技術檔案管理制度

1.總那么：

1.1為建立、健全公亙技術檔案工作，完整地保存和科學地管理公司的技術檔案,

充分發揮技術檔案在公司建設和開展中的作用，更好地為公司各生產技術部門

效勞。特制訂本管理制度。

1.2本公司技術檔案是指各技術部門在生產技術、科研成果、質量、設備、基

建等技術活動中形成的應當歸檔保存的圖紙、圖表、文字材料、照片等技術資料

以及外來、外購的圖紙、資料、圖書等。

1.3公司技術職能部門、車間要把技術檔案工作納入本單位的技術業務管理工

作中，保證其技術文件材料的積累，到達收集齊全、整理系統，并按制度及時歸

檔。以保證全公司技術檔案工作的順利開展。

1.4按照集中統一管理技術檔案的根本原那么，公司技術部設立綜合檔案室，

并配備專職人員管理。綜合檔案室在技術主管的直接領導下，集中統一管理全公

司的生產、開發、質量、設備、基建等技術檔案。建立、健全技術檔案工作到

達全公司技術檔案的完整、準確、系統、平安和有效利用。

2技術文件資料的歸檔：

2.1每一個技術工程完成或告一段落后，都要有完整、準確、系統的技術文件資

料，并按公司形成技術文件資料的歸檔范圍和要求，將所形成的技術文件資料加

以系統的整理，組成保管單位〔卷、代、冊、盒〕，由技術主管審查后及時向公

司綜合檔案室移交歸檔。

2.2各部門或技術人員在移交技術檔案或技術文件資料時，交接雙方應按規定

辦理交接手續（參見PD423【文件控制程序】表碼PD423-02）,簽字歸檔備查。

凡不符合組卷要求或技術文件資料不全的，管理人員有權拒絕接收。

2.3凡需歸檔的技術文件資料，應盡量符合國標、部標和企業標準的規定。做到

書寫材料優良，字跡工整，圖紙按規格繪制，圖樣清晰。嚴禁用鉛筆、圓珠筆和

復寫紙打印。

2.4凡各部門形成的圖紙類文件，應描制底圖一份，并經技術責任簽字后，向檔

案室移交歸檔。

2.5凡外來、外購回公司的圖紙資料，隨儀器、設備入廠的圖紙、使用說明書、

電氣線路圖等在開封前，有關單位必須通知資料管理人員參加清點，如數歸檔。

在未辦理借閱使用手續前任何人不得據為私有或拿走。

3綜合檔案室的任務和管理人員的職責：

3.1綜合檔案室的任務：

3.1.1集中、統一、科學地管理好技術檔案，維護技術檔案的完整、系統、準確

和平安，并及時、準確地提供利用。因工作嚴重矢職，造成技術檔案原件遺失、

缺漏、污損破壞至無法使用、借出無法收回等，管理人員應負主要責任，嚴重者

調離崗位。

3.1.2協助各部門和有關技術人員做好技術文件資料的形成積累和正確地整

理、立卷歸檔工作。

3.1.3承當技術文件資料的接收、復制、借閱、發放和建檔，提供技術資料為全

公司有關單位和技術人員效勞。

3.2技術檔案管理人員的職責：

3.2.1認真貫徹公司技術檔案工作的方針政策。鉆研業務，提高管理水平，保證

技術檔案工作任務的完成。積極主動地為生產、開發提供技術資料。

3.2.2科學地管理全公司技術檔案，承辦技術資料和技術檔案的接收、分類、編

目、登記、保管、復制、借閱、發放、鑒定、統計以及繪制檢索工具等工作。

3.2.3遵守公司保密制度，做好平安保衛工作。

3.2.4嚴格執行技術檔案的保管、借閱、發放制度。

3.2.5保持檔案室內整潔、衛生，對破損或變質的檔案，要及時修補和提出復

制。

4技術檔案的鑒定和銷毀：

4.1認真做好技術檔案的內容、保管期限的鑒定工作。因破損或變質的檔案，復

制后原檔案保管期限為半年。因修改內容而更換的檔案，原檔案報廢，保管期

限為一年。

4.2凡要銷毀的技術檔案，必須造具清冊，經主管領導審批后，在指定監銷人監

督下進行銷毀，防止失密。有關鑒定報告和銷毀清冊必須及時歸檔。

5技術檔案的保管和借閱：

5.1對接收來的技術檔案進行分類、編目、登記、統計和必要的加工管理，編制

【檔案查閱目錄】，做到定位存放，妥善保管，方便利用。

5.2認真執行技術檔案的保管檢查制度，每年年底全面檢查、清理一次，做到帳

檔一致。并于12月30日以前整理出檢查報告，交技術主管審查。技術主管根據

檢查報告的結果，對出現的問題勒令檔案管理員進行整改，并對檢查報告的真實

性進行復查。

5.3做好技術檔案的平安、保密工作，并履行批準和借閱手續。經常保持室為清

潔通風，注意防塵、防火、防水、防潮、防曬和防盜。防止檔案被蟲蛀、鼠咬、

霉爛等。如有破損或變質的檔案，管理人員要及時修補和提出復制。

5.4技術檔案的保密制度：

5.4.1全公司職工必須嚴守機密，維護技術檔案的平安。凡借閱重要的檔案〔包

括外來、外購的資料，隨儀器、設備回公司的文件資料，原始底圖等〕，要由技

術主管批準前方可借閱。借閱者必須妥善保管，不得遺失。

5.4.2技術檔案如有喪失、被盜、泄密等情況，應立即上報并采取措施作妥善處

理。

5.4.3非工作人員未經允許，不得隨意翻閱技術檔案。

5.5技術檔案的借閱：

5.5.1凡本公司技術人員、工作人員，因生產需要都可借閱技術檔案。由管理人

員填寫【文件借閱登記表】，借閱人員簽字后，方可使用。用后按期歸還，經管

理人員檢查后，方可辦理注銷手續。

5.5.2技術檔案和各種設備說明書等，均在公司內控制使用，檔案原件不得借

出檔案室，僅供在室內查閱。假設需借出室，應辦理手續，借出副本。如無副本

時，需經技術主管批準方能借出。

5.5.3經同意借出之檔案，每次最長時間為三天,如工作需要，到期后需繼續使

用的，應辦理續借手續。如遇假期，必須將所借技術檔案退回。到期未歸還或未

辦理續借手續者，由檔案管理員負責催收，并要求其限期歸還。到期還未歸還，

由檔案管理員根據所借資料的實際價值〔各類書籍按標價、資料按制作價格〕報

技術主管審查，總經理批準后，送公司財務部，對檔案借閱人進行處分。事后借

閱者如能歸還所借檔案，根據其時間的長短，可按處分金額的1/2至全額返回。

5.5.4借閱者應保持檔案的完整、平安、整潔，不得轉借、拆散、涂改、抽換和

喪失。借、還雙方應共同清點份數、頁數，并檢查完整情況，做到認真負責,如

發現問題或有損壞者，及時向主管領導匯報。并根據其完整或損壞的程度及檔案

的重要性進行處分，由檔案管理員報技術主管審查，總經理批準后，送公司財務

部，對檔案借閱人進行處分。

6技術檔案的復制和技術資料的發放：

6.1凡歸檔的技術文件資料，一般應存檔一份。重要的和使用頻繁的應復到備

份T分，供日常借閱或發放使用，備份文件發放后應及時復制補充完整。

6.2需加工制作的工裝類圖紙文件，應曬制三套。一套用于技術員作工藝后發

放采購部備料，以及轉交質量部進行木模、坯料檢查，其中裝配圖發放于模具保

管，供工裝的管理使用；一套發放生產部或采購部，用于加工訂貨；一套用于檔

案室存檔，供日常借閱使用。

6.3用于指導生產及作為驗收依據的鑄件圖、加工圖等應曬制四份，發放生產

車間、質量部、分管技術員及檔案室存檔。經會簽后的鑄件圖還應至少發放一份

至顧客處，其中，重油廠需發放三份。

6.4用于指導生產及作為驗收依據的泥芯圖，應曬制四份，發放外協力,、生產

車間、質量部、及檔案室存檔。

6.5用作指導生產的工藝卡片、工序卡片、生產作業指導書等，應曬制三份，發

放生產車間、分管技術員及檔案室存檔。

6.6作為驗收依據的檢驗卡片應曬制三份，發放質量部、分管技術員及檔案

室存檔。

6.7因工作原因，需要發放各使用場所的技術資料，應在技術檔案交接后次日

內發放至各使用場所。未規定發放場所的文件應編制【文件發放清單】〔參見

【文件控制程序】表碼發放清單由文件編制部門填寫，部

PD423PD423-01)z

門主管批準后交檔案室。檔案室按清單的要求發放至各使用場所，發放時注明發

放場所、發放號、發放日期、是否受控等，并有接收人員簽字。其它需要文件的

單位或個人，應提出申請，填寫【文件領用申請單】〔參見PD423【文件控制程

序】表碼PD423-06),經主管領導審查、文件編制部門主管批準后，可簽名領

取。

6.8發放各使用場所的文件資料，使用者應妥善保管，不得損壞或喪失。因受

條件限制，破壞或污損至無法使用時，可到檔案室換取新文件，原破壞或污損文

件資料由檔案室回收后報廢處理。凡使用者無法提供原文件資料，而要求檔案室

重新發放時，文件使用者應承當重復發放文件的資料費用，其金額按復〔曬)制

資料的實際價格核算，由檔案管理員報技術主管審查，總經理批準后，送交公司

財務部。

7技術檔案和受控技術文件的更改：

7.1當文件編制部門需對技術檔案實施更改或補充時，應有更改通知單。對用

戶提供的文件資料進行更改時，還應有用戶同意更改的書面證明，并存檔備查。

更改人員根據通知單的內容對技術檔案實施更改。修改時統一做好修改標記，堅

持技術責任簽字，標明日期。同時修改清單中的更改級別，并將修改通知保存備

查。

7.2技術檔案更改后，資料管理人員應及時將更改通知單發放各相應的文件受

控場所，以保證文件的使用得到有效控制。

7.3為防止各使用場所的受控文件失控，各類受控技術文件自發放之日起，其

使用期限為一年，過期自動作廢。需重復使用時，經文件歸口管理部門審查后，

蓋上"確認〃印章，審查人員簽字認可前方可再次使用。

寧夏恒信達招標代理

質量控制制度

1.目的適用范圍

為標準內部效勞質量控制管理工作，驗證各項質量活動及其結果是否符合標準

的要求，特制定本制度。適用于工程造價咨詢效勞質量控制工作的控制。

2.職責

2.1.技術總負責人是本制度的歸口管理部門，負責內部質量控制工作的組織和日

常管理。

22造價咨詢部和綜合部人員負責協助效勞質量的控制。

3.工作程序

3.1.效勞質量內部控制程序

3.1.1造價咨詢人員應認真地執行國家有關法律法規和政策、制度，嚴格遵守【工

程造價咨詢單位執業行為準那么】，加強效勞質量控制管理工作，不斷提高工程

造價咨詢質量。

3.1.2嚴格遵循工程造價咨詢程序，包括簽訂咨詢協議書、編制咨詢方案、收集

資料數據、現場勘查、算量、控制等各個環節，嚴格控制質量。

3.1.3合理編制工程預算〔結算〕成果報告，保證預算、結算報告和相關資料的

真實、合法、有效和完整。

3.1.4造價咨詢部依據工程造價咨詢業務全過程效勞的質量狀況、用戶的質量反

應等，每季組織一次有重點的效勞質量控制活動。

3.1.5建立和完善工程總價咨詢效勞質量控制體系，實行全員、全過程的質量控

制和管理。對參與人員實行責任制，在咨詢控制各個環節建立工作質量檢測監督

點，各司其職，各負其責。落實人員和職權。

3.1.6.當效勞質量出現重大變化時，經總經理批準，可增加控制措施，增加效勞

質量控制的次數。

32效勞質量控制的實施

321.效勞質量控制的內容包括：標準規定的檢驗和標準程序、關鍵環節、用戶

的質量信息反應等。

3.22依據控制方案安排參加效勞質量控制的人員通過檢查、現場勘查、收集資

料、復核、查閱文件記錄等方式進行控制，獲取控制證據。控制過程中應做好控

制記錄。

323.效勞質量控制結束后應向受控制方通報控制的情況，對發出的不合格需采

取更正措施的，出具【控制意見書】，并經受控制人員確認。3.3糾正措施的

制定及驗證

3.3.1.受控制部門根據【控制意見書】中的要求分析問題產生的原因，制定糾正

更正措施方案，經總經理審定后實施。

4.公司對關鍵過程的質量控制

4.1.技術部負責質量控制環節的管理，編制作業指導書、程序質量分析表、質量

控制環節流程圖等質量控制管理文件。

42綜合部負責質量控制環節效勞的檢驗，并根據要求編制檢驗作業指導書。

4.3.各部門負責按質量控制文件的規定具體組織實施。

5.效勞質量控制環節

5.1.質量控制環節

5.1.1.質量控制環節包括簽訂咨詢協議書、擬定編制方案、收集資料、編制預算

〔結算〕、內部審核、審定、出具成果報告、資料歸檔備案等環節質量控制。

5.12內外部質量信息反應中出現質量問題較多的薄弱環節。

52質量控制環節涉及的控制標準

521.質量分析表；

5.22作業指導書；

23.質量控制環節流程圖；

524.質量控制環節明細表。

525.質量控制環節的各種控制標準和措施文件分別由咨詢審計部、綜合部負責

編制并報技術總負責人批準后實施。

5.3.質量控制環節人員職責分工參與質量控制點日常工作的人員主要有：造價

咨詢業務員、編制人、質量控制員、審核人、審定人等，其職責分工如下：咨

詢人員：負責簽訂咨詢合同；明確咨詢內容、咨詢范圍、效勞內容及收費標準。

寧夏恒信達招標代理

財務管理制度

第一章總那么

為了加強財務管理，標準財務工作，促進公司經營業務的開展，提高公司的

經濟效益，根據國家的財務管理法規、制度的有關規定，結合本公司實際情況,

特制定本財務管理制度。

第二章財務機構和財務人員

第一條公司財務部門的職能

1.認真貫徹執行國家有關的財務管理制度。2.建立健全財務管理的各種規

章制度，編制財務方案加強經營核算管理，反映、分析財務方案的執行情況檢

查監督財務紀律。3.積極為經營管理效勞，促進公司取得較好的經濟效益。4.

厲行節約，合理使用資金。5.積極進行納稅籌劃，按時足額交納稅款。6.配合

公司的財務審計。按時上報報表。5.合理分配公司收入，及時完成需要上交的稅

收。6.完成公司交給的其他工作。

第二條財務工作崗位職責

1.財務負責人的主要工作職責

（1）負責組織本公司的財務管理和經濟核算工作。（2）建立健全公司內部核

算的組織、指導和數據管理體系，以及核算和財務管理的規章制度。（3）組織公

司有關部門開展經濟活動分析，組織編制公司財務方案、本錢方案，努力降低本

錢、增收節支、提高效益。（4）參與預算審查、招標、評標、經濟合同的擬定及

竣工驗收等全過程的管理和決策。（5）認真貫徹國家的財經方針政策，執行會計

制度和財務管理方法，監督執行會議決議。（6）負責全公司財務人員的業務指導

和學習的工作，合理協調各崗位工作，并考核財會人員工作業績，不斷提高財務

人員的業務素質。⑺承辦總經理布置的其他工作。

3.會計的崗位職責

（1）負責登記各項經管的明細帳、分類帳、總帳。（2）全面了解、掌握國家

有關財務工作制度、政策、公司的會計核算和財務管理的各項規定，并正確執行。

（3）負責總帳、明細帳、分類帳的核對工作，銀行存款的調節工作，匯總會計憑證,

登記總帳。（4）及時申報、上交各項稅款，合理避稅。（5）對其他應收、應收

帳款及時催收清理;按公司規定安排固定資產及庫存材料等資產的盤點。（6）每

月編制會計報表，確保報表數字真實，計算正確，鉤稽關系清楚。（7）負責裝訂、

管理會計檔案。（8）完成公司領導交辦的其他工作。

4.出納的崗位職責

（1）辦理現金收支和銀行結算業務，嚴格按照我國有關現金管理和銀行結算

制度的規定，管好貨幣資金，不坐支現金，不用白條抵壓現金。（2）順序、及時

地登記現金和銀行存款日記帳，保證數字清楚、內容準確，做到日清月結，要及

時核對庫存現金，每周一填寫貨幣資金周報表。（3）保管好庫存現金、有價證券,

確保其平安無缺，如有短缺要賠償損失。（4）保管好印章，嚴格按規定用途使用

印章，實行財務章與法人章別離原那么。（5）嚴格管理空白收據和空白發票，嚴

格支票管理制度，按公司付款流程簽發支票。（6）完成公司領導交辦的其他工作。

第三條財務工作管理

1.會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料必須真實、準確、完整，并

符合會計制度的規定。

2.財務工作人員在辦理以下事項時，應當做到：Q）辦理會計事項必須填制

或取得原始憑證，并根據審核的原始憑證編制記帳憑證。會計、出納員記帳都

必須在記帳憑證上簽字。（2）對本公司實行會計監督。對不真實、不合法的原始

憑證，不予受理；對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補

充。（3）應根據帳簿記錄編制會計報表上報總經理，并報送有關部門。會計報

表每月由會計編制并上報一次，會計報表須會計簽名或蓋章。（4）會計檔案應裝

訂成冊。會計檔案保管需指定專人管理，未經總經理批準，他人不得帶出、查閱

和復印。（5）發現帳簿記錄與實物、款項不符時應及時向總經理書面報告，并

請求查明原因，作出處理。財務工作人員對上述事項無權自行作出處理。

3.財務工作應當建立內部稽核制度，并做好內部審計。出納人員不得兼管

稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權和債務帳目的登記工作。

4、財務工作人員調開工作或者離職，必須與接管人員辦清交接手續。財務

工作人員辦理交接手續時由財務負責人監交，財務負責人的交接，由總經理進行

監交。

第三章勞開工資管理

貫徹執行國家用工制度和勞開工資政策，負責制訂和監督執行勞動定額，改

良勞動組織，提高勞動效率；加強對工資、津貼、資金的管理；管好、用好施工

隊工費結算，指導施工隊考勤人員做好工時記錄；建立、健全各施工隊人工臺賬；

提供編制本錢方案和責任預算的工資資料及其本錢分析資料，提供工資總額等

勞開工資統計資料。

第四章財務資金預算管理制度

第一條目的。為合理有效的籌措、分配、使用資金，加強對公司內資金

使用的監督和管理，提高資金使用效率，保證資金平安，特制定本規定。

第二條資金范圍。本規定所稱資金，系指庫存現金及銀行存款。

第三條公司實行小額資金總經理批復、重大資金事項集體決策制度。

1.現金支出：單筆支出5萬元以下的由總經理批復，超過5萬元的報經董事

會同意后批復。2.費用支出：單筆無正規發票的支出1萬元以下〔含1萬〕由

總經理批復，超過1萬元的報經董事會同意后批復。原始單據財務部要留存以備

審計部審核。3.固定資產購置：單件價值3萬元〔含3萬元〕以下的由總經理

批復，超過3萬元的報經董事會同意后批復。4.融資或接受外來投資及其他重

大資金事項由董事會集體決策。

第五章庫存現金管理制度

第一條庫存現金限額原那么上以滿足公司3~5天的日常零星開支為標準。

第二條根據人民強行【現金結算管理方法】，開戶銀行對每日現金支取有

限額要求。借支現金和現金報銷超過10000元的，需提前一天和財務部預約。

第三條現金收支管理1.收入的現金應及時送存銀行；2.支付現金可以

從單位庫存現金中支付或者從銀行提取，不得從現金收入中直接支出〔即坐支〕；

3.所有現金和銀行存款的收付，都必須經過會計審核原始憑證無誤后填制記賬憑

證，然后由出納人員檢查所附原始憑證是否完整后辦理收付款，并在原始憑證上

加蓋"收訖〃或"付訖〃戳記。4.嚴禁公款私用。

第四條現金帳目應日清月結，定期盤點。不得保存賬外公款〔即小金庫〕。

第六章銀行存款管理制度

第一條支票由出納員或總經理指定專人保管。支票使用時須有"付款申請單

”,按公司付款流程，經總經理批準簽字，然后將支票按批準金額封頭，加蓋印鑒,

填寫日期、用途，登記號碼，領用人在支票領用簿上簽字備查。

第二條凡1000元以上的款項進入銀行帳戶兩日內，會計或出納人員應文

字性報告總經理。

第三條公司財務人員支付每一筆款項，不管金額大小均須總經理簽字.總

經理外出應由財務人員設法通知，同意后可先付款后補簽。

第四條財務人員每周編制銀行存款余額表及收支報表，報送總經理。

第七章發票管理制度

第一條本公司所有發票由財務部統一管理,由會計對發票進行具體管理,

負責本單位日常涉稅事項與稅務機關的業務銜接,

第二條由申請人填寫開票通知單，詳細填寫申請日期、合同號〔右上角填

寫〕、企業全稱、業務發生具體日期、開票金額、業務性質、申請人姓名，附工

程結算單，交部門經理審批、會計審核后開具。

第三條假設開票通知單中企業名稱與合同中的企業名稱不相符，經辦人員

需持有雙方企業蓋章認可的證明〔特殊情況可由部門經理簽字認可〕，財務方可

開具發票。

第四條杜絕開無企業名稱、企業名稱不全發票。

第五條假設業務實際發生與合同不符，業務員需持有企業的附加合同或加

蓋公章的證明方可開票。

第六條喪失發票一切后果由經辦人員自負，在對方企業提供相關證明文件

后，我公司可提供加蓋公司發票專用章的發票存根聯復印件。經辦人員因喪失發

票或其他原因需要借出發票時，需有書面申請并由總經理簽字，財務人員對于借

出發票應進行登記，并及時取回。

第七條開發票時遇到的其他特殊情況，財務人員均應取得公司領導的批準

后，才能開具發票。

第八條為保證發票開具的正確性，客戶稅務資料應妥善保管并及時更新,

年度末將客戶檔案裝訂成冊存檔。

第八章內部牽制管理制度

第一條財務部內部牽制制度應與崗位責任制、經濟責任制相結合，遵循機

構別離、職務別離、錢賬別離、賬物別離的根本原那么。

第二條記賬人員應與經濟業務事項和會計事項的審批人員、經辦人員、財

物保管人員的職責權限相互別離，相互制約。

第三條財務專用章由財務部負責人保管，法人私章由出納員保管。使用時

由分管人員審核有關憑證后親自蓋章，嚴禁他人代蓋。

第四條各種印鑒〔章〕、空白憑證在上班時須妥善保管，下班時鎖入保險柜。

第五條所有銀行結算憑證由財務部統一購置，支票和支付密碼要分人保管,

使用人按規定領用并遂行備查登記。

第六條按規定填寫或打印銀行現金支票、轉賬支票。存根與票面內容完全

一致。由持章人審核后蓋章，裁下存根，將支票交給出納員辦理。支票使用必須

進行登記并由蓋章人負全部責任。

第七條作廢支票由出納員交主管審核后進行備查登記，月末釘在最后一張

記賬憑證后面，歸檔保管。

第八條所有現金、銀行存款收付款業務均由會計人員審核制單〔輸機〕后,

交由出納員辦理收付款業務。對于銀行往來業務，在記賬憑證上要注明原始憑證

字號。

第九條出納員應逐日逐筆登記現金日記賬與銀行存款日記賬，并與計算機

打印出的當日現金及銀行存款余額表核對相符。

第十條出納員無權編制或更改記賬憑證，無權編制"銀行存款余額調節

表〃。第十一條會計負責銀行賬的勾對并編制〃銀行存款余額調節表〃，并于

每月10日前將上月調節表交主管審閱；對于未達賬項必須及時到銀行查詢并向

主管報告。第十二條嚴格執行庫存現金限額管理，超限額現金應于當日送存

銀行。

第十三條大額存單由財務負責人登記備查簿井負責保存，到期前應向上級

領導報告，需要轉存的應及時辦理轉存。

第十四條財務負責人要不定期抽查庫存現金限額的執行、賬款是否一致、

對賬是否及時等現金管理條例的落實情況。

第十五條對計算機上機操作密碼要嚴格管理，機房維護人員定期更換密碼,

嚴禁未經授權人員操作會計軟件。由專人保存上機操作記錄。

第十六條財務部工作人員應防止接觸與本人工作無關的資產。

第十七條會計應嚴格執行公司財務檔案管理方法，及時整理、裝訂各類憑

證、賬簿、會計報表等資料，并檢查有無缺損，然后交檔案室保管。

第九章往來賬款的管理制度

第一條應收賬款管理

1.收款方針：業務人員或工程負責人在公司為其客戶提供了相應的效勞或勞

務后，應及時把結算單由客戶確認蓋章，及時催收款項。

2.部門人員調動或離職等，部門經理必須監督其業務款項的回收及移交，必

須填寫移交清單一式四份〔一份交財務、一份部門留存、移交人接受人各執T分〕,

移交人、接受人、監交人及財務部相關統計人員均應簽字，并報財務備案。接受

人應核對賬單金額及是否經過客戶確認。

3.經營部應對工程款的回籠情況進行跟蹤，對應收款項要及時追收，定期作

出分析。欠款催收應由有關業務人員或經辦人負責跟蹤，財務部門予以監督。-

旦貨款超過合同規定期限仍未能收回的，應追究經辦人或有關人員的責任。

4、企業應設置"壞賬準備〃科目，財務應定期或每年年度終了對應收賬款

進行全面檢查，預計可能發生的壞賬。對于沒有把握收回或收回可能性極小的應

收款項計提壞賬準備。

第二條應付賬款管理

1.付款時間

(1)業務款項由部門申請，經過審批執行。⑵上月各項費用一般在次月20

日左右支付。(3)購置固定資產款項于固定資產驗收入庫后支付。

2.付款方式

（1）轉賬支票，電匯等。（2）現金。第三條其他非本公司人員領款時，必

須由我公司相關人員帶著。

第十章費用管理制度

第一條為加強公司費用管理，控制不合理費用開支，提高經濟效益，特制

定本制度。

第二條公司對各項費用實行預算管理，各項費用開支均應編制方案。各部

門要按要求編制本部門的預算方案，經財務部審核、總經理審批后，可在預算內

開支，超過預算的，應履行特別審批和程序。

第三條各項費用開支的審批程序及要求見：

細那么1：【費用報銷管理制度】；

細那么2:【費用報銷制度補充規定】；

細那么3:【工地直接支出費用報銷管理補充規定】

細那么4:【費用報銷補充規定】；

細那么5:【工地用油管理方法】；

細那么6:【物資管理賬務處理程序】；

細那么7:【款項支付管理方法】；

細那么8:【備用金管理方法】；

第十一章附那么

第一條本制度由財務部、總經理辦公室負責解釋。

第二條本制度自2021年7月1日起開始試行，有關補充規定隨時添加。

細那么1：費用報銷管理制度

第一條為加強公司費用管理，控制不合理的費用開支，提高經濟效益，特

制定本制度。

第二條各項費用按內容分類管理。

一、因公出差期間發生的交通費、住宿費、餐飲費、招待費

1.報銷準備

1〕報銷人按所赴工地分別填寫“差旅報帳清單〃，一地一單，要按時間順序

依次填寫，乘座的車票要和起止日期、起止地點相對應，要填寫金額「差旅報帳

清單〃上方要注明自己所在的部門、出差地點、用戶單位、設備編號及報帳日期。

2）將票據按"差旅報帳清單〃的內容粘貼在空白的“報銷單”上，要求分類清

楚、粘貼整齊、票據金額和“差旅報帳清單〃上的金額一致。3）填寫〃差旅

費報銷單〃〔綠色〕，附從工地返回經工地負責人簽證的〃休假條〃及"客戶對

接表〃等一并交上級負責人審核。4）因公出差需發生餐飲費、招待費時，應

提前請示部門負責人同意。餐飲費、招待費的票據要單獨粘貼，要求注明事由。

2.審核程序

1）一般員工和工地負責人的票據由本部門負責人審核；部門負責人的票據

由總經理審核。2）將審簽過的單據交財務部