IUFO合并報表基礎設置應用手冊

項目

版本5.02

作者劉猛

郵箱

日期2023年3月

UFIDA用友

用友軟件股份有限企業

目錄

1.參數設置.............................................................錯誤!未定義書簽。

2.單位對照表設置（客商）..............................................錯誤!未定義書簽。

2.1.客商代碼時建立.................................................錯誤!未定義書簽。

2.2.與IUFO單位建立關系...........................................錯誤!未定義書簽。

3.內部交易采集表（動態取數）.........................................錯誤!未定義書簽。

3.1.表樣格式設計...................................................錯誤!未定義書簽。

32將表樣加入到任務...............................................錯誤!未定義書簽。

33建立單位級次表.................................................錯誤!未定義書簽。

3.4.在表樣中創立查詢...............................................錯誤!未定義書簽。

3.5.增長篩選.......................................................錯誤!未定義書簽。

36數據計算演示...................................................錯誤!未定義書簽。

3.7.常用數據采集公式...............................................錯誤!未定義書簽。

4.投資數據............................................................錯誤!未定義書簽。

4.1.投資數據的新建.................................................錯誤!未定義書簽。

4.2.投資數據的修改.................................................錯誤!未定義書簽。

4.3.投資數據的變動.................................................錯誤!未定義書簽。

4.4.虛單位的投資數據設置...........................................錯誤!未定義書簽。

5.抵消模板.............................................................錯誤!未定義書簽。

5.1.設計抵消模板...................................................錯誤!未定義書簽。

52抵消方案........................................................錯誤!未定義書簽。

5.3.設置差額取數規則...............................................錯誤!未定義書簽。

5.4.抵消模板類型...................................................錯誤!未定義書簽。

5.5.常用抵消模板取數設置...........................................錯誤!未定義書簽。

5.6.常用抵消模板...................................................錯誤!未定義書符。

6.外幣折算..............................................................錯誤!未定義書簽。

6.1.幣種維護........................................................錯誤!未定義書簽。

6.2.匯率采集........................................................錯誤!未定義書簽。

6.3.折算規則........................................................錯誤!未定義書簽。

1.參數設置

熙F嗎二生集團報表（001沃？R股份（admin）admln,您好?2008-01-

且我的報表

W磷報表

■合并報表

司報表分析平臺

*系統設置

系故參數-------

弋碼

單位

角色

用戶

關鍵字

數獵源

業務法礎信息集成

aN4UE崎tun

報表數據未上報與否容許對賬與合并：1、選擇否，變過去被動接受下級單位數據為積極搜集下級單位數

據，可以防止母企業在合并時子企業修改報表數據，保證合并成果的對的性。2、選擇是，可以即時生成

合并快報，提前掌握合并報表總體狀況。

合并成果與否按任務保留：選擇“是"，則同一報表在不一樣任務下可以生成不一樣的合并成果；選擇“否”,

則司一報表在不一樣任務下合并成果相似，只保留最終一次生成FI勺成果。舉例闡明：某集團企業本部作為

母企業，要合并整個集團所有分子企業H勺數據，保留合并成果v同步，根據管理層的規定，本部及下屬特

定幾家分支機構屬于集團的關鍵層，要單獨出具關鍵層的合并報表。這種狀況下，就可以將此參數設置為

“是”，并在系統中為分別設置蔭個任務，如“合并報表任務”和“關鍵層合并報表任務”，以便保留兩種

不一樣［向合并成果。注意：該參數在修改的時候會刪除已經有的所有合并成果！不過將參數修改回來后合

并成果也會隨之恢復回來。

期初合并指標與否用調整憑證調整：容許通過個別報表調整憑證，調整合并報表年初數，調整成果可以在

合并工作底稿簡表界面的“年初數調整底稿”中查詢。

2.單位對照表設置（客商）

假如總賬中的內部客商編碼與IUFO中的單位編碼一致，則此環節可跳過不操作。

2.1.客商代碼的建立

宜等尸化梢總中心方啟基本檔案

-???9人分配|不m街s釜腐殖謔Wf卡片JL示檔霎米理打fP

KEi3??

已恂區分類

住，建公司去苫商溫碼客有2稱客商尚林外文名稱盼2碼$*

1200001000_江西有出版集團公司集團公司

9?基本竹案njTTifi

,自定義項-U'TAJ｝，2200001001江西百田目總社出版總社

二）3外的弟位

￡!320000100101忌M后效日務中心5lt.€?J_

Si圾玩機的42000010010100江西g河國際眄砂I公司女海國投

K人員信息布西有出版級業有限公司江西省出~L

（52000010010101

3SRTtnfl

620000100102紅星電子舌碑出版社江星社

vH區分美

720000100103弟而清鞭報社都而消野為

?HL點后案

雙休日滎本社雙休日

國危圣豐檔金I820000100104

I*存貨信息920000100105親子豪常i裁子、

aITBftfi<

通過度析NC里面的客商編碼，可以得出級次為9-2-2o

L￥0報表

上網珞報哀

壬合并報表

上報裳分析￥&

d系統或查

t為外任悖孩口

上才統?拄

.兇完畢■Internet

3http://218.65.88.208:808-成苴檔案一客商編碼

新建修改刪除導出導入查找返回幫助

"J客商蛹螞

a200001ooi?江西省出版息社

還可以用導入的方式來完畢客商編碼的建立，環節如下:

1、格式的J導出

2、用Excel打開

3、編輯后導入

2.2.與IUFO單位建立關系

1http://218.6I>.88.208:808-單位-IUFO-licrosoftInternetExplore(

?網絡報表新準修改期除5ft

官合并報聶

3http://?l8.65.88.208:808-單位暗構信息-IUFO-licrosoftInternetExplorer

」報表分析千8.，(1000)11西省出

鼠燎卷我

「aoo初江西故將

□(1004)江西臭術

角色

用戶

匕(1007)江西科學

關能字

以已(2001)江西修承

鼓憲虎

：O(2003)江西麗華

業多茶母值品集反

,對外傳蝌覆口

■Int?rn?t

3http://61.175.134.83:9888-單位信...臼回區

設置好后來，在修改單位時就可以關聯客商編碼。

3.內部交易采集表（動態取數）

內部交易數據是合并過程需要的重要數據，反應合并單位之間發生交易、往來業務，是合并過程中需要抵

消的數據。內部交易數據可以手工錄入，也可以通過定義數據源取數公式從業務系統采集。

3.1.表樣格式設計

Bsaww￡1錄.報表▼棚?,工A▼越助

［新健

霰表表件□6?*創胸間械眄間報喂田明

o3g位班表□ceshi2007-10-021021:192007-10-18185454

8口主袤

reeiong2007-10-1617:32:282007-10-1819:12:13

日出.□season4LE

張向華

口季報□test梯勺2007-09-2616:05:362007-10-1217:49:18

已年推lestoi?、*?表張向華

□有花2008.01-0715:36:482008-01-0715:59:13

月報

O□季內06c導入出賽(1?9)張向華2007-09-301531:152007-12-21184632

.一企業哲理報哀

季內0”導出限表。期朱冏華2007-09-301923322007-12-21184638

，一公祺機工悵齊□

進入對應報表目錄，點擊報表-新建。

內部交易表一定要記得選中“與含內部交易米集表”，否則對應打勺抵消模板取小到數。

m10F0-IUFO-licrosoftInternetExplorer回回X

熙于士就集團報表⑴猛進通友段公司有用費住公司0團）ME力度,悠好！2008-01-01孜的配置，/注綱5榴助

二我的貳衰目嫌▼再泉▼&陽，工具▼電助

石靠喪堪到

香表或伴設計格式&?>創的憫修改時14喬費說明

格式查者

ma洋單值報衷□cesNceshiUWH-2007-10-021021:192007-10-18185454

*小壬袤個性化查詢

0lm_0l?AttSflJfe刈廷2008-03-15191642

已儂加A到任務

:?已季振□seasonSWtest套用程校reelong2007-10-1617:32:282007-10-1819:12:13

；e年報

□lesttest升5力模蛟2007-09-261605:362007-10-1217:4918

:b為推身囹Ulb樣式

188101表動磔※向華WIW-U1-W1>3U48/UUH?U1?”13A13

選中剛建立的表樣，點擊工具-設計格式。

■黃■字稅工

XfiM

?8網42Ht

?AM‘場”

afin

為方單笈?碼M

rfiftd得

:g*g網

fiitHAM

不—E得

選I」整行表格后，點擊格式?設置為動態區。

內部交易采生裹

關僚字，單位關鍵字，月

對方單位絹用核付所屋資金

單元黑性

法15批注

圖防比注

?A?

X出聲

蒙入的片

填充?

指標接眼

單元公式

動力區域首過

設H［為動專區

___

數18處理—動血關健字也勾

分欄

凍結

選中單元格，點擊右鍵-動態區關鍵字設置。

動取及共?字國K

ei4i引用所?雅，制?無名asc松皮和gtRfltn

E□**94?0~~i

Z□**C4il行貪Q..&■0本年開3r

Z□**D<?Bff*Sfl08合并卻

mnum

nvsw：mvsti:MKJK:

?*=j_________代w”：

本界面不用修改，直接點擊確定即可。

芻內部交易采集表（報表）-工UFO-licrosoftInternetExplorer

a公式向導區］

04>■公布公式G個性化公式

,■元公式t名公式

瓦6M所麗工存信修勃也曾二?gxx（KE方單位?的運位?加。古庖碗碼yf本打丫.?WE.POOO'

DATE國兼功能：遨國當n的日麗州n

m丫mc1

DAYDIFF◎求說明：字將串?由復元、指后

、常數俎睚值術賽達式

MONTH

SEASON

口內部交易軍集表;《報我）—IUFO—KxciroffoftlatoznotExplozor

文件9編組②搐式國)???)初就卻

JUA1J5,4B17XV

ABCD

1內部交易采集表

2關口字，單位k鋌字1月單位,元

3對方單佳褊碼核付師屆資金通行費收入內部往來

吳雁，6日位敘6元公式

4■

5

6

格式設計好后來，保留退出。

3.2.將表樣加入到任務

c物為報表目景，瓶豪，碘，工具，幫助

系收衷律I□招表颯設計格式回邊者詆時間修改時間推表說明

格式，音

口(1)孝單位報表□cesNceshi材超葉2007-10-0210:21:192007-10-181854:54

,。主表11XK?SKl?

E好」01表內國文身來鼻2UJ&-U>l519：lb：422OU&U±1520:3256

mtestWlASJtt#

季內忸3reelong

O卻□season客用板卷2007-10-1617:32:282007-10-1819:12:13

-e年報□tBSltea升儂力模破張向華2007-09-2616:05:362007-10-1217:49:18

導出SO格式

o月不□testO1?動力區領來張向華200a.01-0715:36:48200801-0715:59:13

工加入到任務-IUFO-licrosoftInter...國叵|工

隼位合計王表(月報)

心份公司臺并報表

國資委報?？

堇層單位招表上邪

建設單位報表上預

蛀營開發報表上報

運營公司報表上靠

至新建設隼位招表上非

J6冊這營單位報表上報

r^"ir^n

3.3.建立單位級次表

5http://192.168.70.2-業務查詢-IUFO-licrosoftInternetExp...匚|叵區|

芻杏詢定義

選擇表隹按條件度擇手段寬透條件排序手段交兄1性

衷物理名表顯示名表必

口逅二」

I臨時表I

I田除表I

I上移I

I下修I

>

下一步I-確定II耿浦

為取我區

□DAW?RA

3D人N5賣妁中妥件

3D入EOMW中條件彳裝

3）色的與廄**系定義

30金/主體

3D&計主防Jt

沏合計事盤

ODAitflttr

3D合計■■方MW

3D合計取守農

3B作?^間

如甌EQ

an公司日豪歷史品奉

加內“眄寰

3D憑UE克制

S）及定具3g自用射表

3BM6&

3D?將芟酸？R

3B歷史H自我

3n卷西&#初塞?加袤

I”|^^311011■?11―取襦I

q查詢定義

3.4.在表樣中創立查詢

選中前面設計好U勺查詢引擎。

3描入表格-選擇業務查詢頊目

已選項目

7A<公

映期才的匚映射美使字：

上一步下一步取消

a南人表格-選界立務a詢項目

擊選項目巳選項目

名稱

公司右膝

映射指標._]聯時關便于'I':

|上一步||下一步|[~~eS~|

3.5.增長篩選

2http://172.16.2.40-內部投演明細表（報表）-IUFO-licrosoftInternetExplorer

國口邕）相助量）

查詢▼12▼|國▼叵卜?叁等

關穰字設置

k（對方單位編碼）+丁,憎：本m：Y：FF（K（單位KT；01：k（隼位》本m：'OOO2）

指標提取

CDEF

指標管理

簿選

單元公式曰ua屋排序兩關鍵字，月

審核公式分犯場股權投資兩整投資收益調整商譽

分組統計函數

批量公式JIIIIIIIIIIIIIIIIIIIU

公式套用交叉表

還原刪除

三款據處理-〉篩選區）

條件內容：

mselect（長期股權投資）<>0ormselect（歿資收益”>0指標/關鍵字v|L參照

|確定~||（~~取消）

如此設置后來，在計算后系統只顯示有數據的行。

3.6.數據計算演示

http://l92.168.70.2-楸*致據--I0F0-liciosoftInternetExplorer

■住10￡<2008-IJ^O

區域計管

（合合02裊冶并“查皆乏為

《告含04裳）含開川&入,內部交易數據表

（合合01?）合并費|導出

（會合03襄）臺開設主直量表

諭合02表即溶弁利及衷即衷

（臺臺03K用府開g庵=寰陽衛

《會合內0除網總總慕給18

《合合內01杷長網帙衣及質/幽

（合合內。建訥期債權債務明，附

出金內。除1泗8W收旗務明附

進入內部交易表編輯界面，直接點擊計算即可。

r-

3iEttp://192.168.70.2■鬣*做據9HS-I0F0-licrosoftInternetExplorer

xn-m髡▼

*tt卜。i［研I

《含金OOW淑衷財而

（含含02寰治井利掠

（含合04支治并所。者權并要動W內部交易數據表

（含合01表磨弁濟產公饃衷千位崇義重源構業設伶有限公司B期2008-11-30

（—CE遙用取金質量畜

單位名即應付我以

（金合。詢）臺開秘訊照裁應蝴以其他應收JR具幽忖蚊

僧含。支喇玲并短叁譚■硼Q

（會合內。竦）內方交易跖努費義承源投資柱股日限公

（共臺內01表）代噬初投身班8W司

耍乂蕈律修業股份目限公

（含臺內02*）內薛偌權僅務畛8E

a

(kxQA02R1)vJflBfll6((R?TUA費義章源笆業殿份包在公

引漁福坑笆礦6188546692

算Xd徐餌業的件日旭公

引新安子慢鐳丁4065597180

奧乂罩詼留業股份有限公

引大余石方松T10867469328

的義用源日業殷恰百陽公

引如如電站

靂州簞通告業為勸桿骨餓

公司-720332385

喋義沙英杯場

蟒嶼科技有限公司

午易場電站

注意：假如在沒有加查詢引擎時能止常取數，創立查詢后反而人能取數/,原因多半是由于查詢成果中有

單位未維護到IUFO中，需要在查詢引擎中篩選剔除。

3.7.常