基金公司合同協議書范本

基金公司合同協議書甲方（基金公司）：公司名稱：______________________法定代表人：____________________地址：________________________聯系方式：____________________乙方（投資者）：姓名：________________________身份證號碼：____________________地址：________________________聯系方式：____________________鑒于乙方對甲方管理的基金產品感興趣，并愿意按照本協議約定參與投資，甲乙雙方經友好協商，依據《中華人民共和國民法典》等相關法律法規，就乙方投資甲方管理的基金事宜達成如下協議：一、基金基本信息1.基金名稱：[基金具體名稱]2.基金類型：[如股票型基金、債券型基金、混合型基金等]3.基金管理人：甲方4.基金托管人：[托管人名稱]二、投資金額及支付方式1.乙方投資金額為人民幣______元（大寫______元整）。2.乙方應在本協議簽訂之日起______個工作日內，將投資款項足額支付至甲方指定的如下銀行賬戶：開戶銀行：____________________銀行賬號：____________________賬戶名稱：____________________三、權利與義務（一）甲方權利與義務1.權利-按照法律法規及基金合同約定，對基金資產進行投資運作和管理。-依據本協議及相關規定收取基金管理費等費用。2.義務-以專業、謹慎的態度管理基金資產，維護乙方作為投資者的合法權益。-按照規定的時間和方式，向乙方披露基金運作情況、資產凈值等重要信息。-保存與基金管理業務相關的完整記錄和資料，以備乙方查詢。（二）乙方權利與義務1.權利-按照本協議約定獲取基金收益分配。-有權查閱與基金相關的財務報告、投資運作等信息資料。-在符合法律法規及本協議約定的情況下，贖回其持有的基金份額。2.義務-按照本協議約定及時、足額支付投資款項。-遵守本協議及基金合同的各項規定，不得干擾甲方正常的基金管理運作。-向甲方提供真實、準確、完整的個人信息資料，并在信息發生變更時及時通知甲方。四、基金收益分配1.基金收益分配原則按照基金合同的相關規定執行。甲方應在符合收益分配條件的情況下，根據基金運作情況進行收益分配。2.收益分配方式包括現金分紅和紅利再投資兩種，乙方可在本協議簽訂時選擇其中一種分配方式。若乙方未選擇，默認采用現金分紅方式。五、基金費用1.基金管理費：甲方按照基金資產凈值的______%每年收取基金管理費，從基金資產中每日計提，按月支付。2.基金托管費：基金托管人按照基金資產凈值的______%每年收取基金托管費，從基金資產中每日計提，按月支付。3.其他費用：基金運作過程中發生的與基金相關的交易費用、審計費、律師費等其他費用，按照實際發生金額從基金資產中列支。六、基金份額的贖回1.乙方在基金開放期內可申請贖回其持有的基金份額。贖回申請應在甲方規定的時間內提交。2.贖回價格以申請贖回當日基金份額凈值為基礎計算，贖回款項將在贖回申請確認后的______個工作日內支付至乙方指定的銀行賬戶。七、信息披露1.甲方應按照法律法規及監管要求，通過官方網站、公告等方式定期披露基金的資產凈值、份額凈值、投資組合等信息。2.對于可能對基金份額持有人權益及基金份額的交易價格產生重大影響的事項，甲方應及時向乙方進行披露。八、保密條款1.甲乙雙方應對在履行本協議過程中知悉的對方商業秘密、個人信息等予以保密，未經對方書面同意，不得向任何第三方披露。2.本條款的保密期限為本協議有效期及協議終止后______年。九、違約責任1.若一方違反本協議約定，應向對方承擔違約責任，賠償對方因此遭受的全部損失。2.如因不可抗力等不可預見、不可避免的因素導致一方無法履行本協議約定的義務，該方不承擔違約責任，但應及時通知對方并提供相關證明。十、協議變更與終止1.協議變更：本協議的變更需經甲乙雙方協商一致，并簽訂書面補充協議。2.協議終止：-本協議約定的投資期限屆滿，且雙方未達成繼續合作的意向，本協議自動終止。-若乙方按照本協議約定贖回全部基金份額，且甲方完成贖回款項支付后，本協議終止。-在符合法律法規及監管要求的情況下，因不可抗力等原因導致基金無法繼續運作，本協議終止。協議終止后，甲方應按照法律法規及相關規定對基金資產進行清算，并將剩余資產按照乙方的投資份額進行分配。十一、爭議解決本協議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。甲乙雙方在履行本協議過程中如發生爭議，應首先通過友好協商解決；協商不成的，任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。十二、其他條款1.本協議自甲乙雙方簽字（或蓋章）之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。2.本協議未盡事宜，可由雙方另行協商并簽訂補充協議，補充協議與本協議具有同等法律效力。甲方（蓋章）：_____