表》；

(c)證件復(fù)印件；

(d)《員工檔案記錄表》；

(e)《轉(zhuǎn)正/晉升/降級/調(diào)薪表》；

(f)《獎罰記錄表》；

(g)《勞動合同》；

(h)其他有關(guān)培訓(xùn)、考核、保險(xiǎn)的記錄。

4、用人部門接到人事部通知后，在員工上班前安排好辦公桌、椅等。

5、公司人事部帶員工到用人部門報(bào)到。

6、部門為新員工辦理辦公用品(具)領(lǐng)用工作。

7、員工試用

(1)員工試用一般為3個月，或按勞動合同辦理,但試用期最長不得超過六個

月。

(2)用人部門在員工入職第一周內(nèi)應(yīng)組織員工參加崗前培訓(xùn)。

(3)公司人事部于員工入職一周內(nèi)應(yīng)組織員工參加新員工入職培訓(xùn)I,考試合格者,

繼續(xù)試用，考試分?jǐn)?shù)記錄在員工人事檔案中的《員工檔案記錄表》內(nèi)；考試不合格

者，15天之內(nèi)給予補(bǔ)考一次,再次不合格者,按勸退處理,根據(jù)實(shí)際出勤天數(shù)計(jì)發(fā)工

資。

(4)用人部門按績效考評管理運(yùn)作規(guī)程有關(guān)規(guī)定將員工試用期間表現(xiàn)及時記錄

本在《員工日檢/周檢/月檢記錄表》內(nèi)，作為其轉(zhuǎn)正的依據(jù)。

(5)公司人事部經(jīng)理應(yīng)經(jīng)常對新入職人員的試用期表現(xiàn)進(jìn)行考察，予以監(jiān)督。

(6)用人部門根據(jù)《轉(zhuǎn)正/晉升/調(diào)薪運(yùn)作程序》有關(guān)規(guī)定給員工辦理轉(zhuǎn)正手

續(xù)c

四、記錄

1、《物品領(lǐng)用登記表》

2、《員工花名冊》

3、《員工檔案記錄表》

公司流程管理制度「篇二」

一、目的：

為確保員工離職時，其工作能明確地轉(zhuǎn)移，以利接交人完整地接任工作，特制

定本辦法，員工離職管理制度。

二、適用范圍：

適用于本公司全體員工離職時的處理程序。

三、離職管理

1、辭職1.1員工因故辭職，應(yīng)提前30天向其主管領(lǐng)導(dǎo)提出書面申請。

1.2員工主管與辭職員工積極溝通，對績效良好的員工努力挽留，探討改善其

工作環(huán)境、條件和待遇的可能性。

1.3辭職員工填寫《員工辭職申請表》，經(jīng)各級領(lǐng)導(dǎo)簽署意見審批后，遞交行

政人事部。

1.4審批通過后，部門應(yīng)安排其他人員接替其工作和職責(zé)。到離職日期當(dāng)日辦

理離職移交手續(xù)。

1.5辭職員工完成所有必須的離職手續(xù)后，將《員工離職交接表》交行政人事

部存檔、結(jié)算薪資。

1.6試用期職員或天簽訂勞動合同者，視崗位的重要性應(yīng)提前3-7天提出申

請。

2、辭退、除名

2.1有以下情況的予以辭退：

1）員工嚴(yán)重違反公司規(guī)章制度、工作流程給公司造成巨大損失的；

2）經(jīng)考核不能完成工作任務(wù)或經(jīng)過多次培訓(xùn)不能勝任工作，又不服從另行安排

或重新安排工作仍不能完成工作任務(wù)或不能勝任工作的；

3）損害單位利閃，造成嚴(yán)重后果以及嚴(yán)重違背職業(yè)道德，給單位造成壞影響

的；

4）無理取鬧、打架斗毆、恐嚇威脅領(lǐng)導(dǎo)、嚴(yán)重影響工作秩序各社會秩序的；

5）貪污、盜竊、賭博、營私舞弊情節(jié)嚴(yán)重但不夠成刑事處分的；

6）受到刑事處罰的；出現(xiàn)以.上情況的員工由其部門經(jīng)理填寫《員工辭退通知

單》呈準(zhǔn)后，作辭退處理，管理制度《員工離職管理制度》。部門經(jīng)理級以上的由

總經(jīng)理填寫。交由行政人事部審核。

2.2辭退員工收到行政人事部的《員工辭退通知單》后，辦理離職移交手續(xù)。

部門應(yīng)安排其他人員接替其工作和職責(zé)。

2.3員工未經(jīng)批準(zhǔn)擅自離開工作崗位連續(xù)三天者，視為自動離職，作除名處

理。

3、離職面談員工辭職、辭退時，該部門負(fù)責(zé)人與該員工進(jìn)行離職面談；如有

必要，可請其他人員協(xié)助。談話完成下列內(nèi)容：

1）審查文件、資料的所有權(quán)；

2）審查其了解公司秘密的程度；

3）審查其掌握工作、進(jìn)度和角色；

4）闡明公司和員工的權(quán)利和義務(wù)。

5）《員工離職面談史錄表》經(jīng)員工和談話經(jīng)理共同簽字，并交行政人事部存入

員工檔案。

4.移交、監(jiān)交

4.1員工獲準(zhǔn)離職或作辭退處理時，依規(guī)定辦理移交手續(xù)。

4.2離職員工應(yīng)填寫《員工離職交接表》一式三份，并由移交人、接交人及監(jiān)

交人簽名蓋章。

移交清單由移交人、接交人各持一份，一份送行政人事部備查。

4.3移交事項(xiàng)

1）現(xiàn)款、有價(jià)證券、帳表憑證

2）原物料、財(cái)產(chǎn)設(shè)備、器具、印鑒

3）規(guī)章、技術(shù)文件、業(yè)務(wù)等有關(guān)資料

4）其他應(yīng)交辦事項(xiàng)

5）未完成事項(xiàng)

4.4監(jiān)交

1）經(jīng)理級以上員工由總（副）經(jīng)理監(jiān)交，但情況特殊者，仍由在握瞪事長指派專

人協(xié)助監(jiān)交。

2）主管級以下員工由直屬經(jīng)理監(jiān)交。

5、薪資

5.1除名友工不發(fā)放薪資。

5.2員工辦妥離職手續(xù)后，由行政人事部依《勞動合同》辦理勞動合同終止、

退保及結(jié)算工資等相關(guān)手續(xù)。

5.3辭退員工薪資根據(jù)勞動法發(fā)放。

公司流程管理制度「篇三」

1-要提前30分鐘到崗，做好上班前的準(zhǔn)備工作（穿工衣、戴工牌、檢查衣作

是否干凈整潔得體大方，頭發(fā)是否梳理）。

2、打卡后開始上班，上班時要先檢查機(jī)子是否正常，不正常的記錄下來讓上

一班的同處理。上一班的員工要處理完才能下班，遇到不處理的問題做好交班記

錄，讓技術(shù)好的同事或交給技術(shù)主管處理。

3、檢查完機(jī)子后檢查所看區(qū)域衛(wèi)生，有沒有做好的地方要讓其處理，否則有

權(quán)不接班，一直等到上一班的同事處理完了再接班。上一班的員工則要處理完所有

事情方可下班。注意：一定要等到接班的員工確實(shí)無誤簽字后才可以下班離崗。

4、工作中遇到問題要做好記錄，寫在交班本上，便于以后查詢。

5、網(wǎng)管在自己不忙的情況下耍幫服務(wù)員做衛(wèi)生和服務(wù)工作。服務(wù)員和網(wǎng)吧耍

互相配合把工作做好。

6、上班時及時完成上司交待的任務(wù)，若未完成要做好記錄，交與下一班的同

事，如果上司交待的是單人完成的任務(wù)，那么自己明天接著處理。

7、下班時寫好交班記錄，讓下一班的同事簽字確認(rèn)后方可打卡下班。

8、早班工作人員要做好全場的臺面清潔，包括臺面、鍵盤、鼠標(biāo)、顯示器并

要按標(biāo)準(zhǔn)擺放。桌椅和顯示器屏幕耍一個星期全部清潔一次。

9、中班工作人員主要是巡場，并保持臺面、地面的清潔。洗手間和樓梯道要

2小時打掃一次，有明顯污漬時要用拖把拖掉。地面上有煙頭、紙屑等垃圾要及時

清理。

10、晚班要多注意安全防盜問題，多巡場，負(fù)責(zé)把全場地面打掃一遍，打掃時

注意把椅子移出來，打掃完再放回去。

公司流程管理制度「篇四」

物業(yè)轄區(qū)水泵站管理辦法

人員配置:泵站值班工：1名，電工名

水泵開停車操作：

1、泵起動前，周圍要清潔，不得有防礙運(yùn)行的雜物。

2、用手撥轉(zhuǎn)電機(jī)網(wǎng)葉，葉輪后無卡磨,轉(zhuǎn)動靈活。

3、泵的旋轉(zhuǎn)方向要正確,用手搬動聯(lián)軸器數(shù)轉(zhuǎn),旋轉(zhuǎn)要靈活,從電機(jī)端看為順時

針旋轉(zhuǎn)。

4、打開進(jìn)水閥,排氣（打開泵上小銅閥），使液體充分進(jìn)入泵腔內(nèi)，直到整個管路

充滿液體,然后開啟出口閥，合上起動按鈕，電機(jī)開始轉(zhuǎn)動。

5、逐調(diào)節(jié)出水閥的開度，使泵在額定狀態(tài)下工作,如壓力超過設(shè)定壓力,銷打開

管道上回流閥。

6、當(dāng)泵轉(zhuǎn)速達(dá)到額定后，檢查壓力、電流,泵啟動2-3分鐘后，軸端密封填料不

能過緊,池漏后＜3滴/分,電機(jī)軸承處溫升＜70℃,電機(jī)要無雜音、振動,如發(fā)現(xiàn)有不

正常現(xiàn)象,應(yīng)立即停車,并報(bào)告相關(guān)人員，調(diào)換水泵進(jìn)行處理。

7、停車前先與相關(guān)人員聯(lián)系。

8、切斷電流，停車電機(jī)運(yùn)行。作好停車記錄。

9、作好當(dāng)日水泵運(yùn)行記錄。

檢查順序：

1、運(yùn)行中的水泵，耍時刻注意泵內(nèi)有無不正常的摩擦聲音（填料是否過緊），電

機(jī)有無雜音和振動等現(xiàn)象。

2、定時查看運(yùn)行中泵的揚(yáng)程和流量是否正常。（即壓力表的讀數(shù)正常和擺動不

大）

3、水泵在大流量運(yùn)行時，電機(jī)不能超電流長期運(yùn)行。

4、運(yùn)行中的泵，要經(jīng)常查看電流表，電壓電的波動是否正常。

5、定時查看運(yùn)行中泵的盤根松緊是否合適，以滴水為佳，水滴不熱為宜。

6、定時檢查泵運(yùn)行中電機(jī)的軸承處溫升是否正常。

7、經(jīng)常查看運(yùn)行中泵、電機(jī)的軸承處溫升是否正常。

8、查看開關(guān)柜外殼是否完整,接地是否良好,分合指示是否明顯正確。

9、泵進(jìn)行長期運(yùn)行后，由于機(jī)械磨損，使機(jī)組噪聲及振動增大時，要停車檢查，

必要時要更換易損零件及軸承。

10泵長期停用，應(yīng)放盡泵內(nèi)液體。

11泵在運(yùn)行過程中要有專人看管，以免發(fā)生意外。

以上各項(xiàng)發(fā)現(xiàn)問題,即時匯報(bào)、解決,并作好當(dāng)日運(yùn)行記錄。

公司流程管理制度「篇五」

第一章目的

第1條為規(guī)范公司員工入離職手續(xù)的辦理，提高工作效率，并及時準(zhǔn)確地了

解公司各店面各部門人員情況，特制訂本制度。

第二章適用范圍

第2條本制度適用于公司所有員工

第三章管理細(xì)則

（-）入職

第3條入職類別及流程

1、由人力資源部通過網(wǎng)絡(luò)、現(xiàn)場招聘渠道的員工和項(xiàng)FI點(diǎn)自行招聘（包括內(nèi)

部介紹）的員工入職，應(yīng)遵循以下程序：

（1）通過面試者持《應(yīng)聘人員登記表》至項(xiàng)目點(diǎn)負(fù)責(zé)人報(bào)到。由店長安排進(jìn)

行試崗，時間為三天。試崗合格者，須員工本人在各項(xiàng)1=1點(diǎn)負(fù)責(zé)人處辦理入職手

續(xù)，并簽訂《就職書》。辦理入職手續(xù)時，須提交以下有效證件資料：身份證原件

及復(fù)印件一張，一寸彩色照片一張。

（2）入職員工在繳納工裝押金后在各項(xiàng)目點(diǎn)負(fù)責(zé)人處領(lǐng)取工裝，更衣柜鑰

匙，宿舍入住單等.

（3）各店負(fù)責(zé)人在員工入職7—15天內(nèi)憑員工《應(yīng)聘人員登記表》和繳納的

押金到財(cái)務(wù)部開據(jù)員工押金條。

（4）各店負(fù)責(zé)人憑員工的押金條到人力資源部備檔，并把入職員工簽訂的

《應(yīng)聘人員登記表》和《就職書》交至人力資源部。

（5）入職完畢。

（6）入職一個月之內(nèi)，項(xiàng)目點(diǎn)負(fù)責(zé)人需統(tǒng)一安排辦理員工健康證。

（7）入職員工年齡女工須在50歲以下，男工須在55歲以下。

2、行政部門人員和主管級以上（含主管級）人員的入職辦理須在人力資源部

進(jìn)行。應(yīng)遵循以下程序：

（1）通過初次面試者持《應(yīng)聘人員登記表》至部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行復(fù)試，復(fù)試通

過進(jìn)行試崗，時間3-7天。試崗合格到人力資源部辦理入職手續(xù)，并簽訂《勞動合

同書》。辦理入職手續(xù)時，須提交以下有效證件資料：身份證原件及復(fù)印件一張，

一寸彩色照片一張。

（2）入職完畢。

3、其他說明

（1）由于收銀崗位的特殊性，在新員工入職時，除須提供正常入職的必備資

料外還須提供戶口本復(fù)印件作為擔(dān)保資料（包括：戶口本首頁，戶主頁，本人頁復(fù)

印件各一張）。如員工無法提供擔(dān)保，項(xiàng)目點(diǎn)可根據(jù)情況，由項(xiàng)目點(diǎn)負(fù)責(zé)人擔(dān)保員

工辦理入職。并簽訂擔(dān)保書。擔(dān)保書負(fù)責(zé)擔(dān)保該員工在職期間的一切行為及后果。

（2）因特殊原因無法交納工裝押金的，可在征得員工本人同意，由項(xiàng)目點(diǎn)負(fù)

責(zé)人代交或者擔(dān)保延期（須出具擔(dān)保書，且最長延期至該員工第一次領(lǐng)取工資），

在擔(dān)保期間，由此造成的一切后果與損失由擔(dān)保人承擔(dān)。

各店特殊原因特批比例不得超過本店當(dāng)月入職人數(shù)的5%。

（3）入職員工的《應(yīng)聘人員登記表》須項(xiàng)目點(diǎn)負(fù)責(zé)人或廚師長簽署薪資標(biāo)準(zhǔn)

和崗位的部分，必須填寫清楚并簽字。否則由此造成的工作延誤、員工個人工資不

能發(fā)放等一切后果，自行承擔(dān)。

（二）員工離職

第4條離職類別及具體程序

1、辭職

辭職是指員工基于某些個人原因而不能或不愿意繼續(xù)為公司工作，提出離開公

司的請求。

各店一線員工辭職需遵循以下規(guī)定及程序：

（1）除不可抗因素外，各店一線員工提出辭職須向其直接主管領(lǐng)導(dǎo)提交書面

辭職申請，主管須在1個工作日內(nèi)批復(fù)，并在1個工作日內(nèi)將批復(fù)意見提交至項(xiàng)目

點(diǎn)負(fù)責(zé)人。

（2）項(xiàng)目點(diǎn)負(fù)責(zé)人在接收到主管批復(fù)意見之日起3個工作日內(nèi)給出批復(fù)，并

將最終批復(fù)結(jié)果提交至人力資源部，人力資源部根據(jù)員工具體情況，在7個工作日

內(nèi)作回訪調(diào)查，記錄辭職原因并作人事分析。

（3）員工在提出書面辭職申請的15天后至店面負(fù)責(zé)人處領(lǐng)取《員工離職審批

表》，按照要求規(guī)范填寫。

（4）按照公司離職流程，辭職員工須將一切與公司、工作相關(guān)的工具、物品

等交接給相關(guān)負(fù)責(zé)人（前廳交接給主管，后廚交接給廚師長），并由各接收人和負(fù)

責(zé)人簽字確認(rèn)；同期辦理退住手續(xù)，并由宿舍長簽字；工裝需清洗干凈退還至各店

相關(guān)負(fù)責(zé)人處，由工裝負(fù)責(zé)人在離職單工裝處簽明工裝退還明細(xì)及工裝相應(yīng)扣款事

項(xiàng)與金額；退還工號牌、更衣柜鑰匙等，并由接收負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。

（5）一切交接完畢后，辭職員工本人憑簽批的《員工離職審批表》到項(xiàng)目點(diǎn)

負(fù)責(zé)人處退還工裝押金。

（6）項(xiàng)目點(diǎn)負(fù)責(zé)人在離職員工離職后的7—15天內(nèi)持《員工離職審批表》和

員工工號牌到人力資源部辦理離退手續(xù)。并憑員工押金條到財(cái)務(wù)部進(jìn)行押金退領(lǐng)登

記。

（7）員工離職手續(xù)完畢。

（8）人力資源部自員工離職之日起三個工作H內(nèi)剔除其檔案，并在三個月后

進(jìn)行銷毀。

行政部門員工離職流程同各店一線員工，最后簽批為部門負(fù)責(zé)人，工裝退還至

人力資源部。

行政部門、各店主管級員工辭職需遵循以下規(guī)定及程序：

（1）除不可抗因素外，分店主管級員工辭職須向其項(xiàng)目點(diǎn)負(fù)責(zé)人提交書面辭

職申請，項(xiàng)目點(diǎn)負(fù)責(zé)人須在接收到申請的3個工作日內(nèi)批復(fù)，并在1個工作日內(nèi)將

批復(fù)意見提交至營運(yùn)總監(jiān)；

（2）營運(yùn)總監(jiān)在3個工作日內(nèi)批復(fù)，并將最終批復(fù)結(jié)果提交至人力資源部。

人力資源部根據(jù)員工具體情況在7個工作日內(nèi)作回訪調(diào)查，記錄辭職原因并做人事

分析。

（3）員工在提出書面辭職申請30天后至項(xiàng)目點(diǎn)負(fù)責(zé)人處領(lǐng)取《員工離職審批

表》，按照要求規(guī)范填寫。

（4）按照公司離職流程，辭職員工須將一切與公司、工作相關(guān)的工具、物品

等交接給相關(guān)負(fù)責(zé)人（前汀主管交接給分店店長，后廚交接給廚師長），并由各接

收人和負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)；同期辦理退住手續(xù)，并由宿舍長簽字。若該員工與分店或

公司財(cái)務(wù)部門有財(cái)務(wù)上的工作交涉，須依次從分店財(cái)務(wù)到公司財(cái)務(wù)交接清楚并由分

店財(cái)務(wù)和公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽字，最后由公司財(cái)務(wù)經(jīng)理簽字確認(rèn)。一切交接完畢后，

由項(xiàng)目點(diǎn)負(fù)責(zé)人簽字審批，最后由營運(yùn)總監(jiān)簽字審批。

（5）辭職員工持簽批完畢的《員工離職審批表》到人力資源部辦理退還工裝

（參見《工裝管理制度》）等離職手續(xù)，最后憑行政人事簽字確認(rèn)的押金收據(jù)到財(cái)

務(wù)部退還押金。

（6）人力資源部自員工離職之日起三個工作日內(nèi)剔除其檔案，并在三個月后

進(jìn)行銷毀。

行政部門主管級員工辭職流程同各店主管級以上員工，最后簽批為公司總經(jīng)

理。

項(xiàng)目點(diǎn)負(fù)責(zé)人辭職需遵循以卜.規(guī)定及程序：

（1）除不可抗因素外，項(xiàng)目點(diǎn)負(fù)責(zé)人辭職須向營運(yùn)總監(jiān)提交書面辭職申請。

（2）營運(yùn)總監(jiān)在3個工作日內(nèi)批復(fù)，并將最終批復(fù)結(jié)果提交至人力資源部。

人力資源部根據(jù)員工具體情況在3個工作日內(nèi)作回訪調(diào)查，記錄辭職原因并做人事

分析。

（3）員工在提出書面辭職申請30天后至人力資源部領(lǐng)取《員工離職審批

表》，按照要求規(guī)范填寫。

（4）按照公司離職流程，辭職員工須將一切與公司、工作相關(guān)的工具、物品

等交接給新任項(xiàng)目點(diǎn)負(fù)責(zé)人，并由接收人簽字確認(rèn)，在沒有新任項(xiàng)目點(diǎn)負(fù)責(zé)人的情

況下，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意暫時將工作交接給指定人員；同期辦理退住手續(xù)，并由宿舍長簽

字；若辭職員工與分店或公司財(cái)務(wù)部門有財(cái)務(wù)上的工作交涉，須依次從分店財(cái)務(wù)到

公司財(cái)務(wù)交接清楚并由分店財(cái)務(wù)和公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽字，最后由公司財(cái)務(wù)經(jīng)理簽字

確認(rèn)；一切交接完畢后，由營運(yùn)總監(jiān)簽字審批。

（5）辭職員工持簽批完畢的《員工離職審批表》到人力資源部辦理退還工裝

（參見《工裝管理制度》）等離職手續(xù)，最后憑人力資源部簽字確認(rèn)的押金收據(jù)到

財(cái)務(wù)部退還押金。

（6）人力資源部自員工離職之日起三個工作日內(nèi)剔除其檔案，并在三個月后

進(jìn)行銷毀。

行政部門經(jīng)理級員工辭職流程同項(xiàng)目點(diǎn)負(fù)責(zé)人，最后簽批為總經(jīng)理。

2、辭退

辭退是指由于種種原因，公司不得不與員工終止勞動關(guān)系的一種行為。

被辭退員工需遵循以卜.規(guī)定及程序：

（1）公司應(yīng)提前3天通知員工本人，未提前3天通知者，公司給予3天的薪

金作為對員工的補(bǔ)償。（注：試用期員工試用期未滿3天被辭退，公司不予發(fā)放此

工作期間的薪金。），其他流程同辭職員工。

3、自離

（2）員工在接到辭退通知后須在規(guī)定時間內(nèi)將相應(yīng)工作交接完。

自離是指公司員工未按規(guī)定提前提交書面辭職申請、提前提出書面辭職申請但

未經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)的、經(jīng)批準(zhǔn)但未交接完畢的、或在沒有請假等任何一種情況下

擅自缺勤、曠工超過三天者。

自離員工離職手續(xù)須遵循以卜.規(guī)定及程序:

（1）在以上任何一種情況下，項(xiàng)目點(diǎn)負(fù)責(zé)人應(yīng)在發(fā)現(xiàn)員工自離后的三個工作

日內(nèi)將情況反饋至人力資源部，否則，由此造成的一切后果與經(jīng)濟(jì)損失由店面或部

門自行承擔(dān)。

（2）未按照相關(guān)要求辦理離職手續(xù)的自離員工，公司按照規(guī)定扣除自離員工

的工裝押金及未結(jié)清工資余款、獎金等。

4、特批

特批是指員工由于不可抗力原因，不得不離職但又不能遵循正常離職流程辦理

離職手續(xù)者。

特批員工離職手續(xù)須遵循以卜.規(guī)定及程序：

（1）由于不可抗力原因，特殊情況下員工辭職，可提出特批申請，項(xiàng)目點(diǎn)負(fù)

責(zé)人（行政人員由部門經(jīng)理）可在了解了相關(guān)情況后酌情予以特批，員工在交接完

畢后即可離職。

（2）由此造成的一切后果將由特批意見簽署人承擔(dān)。

（3）各店特批比例不得超過本店當(dāng)月離職人數(shù)的5乳

第5條特別說明：

1、離職員工在離職前的工作薪酬按照公司工資發(fā)放時間以及要求統(tǒng)一發(fā)放。

2、離職申請必須以書面形式提交，公司不接受任何電話、同事和親友轉(zhuǎn)達(dá)的

辭職申請。

3、未提前提交書面申請而擅自缺勤、曠工超過三天者，按自離處理。

4、未按入離職規(guī)范要求按時、正確入離職而造成的工作延誤、個人工資不能

發(fā)放等一切后果，由員工本人或相關(guān)負(fù)責(zé)人自行承擔(dān)。

第四章附則

第6條本辦法由人力資源部負(fù)責(zé)解釋和修訂。

第7條本辦法報(bào)總經(jīng)理審批，自年月日起執(zhí)行。

4.4.3新員工崗前實(shí)習(xí)結(jié)束后，辦公室組織新員工填寫《員工試用期考核評審

表》，所在部門負(fù)責(zé)人艱據(jù)試用人員在試用期的表現(xiàn)在《員工試用期考核評審表》

的相應(yīng)欄目填寫考核意見，辦公室將以此作為是否錄用該人員的直接依據(jù)。考核合

格者，辦公室將按公司規(guī)定給予轉(zhuǎn)正并簽訂勞動合同。

4.5員工內(nèi)部調(diào)動

4.5.1除公司行為的人員調(diào)動外，試用期滿后員工在原崗位工作滿一年方可進(jìn)

行內(nèi)部崗位變動。內(nèi)部崗位變動分個人申請、部門需要、公司安排三種。崗位變動

員工需將工作交接清楚后方可到新崗位報(bào)到。

4.5.2崗位變動

A.員工個人申請?jiān)瓌t上必須征得原部門和將調(diào)入部門領(lǐng)導(dǎo)同意，同時必須符合

將調(diào)往崗位任職資格要求，方可申請內(nèi)部調(diào)動。員工將個人內(nèi)部調(diào)動申請交辦公

室，辦公室按規(guī)定核實(shí)具體情況后報(bào)總經(jīng)理審批。

B.部門因工作開展需要調(diào)相關(guān)人員，原則上必須征得原部門領(lǐng)導(dǎo)同意后方可申

請內(nèi)部調(diào)動，辦公室按規(guī)定核實(shí)具體情況后報(bào)總經(jīng)理審批。

C.公司領(lǐng)導(dǎo)從公司發(fā)展角度出發(fā)安排相關(guān)人員崗位變動直接由辦公室辦理相關(guān)

于續(xù)。

4.5.3總經(jīng)理批準(zhǔn)員工崗位變動后，由辦公室向原部門開具《調(diào)令》，調(diào)員工

到辦公室報(bào)到為其安排新崗位，員工辦理完工作交接手續(xù)后辦公室向調(diào)入部門開具

《介紹信》，介紹員工到新崗位，由調(diào)入部門為其安排具體工作。

4.6員工離職

4.6.1員工離職分辭職、辭退、離退休等，離職的類別不同，員工個人和各職

能部門辦理的程序不同。

A.辭職員工應(yīng)在離職前一個月填寫《員工離職申請表》，寫明離職原因，部門

負(fù)責(zé)人同意簽字后，送辦公室報(bào)總經(jīng)理審批。試用期員工或未簽訂勞動合同者離職

申請應(yīng)于離職前一周填寫。

B.員工嚴(yán)重違反公司規(guī)章制度或部門領(lǐng)導(dǎo)或公司領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)為員工不勝任崗位工作

等，由部門領(lǐng)導(dǎo)填寫《員工辭退申請表》，送辦公室審查核準(zhǔn)后報(bào)總經(jīng)理審批。員

工辭退相關(guān)規(guī)定按《員工獎懲管理標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行。

C.離退休員工離職校國家相關(guān)規(guī)定辦理。

4.6.2工作、物品的移交、監(jiān)交

A.員工獲準(zhǔn)離職或作辭退處理時，由辦公室通知員工并與員工進(jìn)行離職前的.

面談，談話內(nèi)容包括：審查其簽訂勞動合同情況；審查文件、資料的所有權(quán)；審查

其了解公司秘密的程度；審查其掌管工作、進(jìn)度和角色；闡明公司和職工的權(quán)利和

義務(wù)，回答職工可能提出的問題，征求對公司的建議和評價(jià)。

B.離職員工到辦公室領(lǐng)取《員工離職交接單》，辦理離職手續(xù)，部門盡快安排

人員接替其工作，離職員工按《員工離職交接單》上所列項(xiàng)目進(jìn)行物品的交接，各

相關(guān)人員及負(fù)責(zé)人應(yīng)簽章確認(rèn)。離職人員辦理移交時應(yīng)由主管領(lǐng)導(dǎo)指定接替人接

收，如未指定接收人時應(yīng)臨時指定人員先行接收保管，待人選確定后再轉(zhuǎn)交，如無

人可派時，暫由主管領(lǐng)導(dǎo)自行接收。

C.《員工離職交接單》中所列移交事項(xiàng)應(yīng)由主管領(lǐng)導(dǎo)詳加審查，不合之處，應(yīng)

予更正。如離職員工正式離職后，再發(fā)現(xiàn)財(cái)物、資料或?qū)ν獾墓緫?yīng)收款項(xiàng)有虧欠

未清的，應(yīng)由該部門領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)追索。

D.移交手續(xù)原則上必須在五天內(nèi)辦理完畢，辦理完畢后，《員工離職交接單》

應(yīng)交由辦公室保管，辦公室最后審核《員工離職交接單》上所列事項(xiàng)交接完后，通

過財(cái)務(wù)部為離職員工結(jié)算工資。

公司流程管理制度「篇六」

第一章前言

一、編制目的

為了規(guī)范報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)和報(bào)銷流程，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，確保公司資金按規(guī)定支付，結(jié)

合公司及項(xiàng)目實(shí)際情況，特制定本制度。

二、適用范圍及定義

本規(guī)定適用于公司及公司涉及各項(xiàng)目。

三、本規(guī)定修改及審批

本規(guī)定由總經(jīng)理簽批后方可執(zhí)行。

四、執(zhí)行時間

本規(guī)定于頒布之日起開始執(zhí)行。

第二章管理原則

2.1歸口管理原則

為便于對各項(xiàng)費(fèi)用開支情況進(jìn)行分析考核，公司統(tǒng)一規(guī)定費(fèi)用項(xiàng)目的歸口管理

部門，具體如下表列示（包括但不限于）：

略

2.2預(yù)算管理原則

2.2.1年度預(yù)算經(jīng)審議批準(zhǔn)后各部門應(yīng)嚴(yán)格按照年度預(yù)算進(jìn)行開支，財(cái)務(wù)部將

在預(yù)算期對預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查，并定期分析、考核。

2.2.2對臨時發(fā)生的預(yù)算外經(jīng)費(fèi)或超預(yù)算費(fèi)用，經(jīng)辦部門需向歸口部門提交申

請，由歸口部門按公司的審批程序補(bǔ)報(bào)追加計(jì)劃，根據(jù)審批權(quán)限規(guī)定，經(jīng)批準(zhǔn)后方

可執(zhí)行△

第三章授權(quán)審批權(quán)限規(guī)定

3.1經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生前授權(quán)審批

3.1.1根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生時間先后分：事前審批、非事前審批；

3.1.2事前審批是由經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生前，需提報(bào)審批通過后，才能進(jìn)行經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)

交易。

3.1.3非事前審批是指有的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)可以不需進(jìn)審批，而由經(jīng)辦人員直接進(jìn)行

辦理業(yè)務(wù)。

3.2報(bào)銷及付款授權(quán)審批流程

3.2.1報(bào)銷或付（匯）款審批流程如下：

3.2.1.1單次報(bào)銷或付（匯）款金額800元及以內(nèi)的審批流程：

經(jīng)辦人一一主管一一部門負(fù)責(zé)人（部門經(jīng)理）一一財(cái)務(wù)

3.2.1.2單次報(bào)銷或付（匯）款金額801-20xx元之間的審批流程:

經(jīng)辦人一一主管一一部門負(fù)責(zé)人（部門經(jīng)理）一一分管領(lǐng)導(dǎo)（業(yè)務(wù)副總）一一

財(cái)務(wù)

3.2.1.3單次報(bào)銷或付（匯）款金額20xx-10000元的審批流程：

經(jīng)辦人一一主管一一部門負(fù)責(zé)人（部門經(jīng)理）一一分管領(lǐng)導(dǎo)（業(yè)務(wù)副總）一一

總經(jīng)理一一財(cái)務(wù)

3.2.1.4單次報(bào)銷或付（匯）款金額10000元以上的審批流程：

經(jīng)辦人一一主管一一部門負(fù)責(zé)人（部門經(jīng)理）一一分管領(lǐng)導(dǎo)（業(yè)務(wù)副總）一一

總經(jīng)理一一董事會會簽審批一一財(cái)務(wù)

第四章報(bào)銷及付款流程

4.1報(bào)銷及付款流程圖

4.2報(bào)銷及付款方式

4.2.1主要通過網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬支付，付款至外部單位，原則上以轉(zhuǎn)賬、支票方

式付款，個別特殊業(yè)務(wù)除外。

4.2.2使用支票結(jié)算，應(yīng)自支票簽發(fā)日十日內(nèi)入賬，逾期無效。

4.2.3現(xiàn)金支付，內(nèi)部員工報(bào)銷如需支取現(xiàn)金，須提前告之出納備款并在報(bào)銷

單注明。

第五章報(bào)銷及付款時效

5.1報(bào)銷及付款時效

5.1.1費(fèi)用報(bào)銷時效性

為遵循《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》和國家相關(guān)財(cái)務(wù)會計(jì)制度的規(guī)定，止確、合埋核算各

期損益，當(dāng)期發(fā)生的費(fèi)用應(yīng)當(dāng)期報(bào)銷，具體原則如下：

5.1.1.1費(fèi)用類業(yè)務(wù)報(bào)銷時效：原則上應(yīng)在費(fèi)用發(fā)生后三個工作日內(nèi)報(bào)銷（差

旅費(fèi)應(yīng)在返程后五個工作日內(nèi)），最遲不得超過1（）個工作日；當(dāng)年發(fā)生的費(fèi)用要

求在年底12月31日前米銷，由于特殊原因不能及時報(bào)銷的，應(yīng)由各部門匯總應(yīng)報(bào)

銷費(fèi)用明細(xì)總額，上報(bào)財(cái)務(wù)部作為計(jì)提費(fèi)用的依據(jù)，并且在次年1月15日之前將

原始票據(jù)整理粘貼好到財(cái)務(wù)部進(jìn)行報(bào)銷；

5.1.1.2員工月固定如交通補(bǔ)貼、通訊補(bǔ)貼等以報(bào)銷形式體現(xiàn)的福利，應(yīng)在每

月24日前報(bào)銷；

5.1.1.3預(yù)付款業(yè)務(wù)報(bào)銷時效：以預(yù)付款方式發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，原則上應(yīng)在接

收物品或服務(wù)后5個工作日內(nèi)報(bào)銷沖賬。

5.1.1.4月結(jié)付款業(yè)務(wù)：通常情況按合同約定的付款日期進(jìn)行支付，但各部門

應(yīng)將本月所接收的物品或服務(wù)按發(fā)生時間、實(shí)際接收數(shù)量、合同約定單價(jià)、金額等

進(jìn)行明細(xì)匯總，并于月末最后一天提交至財(cái)務(wù)部，以便作為存貨、成本入賬的依

據(jù)。

5.1.1.5所有原始憑證必須為原件

5.1.2財(cái)務(wù)部受理時間

各部門將費(fèi)用報(bào)銷單/付（匯）款申請單交至財(cái)務(wù)部的時間為：周一至周三。

5.1.3付款周期：自核原始票據(jù)及付款信息無誤后3-5個工作日內(nèi)，特殊情況

另行通知；

5.1.4付款時間：對完成審批流程的報(bào)銷或付（匯）款申請于每周五進(jìn)行付

款。

如違反上述規(guī)定，財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕辦理。

第六章員工借款

6.1借款條件及額度

6.1.1借款額度不超過人民幣3000元；

6.1.2因發(fā)生的地點(diǎn)、場所不固定無法確定固定的業(yè)務(wù)往來單位，如差旅費(fèi)、

業(yè)務(wù)招待費(fèi)、新項(xiàng)目考察、員工活動費(fèi)、停車費(fèi)，加油費(fèi)、過路費(fèi)等；

6.2備用金借款

6.2.1定額備用金：公司人員因業(yè)務(wù)需要，需頻繁使用現(xiàn)金，可申請定額備用

金；

6.2.2員工調(diào)動、離職、降職、停職前，必須先到財(cái)務(wù)部歸還備用金，方可辦

理相關(guān)變動手續(xù)。如未及時歸還，財(cái)務(wù)部可以通知人力資源部在其工資中直接扣

除。

6.3臨時性借款

6.3.1臨時借款：是指員工因公出差發(fā)生的食、住、行等費(fèi)用，或者備用金不

足以支付的特殊事項(xiàng)。例如差旅費(fèi)、新項(xiàng)目考察、員工團(tuán)體活動等。

6.4管理規(guī)范：

6.4.1因出差而需臨時性借款，需附審批后的《出差申請表》原件，并根據(jù)批

準(zhǔn)額度填寫借款單，財(cái)務(wù)根據(jù)審批同意的借款單據(jù)辦理借款；

6.4.2借款原則上以通過網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬支付，如因特殊情況需支付現(xiàn)金請?jiān)诮?/p>

款單中注明；

6.4.3所需現(xiàn)金金額超過人民幣3000元的需提前一天通知財(cái)務(wù)部，以便備

款；

6.4.4借款人須在業(yè)務(wù)辦理完畢后三個工作日內(nèi)完成報(bào)銷或退還借款手續(xù);

6.4.5定額備用金必須于每年12月31日前辦理退還手續(xù)，并根據(jù)業(yè)務(wù)需要重

新審批辦理；

6.4.6員工借款賬齡不得超過30天，如有特殊原因可適當(dāng)延長，超過60天

（特殊情況除外），財(cái)務(wù)部將通知上級主管，并在當(dāng)月工資中扣減，直至扣完為

止；

6.4.7原則上，借款管理執(zhí)行“前款不清，后款不借”的規(guī)定。

6.5借款單據(jù)填寫規(guī)范：

6.5.1公司員工借款時統(tǒng)一填寫公司印制的《借款單》；

6.5.2《借款單》聯(lián)以及用途：

6.5.2.1《借款單》一式三聯(lián)，第一聯(lián)：付款憑證聯(lián)；第二聯(lián)：結(jié)算憑證聯(lián)；

第三聯(lián)：結(jié)算回執(zhí)聯(lián)；

6.5.2.2付款憑證聯(lián)：財(cái)務(wù)付款及會計(jì)掛借款人借款處理的原如憑證，嚴(yán)禁退

壞借款人：

6.5.2.3結(jié)算憑證聯(lián)：借款人報(bào)銷或還款時的原始憑證：會計(jì)根據(jù)此聯(lián)做賬沖

銷借款；

6.5.2.4結(jié)算回執(zhí)聯(lián)：借款人報(bào)銷或還款時，此聯(lián)給借款人，作為結(jié)清借款的

原始憑證；

6.5.3《借款單》填寫要求：

6.5.3.1統(tǒng)一用黑色簽字筆填寫，字跡公正、清楚，嚴(yán)禁草寫：

6.5.3.2H期行欄：填寫借款當(dāng)時的年月H;

6.5.3.3資金性質(zhì)欄：填寫付款方式，即你希望的是轉(zhuǎn)賬還是現(xiàn)金，如果轉(zhuǎn)賬

需在此處注明開戶名、開戶行、賬號等詳細(xì)信息；

6.5.3.4部門欄：填寫借款人所在部門;

6.5.3.5項(xiàng)目明稱欄：如果借款事由為處理工程項(xiàng)目業(yè)務(wù)，此處填寫工程項(xiàng)目

的具體名稱，否則此處為空；

6.5.3.6預(yù)算科目欄：此欄為空，統(tǒng)一以員工借款掛賬，報(bào)銷還款時沖銷；

6.5.3.7借款理由欄：填寫借款的具體事宜，如：X月X日X事到X地出差，X

季度員工活動，定額備用金等等；

6.5.3.8金額欄：填寫借款的具體金額，大小寫必須一致；出差的，金額須與

審批后的《出差申請表》一致；

6.5.3.9付款憑證聯(lián)最右下角的領(lǐng)款人必須填寫，領(lǐng)款人名字必須與員工身份

證上的姓名保持一致；

6.5.3.10結(jié)算憑證聯(lián)和結(jié)算加回執(zhí)聯(lián)：填寫借款單時，借款人必須填寫此兩

聯(lián)中的日期、姓名、金額、用途等事項(xiàng)且與付款憑證聯(lián)系保持一致；其余額待報(bào)銷

或還款時分別由出納和借款人填寫；

第七章付款（結(jié)算）業(yè)務(wù)

7.1適用條件：

適用于公司與外部業(yè)務(wù)單位發(fā)生的金額確定的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。

7.2付款（結(jié)算）業(yè)務(wù)分類：直接結(jié)算業(yè)務(wù)、預(yù)付款業(yè)務(wù)

7.2.1直接結(jié)算業(yè)務(wù)是指根據(jù)合同約定，在經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生后，根據(jù)實(shí)際驗(yàn)收情

況結(jié)算付款的業(yè)務(wù)：此類業(yè)務(wù)結(jié)算時填寫《付款結(jié)算申請單》.

7.2.2預(yù)付款業(yè)務(wù)是指根據(jù)合同約定，在經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生前，需要按進(jìn)度預(yù)先支

付部分款項(xiàng)，在業(yè)務(wù)驗(yàn)收完成后結(jié)算的業(yè)務(wù)。此業(yè)務(wù)在預(yù)付款時填寫《預(yù)付款

申請單》，預(yù)付款業(yè)務(wù)發(fā)生驗(yàn)收完成填寫《預(yù)付款結(jié)算單》，以沖銷已預(yù)付的款

項(xiàng)。

7.3管理規(guī)范

7.3.1采購業(yè)務(wù)

7.3.1.1采購預(yù)付款業(yè)務(wù)，付款時須提供的原始單據(jù)包括但不限于：審批通過

的采購訂單原件、合同原件或掃描件；

7.3.1.2直接結(jié)算類采購業(yè)務(wù)，結(jié)算時提供的原始單據(jù)包括但不限于：合同

（掃描件）、發(fā)票、加蓋對方發(fā)票專用章或公章的發(fā)貨清單、經(jīng)審批的采購訂單、

收貨人簽字確認(rèn)的收貨單。

7.3.1.3預(yù)付款業(yè)務(wù)須在貨物驗(yàn)收入庫后10日內(nèi)完成結(jié)算，沖銷預(yù)付款，提

供的原始單據(jù)包括但不限于7.3.1.2條除經(jīng)審批的采購訂單外的原始憑證；

7.3.2資本性支出

7.3.2.1資本性支巴：是指單件金額在20xx（含）元以上且使用壽命1年以上

的固定資產(chǎn)支出；

7.3.2.2預(yù)付款業(yè)務(wù)，首次預(yù)付款時須提供的原始單據(jù)包括但不限于：合同原

件或掃描件、事前審批單、合格發(fā)票等；

7.3.2.3直接結(jié)算業(yè)務(wù)付款時須提供原始憑證包括但不限于：事前審批單、合

同原件或掃描件、資產(chǎn)管理部門驗(yàn)收入庫、合格發(fā)票、采購清單；

7.3.2.4預(yù)付款業(yè)務(wù)，資產(chǎn)采購經(jīng)辦人應(yīng)在資產(chǎn)驗(yàn)收入庫后10日內(nèi)完成結(jié)

算，沖銷預(yù)付款，須提供的原始單據(jù)包括但不限于：資產(chǎn)管理部門驗(yàn)收入庫單、合

格發(fā)票、資產(chǎn)采購清單；

7.4單據(jù)填寫規(guī)范

7.4.1預(yù)算內(nèi)業(yè)務(wù)在預(yù)算內(nèi)前小方格內(nèi)劃“J”，反之在預(yù)算外前小方格內(nèi)劃

7.4.2支付方式：二真寫付款的方式：現(xiàn)金、支票或轉(zhuǎn)賬，原則上公司均以轉(zhuǎn)賬

方式支付；

7.4.3收款單位：公司名稱、開戶銀行、賬號與合同、發(fā)票保持一致；

第八章日常費(fèi)用報(bào)銷

8.1日常費(fèi)用包括的內(nèi)容

日常費(fèi)用主要包括：差旅費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、交通費(fèi)、通訊費(fèi)、辦公費(fèi)、維修

費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)、會議費(fèi)、辦證審計(jì)等中介機(jī)構(gòu)服務(wù)費(fèi)、公關(guān)費(fèi)、低值易耗品、水電

費(fèi)、物管費(fèi)、房租費(fèi)等等。日常費(fèi)用報(bào)銷填寫《費(fèi)用報(bào)銷單》

8.2日常費(fèi)用的控制原則：

對H常費(fèi)實(shí)行預(yù)算管理，分級負(fù)責(zé)，層層把關(guān)，在一個預(yù)算期內(nèi)，各項(xiàng)費(fèi)用的

累計(jì)支出原則上不得超過預(yù)算。對超預(yù)算費(fèi)用按本制度2.2.2條執(zhí)行。

8.3管理規(guī)范及報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)

8.3.1業(yè)務(wù)招待費(fèi)

業(yè)務(wù)招待費(fèi)是公司經(jīng)營活動的需要，為促進(jìn)公司業(yè)務(wù)發(fā)展實(shí)現(xiàn)公司經(jīng)營目標(biāo)為

前提，應(yīng)按照必要、合理的原則開支。

8.3.1.1業(yè)務(wù)招待盡量安排在公司有協(xié)議的酒店用餐。

8.3.1.2陪同人員須在發(fā)票和收銀小票后簽字；

8.3.1.3報(bào)銷原始憑據(jù)包括但不限于：事前審批表，即人力資源部提供的《業(yè)

務(wù)招待費(fèi)審批表》、發(fā)票、收銀小票；

8.3.1.4標(biāo)準(zhǔn)按人力資源部相關(guān)政策執(zhí)行，未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的按實(shí)際發(fā)生額報(bào)銷、

超過標(biāo)準(zhǔn)的按標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷。

8.3.2差旅費(fèi)

8.3.2.1住宿費(fèi)必笈提供出差目的地的住宿發(fā)票。

8.3.2.2實(shí)際出差天數(shù)的計(jì)算以所乘交通工具車票（機(jī)票）顯示出發(fā)及返回時

間為準(zhǔn)，12：00以后出發(fā)（或12：00以前到達(dá)）以半天計(jì)，12：00以前出發(fā)（或

12：00以后到達(dá)）以一天計(jì)。

8.3.2.3凡與原出差申請單審批的地點(diǎn)、時間、交通工具不符的差旅費(fèi)不予報(bào)

銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、交通工具的，需按照審批權(quán)限規(guī)定

經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后方可報(bào)銷。

8.3.2.4出差期間，宴請客戶的需事先電話向相關(guān)部門申請，返程后補(bǔ)《業(yè)務(wù)

招待費(fèi)申請表》。

8.3.2.5餐補(bǔ)、住宿等標(biāo)準(zhǔn)按公司相關(guān)制度執(zhí)行，標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)據(jù)實(shí)報(bào)銷，超過標(biāo)準(zhǔn)

的按標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷；

8.3.2.6出差時由對方接待單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報(bào)銷相關(guān)

費(fèi)用及補(bǔ)助：

8.3.2.7報(bào)銷時所附原始憑證包括但不限于：事前審批表《出差審批表》、發(fā)

西zKo

8.3.3交通費(fèi)

8.3.3.1員工因公辦事發(fā)生的乘坐公交車、地鐵等交通費(fèi)，需明細(xì)列明日期、

事由、往返地、交通工具、金額等信息，后附相應(yīng)發(fā)票據(jù)實(shí)報(bào)銷：員工上下班發(fā)生

的交通費(fèi)按公司福利制度執(zhí)行；

8.3.3.2員工確因突發(fā)且情況緊急需乘出租的，需取得部門經(jīng)理同意。否則財(cái)

務(wù)予以報(bào)銷：

8.3.3.3報(bào)銷須提供的原始憑證包括但不限于：相應(yīng)交通公交發(fā)票、外出辦事

交通費(fèi)明細(xì)表（部門經(jīng)理簽字審批）

8.3.4維修費(fèi)

8.3.4.1日常維修事項(xiàng)須按所需費(fèi)用的金額進(jìn)行審批;

8.3.4.2維修完成后須提供進(jìn)行經(jīng)雙方確認(rèn)的驗(yàn)收報(bào)告，自購維修配件的需提

供配件采購明細(xì)清單；

8.3.4.3報(bào)銷須提供的原始憑證包括但不限于：發(fā)票、驗(yàn)收報(bào)告、采購清單。

8.3.5員工福利費(fèi)

8.3.5,1標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格按公司福利制度執(zhí)行；

8.3.5.2通訊補(bǔ)貼、交通補(bǔ)貼由員工于每月24日前填單報(bào)銷，附通訊費(fèi)發(fā)

票、交通發(fā)票；

8.3.5.3生日補(bǔ)貼、節(jié)日慰問金由人力資源部于每季20日前或節(jié)日后10個工

作日內(nèi)報(bào)銷，須附：員工信息、員工領(lǐng)用慰問品明細(xì)、發(fā)票等原始單據(jù)；

8.3.6辦公用品、低值易耗品

在預(yù)算范圍內(nèi)參照7.3.1采購業(yè)務(wù)執(zhí)行

8.3.7其他零星費(fèi)用

在預(yù)算范圍內(nèi)據(jù)實(shí)提供發(fā)票及經(jīng)確認(rèn)的業(yè)務(wù)明細(xì)后據(jù)實(shí)報(bào)銷。

8.4費(fèi)用報(bào)銷單填寫規(guī)范

8.4.1標(biāo)題《費(fèi)用報(bào)銷單》前橫線處填寫部門名稱，非人名或具體費(fèi)用明細(xì)；

8.4.2部門：費(fèi)用（業(yè)務(wù)）歸屬的具體部門，歸屬部門按受益原則劃分；須正

確填寫，以便準(zhǔn)確各部門費(fèi)用；并在此處列明收款人戶名、賬號、開戶行，未注明

者一同視為員工個人工資賬戶；

8.4.3項(xiàng)目名稱：費(fèi)用（業(yè)務(wù)）歸屬于公司的具體項(xiàng)目，須正確填寫，以便對

項(xiàng)目成本進(jìn)行歸集；

8.4.4摘要：須列明業(yè)務(wù)發(fā)生時間、事由、業(yè)務(wù)性質(zhì)（招待或住宿等），如報(bào)

銷9月19日（時間）因洽談合作事宜（事由）招待（業(yè)務(wù)性質(zhì)）影城管理人員；

按費(fèi)用類別分行填寫，如出差人員同時發(fā)生住宿費(fèi)、車費(fèi)，餐補(bǔ)等應(yīng)分行按住宿

費(fèi)、車費(fèi)、餐補(bǔ)分別歸類匯總，嚴(yán)禁加總填寫；

8.4.5附單據(jù)張數(shù)為歸屬于此類費(fèi)用的原始憑證數(shù)量；

8.4.6領(lǐng)款人：收款人須在此處簽字，如沖銷借款的，此次填寫沖銷某人借

款；否則，不予支付或沖賬；

8.4.7填寫用黑色綱筆（簽字筆），嚴(yán)禁用鉛筆或其他筆填寫，字跡工整。申

請金額必須大小寫一致，嚴(yán)禁用涂改液修改，如有錯誤應(yīng)重新填列和補(bǔ)簽；

8.4.8原始憑證不得偽造、涂改，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，追究當(dāng)事人責(zé)任

8.4.9粘貼要求：所有原始憑證按摘要所列費(fèi)用類別，順序整齊粘貼于《費(fèi)用

報(bào)銷單》左上角，如發(fā)票小且數(shù)量多者，可先將發(fā)票整齊粘貼于粘貼單上后再將粘

貼單粘貼于《費(fèi)用報(bào)銷單》左上角；

8.5單據(jù)傳遞規(guī)范

8.5.1傳遞原則：單據(jù)按審批流程順序傳遞，審批人審批后自動傳遞至下一審

批人。

8.5.2非總部辦公室單據(jù)傳遞至總部行政處，行政則需按部門交由相關(guān)部門人

員簽收，審核后按審批流程順序傳遞；

第九章報(bào)銷及付款發(fā)票規(guī)范

9.1報(bào)銷及付款發(fā)票規(guī)范

9.1.1發(fā)票須注明所購物品名稱、規(guī)格型號、金額；明細(xì)較多者須附發(fā)貨清

單；

9.1.2出差發(fā)生的住宿、車票（機(jī)票）、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、過路、過橋費(fèi)、會議費(fèi)

等發(fā)票日期與實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)生日期一致；

9.1.3發(fā)票不得偽造、涂改，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，追究當(dāng)事人責(zé)任；

9.1.4發(fā)票丟失或開具有誤，須及時聯(lián)系對方重新開具：

9.1.5發(fā)票抬頭開具公司名稱與營業(yè)執(zhí)照、合同、付款單位須保持一致，如實(shí)

正確填寫發(fā)票日期、內(nèi)容、金額，字跡要求清晰。

9.1.6取得的發(fā)票必須真實(shí)、合法，蓋有開票單位發(fā)票專用章。發(fā)票的內(nèi)容、

類型、發(fā)票的真?zhèn)危绻?jīng)辦人不能確認(rèn)的，應(yīng)事先咨詢財(cái)務(wù)部。財(cái)務(wù)部將拒絕接

收不符合要求的票據(jù)。

公司流程管理制度「篇七」

1.日檢

（1）處理生產(chǎn)班不能處理的問題。

(2)檢查緊固各部螺栓。

(3)檢查各部油位，溫度是否符合規(guī)定，油位不足時，應(yīng)予以補(bǔ)足。

(6)檢查柱塞油位和潤滑油脂并予以處理。

(7)更換液壓系統(tǒng)中被扭折斷的管子，接頭并處理滴液問題。

(8)處理柱塞杯的竄油問題。

(9)清洗過濾器。

(10)檢查壓力表動作是否靈活可靠。

(11)檢查各種閥是否損壞和滴液。

(12)清掃泵站設(shè)備表面油污及粉塵，保持環(huán)境衛(wèi)生。

(13)處理生產(chǎn)班損壞和帶病運(yùn)轉(zhuǎn)的部件。

(14)如實(shí)認(rèn)真填寫檢修記錄和運(yùn)行記錄。

2.周檢

(1)處理日檢中不能處理的問題。

(2)清洗粗細(xì)過濾器、泵頭、吸排液閥座和泵箱。

(3)檢查卸載閥是否靈敏、可靠，發(fā)現(xiàn)問題及時進(jìn)行處理或更換。

(4)檢查各部保護(hù)裝置動作是否靈敏、可靠。

(5)檢查蓄能器的氮?dú)馐欠癯渥恪?/p>

(6)檢查曲軸、軸瓦、減速器各軸齒輪、連桿等機(jī)械部件的磨損情況。

(7)對于已檢查出的磨損嚴(yán)重和已損壞的部件要及時更換。

(8)認(rèn)真如實(shí)填寫檢修記錄。

3.月檢

(1)清洗曲軸箱變質(zhì)的油脂，更換油脂，一般初次換油不少于10001以后換油

不少于20xxlo

⑵檢查滑塊、柱塞、軸瓦和密封的磨損情況，