子公司資金歸集協(xié)議書(shū)?甲方（母公司）：名稱(chēng)：______________________法定代表人：________________地址：____________________聯(lián)系方式：________________乙方（子公司）：名稱(chēng)：______________________法定代表人：________________地址：____________________聯(lián)系方式：________________鑒于甲方作為母公司，對(duì)乙方擁有管理和控制權(quán)，為優(yōu)化集團(tuán)資金配置，提高資金使用效率，降低財(cái)務(wù)成本，甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，就乙方資金歸集事宜達(dá)成如下協(xié)議：一、資金歸集的定義與范圍1.定義：本協(xié)議所稱(chēng)資金歸集，是指乙方在滿足自身正常經(jīng)營(yíng)資金需求的前提下，按照本協(xié)議約定的方式，將其銀行賬戶內(nèi)的資金歸集至甲方指定的銀行賬戶。2.范圍：乙方資金歸集的范圍包括但不限于乙方在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中產(chǎn)生的銷(xiāo)售收入、營(yíng)業(yè)收入、其他業(yè)務(wù)收入、往來(lái)款項(xiàng)收入等各類(lèi)貨幣資金。二、雙方權(quán)利與義務(wù)（一）甲方權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)根據(jù)本協(xié)議約定，要求乙方將其資金歸集至甲方指定賬戶。對(duì)歸集的資金享有使用權(quán)，可根據(jù)集團(tuán)整體資金安排進(jìn)行調(diào)配。有權(quán)監(jiān)督乙方資金的收支情況，確保乙方資金歸集行為符合本協(xié)議約定及相關(guān)法律法規(guī)要求。2.義務(wù)按照本協(xié)議約定的方式和時(shí)間，及時(shí)接收乙方歸集的資金。保障乙方資金歸集操作的安全、準(zhǔn)確，因甲方原因?qū)е乱曳劫Y金損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。定期向乙方提供資金歸集情況的明細(xì)報(bào)告，包括歸集金額、時(shí)間、用途等信息。（二）乙方權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利在滿足自身正常經(jīng)營(yíng)資金需求的前提下，自主支配剩余資金。有權(quán)要求甲方按照本協(xié)議約定及時(shí)返還其因特殊情況需要?jiǎng)澇龅馁Y金。有權(quán)對(duì)甲方資金歸集行為進(jìn)行監(jiān)督，確保甲方按照本協(xié)議約定使用歸集資金。2.義務(wù)按照本協(xié)議約定的方式和時(shí)間，將其資金歸集至甲方指定賬戶。確保自身資金收支行為合法合規(guī)，不得通過(guò)資金歸集逃避債務(wù)或從事其他違法違規(guī)活動(dòng)。配合甲方完成資金歸集相關(guān)的各項(xiàng)手續(xù)，提供必要的協(xié)助和信息。三、資金歸集的方式與時(shí)間1.歸集方式全額歸集：乙方每日營(yíng)業(yè)終了后，將其銀行賬戶內(nèi)的全部余額資金歸集至甲方指定賬戶。限額歸集：乙方銀行賬戶內(nèi)的資金余額超過(guò)[X]元時(shí)，超出部分自動(dòng)歸集至甲方指定賬戶，賬戶余額保留[X]元作為乙方日常經(jīng)營(yíng)的備用金。備用金金額可根據(jù)乙方實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況由雙方協(xié)商調(diào)整。其他方式：____________________（如有其他特殊約定的歸集方式，在此詳細(xì)說(shuō)明）2.歸集時(shí)間對(duì)于全額歸集方式，乙方應(yīng)于每日下午[X]時(shí)前完成資金歸集操作，確保資金在當(dāng)日營(yíng)業(yè)終了時(shí)足額歸集至甲方指定賬戶。對(duì)于限額歸集方式，乙方應(yīng)于每日營(yíng)業(yè)終了后，實(shí)時(shí)監(jiān)控銀行賬戶余額，當(dāng)余額超過(guò)限額時(shí)，立即將超出部分資金歸集至甲方指定賬戶。如遇法定節(jié)假日或特殊情況，乙方應(yīng)提前與甲方溝通，確保在法定節(jié)假日后的第一個(gè)工作日或特殊情況解決后的及時(shí)完成資金歸集。四、資金的使用與返還1.資金使用甲方歸集的乙方資金，將優(yōu)先用于集團(tuán)整體運(yùn)營(yíng)及乙方相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)展的資金需求，包括但不限于償還集團(tuán)債務(wù)、支付乙方經(jīng)營(yíng)所需的款項(xiàng)、支持乙方項(xiàng)目投資等。甲方應(yīng)合理安排資金使用，確保資金使用的安全性和效益性，并按照相關(guān)法律法規(guī)和財(cái)務(wù)制度進(jìn)行管理。2.資金返還如乙方因正常經(jīng)營(yíng)需要使用資金，且自身賬戶資金余額不足以滿足支付需求時(shí)，乙方可向甲方提出資金返還申請(qǐng)。甲方應(yīng)在收到乙方申請(qǐng)后的[X]個(gè)工作日內(nèi)，審核并安排將相應(yīng)資金返還至乙方指定賬戶。返還金額應(yīng)不超過(guò)乙方已歸集資金的金額。對(duì)于乙方因特殊經(jīng)營(yíng)活動(dòng)或項(xiàng)目需要臨時(shí)增加資金需求的，經(jīng)雙方協(xié)商一致后，甲方可根據(jù)實(shí)際情況提前安排資金返還或給予乙方額外的資金支持。五、賬戶管理1.乙方賬戶管理乙方應(yīng)妥善管理其資金歸集涉及的銀行賬戶，確保賬戶信息的安全與保密。未經(jīng)甲方書(shū)面同意，乙方不得擅自變更賬戶信息或注銷(xiāo)賬戶。乙方應(yīng)按照銀行要求及時(shí)辦理賬戶年檢、賬戶維護(hù)等相關(guān)手續(xù)，確保賬戶正常使用。因乙方原因?qū)е沦~戶無(wú)法正常使用，影響資金歸集的，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。2.甲方賬戶管理甲方應(yīng)指定專(zhuān)門(mén)的銀行賬戶作為資金歸集賬戶，并確保該賬戶的安全與正常使用。甲方應(yīng)按照銀行要求及時(shí)辦理賬戶年檢、賬戶維護(hù)等相關(guān)手續(xù)，因甲方原因?qū)е沦~戶無(wú)法正常接收乙方歸集資金的，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。六、保密條款1.雙方應(yīng)對(duì)本協(xié)議涉及的商業(yè)秘密、資金歸集情況及相關(guān)信息予以保密，未經(jīng)對(duì)方書(shū)面同意，不得向任何第三方披露。2.本條款的保密期限為本協(xié)議生效之日起[X]年。七、違約責(zé)任1.若甲方未按照本協(xié)議約定及時(shí)接收乙方歸集的資金或未按時(shí)返還乙方申請(qǐng)的資金，每逾期一日，應(yīng)按照未支付金額的[X%]向乙方支付違約金。逾期超過(guò)[X]日的，乙方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求甲方支付已歸集資金的利息（按照中國(guó)人民銀行同期同類(lèi)貸款利率計(jì)算）及違約金。2.若乙方未按照本協(xié)議約定的方式和時(shí)間將資金歸集至甲方指定賬戶，每逾期一日，應(yīng)按照未歸集金額的[X%]向甲方支付違約金。逾期超過(guò)[X]日的，甲方有權(quán)采取相應(yīng)措施，包括但不限于暫停乙方相關(guān)業(yè)務(wù)資金支持、要求乙方承擔(dān)因逾期歸集給甲方造成的損失等。3.如一方違反本協(xié)議的保密條款，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц哆`約金[X]元，并賠償對(duì)方因此遭受的全部損失。4.若一方違反本協(xié)議其他條款約定，給對(duì)方造成損失的，違約方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任，賠償范圍包括但不限于直接損失、間接損失、律師費(fèi)、訴訟費(fèi)等實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用。八、爭(zhēng)議解決1.本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律。2.雙方在履行本協(xié)議過(guò)程中如發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。九、其他條款1.本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為[X]年。協(xié)議期滿后，雙方如無(wú)異議，則自動(dòng)延續(xù)[X]年。2.本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。3.本協(xié)議未盡事宜，雙方可另行協(xié)商并簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。如補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議不一致的，以補(bǔ)充協(xié)議為準(zhǔn)。甲方（蓋章）：______________________法定代表人（簽字）：________________簽訂日期：______年____月____日乙方（蓋章）：_______________