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最新修訂時間：二零一三年九月十三日

萬程物流介紹

萬程物流創建于，企業總部在武漢市東西湖吳家山八支溝團結大道吳南鐵芯院內。運輸方法以公路、

鐵路、航空、郵政直遞為主，并擁有大型車隊。關鍵業務范圍：往返專線有北京、石家莊、長沙、太

原、成全部等；直達專線沈陽、長春、哈爾濱、濟南、廣州、天津等，并發往東北各地、湖南各地、

河北各地、山西各地、廣東各地、山東各地等。

企業在全國各地均設有分企業及聯運部門，形成了較為完善物流服務網絡。幾年來依靠貨物流通量,

企業取得長足發展，現能為用戶提供門對門低成本、安全快捷物流服務。企業一直堅持“靠服務創品

牌，靠管理創一流”經營宗旨，經不懈努力，現已成為武漢業內較為著名物流品牌，被眾多用戶所信

賴。

伴隨中國加入WTO后中國市場競爭加劇，依靠第三方物流專業企業經驗和網絡，降低本身物流

費用，增強自己關鍵業務競爭力已是大勢所趨。企業一直致力于內部業務步驟調整，經過不停引進高

素質人才，重塑組織結構，規范業務步驟，建立以用戶為中心運作模式，企業逐步從傳統運輸企業向

現代物流企業靠近，能為新老用戶提供愈加緊捷、安全、按時、全方面物流服務。

企業一直以來全部以“虛心檢討、精益求精、敬業守信、挑戰創新”理念來指導本身工作行為，有

雄心、也有信心將企業建立成一流物流企業。但我們深知本身在技術、管理上還有很多不足，故立志

建立一個開放學習型組織，提升企業職員整體專業水平，向現代化物流經營管理前進。同時也期望您

指出我們不足，我們會做愈加好。

萬程物流向新、老用戶莊重承諾：

1.運輸業務正確率達成99%;

2.運輸業務到貨立即率超出98%；

3.送程車價格，專程車服務；

4、貨貨、貨差等造成損失，本企業先行賠付；

5.跟蹤運輸、全程監控、隨時將運輸情況正確反饋給每一位用戶；

6.提供二十四小時全方位服務；

7、投訴處理時間不超出8小時。

萬程文化：

1.萬程物流團體精神：雙贏互利、追求卓越、努力爭取完美：

2.萬程物流團體宗旨：做人以誠為本，經營以信取勝；

3、萬程物流團體追求：讓用戶更省心，讓服務更稱心、愈加快捷、更安全、更正確、更按時；

4.萬程物流團體信念：深信我們和成功有約，深信相約定會成功；

5.萬程物流團體理念：熱衷、務實、高效、協作、朝氣、執著;

6.萬程物流團體服務承諾：零風險率、晝夜服務、運價低廉、優質服務、安全快捷、信守協議

力程物流全體職員衷心歡迎廣大新老用戶光臨，我們將竭誠為你提供優質、誠信、負責、安全、快捷、

高效物流服務！假如需要我們，請致電，期待和您合作！

武漢總部地址：武漢市吳家山八支溝團結大道吳南鐵芯院內

固定電話：027-833727958337279683372797傳真:83096250

聯絡人：劉經理手機：

郵箱：

企業要求

為了明確在職人員工作行為標準、統一內部管理，加強團體作戰精神，萬程企業全部些人員必需遵守

以下要求。

1.認真做好本職員作，禮貌熱情接待用戶，努力提升服務質量，主動提出合理提議。

2.不遲到、不早退、不曠工，服從領導工作分配。

3.珍惜企業財物、設備設施、珍惜用戶托運物品，輕裝輕卸。

4.不準以任何形式索要收受用戶、外雇車主、業務往來合作伙伴禮品、財物、回扣，不準無故接收

她人宴請。

5.內部上下級不準互送禮品財物，逢婚喪嫁娶生日禮品價值不得超出兩百元。

6.不準挪用、侵占、貪污公款，不準竊取企業、用戶及她人財物。

7.不準酗酒、賭博、斗毆、嫖娼、吸毒。

8.不準對外泄露企業商業機密，不準伙同她人及外界損害企業利益。

9.不準貪圖私利、拉幫結伙、偏護親屬、排擠她人。

10.不準胡亂開支，報假賬，鋪張浪費，花天酒地，夜不歸宿。

11.不準玩忽職守，在其位不謀其政，散漫不作為。

12.不準利用工作之便，借企業之名個人控制業務，損公肥私。

13.領導不準欺侮打罵下屬，要做到人格不分貴賤，人人平等。

14.必需以整體利益為重，各部門除完成本職員作外必需相互配合，以達成整體運作良好。

15.團結勤勞，誠信正義，主動進取，勇于付出，勇于負擔責任。

以上要求各級人員必需嚴格遵守，相互監督，如有違反一律按規處理。

企業財務管理制度

為了規范、加強財務管理工作，提升企業經濟效益，依據國家相關財務管理法結合企業實際情況，特

制訂本制度。

成本、增收節支、提升效益，財務部工作職責以下：

2.嚴格實施財務會計制度，建立完整賬簿管理體制和財務核實體系

3.編制財務計劃，加強經營核實管理

4.分析財務計劃實施情況，提供財務分析匯報，檢驗監督財務紀律實施情況

5.當好決議參謀，立即正確地向決議者和相關管理者提供可靠會計數據及信息

6.編制記賬憑證和各類報表，妥善管理會計賬冊檔案

7.負責企業職員勞動工資、職員福利發放

8.負責企業多種費用審核和報銷，進行成本控制管理

9.協調和稅務、銀行部門關系、立即做好納稅申報工作

編制多種計劃統計報表，完成企業領導臨時部署其它工作

二、財務部權力

1.財務部關鍵權力是參與決議，進行財務控制，對企業資金使用情況進行審批和監控。財務部具體

權力以下：

2.參與企業重大經營決議，為決議提供財務數據和信息權力

3.參與年度、季度、月度采購計劃制訂，并提出意見和提議權力

4.對違反財務制度部門、分支機構和個人給處罰

5.對其它部門實施財務監督權和考評結果審核權

6.部門內部職員聘用、解聘提議權

7.要求相關部門配合相關工作權力

8.財務部直屬總經理管理，直接面對總經理。

9.財務部根據企業各項規章條例，嚴格把控單據費用權限，針對費用超標，單據不會、填寫不公正

等，財務部有將單據退返相關人員，不予核報權利。

10.其它相關權力

三、財務部經理（分企業部門會計）崗位職責

1.制訂、改善企業財務管理制度和政策，制訂年度、季度、月度財務計劃

2.進行企業成本管理，開展成本控制、核實、分析工作，提升贏利水平

3.負責資金、資產管理

4.向總經理匯報企業經營情況，為企業高級管理人員提供財務分析數據和提議

5.編制企業財務計劃、成本計劃，增收節支、提升效益

6.監察企業資產管理、往來賬管理和費用開支管理

7.審核會計憑證，審核上報多種會計報表及納稅申報表

8.監控日常支出，定時進行反饋，上報總經理

9.依據企業經營情況，負由企業經營項目預算工作，確保企業經營成本得到有效控制。

10.財務部、行政部每十二個月6月、12月對固定資產進行兩次全方面盤點（由二人以上參與），查

對財產數量。

11.每三個月1-5日對銀行存款及現金進行盤存及清查。

12.監督檢驗會計及出納日常工作情況。

13.監督、規范、調整各部門及各分企業賬目標合理性和正確性

14.負責規范和調整各部門財務習慣，監督落實企業財務制度實施情況等。

15.負責總財務部和各分企業及其它合作單位統計員對賬后最終復核并簽字。

16.負責企業采購工作及財務部其它日常工作辦理。

17.規范武漢總部賬目，使賬目愈加合理化。在權限范圍之內嚴格根據企業財務制度對會計憑證及

賬目審核，對不合理費用立即提出意見并進行稽查。

18.監督企業下發文件是否充足落實到位。

19.對企業人事方面資料制訂、完善、管理及統籌（入職、離職、職員檔案等）。

四、會計工作職責

1、組織全企業低值易耗品和固定資產清查、盤點和不定時油查工作

2、建立固定資產、低值易耗品臺賬，和財務定時查對

3、天天會計憑證制作、錄入及費用審核；

4、負責統計員對賬單制作后審核工作并簽字。

5、每個月1—10日前提供武漢企業財務報表及財務分析匯強。

6.組織全企業低值易耗品和固定資產清查、盤點和不定時抽查工作。財務部、行政部每十二個月6

月、12月對固定資產進行兩次全方面盤點（由二人以上參與），查對財產數量。

7、每三個月1-5日對銀行存款及現金進行盤存清查。

8、定時向總經理匯報企'也經營情況，為點、經理提供財務分析數據和提議。

9、對每項財務數據、每筆業務進行細致分析，立即上報無利潤業務財務分析匯報

10、對于未提貨物，10天以上1個月以內為短期；30天以上，三個月以內為中長久；三個月以上為

長久未提貨物清查及庫存處理，并按以上標準登記未提貨物臺帳，和庫管定時對賬。

11.幫助財務經理H常財務工作及.上級臨時交代工作

五、總企業出納（分企業部門出納）工作職責

1、現金日志賬登記，做好日常現金、銀行賬管理及對賬。

2、全部單據二次審核并簽字。

3、對分企業往返賬目食對（中轉費不夠索要，錯誤率登記）

4、轉賬支票進賬及開寫發票（銀行回單）。

5、每個月1—5日抽查各檔口各用金，并上報財務經理抽查情況

6、負責各地方代收貨款查詢、代收款審核及發放工作

7、月底發放工人工資及網銀匯款（代收款）。

8、賠款、犯錯率匯總登記。

9、上級交代其它相關工作

六、開票職員作職責

1、負責填寫清單并確保和原始單據相符。

2.清單整理完成后，利小票查對，以確保正確性。

3、該網點現金收付，除日常小費、返款可直接支付，其它現金支付必需經部門責任人簽字方可支付

款項。

4、負責配合財務室提供所需數據，及全部賬款結算工作。

七、提貨員

1.負責當日所抵達貨物和清單查對，監督送貨人正確立即將貨物發送到用戶手中。

2.正確填寫送貨單，提貨人簽字方可提貨。

3、每個月初5號前和財務室會計對賬，負責配合財務室提供所需數據。

4、日常電話接聽，立即解答、處理用戶提出問題。

5.需要中轉貨物立即將貨物中轉并負責中轉價格合理性。

八、財務人員考評標準

獎勵：

1.如30天中未出現任何錯誤及投訴，在工作中表現主動，給50—100元獎勵。

2、如發覺問題，立即向上反應，從而降低了企'也損失，或提出合理化提議，依據實際情況給經濟獎

勵。

處罰：

1.付款方法、抵達地、代收款漏記、件數或重量填寫錯誤、票據反復等錯誤，每個月累計25次，給

50元處罰；10次以上者給100元罰款，連續三個月達成10次以上者給予解聘。如給企業造成直

接經濟損失300元以內自己負擔；3007000元以內責任人負擔300-500元；1000元以上責任人負

擔?員失30%0

2、提討款少收、未收及中轉另計未加，給責任人50席處罰。

3.用戶投訴給對應處罰。

⑴每個月用戶投訴三次以上（含三次）給100兀處罰。

⑵每個月用戶投訴五次以上（含五次），給200元罰款并開除。

⑶如屬特殊原因，以書面形式說明其原因，經上級主管簽字，提交企業行政部門，經核實對應減免

處罰。

九、財務報銷方案

?1.費用報銷

?一切費用要在核定同意費用定額范圍內開支，超支部分須經企業主管領導同意方可向財務部核

銷。

?已經取得原始發票只要填制報銷憑證，由經辦人驗收或證實人簽章、領導簽字即可報銷。已同意

費用定額內由部門領導人簽字，定額外由總經理簽字（超出元非正常性支出部門必需經總經理簽

字后方可報銷入賬）。

未取得原始發票而要先付款時，能夠先到財務部辦理借款，經領導同意后（已經同意費用定額內由部

門領導簽字，定額外由總經理簽字）一周之內辦理報銷手續，同時撤回借款單第三聯。

收付款項盡可能以支票形式進出，盡可能降低現金使用。

?2.固定資產報銷

?必需先行同意請購單才能購置固定資產，需購置商品必需由總經理或實施總經理辦理專題采購

申請才能購置。

假如在當日購置，經領導同意可辦理借款手續，由財務部開支票或支付現金。

固定資產經財務部報銷后，列入“內部往來成本費用“科目。

?3.流動資產報銷

?凡購入物品，必需填寫入庫驗收單一式三聯，填好驗收單后，才給予報銷。

?物品領用時，必需填寫領料單一式三聯，領用人、倉庫、財務部各一聯。

?倉庫保管員每個月應和財務部杳對賬目，發覺問題立即找出原因，并給予更正。

?采購部門款項可借支，作為零星購料周轉，作為急需采購物品用，采購完后采購支出證實單和

剩下款一并交財務部。

?各項預付款先填借款單，按要求經企業主管領導同意后再付款。

?低值易耗品報銷必需建立低值易耗品臺帳。

每個月倉儲部應盤點一次，列出貨物清單和財務部查對，并做出盈虧表。

4.費用報銷審批制度

（一）企業各項費用審批報銷應嚴格根據要求權限實施。

?各部門費用由主管領導核準、部門經理審查，實施總經理同意。

?企業支付管理費，水電、空調費，通信費和勞動保險費等應付款項，由實施總經理及財務部經理

審批并掌握付款數額。

?其它未明確費用支出均由總經理審批。

十、辦公耗材管理要求

1.鍵盤、鼠標、電話、計算器：自領取之日起，在十二個月之內如出現損壞、更換等問題，由直接

使用人負擔費用。超出要求期限，由企業負責重新購置。

2.小靈通：自領取之日起，在18個月內如出現損壞、丟失等問題，直接使用人全部負擔購置費用。

超出要求期限，由企業負責重新購置費用。

十一、貨幣資金管理制度

第1章總則

第1條為了加強企業貨幣資金管理，加速資金周轉，降詆不合理占用，提升企業經濟效益，結合

本企業經營特點和管理要求，特制訂本制度。

第2條貨幣資金是企業所擁有現金、銀行存款及其它貨幣資金。

第3條本制度適適用于企業總部及所屬企業、企業、分企業。

第2章資金計劃管理

第4條財務部門要組織做好資金計劃編制工作，相關部門要主動配合。

（1）貨幣資金預算。

根據現金流量表項目分類編制，堅持節省挖潛方針，量入為出、保持收支平衡，加緊資金周轉。

（2）預付賬款回收預算。

預付賬款要立即沖賬，避免反復芍款，預防發生不能收回情況。要嚴格落實責任人，盡可能降低預付

款項，降低經營風險。

（3）應收賬款回收預算。

應收賬款必需做到三個月之內回收，預防長久拖欠。對已形成長久拖欠，要制訂催收計劃，由專員負

責催收；應收賬款占用過多企業，應由企業領導親自掛帥，回收困難要經過多個方法，包含經過法律

程序加以處理。

（4）其它應收款回收預算。

必需嚴格控制其它應收款發生。財務部門要逐項清理；財務責任人應親自檢驗此項工作，立即向企業

責任人匯報工作進展情況。

第3章資金控制管理

第6條各相關部門協同配合，財務部門加強監督，共同搞好資金利用中各項關鍵步驟管理和控制。

（1）強化商品采購資金管理和控制，建立商品比價采購制度。

（2）強化資金支付步驟管理和控制，嚴格實施管理權限所要求審核付款制度。

（5）強化財務監督步驟管理和控制。財務部門要加強對企業資金使用監督和管理，不符合手續、

制度款項果斷不付，違反資金管理制度事項果斷不予辦理。

第7條企業針對現在市場經濟條件下資金管理中出現新問題，不停修改補充資金管理相關要求,

深入完善資金管理制度。

（1）定時召開資金占用情況分析會議，各相關部門對各自分管資金占用情況做出具體分析，對存

在問題提出合理化提議和方法。

（2）嚴格和完善資金體內循環制度，資金收支一律由財務部門進行，不許可發生資金分流和體外

循環問題。

第8條財務部門嚴把費用開支關，各相關部門主動給予配合，確保資金計劃得以有效實施，促進

經濟效益不停增加。

（1）加強管理費用管理，一直堅持費用開支“一支筆”審批制度，每一項開支由其主管領導審批。

對各項費用開支計劃和審批程序以計劃和制度形式給予明確，使各部門做到心中有數，嚴格控

制和杜絕超計劃支出。

（2）加強經營費用管理，多種經營費用開支做到支出有度，對于完成計劃好、發明效益好部門和人

員應給合適獎勵，對于超計劃要分析原因，采取方法并和經濟責任制掛鉤。

（3）加強財務費用管理。開支方面精打細算，財務人員應該充足發揮會計管理和監督職能，盡最

大努力降低資金浪費，節省財務費用開支。

第9條貨幣資金審批控制

企業總經理、各部門責任人應該在授權范圍內進行貨幣資金審批，不得超越審批權限。對于超越授權

范圍審批貨幣資金業務，經辦人員有權拒絕辦理。

第10條貨幣資金支付及審批

（1）支付申請

部門或個人因公需要支付現金時，必需提供款項、用途、金額、支付方法等內容支付單據，如借款單

據、發票、收據等。

（2）支付審批

①部門經理依據其職責、權限和對應程序，對支付單據用途、金額、支付方法及協議或相關證實

正當性、真實性進行審核并簽字。

②企業分管總經理審核支付款項并簽字，對不符合要求貨幣資金支付業務，財務部應該拒絕支

付。

（3）支付復核

①財務部會計人員負貢對經審核同意后資金支付業務進行復核，內容以卜：

②貨幣資金支付申請同意范圍、權限、程序是否正確。

③付款手續及相關單證是否齊全，報銷單據是否真實、正當，計算是否正確。

④支付方法、支付單位是否妥當，是否符合企業相關要求。

⑤業務經辦人、部門責任人、財務責任人、企業領導是否已在報銷單據上簽字。

⑥支付款項是否列入貨幣資金支出預算或計劃等。

支付單據經會計人員復核無誤后，再交由出納人員辦理支付手續。

（4）辦理支付

出納人員應該依據會計人員審核無誤支付單據按要求辦理貨幣資金支付手續，并立即登記現金和銀

行存款日志賬。出納人員對支付單據正當性、合規性負有再審核義務。對于不正當、不合規單據，出

納人員有權拒絕支付。

（5）關鍵財務事項審批權限。

第4章現金管理

第11條本企業結算起點現定為1000元。

（1）企業現金支付范圍

②①職職員資、津貼，個人勞務酬勞。

③多種勞保、福利費用和國家要求對個人其它支出。

④出差人員必需隨身攜帶差旅費。

⑤結算起點以下零星支出。

（2）建立健全現金收支業務會計處理程序和內部控制制度，實施現金核實和管理合理分工，將經管

現金崗位和記賬崗位（不包含現金日志賬）分開設置。

（3）必需在企業核定庫存限額內保管現金，各分企業庫存現金限額為：北京10萬元、八支溝3萬元、

長沙2萬元、石家莊2萬元、衡水1萬元、荊州0.5萬元、黃石0.5萬元，各地現金存放不能超出卜.

述限額，超出限額款項必需立即存入企業指定銀行卡，若出現保險柜被盜，經核實后，企業最高只

認定以上資金限額，超出庫存限額而造成損失，由當事人負責賠償，各地銀行卡持卡人：石家莊:

牛城云；長沙：田瑞明；武漢：牛云鵬、田少華；北京：田麗華；荊州、黃石：劉立華；衡水：牛膜

云。卡全部些人不得有債務糾紛。全部銀行卡必需開具證書扳網銀，對于大額支出盡可能使用網上支

付，降低現金使用率。對于網上支付關鍵要求：要求各地會計持有登錄密碼，出納持有支付密碼，每

筆款項支付必需由2個人共同完成，會計和出納密碼必需分開管理，不許可互通。會計和出納均負擔

對應責任。（切記：登錄網銀必需使用官網登錄，勿打開任何支付鏈接，支付完成后立即拔掉U盾。）

（4）嚴格現金收支核實，做到先憑證后收付，收付款憑證必需經稽核人員簽字后方可辦理收付款項,

同時要認真審核原始單據和記賬憑證，凡不符合制度要求或手續不完善一律不予辦理。

（5）會計人員應根據要求程序辦理現金收付款業務

收取現金時，必需使用驗鈔機檢驗現金真偽，預防收取假幣，出納點驗完成后才能讓交款人離開柜

臺。支付現金時，應提醒領款人在柜臺前當面點驗清楚。

（6）企業空白現金支票、轉賬支票等結算憑證，由現金出納在保險柜中保管，印鑒實施分別管理,

不得在空白支票和結算憑證上預蓋印鑒備用。

（7）出納人員必需逐日逐筆依據現金收支業務登記現金日志賬，天天必需將庫存現金預日志賬余

額查市相符，月終要和總賬查對相符，做到口清月結，確保賬款一致。若發覺賬款不符時，要立即向

財務主管匯報。短款應立即查找，確定為短款，應由個人賠償，長款應掛賬處理，不得以長款填補短

款。

（8）財務部要定時或不定時對庫存現金進行檢驗，預防白條抵庫、貪污挪用、公款私存等現象發

生。一經查出，將嚴厲處理，觸犯刑律，要追究法律責任。

（9）任何單位一律不準私設小金庫，一切收入包含廢舊物資出售或其它現金收入全部必需交回財

務部，任何單位或個人全部不準私自截留、自行處理，更不能貪污挪用。

（10）出納人員對銀行派出監督現金管理實施情況檢驗人員應主動配合，主動提供資料，如實反應

情況。

（11）出納人員因崗位變動包含保險柜鑰匙交接時，應辦理交接手續，登記立案，并立即更換保險

柜密碼。

第5章銀行存款管理

第12條企業對銀行存款管理，須根據以下要求實施。

（1）企業發生經濟往來，除根據《現金管理暫行條例》要求能夠使用現金外，全部必需經過銀行

轉賬結算。

（2）企業應依據開戶銀行或存款種類等分別設置“銀行存款日志賬”，對銀行存款進行明細核實,

同時設置“銀行存款”總賬，進行總分類核實。

（3）銀行出納對發生結算業務，要依據正當、正確收支憑證，依業務發生前后次序登記入賬，每

日終了應結出余額。銀行出納工作和銀行存款對賬工作不能由一人擔任。

（4）經辦人借用空白轉賬支票必需經財務責任人同意，由出納員在《空白支票借用登記簿》上寫清

支票號碼、用途和收款單位等項目，由經辦人署名方可辦理，經辦人必需于業務結算后三日內辦理相

關手續并到財務部門核銷。

（5）會計人員要根據工作程序審核辦理多種銀行結算業務。辦理付款業務經辦人必需是本企業職

員，不得將支票直接交給對方單位經辦人，簽發支票后應要求經辦人認真查對支票內容。

（6）會計人員必需根據發票和購貨協議上印章單位簽發支票。經辦人不得無故變更收款人名稱。

經辦人提供收款人名稱和發票和購貨協議上印章單位不一致時，會計人員有權拒絕辦理。

（7）結算憑證（如匯票、支票等）丟失，經辦人必需立即匯報財務部門，方便財務部門立即采取

掛失止付等補救方法，假如造成經濟損失，由當事人自行負責。

（8）預付款應填用款申請單，由單位領導及經辦人簽字，根據審批付款手續辦理。

（9）凡辦理預付款個人，款項一經付出，承接人應督促款項落實，業務結算后，立即將余款清回；

不然由此造成呆（死）賬，要追究承接人責任。

（10）財務責任人不定時組織定現金、銀行存款余額抽查。

第6章往來賬戶和工資管理

第13條往來賬戶資金結算管理

（1）企業對往來結算所發生業務按不一樣情況分科目設置賬戶核實。

（2）往來賬戶必需逐筆登記，并注明經辦人，經辦人負責往來賬戶清理工作。

（3）個人出差借款，出差人員在出差歸來后十日內辦理報銷手續，逾期不辦者按借款逐月從其工

資中扣回。

（4）業務往來戶必需于月終列出分戶余額清單，經辦人人為造成往來款項長久拖欠，查明原因酌

情處理。

（5）每三個月進行一次對賬，如有差錯無法確定業務要派人進行查對，

（6）對超出兩年應收款要逐筆進行分析，確實無法收回按要求程序報經同意后，做壞賬損失處理。

對賬齡較長，但不屬于壞賬，責成專員限期清理。

第7章監督檢驗及責任追究

第14條檢驗部門可對企業財務部門實施定時、不定時或突擊式檢驗和稽查，并統計檢驗情況。貨

幣資金檢驗、稽查關鍵內容以下。

（1）庫存現金和賬面金額是否一致，有沒有“白條”抵加，有沒有私自挪用等情況。

（2）銀行印鑒是否由責任人分別保管，企業財務章是否和支票分別保管。

（3）支票、銀行匯票等票據購置、領用是否登記，保管是否存在漏洞。

（4）其它包含貨幣資金安全事項。

第15條企業實施貨幣資金管理責任追究制度。根據“誰簽字、誰負責”標準，對因管理不善、控

制不嚴、責任心不強造成資金損失簽字審批人，應追究相關責任，觸犯法律，移交司法機關處理。

二十三、應收賬款管理制度

第1章目標

第1條為加強本企業應收賬款和應收票據管理，降低壞賬損失，確保企業權益，特制訂本制度。

第2章賬款、票據要求

第2條運輸貨物自運輸日起60日內收款。如超出此期限，財務部門就其未收款項具體列表，通知

部門主管，轉為呆賬。收回票據時，再行沖銷。

第3條收受支票時，應注意下列事項。

（1）非該商品或本人簽發支票，應要求支付支票人背書。

（2）查明支票必需記載事項，如文字、金額、到期日、發票人蓋章等是否齊全。

（3）所收支票賬號號碼愈少表示和該銀行業務往來愈長，信用較為可靠

（4）注意所收支票賬戶和銀行往來期間金額、退票統計（可直接向付款銀行查明）

（5）注意支票上文字有沒有涂改、涂銷現象。

（6）注意支票記載可變更處是否加蓋原印鑒。

（7）注意支票上文字記載（如“嚴禁背書轉讓”字樣）

（8）注意支票是否逾期（逾期十二個月失效），應注意支票提醒日期。

第4條收受支票提醒付款期限，最晚應于到期以后6日內給予處理。

第5條應收款發生少收時，應填寫支付證實單，做支出沖降低收金額，不得直接沖減應收款

第3章退票處理

第1條所收支票已交者，如退票或因用戶存款不足，或其它原因，要求退回兌現或換票時，經手

人必需先向用戶取得相當于原支票金額現金或新開支票。

第2條財務部門接到銀行通知用戶退票時:應即轉告經手人并快速確定處理措施。

第4章實施

第1條本企業職員不依本制度要求辦理或有違法行為，致使本企業權益蒙受損失者，依人事

管理規則論處，情節嚴重者交司法機關處理。

第2條本管理條例由財務部公布實施、解釋并修訂，自簽署之日起施行。

企業員工管理手冊

一、業務人員管理條例

1、認真完成區域內銷售任務，做好日常基礎工作：工作日志、用戶資料、用戶結帳情況統計、

用戶投訴及提議，建立終端檔案。

2、定時回訪用戶，立即跟蹤，了解到貨情況和本企業人員服務情況，處理用戶投訴，并立

即了解市場，提出合理化提議。

3、親密注意合作單位經營情況，熟知結帳情況，提醒財務結算人員立即對帳，避免飛單，

并立即協同財務結回賬款。

4、員工不得以企業名義向用戶借款、消費等，如經查實，依據情節輕重給警告或經濟處罰。

不得私自占有、挪用、企業財、物，嚴格遵守企業各項規章制度。

不得泄露企業商業機密，不得貪污或拿取回扣等嚴重違紀行為。

二、薪籌及獎懲標準：

我企業將根據底薪加補助加分成標準來實施，具體為1000元底薪+200元補助（包含電話費、交

通補助、伙食補助）。

分成標準（營業收入10%作為企業利潤）：1、專職業務人員，分成標準：A新開發業務，月度利潤總

額25%,B企業原有業務，月度利潤總額5隊2、兼職業務人員，分成標準為月度利潤總額20%,月營

業額達成40000元，加發基礎工資800元。3、回程貨分成按營業收入設計提。4、員工招待費，依

據業務量需提前向上級經理請示，最好上級經理直接參與或委派人員參與，且本企業人員不得超出

2個，

三、業務考評標準

獎勵

將每個月考評結果再關鍵結合當月銷售業績做出以下獎勵

A.連續考評結果評優且3個月業績排第一名，獎勵現金300元。

B.十二個月內累計6次考評結果為優異且累計6次排第一名，獎勵現金500元。

C.單月任務完成率為很優異而且營業額達成5萬以上者，獎勵200元。（企業原有業務按25%計算業

務量）

D、依據市場行情提出合理化提議，一經采取，依據作用大小給50—200元以上獎勵。

處罰

A.無故曠工扣除當日工資、而且扣罰當月分成50元，遲到、早退5元/人次。

B、不服從領導安排，有意抵制和消極對待企業下達仟務，第一次給予口頭警告，第二次給予罰款

100元。

C.有意套取企業政策謀取私利，有意貪污企業費用、收取回扣，依據情節輕重扣除當月工資及分成,

做開除處理，情節嚴重送交公安機關處理。

D.私自占有、挪用、企業財、物依據情節輕重給對應經濟處罰或開除。

E、以企業名義在外借款或其它類似情況者經查實除退回所得外，給對應經濟處罰，嚴重者開除。

四、定于飛單賠償

對于應收賬款實施責任到人制度，應收賬款財務負責對賬，員工負責結賬，如遇意外出現惡意飛

單情況，則依據具體責任進行賠償：第一責任者為員工，賠償飛單金額40%,第二責任人為分管領

導，賠償S單金額20%,第三貢任者為企業，賠償￡單金額40隊

萬程物流司機管理制度

第一條企業司機必需遵守《中國道S各交通管理條例》及相關交通安全管理規章規則，安全駕車，并應遵守

本企業其它相關規章制度。

第二條司機應珍惜企業車輛，平時要注意車輛保養，常常檢驗車輛關鍵機件c天天出車前對自己所開車輛

進行檢修,確保車輛正常行駛。

第三條司機應天天抽合適時間擦洗自己所開車輛，以保持車輛清潔（包含車內、車外和引擎清潔）。

第四條出車前,要例行檢驗車輛水、電、油及其它性能是否正常，發覺不正常時，要立即加補或調整。

第五條司機發覺所駕車輛有故障要立即檢修。不會檢修,應立即匯報管理人員并提出具體維修意見（包含

維修項目等）。未經同意，不許私自將車輛送至我企業汽修廠之外地點去維修（特殊情況除外），一經

發覺此項費用自己負擔。

第六條出車在外或出車歸來停放車輛，一定要注意選擇停放地點和位置，不能在不準停車路段或危險地

段停車。司機離開車輛時，要鎖好保險鎖,預防車輛被盜。第七條司機對自己所開車輛多種證件有

效性應常常檢驗，出車時一定確保證件齊全。

第八條司機要注意休息，不準開疲憊車（疲憊時不準使用任何提神或興奮劑類藥品），不準泗后駕車,不

準私自開企業要求所駕車以外車輛。

第九條司機駕車一定要遵守交通規則，文明開車，不準危險駕車（包含高速、緊跟、爭道、賽車等）。

第十條司機因有意違章或證件不全被罰款，費用不予報銷。違章造成后果由當事人負責。

第十一條車內不準吸煙，本企業職員在車內吸煙時,應禮貌阻止。

第十二條嚴禁司機非法違章行車,更不許可路上酗酒誤事，嚴禁報假賬及吃私貪污等舞弊行為，努力節省

開支。

第十三條上班時間內司機未被派出車，應隨時在企業等候出車。不準隨便亂走。有要事確需離開時，要通知

管理人員去向和所需時間，經同意后方可離開。出車外出叵來應立即到管理人員處報到。

第十四條司機對管理人員工作安排，應無條件服從，不準借故拖延或拒不出車。對工作安排有意見，事后

可向總經理反應。

第十五條努力提升單獨處理事故、故障能力，包含有些人為事故、交通事故、貨損貨差錢物交接、機械故

隙和對部分意外原因應變處理能力。

第十六條司機出車實施任務，遇特殊情況不能按時返回，應立即設法通知管理人員，并說明原因，路上如

有特殊情況應立即和企業取得聯絡以商議處理措施。

第十七條不管什么時間，司機身上必需帶通訊工具。不準關機或停機情況特殊者，事后一定要說明原因。

第十八條卜.班后，應將車輛停放在企業要求地點，不準私自用車。

第十九條司機未經領導同意，不得將自己保管車輛隨便交給她人駕駛或練習駕駛；嚴禁將車輛交給無證

人員駕駛；任何人不得利用企業車輛學開車。一經發覺對該車司機重罰。

第二十條司機整年安全行車，未出交通事故，給獎勵（參考企業獎懲條例）。

第二十一條車隊辦每個月負責對司機進行考評，將考評等級作為每個月發放浮動工資依據。對于工作勤奮、

遵守制度、表現突出，可視具體情況給嘉獎、記功、晉級等獎勵對工作怠慢、違反制度、發生事故者,

視具體情節給警告、記過、降級、經濟處罰直至除名處理。

第二十二條管理好車上配置全部物品、工具、篷布、繩子、輪胎等，如因保管不妥丟失，由司機負責賠

償。

第二十三條維護本企業利益，努力爭取降低成本、增加收入。不得做有損企業形象事情對外不得泄

露本企業商業機密，如經發覺必將嚴厲處理。

第二十四條對工作認真，貨物交接清楚，立即收回運費，上報企業費用應正確。裝卸車一定關鍵點

清件數

調度員崗位職責

1.落實實施企業生產指揮調度令，采取方法，確保各部門貨物流通順利進行。

2.搜集、掌握、分析各部門車輛需求動向及經營信息，提前和各部門溝通聯絡，安排好車輛合理運

行，避免車輛空跑或在企業閑置。

3.負責對駕駛員在服務中違諾、作梗現象發生，催、查、督辦并提出對駕駛員月底考評意見，糾正

推諉、延誤、扯皮、及服務態度差情況發生。

4.負責協調外部協作、掛靠車輛統籌管理。

5.認真完成具體書面車輛出車等紀錄。

6.公正、靈活、科學合理安排車輛，不許可有親疏遠近之分，不許可接收她人宴請及禮品收受。

企業門衛職責

1.負責企業安全保衛工作，值班期間堅守崗位，不擅離職守。

2.堅持文明值班，衣冠整齊、禮貌待人，不借故刁難，不以職謀私。

3.做好會客、來訪登記工作，認真盤查進出企業可疑人員，（非止常見戶進入需出示身份證），立即

發覺和阻止外來人員隨意進入企業。

4.負責值班室、大門周圍、院內衛生保潔工作。

5.發覺異常情況和可疑人員立即匯報，并通知對應保安員到現場查看，

6.負責指揮進出車輛，安排車輛停放在指定位置，維持院內車輛秩序，確保出入口通暢。

7.負責巡查車輛情況，做好車況統計，對有損傷車輛請司機署名確定。

8.交接班時，要將本班工作情況具體交待給下一班，方便下一班開展工作。

10.交班人員將公物轉交下一班，并在最終一崗工作統計欄目注明下一班接崗人姓名。

11.如發覺問題，交接雙方須當面說明。假如交班人離開后，接班人才發覺屬于上一班問題，應立即

匯報班長或部門經理處理。

12.接班人未到，交班人不得離崗，不然由此產生一切后果由交班人負責。

13.接班人須提前15分鐘簽到上班，問詢工作情況，方便順利開展工作。

14.對攜帶財物出門者，問明情況，搞清財物起源，方可放行，不許可任何人將公物帶出企業。

15.嚴格實施企業職員進出廠制度，堅持標準，一視同仁。

16.負責發放報紙、信件及各類雜志等。嚴格收發登記手續，對急件、匯款單要妥善保管，立即轉送。

17.貨物出企業要一律憑證實，并檢驗物證是否相符。

18.夜間必需加強巡查，發覺廠區內電、水、門窗、消防設施等不關閉或不安全情況，應立即采取補

救方法，并于次日匯報辦公室查處。

19.凡事實事求是，不得偏袒，發覺問題立即匯報不得隱瞞、虛報。

20.對企業職員外出時間較晚，要登記并向企業領導匯報。

門衛獎懲條例

獎勵：

1.工作認真主動，保質保量完成職責范圍內工作。

2.主動反應問題及漏洞，不偏袒、不隱瞞，態度端正。

3.為企業節省財物，挽回損失依據情況給現金獎勵。

以上1.2條經過上級領導考評后給月度獎金或季度獎金。

處罰：

1.上班期間，擅離職守，經查屬實將給曠工處理。

2.工作期間衣冠不整，態度惡劣，常常遭到投訴，將給口頭警告并處以10T00元罰款。

3.來訪人員及可疑人員未做盤查登記，致使企業安全出現隱患，將給予口頭警告，事情節輕重給罰

款,

4.未立即發放當日雜志報刊，尤其是急件、匯款單等關鍵信函，將酌情做出處罰。

5.未認真推行巡查職責，如出現門窗、水、電、消防設施安全隱患，由此造成損失，負擔對應責任。

6.發覺偷竊、車損等問題未發覺，或未阻止或未立即上報，將處以50-200元罰款。

7.任由她人私自帶出公物，對出企業物資未進行物證檢驗，由此造成損失視情節輕重將由門衛負擔

相關責任。

8.未做完交班工作私自離開，在交班期間（半小時內）出現問題，由交班人負責。

9.對發覺問題隱瞞不報，偏袒犯違反進出企業要求人員，將處以20—100元罰款。

10.職責范圍內保潔工作未做好，衛生情況不合格將給5—20元罰款。

企業職員獎罰條例

獎勵

1.工作期間提出合理化提議，一經采納給50T000元獎勵。

2.增加收入，節減開支，對提升經濟效益有成效依據實際情況給對應經濟獎勵。

3.奮不顧身維護企業利益，對維護正常工作秩序有貢獻給經濟獎勵。

4.嚴格遵守企業要求，并對企業業務發展、管理運作有突出貢獻，給上調工資、升級或額外嘉獎。

5.長久對工作認真負責，兢兢業業，任勞任怨不違反企業要求，給上調工資、升級或增加獎金。

6.不圖私利，立即上繳不合理財物，遵守職業道德，給通表表彰、經濟獎勵或上調工資。

處分

1.違反勞動紀律、遲到、早退、無故曠工視情節輕重扣除當日工資或罰款處理“

2.工作期間飲酒，影響工作，罰款50-200元。

3.不服從工作分配，打架斗毆影響工作秩序對企業造成不良影響，視情節輕重停發當月獎金、工資

或扣除押金開除，打人致傷，醫藥費、誤工費等由責任人負擔。

4.服務態度惡劣。辱罵、毆打用戶，視情節輕重給50-1000元罰款或開除處理。

5.玩忽職守、違反規章制度、操作規程或安全規程，丟失、損失、積壓、野蠻裝卸貨物，造成經濟

損失視情節輕重給警告、經濟處罰。

6.酒后開車、無證駕駛，由此造成處罰或交通事故，責任人負擔一切損失，并給100T000元罰款或

開除。

7.利用工作之便敲詐勒索用戶或偷竊企業財務，扣除全部獎金及當月工資做開除處理。

8.損公肥私，無故接收她人宴請，收受業務往來合作伙伴回扣、收受賄賂等行為視情節輕重給扣除

工資、行政降級、工資降級罰款直至開除。

9.違反財經紀律，報假賬，貪污公款、截留應收款、實物、浪費浪費，不按財務制度實施者除追回

所得贓款視情節輕重給雙倍罰款或開除。

10.職員辭職需提前30天通知我企業，不然扣除其工資和押金。

11.市發生問題隱瞞不報或欺瞞領導等舞弊行為視情節輕重給100-元罰款或工資降級等處分。

12.在禁煙區吸煙罰款50元。

13.內部搞分裂、不團結，損壞企業利益，影響企業聲譽視情節

輕重給雙倍經濟處罰，行政降級或全體通報批評。

司機獎懲條例

一、大車司機獎懲條例

獎勵條例

1.十二個月內無任何大小事故：獎金1000-元（市內1000元長途元）

2.連續三個月被評為節油冠軍：獎金500元

3.十二個月內被評為節輪胎冠軍：獎金1000元

4.連續三個月被評為最節省備件（如篷布繩子等）冠軍：獎金300元

5,連續三個月內被評為維修費最低：獎金300元

6.立即向上反應內部漏洞或提出合理化提議：獎金50-1000元

7.連續三個月被評優（如責任心強、件數交接清楚、無投訴、服從領導、節省開支）：獎金50-300

元

處罰條例

1.發生重大特大事故：事故1000元+損失5%（最多扣3000元）

2.發生1一3萬元責任事故：事故500+損失5%（最多扣元）

3.發生5000-1萬元責任事故：事故250+損失10%（最多扣1000元）

4.發生5000元以內事故：事故150+損失10%（最多扣500元）

5.私自無證酒后開車不按線路行使造成交通事故：負擔事故全部費用

6.對發生事故隱瞞不報不處理：罰款200-300元

7.擦、碰每次：罰款50—100元

8.本身原因造成罰款如：壓黃線、闖紅燈等：責任人負擔

9.對操作不妥發生機械事故：200+損失5%—10%（最多不超出兀）

10.零配件丟失損壞：賠償損失50%

11.三證丟失補辦費用：責任人負擔辦證費用

12.本身證件不全造成后果：責任人負擔費用

13.盜賣奉送油料，配件工具等：除追回所得款外，罰款500—1000元

14.在生產現場工作時間賭博、謾罵在禁煙區吸煙：罰款50—100元

15.未經同意利用交通工具謀私：罰款200—500元

16.不服從管理不聽指揮調度：罰款50—100元

17.無故曠工：罰款30元

18.關機不接電話不回復：罰款50元/次

19.裝卸車未點件數造成貨物短少或被盜：負擔損失20—50%

20.因服務質量不好造成用戶投訴：罰款50—200元

21.運行途中不打電話且造成后果：罰款50—200元

22.造成貨物水濕、損壞：視情節輕重處罰

23.單據不全或丟失1人（次）：罰款20—50元

24.做假帳吃私貪污：視情節輕重扣除全部押金、開除

25.私自將自己保管車輛隨便交給她人駕駛或練習駕駛：罰款50-200元，造成后果者自己負擔責任

26.未經同意私自用車：罰款50-300元

27.中途私自回家，出現單人駕駛情況：處以100-200元罰款，出現問題回家者負擔全部責任

28.出車前12小時內不準上網、喝酒、賭博等行為：違反者處以100元罰款

二、市內司機獎懲條例

獎勵條例

I.十二個月內無任何人小事故：獎金1000元

2.連續三個月被評為節油冠軍：獎金500元

3.連續三個月被評為最節省備件（如輪胎、篷布、繩子等）冠軍：獎金300元

4.連續三個月內被評為維修費最低：獎金300元

5.立即向上反應內部漏洞或提出合理化提議：獎金50T000元

6.單月被評優者（如責任心強、件數交接清楚、無投訴、服從領導、節省開支）：獎金30T00元

處罰條例

1.發生重大特大事故：事故500元+損失3%（最多扣1500元）工齡降一級

2.發生1一3萬元責任事故：事故250+損失3%（最多扣1000元）

3.發生5000—1力兀貢任事故：事故150+損失5%（最多扣500兀）

4.發生5000元以內事故：事故100+損失5%（最多扣300元）

5.私自無證泗后開車不按線路行使造成交通事故：負擔事故全部費用

6.對發生事故隱瞞不報不處理：罰款200—300元

7.擦、碰每次：罰款50—100元

8.本身原因造成罰款如：壓黃線、闖紅燈等：責任人負擔

9.對操作不妥發生機械事故：200+損失5%—10%（最多不超出1500元）

10.零配件丟失損壞：賠償損失50%

11.三證丟失補辦費用：責任人負擔辦證費用

12.本身證件不全造成后果：責任人負擔費用

13.盜賣奉送油料，配件工具等：除追回所得款外，罰款500—1000元

14.在生產現場工作時間賭博、漫罵在禁煙區吸煙：罰款50—100元

15.未經同意利用交通工具謀私：罰款200—500元

16.不服從管理不聽指揮調度：罰款50—100元

17.無故曠工:罰款30元

18.關機不接電話不回復：罰款50元/次

19.裝卸車未點件數造成貨物短少或被盜：負擔損失10—40%

20.因服務質量不好造成用戶投訴：罰款50—200元

21.運行途中不打電話且造成后果：罰款50—200元

22.造成貨物水濕、損壞：視情節輕重處罰

23.單據不全或丟失1人（次）：罰款20—50元

24.做假帳吃私貪污：視情節輕重扣除全部押金、開除

25.私自將自己保管車輛隨便交給她人駕駛或練習駕駛：罰款50-200元，造成后果者自己負擔責任

26.未經同意私自用車：罰款50-300元

27.出車前12小時內不準上網、喝酒、賭博等行為：違反者處以50-100

元罰款

裝卸獎懲條例

一、裝卸獎懲條例

獎勵條例

1.三個月內無任何大小事故（班組）：獎金200元

2.連續六個月無任何大小事故（班組）：獎金500元

3.立即向上反應內部漏洞或提出合理化提議（個人）：獎金50-500兀

4、連續三個月被評優（如責任心強、件數交接清楚、無投訴、服從領導、節省開支）：獎金50-200

元

處罰條例

1.損壞重大物品及重大賠款（班組及責任人）：事故1000元+損失5%（最多扣3000元）工齡降一級

2.損壞貨物1—3萬元事故及賠款（班組及責任人）：事故500+損失5%（最多扣元）

3.損壞貨物5000T萬元事故及賠款（班組及責任人）：事故250+損失10%（最多扣1000元）

4.損壞貨物1000-5000元事故及賠款（班組及責任人）：事故150+損失10%（最多扣500元）

5.損壞貨物500-1000元事故及賠款（班組及責任人）：事故100+損失10%（最多扣200元）

6.損壞貨物500元以內事故及賠款（班組及責任人）：事故50+損失10%（最多扣100元）

7、對有意損壞貨物或不按要求裝卸：負擔事故全部費用

8、對發生事故隱瞞不報不處理：罰款200—300元

9、私自拿取用戶貨物：除追回所得款外，罰款200—500元

10、工作時間賭博、謾罵，在禁煙區吸煙：罰款50—100元

11.不服從管理不聽指揮調度：罰款50—100元

12.無故曠工：罰款30元

13、因服務質量不好造成用戶投訴：罰款50-200元

辦公室管理要求

為了加強企業管理，維護企業形象，營造良好辦公環境，提升工作效率，特制訂本規范。

1.職員應儀表整齊大方，注意辦公室及個人衛生，應在天天工作時間開始前和工作時間結束后做好

個人工作區內衛生保潔工作，保持物品整齊，桌面清潔。

2.應按時上班不得無故遲到早退，（早上上班時間8:30分，下午6:30分）下班后不得在辦公室

逗留（特殊辦公區最晚不得超出9點熄燈離創辦公室）。

3.工咋時間不應無故離崗、串崗，在任何場所應言語規范，語氣溫和，音量適中，嚴禁大聲喧嘩,

確保辦公環境平靜有序。

4.接聽用戶電話應講一般話，對用戶講話要講究禮貌、熱情。辦公室電話鈴聲不得超出三下，如無

人在電話機旁，其它周圍人員應立即幫助接聽并轉達。

5.上班時間不得做和工作無關事情，嚴禁上網聊天、聽音樂、看報紙、吃零食、賭博等。

6.節省企業資源，不得浪費水、電、紙張及其它辦公資源。

7.尊重上級，講究了解，主動主動完成自己本職員作，服從領導工作安排。

8.團結互助，同事間友好相處，虛心接收她人批評、意見，日常行為要講究修養。

本制度檢驗、監督部門為企業辦公室、總經理共同實施，違反此要求人員，將給50700元扣薪

處理。

職員宿舍管理條例

為了深入規范企業管理，確保職員正常休息和工作，營造一個良好生活環境。經研究討論，特制訂以

下條例：

一、宿舍熄燈時間晚上12點以前，特殊情況如貨物量大工作繁忙能夠酌情考慮。

二、宿舍衛生管理：部門責任人要制訂衛生值日表，天天安排一名職員進行保潔工作及熄燈。

三、宿舍安全管理：宿舍人員要配置鑰匙，注意隨手關門。保持好房屋設施完整性及整齊度。

四、職員起床時間：按各部門工作時間要求（早上上班時間7:30）o

對無視企業要求，違反以上條例者視情節嚴重給對應處罰：

1.凡未經企業同意，夜不歸宿者（即12點以后），查到一次，扣50元。

2.對臟、舌L、差宿舍相關人員進行批評教育，查到一次，扣除當日工資。

3、損壞房屋設施，扣除當事人或所在人職員資（依據現實情況扣除）。

4.各部門經理不定時校驗，如發覺違規現象未反應、未處理，則追究部門經理責任。

宿舍具體管理由責任人管理落實。企業將不定時進行抽查，一經發覺，嚴格根據條例實施。

辦公室物資管理條例

第一章總則

為使辦公室物資管理合理化，滿足工作需要，合理節省開支，特制訂本要求，此要求實施部門

為辦公室。

第二章物資采購

1.企業物資采購，標準上由辦公室統一購置，屬特殊物資經辦公室同意，可由用購部門自行購

置。

300元以內物品經部門經理同意；300元以上（含300元）部門經理同意，總經理同意。

2.物資采購由辦公室指定專員負責，并采取以下方法：

1）定點、定量（確保常備物資庫存合理性）。

2）特殊物品：選擇多方廠家產品進行比較，擇優選擇。

第三章物資領用管理

低值易耗品、管制品：直接向辦公室物品保管人員簽字領用。實物資產由辦公室設置實物資產管

理臺帳，以正確統計固定資產現實狀況。

第四章附則

1.新進人員到職時向辦公室領用辦公物品；人員離職時，必需向辦公室辦理辦公物品歸還手續,

未經辦公室認可，人事部不得為其辦理離職手續。

2.辦公室有權控制每位職員辦公物品領用總支出。

計算機管理要求

第一條購置和維護、維修

1.企業指定專員負責統一制訂企業計算機系統多種軟、硬件標準，只有符合這種標準設備方可

使用。

2.企業及下屬子企業軟、硬件及相關服務供給商由企業指定專員進行挑選（包含設備采購）。企

業及各部門軟、硬件及相關通訊線路安裝和連接由企業指定專員監督。

3.軟、硬件設備原始資料?（軟盤、光盤、說明書及保修卡）依據檔案要求保管。使用者必需操

作手冊由使用者長借、保管。

4.企業及各部門計算機維護、維修由企業指定專員負責工

第二條使用

1.企業及各部門計算機只能由經辦公室授權及培訓職員操作使用。

2.使用者應保持設備及其所在環境清潔。下班時，務必關機切斷電源。

3,使用者業務數據，應嚴格根據要求妥善存放在網絡上對應位置上。

4.未經許可，使用者不可增刪硬盤上應用軟件和系統軟件。

5.嚴禁使用計算機玩游戲。

第三條安全方法

1.企業及各部門業務數據，由該企業文件管理員最少每七天備份一次，關鍵數據由使用者本人

向文件管理員申請做立即備份。

2.企業計算機系統數據資料列入保密范圍。未經許可，嚴禁非相關人員私自復制。

3.未經許可，任何私人光盤、軟盤不得在企業計算機設備上使用。

4.使用者必需妥善保管好自己用戶名和密碼，嚴防被竊取而造成泄密。

5.計算機全部軟驅全部被屏蔽，使用者不得私自解除屏蔽，如需使用，必需經過系統管理員。