瓷器項目

投資立項申請

XX（集團）有限公司

目錄

一、項目名稱及投資人..............................................4

二、項目建設背景...................................................4

三、結論分析.......................................................4

四、產品規劃方案及生產綱領........................................6

產品規劃方案一覽表.................................................6

五、董事...........................................................6

六、劣勢分析（W）................................................................................................10

七、財務會計制度..................................................11

八、環境管理分析..................................................18

九、項目實施保障措施..............................................19

十、項目建設期原輔材料供應情況...................................19

十一、質量管理....................................................20

十二、人力資源配置................................................20

勞動定員一覽表....................................................21

十三、項目總投資..................................................21

總投資及構成一覽表................................................22

十四、資金籌措與投資計劃.........................................22

項目投資計劃與資金籌措一覽表......................................23

十五、經濟評價財務測算...........................................24

十六、招標組織方式................................................25

十七、項目總結....................................................29

十八、附表........................................................30

主要經濟指標一覽表................................................30

建設投資估算表....................................................31

建設期利息估算表..................................................32

固定資產投資估算表................................................33

流動資金估算表....................................................33

總投資及構成一覽表................................................34

項目投資計劃與資金籌措一覽表......................................35

營業收入、稅金及附加和增值稅估算表...............................36

綜合總成本費用估算表..............................................37

利潤及利潤分配表..................................................38

項目投資現金流量表................................................39

借款還本付息計劃表................................................40

一、項目名稱及投資人

（一）項目名稱

瓷器項目

（二）項目投資人

XX（集團）有限公司

（三）建設地點

本期項目選址位于XX（以選址意見書為準）。

二、項目建設背景

綜合判斷，在經濟發展新常態下，我區發展機遇與挑戰并存，機

遇大于挑戰，發展形勢總體向好有利，將通過全面的調整、轉型、升

級，步入發展的新階段。知識經濟、服務經濟、消費經濟將成為經濟

增長的主要特征，中心城區的集聚、輻射和創新功能不斷強化，產業

發展進入新階段。

三、結論分析

（-）項目選址

本期項目選址位于XX（以選址意見書為準），占地面積約11.00

畝。

（二）建設規模與產品方案

項目正常運營后，可形成年產XX件瓷器的生產能力。

（三）項目實施進度

本期項目建設期限規劃12個月。

（四）投資估算

本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹

慎財務估算，項目總投資4732.90萬元，其中：建設投資3812.11萬

元，占項目總投資的80.54%；建設期利息41.42萬元，占項目總投資

的0.88%；流動資金879.37萬元，占項目總投資的18.58%。

（五）資金籌措

項目總投資4732.90萬元，根據資金籌措方案，xx（集團）有限

公司計劃自籌資金（資本金）3042.16萬元。

根據謹慎財務測算，本期工程項目申請銀行借款總額1690.74萬

o

（六）經濟評價

1、項目達產年預期營業收入（SP）：10600.00萬元。

2、年綜合總成本費用（TC）：8824.09萬元。

3、項目達產年凈利潤（NP）：1297.16萬元。

4、財務內部收益率（F1RR）：20.20%o

5、全部投資回收期（Pt）：5.70年（含建設期12個月）o

6、達產年盈虧平衡點（BEP）：4160.19萬元（產值）。

四、產品規劃方案及生產綱領

本期項目產品主要從國家及地方產業發展政策、市場需求狀況、

資源供應情況、企業資金籌措能力、生產工藝技術水平的先進程度、

項目經濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據市

場需求狀況進行必要的調整，各年生產綱領是根據人員及裝備生產能

力水平，并參考市場需求預測情況確定，同時，把產量和銷量視為一

致，本報告將按照初步產品方案進行測算。

產品規劃方案一覽表

產品（服務）

序號單位單價（元）年設計產量產值

名稱

1瓷器件undefined

2瓷器件undefined

3瓷器件undefined

4???件

5???件

6???件

合計XX10600.00

五、董事

1、公司董事為自然人，有下列情形之一的，不能擔任公司的董事:

(1)無民事行為能力或者限制民事行為能力；

(2)因貪污、賄賂、侵占財產、挪用財產或者破壞社會主義市場

經濟秩序，被判處刑罰，執行期滿未逾5年，或者因犯罪被剝奪政治

權利，執行期滿未逾5年；

(3)擔任破產清算的公司、企業的董事或者廠長、經理，對該公

司、企業的破產負有個人責任的，自該公司、企業破產清算完結之日

起未逾3年；

(4)擔任因違法被吊銷營業執照、責令關閉的公司、企業的法定

代表人，并負有個人責任的，自該公司、企業被吊銷營業執照之日起

未逾3年；

(5)個人所負數額較大的債務到期未清償；

(6)法律、行政法規或部門規章規定的其他內容。

違反本條規定選舉、委派董事的，該選舉、委派或者聘任無效。

董事在任職期間出現本條情形的，公司解除其職務。

2、董事由股東大會選舉或更換，任期三年。董事任期屆滿，可連

選連任。董事在任期屆滿以前，股東大會不能無故解除其職務。

董事任期從就任之日起計算，至本屆董事會任期屆滿時為止。董

事任期屆滿未及時改選，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照

法律、行政法規、部門規章和本章程的規定，履行董事職務。

董事可以由總經理或者其他高級管理人員兼任，但兼任總經理或

者其他高級管理人員職務的董事，總計不得超過公司董事總數的l/2o

本公司董事會不可以由職工代表擔任董事。

3、董事應當遵守法律、行政法規和本章程，對公司負有下列忠實

義務：

(1)不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的

財產；

(2)不得挪用公司資金；

(3)不得將公司資產或者資金以其個人名義或者其他個人名義開

立賬戶存儲；

(4)不得違反本章程的規定，未經股東大會或董事會同意，將公

司資金借貸給他人或者以公司財產為他人提供擔保；

(5)不得違反本章程的規定或未經股東大會同意，與本公司訂立

合同或者進行交易；

(6)未經股東大會同意，不得利用職務便利，為自己或他人謀取

本應屬于公司的商業機會，自營或者為他人經營與本公司同類的業務;

（7）不得接受與公司交易的傭金歸為己有；

（8）不得擅自披露公司秘密；

（9）不得利用其關聯關系損害公司利益；

（10）法律、行政法規、部門規章及本章程規定的其他忠實義務。

（11）董事違反本條規定所得的收入，應當歸公司所有；給公司

造成損失的，應當承擔賠償責任。

4、董事應當遵守法律、行政法規和本章程，對公司負有下列勤勉

義務：

（1）應謹慎、認真、勤勉地行使公司賦予的權利，以保證公司的

商業行為符合國家法律、行政法規以及國家各項經濟政策的要求，商

業活動不超過營業執照規定的業務范圍；

（2）應公平對待所有股東；

（3）及時了解公司業務經營管理狀況；

（4）應當對公司定期報告簽署書面確認意見。保證公司所披露的

信息真實、準確、完整；

（5）應當如實向監事會提供有關情況和資料，不得妨礙監事會或

老監事行使職權；

（6）法律、行政法規、部門規章及本章程規定的其他勤勉義務。

5、董事連續兩次未能親自出席，也不委托其他董事出席董事會會

議，視為不能履行職責，董事會應當建議股東大會予以撤換。

6、董事可以在任期屆滿以前提出辭職。董事辭職應向董事會提交

書面辭職報告。董事會將在2日內披露有關情況。

如因董事的辭職導致公司董事會低于法定最低人數時，在改選出

的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規、部門規章和本章

程規定，履行董事職務。

除前款所列情形外，董事辭職自辭職報告送達董事會時生效。

7、董事辭職生效或者任期屆滿，應向董事會辦妥所有移交手續，

其對公司和股東承擔的忠實義務，在任期結束后并不當然解除，其對

公司和股東承擔的忠實義務在其辭職或任期屆滿后三年之內仍然有效。

8、未經本章程規定或者董事會的合法授權，任何董事不得以個人

名義代表公司或者董事會行事。董事以其個人名義行事時，在第三方

會合理地認為該董事在代表公司或者董事會行事的情況下，該董事應

當事先聲明其立場和身份。

9、董事執行公司職務時違反法律、行政法規、部門規章或本章程

的規定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。

10、獨立董事應按照法律、行政法規及部門規章的有關規定執行。

六、劣勢分析（W）

（一）資本實力相對不足

近年來，隨著公司訂單迅速增加，生產規模不斷擴大，各類產品

市場逐步打開，公司對流動資金需求增大；隨著產品技術水平的提升,

公司對先進生產設備及研發項目的投資需求也持續增加。公司規模和

業務的不斷擴大對公司的資本實力提出了更高的要求。公司急需改變

以往主要靠自有資金的發展模式，轉向利用多種融資方式相結合模式,

以求增強資本實力，更進一步地擴大產能、自主創新、持續發展。

（二）規模效益不明顯

歷經多年發展，行業整合不斷加速。公司已在同行業企業中占據

了較為優勢的市場地位。但與行業的龍頭廠商相比，公司的規模效益

仍存在提升空間。因此，公司擬通過加大優勢項目投資，擴大產能規

模，促進公司向規模經濟化方向進一步發展。

七、財務會計制度

（一）財務會計制度

1、公司依照法律、行政法規和國家有關部門的規定，制定公司的

財務會計制度。

上述財務會計報告按照有關法律、行政法規及部門規章的規定進

行編制。

2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產，

不以任何個人名義開立賬戶存儲。

3、公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定

公積金。公司法定公積金累計額為公司注舟資本的50%以上的，可以不

再提取。

公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定

提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。

公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東大會決議，還可以

從稅后利潤中提取任意公積金。

公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股

份比例分配，但本章程規定不按持股比例分配的除外。

股東大會違反前款規定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前

向股東分配利潤的，股東必須將違反規定分配的利潤退還公司。

公司持有的本公司股份不參與分配利潤。

4、公司持有的本公司股份不參與分配利潤。公司的公積金用于彌

補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是，資

本公積金將不用于彌補公司的虧損。

法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公

司注冊資本的25%o

5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股

東大會召開后2個月內完成股利(或股份)的派發事項。

6、公司利澗分配政策為：

(1)利潤分配原則：公司的利潤分配應重視對社會公眾股東的合

理投資回報，以維護股東權益和保證公司可持續發展為宗旨，保持利

潤分配的連續性和穩定性，并符合法律、法規的相關規定；

(2)利潤分配決策程序：

公司年度的利潤分配方案由董事會結合公司的經營數據、盈利情

況、資金需求等擬訂，董事會審議現金分紅方案時，應當認真研究和

論證公司現金分紅的時機、條件和最低比例、調整的條件及其決策程

序等事項。公司也可根據相關法律、法規的規定，結合公司實際經營

情況提出中期利潤分配方案。公司獨立董事應對利潤分配方案發表明

確的獨立意見，利潤分配方案須經董事會過半數以上表決通過并經三

分之二以上獨立董事表決通過后，方可提交股東大會審議；

股東大會審議現金分紅方案時，公司應當通過多種渠道主動與獨

立董事、中小股東進行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求,

及時答復中小股東關心的問題。對報告期盈利但公司董事會未提出現

金分紅方案的，董事會應當做出詳細說明，獨立董事應當對此發表獨

立意見。提交股東大會審議時，公司應當提供網絡投票等方式以方便

股東參與股東大會表決。此外，公司應當在定期報告中披露未分紅的

具體原因，未用于分紅的資金留存公司的用途；

監事會應當對董事會和管理層執行公司分紅政策的情況及決策程

序進行監督，對董事會制定或修改的利潤分配政策進行審議，并經過

半數監事通過，在公告董事會決議時應同時披露獨立董事、監事會的

審核意見；

公司利潤分配政策的制訂或修改由董事會向股東大會提出，董事

會提出的利潤分配政策需經全體董事過半通過并經三分之二以上獨立

董事通過，獨立董事應當對利潤分配政策的制定或修改發表獨立意見;

公司利潤分配政策的制定或修改提交股東大會審議時，應當由出席股

東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的三分之二以上通過；

對章程確定的現金分紅政策進行調整或者變更的，應當滿足公司章程

規定的條件，經過論證后履行相應的決策程序，并經出席股東大會的

股東所持表決權的三分之二以上通過；

公司如因外部經營環境或自身經營狀況發生重大變化而需要調整

分紅政策，應以股東權益保護為出發點，詳細論證和說明原因。有關

調整利潤分配政策的議案由獨立董事、監事會發表意見，經公司董事

會審議后提交公司股東大會審議批準。

(3)現金分紅的條件

公司該年度實現的可分配利潤(即公司彌補虧損、提取公積金后

所余的稅后利潤)為正值，并且現金流充裕，實施現金分紅不影響公

司的持續經營；

審計機構對公司該年度財務報告出具標準無保留意見的審計報告;

(4)現金分紅政策

公司董事會應當綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模

式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區分下列情形，

并按照公司章程規定的程序，提出差異化的現金分紅政策：

公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配

時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%；

公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配

時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%；

公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配

時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%；

公司發展階段不易區分但有重大資金支出安排的，可以按照前項

規定處理。

重大資金支出是指需經公司股東大會審議通過，達到以下情形之

①交易涉及的資產總額占公司最近一期經審計總資產的30%以上;

②交易標的（如股權）在最近一個會計年度相關的營業收入占公

司最近一個會計年度經審計營業收入的50%以上，且絕對金額超過

3000萬元;

③交易標的（如股權）在最近一個會計年度相關的凈利潤占公司

最近一個會計年度經審計凈利潤的50%以上，且絕對金額超過300萬元;

④交易的成交金額（包括承擔的債務和費用）占公司最近一期經

審計凈資產的50%以上，且絕對金額超過3000萬元；

⑤交易產生的利潤占公司最近一個會計年度經審計凈利潤的50%以

上，且絕對金額超過300萬元。

滿足上述條件的重大投資計劃或者重大現金支出須由董事會審議

后提交股東大會審議批準。

（5）利潤分配時間間隔：在滿足上述第（四）款條件下，公司每

年度至少分紅一次；

（6）現金分紅比例：公司利潤分配不得超過累計可分配利潤的范

圍；公司每年以現金方式分配的利潤應不低于當年實現的可分配利潤

的10%,最近三年以現金方式累計分配的利潤不少于最近三年實現的年

均可分配利潤的30%；

（7）存在股東違規占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所

分配的現金紅利，以償還其所占用的資金。

(8)公司在依據公司的利潤分配原則、利潤分配政策、利潤分配

規劃以及本章程的規定，進行利潤分配時，現金分紅方式將優先于其

他各類非現金分紅方式。

(二)內部審計

1、公司實行內部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務收支

和經濟活動進行內部審計監督。

2、公司內部審計制度和審計人員的職責，應當經董事會批準后實

施。審計負責人向董事會負責并報告工作。

第三節會計師事務所的聘任

3、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定，董事會不得在股

東大會決定前委任會計師事務所。

4、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、

會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。

5、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。

6、公司解聘或者不再續聘會計師事務所時，提前30天事先通知

會計師事務所，公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時，允許

會計師事務所陳述意見。

會計師事務所提出辭聘的，應當向股東大會說明公司有無不當情

形。

八、環境管理分析

環境污染問題是由自然、社會、經濟和技術等多種因素引起的,

情況較為復雜。因此必須對損害環境和破壞環境的活動施加影響，以

達到控制，保護和改善環境的目的，而要達到這個目的，則需要在環

境容量允許的前提下，本著“以防為主、綜合治理、以管促治、管治

結合的原則，以科學的理論為基礎，用技術經濟、法律、教育和行政

的手段，對開發、建設項目進行科學管理，協調社會經濟發展得到長

期穩定增長，從而達到社會效益，經濟效益和環境效益的三統一。本

項目建設單位監督設計單位和施工單位落實環保措施的設計、施工和

實施，并委托有資質的單位做好環境監測工作。

本項目運營期環境監測項目為噪聲、生活污水、廢氣。建議環境

監測計劃的實施，建設單位可委托有資質的監測單位進行采樣檢測，

受委托的監測單位按照相關監測規范、污染源監測管埋要求定期進行

監測，并將監測數據反饋給建設單位或環保管理部門。

在每次監測工作結束后，監測單位應向項目方提交監測報告，建

設單位應建立企業的環境監測檔案，每次監測都應有完整的記錄，監

測數據應及時整理、統計，及時向各有關部門通報，并應做好監測資

料的歸檔工作。如發現問題，應及時采取糾正或預防措施，以防止可

能伴隨的環境污染。

九、項目實施保障措施

本期項目計劃在獲得土地使用權后動工建設。為了確保項目按進

度計劃順利進行，同時為了節約項目建設時間，根據該項目的建設和

運營特點，項目建設單位擬采用以下具體保障措施：

1、項目建設單位要合理安排設計、采購和設備安裝的時間，在工

作上交叉進行，最大限度縮短建設周期。將投資密度比較大的部分工

程盡量押后施工，諸如其它配套工程等。

2、將整個項目分期、分段建設，進行項目分解、工期目標分解，

按項目的適應性安排施工，各主體工程的施工期叉開實施。

3、在技術交流談判同時，提前進行設計工作。對于制造周期長的

設備，提前設計，提前定貨。融資計劃應比資金投入計劃超前，時間

及資金數量需有余地。

4、項目建設單位組建一個投資控制小組，負責各期投資目標管理

跟蹤，各階段實際投資與計劃對比，進行投資計劃調整，分析原因采

取措施，確保該項目建設目標如期完成。

十、項目建設期原輔材料供應情況

本期項目在施工期間所需的原輔材料主要是：混凝土、水泥、砂

石等建筑材料，建設地周邊市場均有供貨廠家（商戶），完全能夠滿

足項目建設的需求。

十一、質量管理

（一）質量控制體系與標準

公司設立了質量管理部，全面負責公司質量管理體系和質量管理

規程的建立、維護、審核和完善工作，并按照質量管理體系的要求，

制定了完善的質量控制實施細則，明確了各部門、各生產環節質量管

理的職責，保證公司質量控制體系的正常運行。

（二）質量控制措施

為保證公司質量目標的實現，提高產品質量水平，公司采取了一

系列質量控制措施。主要措施如下：

1、建立和完善質量管理組織體系，設立了質量管理部，各生產車

間建立了質量小組，配備了專職的質量管理員，保證質量管理工作的

正常進行；

2、按照質量管埋體系的要求，制定了嚴格的質量控制制度，建立

了完善的各項質量控制細則，規范了公司的質量管理行為；

3、加強產品質量標準體系建設，嚴格執行國家和行業相關標準，

保持公司產品質量在行業中的優勢地位；

4、完善產品質量檢測手段，建立了原材料和產品檢測中心，配備

了先進的檢測設備、儀器，為保證產品的質量提供了堅實的基礎。

十二、人力資源配置

根據《中華人民共和國勞動法》的要求，本期工程項目勞動定員

是以所需的基本生產工人為基數，按照生產崗位、勞動定額計算配備

相關人員；依照生產工藝、供應保障和經營管理的需要，在充分利用

企業人力資源的基礎上，本期工程項目建戌投產后招聘人員實行全員

聘任合同制；生產車間管理工作人員按一班制配置，操作人員按照

“四班三運轉”配置定員，每班8小時，根據xx（集團）有限公司規

劃，達產年勞動定員81人。

勞動定員一覽表

序號崗位名稱勞動定員（人）備注

1生產操作崗位53正常運營年份

2技術指導崗位8〃

3管理工作崗位8〃

4質量檢測崗位12〃

合計81〃

十三、項目總投資

本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹

慎財務估算，項目總投資4732.90萬元，其中：建設投資3812.11萬

元，占項目總投資的80.54%；建設期利息41.42萬元，占項目總投資

的0.88%；流動資金879.37萬元，占項目總投資的18.58%。

總投資及構成一覽表

單位：萬元

序號項目指標占總投資比例

1總投資4732.90100.00%

1.1建設投資3812.1180.54%

1.1.1工程費用3228.2968.21%

1.1.1.1建筑工程費1690.6535.72%

1.1.1.2設備購置費1441.1930.45%

1.1.1.3安裝工程費96.452.04%

1.1.2工程建設其他費用478.3510.11%

1.1.2.1土地出讓金251.455.31%

1.1.2.2其他前期費用226.904.79%

1.2.3預備費105.472.23%

1.2.3.1基本預備費63.741.35%

1.2.3.2漲價預備費41.730.88%

1.2建設期利息41.420.83%

1.3流動資金879.3718.58%

十四、資金籌措與投資計劃

本期項目總投資4732.90萬元，其中申請銀行長期貸款1690.74

萬元，其余部分由企業自籌。

項目投資計劃與資金籌措一覽表

單位；萬元

序號項目數據指標占總投資比例

1總投資4732.90100.00%

1.1建設投資3812.1180.54%

1.2建設期利息41.420.83%

1.3流動資金879.3718.58%

2資金籌措4732.90100.00%

2.1項目資本金3042.1664.28%

2.1.1用于建設投資2121.3744.82%

2.1.2用于建設期利息41.420.88%

2.1.3用于流動資金879.3718.58%

2.2債務資金1690.7435.72%

2.2.1用于建設投資1690.7435.72%

2.2.2用于建設期利息

2.2.3用于流動資金

2.3其他資金

十五、經濟評價財務測算

（一）營業收入估算

本期項目正常經營年份預計每年可實現營業收入10600.00萬元。

根據《中華人民共和國增值稅暫行條例》的規定和《關于全國實

施增值稅轉型改革若干問題的通知》及相關規定，本期項目正常經營

年份應繳納增值稅計算如下：正常經營年份應繳增值稅=銷項稅額-進

項稅額二386.26萬元。

（二）綜合總成本費用估算

本期項目總成本費用主要包括外購原材料費、外購燃料動力費、

工資及福利費、修理費、其他費用（其他制造費用、其他管理費用、

其他營業費用）、折舊費、攤銷費和利息支出等。

本期項目年綜合總成本費用的估算是以產品的綜合總成本費用為

基點進行，根據謹慎財務測算，當項目達到正常生產年份時，按正常

經營年份經營能力計算，本期項目綜合總戌本費用8824.09萬元，其

中：可變成本7676.83萬元，固定成本1147.26萬元。正常經營年份

項目經營成本8540.77萬元。具體測算數據詳見一《綜合總成本費用

估算表》所示。

（三）稅金及附加

本期項目稅金及附加主要包括城市維護建設稅、教育費附加和地

方教育附加。根據謹慎財務測算，本期項目正常經營年份應納稅金及

附加46.36萬元。

（四）利潤總額及企業所得稅

根據國家有關稅收政策規定，本期項目正常經營年份利潤總額

（PFO）：利潤總額=營業收入-綜合總成本費用-稅金及附加=1729.55

（萬元）。

企業所得稅稅率按25.00%計征，根據規定本期項目應繳納企業所

程稅，正常經營年份應納企業所得稅：企業所得稅二應納稅所得額X稅

率=1729.55X25.00%=432?39（萬元）。

（五）利潤及利澗分配

該項目正常經營年份可實現利潤總額1729.55萬元，繳納企業所

程稅432.39萬元，其正常經營年份凈利潤：凈利潤二正常經營年份利

潤總額-企業所得稅=1729.55-432.39=1297.16（萬元）。

十六、招標組織方式

（一）項目招標方式

1、本期工程項目投資數額較大，為了在較大范圍內選擇設備和材

料供應商節約投資成本，采用公開招標方式；項目建設單位將通過報

刊、廣播、電視等新聞媒體發布招標廣告，凡具備相應資質、符合投

標條件的單位不受地域和行業限制均可申請投標。

2、項目建設單位為了在較大范圍內選擇土建工程隊伍和設備及重

要材料的供應商節約投資成本，建議對土建施工、設備采購采用公開

招標方式，勘察、設計等采用邀請招標方式。

（二）項目招標方案

本期工程項目招標工作包括：設計方案招標、施工監理招標、工

程施工招標等。

（三）堪察設計招標方案

項目立項后，項目建設單位要做好設計方案的招標工作，同時確

定設計單位。設計方案招標邀請江蘇省內實力強、信譽好的設計院參

加。設計方案確定的同時，選擇方案中標的單位作為設計單位，這樣

有利于設計進一步完善和提供后期的服務。

（四）監理招標方案

為了保證參與本期工程項目建設的施工監理工作的水平，監理單

位的選擇宜采用招標方式。可選擇三家以上監理單位進行投標。監理

單位的招標工作應安排在工程開工之前，以便監理單位能夠盡早地參

與工程建設管理。

（五）施工招標方案

根據我國目前工程建設的特點，建設項目的施工招標一般需要多

次完成，本期工程項目施工招標也是如此，因而，在工程管理過程中

要科學地安排。

本期工程項目宜采用專業項目施工分包招標。在本期工程項目的

建設過程中，會有許多專業工程項目需要另行發包。這些專業工程包

括：高級裝飾裝修工程、消防工程、弱電工程以及活動設施和設備安

裝工程等。這些專業工程項目招標需要在不同的階段進行，招標內容

可能包括該專業工程的設計和施工，因此，合理地安排專業工程招標

對順利完成本期工程項目的實施、控制工程項目的整體質量和進度是

非常重要的。

（六）材料、設冬的采購招標方案

對于本期工程項目所采購的材料和設備，項目建設單位應該采用

招標方式進行采購。

1、材料的采購。本期工程項目的建筑材料品種較多，項目建設單

位招標采購的材料應局限在品質要求高、材料價格昂貴、用量較大的

重要材料。材料的采購招標要根據工程的施工組織進度的要求進行。

2、設備的采購。本期工程項目的設備由項目建設單位負責采購功

能要求高、價格昂貴的大型設備、中型設備和小型設備。設備采購工

作的安裝也要根據工程項目的施工組織進度計劃來進行，以不影響工

程工期，降低工程總投資為標準。

（七）項目開標、評標和中標

1、開標工作由招標人主持，在招標文件確定的提交投標文件截止

時間的同一時間，招標文件中預先確定的地點，邀請所有投標人參加

招標活動。

2、開標時由招標人委托公正機構檢查并公證；投標人的投標應當

能夠最大限度地滿足招標文件中規定的各項綜合評價標準或者完全能

夠滿足招標文件的實質性要求。

3、評標工作由招標人依法組建的評標委員會負責；評標委員會由

五人以上單數組成，其中：技術、經濟等方面的專家不得少于成員總

數的2/3；專家應當從事相關領域工作滿八年并具有高級職稱或具有同

等專業水平。

4、中標人確定后，招標人應向其發出《中標通知書》，并同時將

中標結果通知所有未中標的投標人；自《中標通知》發出三十三內，

招標人和中標人應按規定簽訂書面合同。

5、中標人確定后，招標人向中標人發出中標通知書，該通知書具

有法律效力，若中標人放棄中標項目，應當承擔法律責任；自中標通

知書發出三十日之內，按照招標文件，招標人和中標人簽訂書面合同,

同時，中標人不得向他人轉讓中標項目，不得將中標項目肢解后分別

向他人轉讓。

十七、項目總結

經過詳實、周密的市場調查和政策咨詢后認定，該項目既符合國

家的產業政策，而且符合地方產品規劃，同時又符合公司經營發展宗

笆，該項目生產的產品具有廣闊的銷售市場和良好的發展前景，不僅

企業經濟效益突出，而且社會效益明顯。

1、擬建項目選址符合當地土地利用總體規劃，而且項目建設區域

交通運輸便利，可利用現有公用工程設施，水、電等能源供應有保障。

2、本項目采用國內先進的生產工藝，工藝技術成熟，生產成本低,

產品質量高，為國內成熟工藝。

3、本項目“三廢”均經處理后達標排放，對環境污染較小。

4、近年來項目產品市場發展迅速，本項目建成后，產品進入市場

的前景良好。

5、本項目產品方案符合國家產業政策和行業發展規劃。

6、本項目工藝技術成熟，產品質量穩定可靠，符合國家產品質量

標準。

7、本項目主要原料供應有可靠的保證。

8、本項目產品市場潛力較大，市場前景廣闊。

9、本項目建成后，可取得較好的經濟效益和社會效益。

十八、附表

主要經濟指標一覽表

序號項目單位指標備注

1占地面積m27333.00約11.00畝

1.1總建筑面積m213738.94容積率1.87

建筑系數

1.2基底面積m24546.46

62.00%

1.3投資強度萬元/畝327.46

2總投資萬元4732.90

2.1建設投資萬元3812.11

2.1.1工程費用萬元3228.29

2.1.2其他費用萬元478.35

2.1.3預備費萬元105.47

2.2建設期利息萬元41.42

2.3流動資金萬元879.37

3資金籌措萬元4732.90

3.1自籌資金萬元3042.16

3.2銀行貸款萬元1690.74

4營業收入萬元10600.00正常運營年份

5總成本費用萬元8824.09“II

6利潤總額萬元1729.55HII

7凈利潤萬元1297.16“IF

8所得稅萬元432.39

9增值稅萬元386.26“II

，，”

10稅金及附加萬元46.36

11納稅總額萬元865.01IF”

12工業增加值萬元2972.48

13盈虧平衡點萬元4160.19產值

14回收期年5.70

15內部收益率20.20%所得稅后

16財務凈現值萬元1466.13所得稅后

建設投資估算表

單位：萬元

序號項目建筑工程設備購置安裝工程其他費用合計

1工程費用1690.651441.1996.453228.29

1.1建筑工程費1690.651690.65

1.2設備購置費1441.191441.19

1.3安裝工程費96.4596.45

2其他費用478.35478.35

2.1土地出讓金251.45251.45

3預備費105.47105.47

3.1基本預備費63.7463.74

3.2漲價預備費41.7341.73

4投資合計3812.11

建設期利息估算表

單位：萬元

序號項目合計第1年第2年

1借款

1.1建設期利息41.4241.420.00

1.1.1期初借款余額1690.74

1.1.2當期借款1690.741690.740.00

1.1.3當期應計利息41.4241.420.00

1.1.4期末借款余額1690.741690.74

1.2其他融資費用

1.3小計41.4241.420.00

2債券

2.1建設期利息

2.1.1期初債務余額

2.1.2當期債務金額

2.1.3當期應計利息

2.1.4期末債務余額

2.2其他融資費用

2.3小計

3合計41.4241.420.00

固定資產投資估算表

單位：萬元

序號項目建筑工程設備購置安裝工程其他費用合計

1工程費用1690.651441.1996.453228.29

1.1建筑工程費1690.651690.65

1.2設備購置費1441.191441.19

1.3安裝工程費96.4596.45

2其他費用226.90226.90

3預備費105.47105.47

3.1基本預備費63.7463.74

3.2漲價預備費41.7341.73

4建設期利息41.4241.42

5合計3602.08

流動資金估算表

單位：萬元

序號項目第1年第2年第3年第4年第5年

1流動資產4646.625004.055718.917148.64

1.1應收賬款2090.982251.822573.513216.89

1.2存貨1626.311751.412001.622502.02

1.2.1原輔材料487.90525.43600.49750.61

1.2.2燃料動力24.3926.2730.0237.53

1.2.3在產品748.10805.65920.741150.93

1.2.4產成品365.92394.06450.36562.95

1.3現金371.73400.32457.51571.89

1.4預付賬款557.60600.49686.27857.84

2流動負債4075.034388.495015.426269.27

2.1應付賬款1467.011579.861805.552256.94

2.2預收賬款2608.012808.633209.864012.33

3流動資金571.59615.56703.50879.37

流動資金增

4571.5943.9787.94175.87

加

鋪底流動資

51393.981501.211715.672144.59

金

總投資及構成一覽表

單位：萬元

序號項目指標占總投資比例

1總投資4732.90100.00%

1.1建設投資3812.1180.54%

1.1.1工程費用3228.2968.21%

1.1.1.1建筑工程費1690.6535.72%

1.1.1.2設備購置費1441.1930.45%

1.1.1.3安裝工程費96.452.04%

1.1.2工程建設其他費用478.3510.11%

1.1.2.1土地出讓金251.455.31%

1.1.2.2其他前期費用226.904.79%

1.2.3預備費105.472.23%

1.2.3.1基本預備費63.741.35%

1.2.3.2漲價預備費41.730.88%

1.2建設期利息41.420.88%

1.3流動資金879.3718.58%

項目投資計劃與資金籌措一覽表

單位：萬元

序號項目數據指標占總投資比例

1總投資4732.90100.00%

1.1建設投資3812.1180.54%

1.2建設期利息41.420.88%

1.3流動資金879.3718.58%

2資金籌措4732.90100.00%

2.1項目資本金3042.1664.28%

2.1.1用于建設投資2121.3744.82%

2.1.2用于建設期利息41.420.88%

2.1.3用于流動資金879.3718.58%

2.2債務資金1690.7435.72%

2.2.1用于建設投資1690.7435.72%

2.2.2用于建設期利息

2.2.3用于流動資金

2.3其他資金

營業收入、稅金及附加和增值稅估算表

單位：萬元

序

項目第年第年第年第年第年

號12345

1營業收入6890.007420.008480.0010600.00

J9增值稅232.93254.83298.64386.26

2.1銷項稅895.70964.601102.401378.00

2.2進項稅662.77709.77803.76991.74

3稅金及附加27.9630.5835.8346.36

3.1城建稅16.3117.8420.9027.04

3.2教育費附加6.997.648.9611.59

3.3地方教育附加4.665.105.977.73

綜合總成本費用估算表

單位：萬元

序

項目第1年第2年第3年第4年第5年

號

1原材料、燃料費4699.505061.005784.007230.00

2工資及福利費446.83446.83446.83446.83

3修理費80.1680.1680.1680.16

4其他費用783.78783.78783.78783.78

4.1其他制造費用56.3156.3156.3156.31

4.2其他管理費用47.2047.2047.2047.20

4.3其他營業費用680.27680.27680.27680.27

5經營成本6010.276371.777094.778540.77

6折舊費195.44195.44195.44195.44

r

1攤銷費5.035.035.035.03

8利息支出82.8582.8582.8582.85

9總成本費用6293.596655.097378.098824.09

9.1其中：固定成本1147.261147.261147.26