現場收銀管理制度?一、總則1.目的為了加強公司現場收銀工作的管理，規范收銀操作流程，提高收銀工作效率和準確性，保障公司資金安全，特制定本管理制度。2.適用范圍本制度適用于公司所有涉及現場收銀業務的部門和崗位，包括但不限于商場、超市、專賣店等收銀場所的收銀員及相關管理人員。3.基本原則準確性原則：確保每一筆交易金額準確無誤，避免出現收款錯誤。安全性原則：保障公司資金安全，防止現金丟失、被盜及其他資金風險。高效性原則：優化收銀流程，提高工作效率，減少顧客等待時間。服務性原則：為顧客提供熱情、周到、專業的服務，提升顧客滿意度。二、收銀崗位職責1.收銀員崗位職責交易操作快速、準確地掃描商品條碼，錄入商品信息，確保商品價格與系統一致。根據顧客支付方式，熟練操作收銀設備，完成收款、找零等交易流程。收款管理收取現金時，仔細辨別真偽，如發現假鈔及時報告上級。妥善保管收款現金，按規定及時將現金繳存指定地點，不得私自留存。對銀行卡、電子支付等非現金交易進行授權和處理，確保交易成功。票據開具按照規定為顧客開具購物小票，清晰打印商品明細、金額、支付方式等信息。負責發票的開具工作，確保發票內容真實、準確、完整，符合稅務法規要求。顧客服務熱情接待顧客，解答顧客關于商品價格、促銷活動、支付方式等方面的疑問。處理顧客退換貨、投訴等問題，及時反饋給相關部門，并協助解決。數據記錄與核對認真記錄每一筆交易信息，包括交易時間、金額、商品明細等，確保數據準確無誤。每日營業結束后，與系統數據進行核對，如發現差異及時查找原因并進行調整。2.收銀主管崗位職責人員管理負責收銀員的排班工作，根據營業情況合理安排人員，確保各時段收銀工作正常運轉。對收銀員進行培訓、指導和監督，提高收銀員的業務水平和服務質量。定期對收銀員的工作表現進行評估，及時發現問題并給予糾正和反饋。業務管理制定和完善收銀操作流程及相關制度，并監督執行情況，確保收銀工作規范有序。處理日常收銀業務中的疑難問題，如系統故障、大額交易等，及時協調相關部門解決。分析收銀數據，掌握營業動態，為公司經營決策提供數據支持。現金管理負責收銀現金的安全管理，監督現金繳存流程，確保現金及時、足額繳存銀行。定期對現金庫存進行盤點，做到賬實相符，如發現現金短缺或溢余，及時查明原因并處理。設備管理負責收銀設備的日常維護和管理，定期檢查設備運行情況，確保設備正常使用。及時向上級報告設備故障，協調相關部門進行維修或更換，保障收銀工作不受影響。三、收銀操作流程1.營業前準備簽到：收銀員提前到達工作崗位，進行簽到，領取備用金、發票、收銀章等物品。設備檢查：檢查收銀設備是否正常運行，包括電腦、收銀機、掃碼槍、打印機、錢箱等，如有故障及時報告并聯系維修人員。備用金領取：按照規定額度從財務部門領取備用金，并在備用金領取登記簿上簽字確認。備用金應妥善保管，不得轉借他人。發票準備：整理發票，檢查發票號碼是否連續，確保發票充足。2.顧客購物結算接待顧客：顧客選購商品后，引導顧客至收銀臺結算。微笑迎接顧客，主動打招呼。掃描商品：將商品條碼逐一掃描至收銀系統，確保商品信息準確錄入。對于無條碼商品，手動輸入商品名稱、規格、價格等信息。核對商品信息：掃描完成后，仔細核對商品名稱、規格、數量、價格等信息是否與顧客所選商品一致，如有疑問及時與顧客溝通確認。告知顧客金額：向顧客告知商品總金額，并詢問顧客支付方式。收款操作現金支付：收取現金時，當面清點金額，唱收唱付，確認金額無誤后放入錢箱。銀行卡支付：請顧客出示銀行卡，按照系統提示進行操作，完成刷卡、密碼輸入、授權等流程。電子支付：支持的電子支付方式，如微信支付、支付寶支付等，引導顧客掃描支付碼完成支付。找零與開具票據根據顧客支付金額，準確找零，并將零錢整齊地交給顧客。按照規定為顧客開具購物小票，小票內容應包括商品名稱、規格、數量、單價、總價、支付方式等信息。如需開具發票，按照稅務法規要求準確填寫發票內容，加蓋發票專用章后交給顧客。3.營業中操作交易處理：持續為顧客進行購物結算，保持高效、準確的服務。對于特殊交易，如團購、折扣、退貨等，按照公司相關規定進行處理。現金管理：隨時注意錢箱現金情況，確保現金安全。當現金達到一定金額時，及時通知收銀主管繳存銀行。設備維護：在交易間隙，注意觀察收銀設備運行狀態，如發現設備出現異常情況，及時報告并協助解決。顧客服務：解答顧客在購物結算過程中遇到的問題，處理顧客投訴和退換貨要求。如無法當場解決，記錄顧客問題，及時反饋給相關部門，并跟進處理結果。4.營業結束操作結賬核對：在營業結束前，停止受理新的交易，對尚未結算的顧客進行快速結算，確保所有交易都已處理完畢。現金繳存：將錢箱中的現金進行清點，與系統記錄的收款金額進行核對，確保賬實相符。如現金金額無誤，填寫現金繳存單，將現金繳存至指定銀行賬戶。繳存過程中，注意現金安全，由專人陪同前往銀行。設備關閉：關閉收銀設備，包括電腦、收銀機、掃碼槍、打印機等，切斷電源。數據上傳與備份：將當天的收銀數據上傳至公司服務器，并進行本地備份，確保數據安全。票據整理與交接：整理當天開具的購物小票和發票，按照規定進行裝訂和保管。將備用金、發票、收銀章等物品交回財務部門，并在相關登記簿上簽字確認。營業報表編制：根據收銀數據，編制營業日報表，包括收款金額、交易筆數、各類支付方式占比等信息，經收銀主管審核后上報財務部門。四、收銀現金管理1.備用金管理備用金額度設定：根據公司營業規模和實際需求，合理設定收銀員備用金額度。備用金額度應既能滿足日常收銀找零需要，又能控制資金風險。備用金領取：收銀員每日營業前從財務部門領取備用金，并在備用金領取登記簿上簽字確認。備用金領取時應仔細核對金額和幣種，確保準確無誤。備用金保管：備用金應存放在收銀機的錢箱內，由收銀員妥善保管。錢箱應保持關閉狀態，鑰匙由收銀員專人保管，不得隨意轉借他人。備用金使用：備用金只能用于收銀找零，不得挪作他用。在使用備用金時，應嚴格按照唱收唱付的原則，確保找零金額準確無誤。備用金盤點：每日營業結束后，收銀員應對備用金進行盤點，確保賬實相符。如發現備用金短缺或溢余，應及時查找原因并報告上級。如因收銀員個人原因造成備用金損失，由收銀員負責賠償。2.現金繳存繳存頻率：根據公司營業情況，確定現金繳存銀行的頻率。一般情況下，當錢箱現金達到一定金額時，應及時繳存銀行，確保現金庫存安全。繳存流程：收銀員填寫現金繳存單，詳細注明繳存日期、繳存金額、繳存銀行等信息。現金繳存單應一式兩份，一份留存，一份交銀行。繳存人員：現金繳存應由專人負責，一般由收銀主管或指定人員陪同收銀員前往銀行繳存現金。繳存過程中，要注意現金安全，避免發生意外情況。繳存記錄：財務部門應建立現金繳存記錄，詳細記錄每次繳存的日期、金額、銀行等信息。每月末，應對現金繳存記錄進行核對，確保現金繳存及時、足額。3.現金盤點盤點時間：每日營業結束后，由收銀主管或指定人員對收銀現金進行盤點。盤點應在監控設備可視范圍內進行，確保盤點過程公開、透明。盤點方法：盤點時，將錢箱內的現金與系統記錄的收款金額進行核對，同時檢查備用金是否賬實相符。如發現現金短缺或溢余，應及時查找原因，并記錄差異情況。差異處理：對于現金盤點差異，應及時進行調查和處理。如因系統故障、操作失誤等原因導致差異，應及時調整系統數據，并做好記錄。如因收銀員舞弊等原因導致差異，應按照公司相關規定進行嚴肅處理，追究責任人的責任。4.現金安全防范硬件設施保障：收銀場所應配備完善的安全設施，如監控攝像頭、防盜報警裝置等，確保收銀區域處于監控范圍內，防止現金被盜。人員安全意識：加強收銀員的安全意識培訓，教育收銀員在收款過程中要注意觀察周圍環境，防范搶劫等安全事故的發生。如遇緊急情況，應及時報警，并采取相應的應急措施。現金存放管理：現金應存放在安全的錢箱內，錢箱應具備一定的防盜功能。營業結束后，現金應及時繳存銀行，不得在收銀場所過夜存放。五、收銀設備管理1.設備配置與采購設備需求評估：根據公司業務發展和收銀工作需要，定期對收銀設備的性能、數量等進行評估，確定設備配置需求。采購流程：按照公司采購管理制度，制定收銀設備采購計劃。采購計劃應包括設備名稱、規格、數量、預算等信息。經過審批后，通過招標、詢價等方式選擇合適的供應商進行采購。設備驗收：設備到貨后，由相關部門和人員按照采購合同及驗收標準進行驗收。驗收內容包括設備外觀、數量、規格、性能等方面。如發現設備存在質量問題或與合同不符，應及時與供應商溝通解決，直至驗收合格。2.設備日常維護維護責任：明確收銀設備的維護責任，一般由專門的技術人員或收銀員負責設備的日常維護工作。維護人員應定期對設備進行檢查、清潔、保養等操作，確保設備正常運行。維護內容電腦設備：定期清理主機內部灰塵，檢查硬盤、內存等硬件設備運行情況，更新殺毒軟件和系統補丁，確保系統安全穩定。收銀機：檢查收銀機的按鍵、顯示屏、打印機等部件是否正常工作，及時更換磨損的部件。定期清理收銀機內部灰塵，保持設備通風良好。掃碼槍：清潔掃碼槍的掃描窗口，確保掃描準確靈敏。檢查掃碼槍的連接線路是否正常，如有松動及時緊固。打印機：定期檢查打印機的色帶、墨盒等耗材使用情況，及時更換。清理打印機內部紙屑和灰塵，確保打印清晰。維護記錄：建立收銀設備維護記錄檔案，記錄每次維護的時間、內容、維護人員等信息。維護記錄應妥善保存，以便日后查詢和參考。3.設備故障處理故障報告：當收銀設備出現故障時，收銀員應及時報告收銀主管或相關技術人員。報告內容應包括故障發生的時間、地點、設備名稱、故障現象等信息。故障診斷與維修：技術人員接到故障報告后，應盡快對設備進行故障診斷，確定故障原因。對于簡單故障，技術人員應現場進行維修；對于復雜故障，應及時聯系設備供應商或專業維修人員進行維修。應急措施：在設備故障維修期間，為確保收銀工作正常進行，可采取臨時應急措施，如啟用備用設備、手工記錄交易等。維修記錄：設備維修完成后，技術人員應填寫維修記錄，詳細記錄故障原因、維修過程、更換的部件等信息。維修記錄應作為設備維護檔案的一部分進行保存。4.設備更新與報廢更新計劃：根據收銀設備的使用年限、性能狀況等因素，制定設備更新計劃。設備更新計劃應結合公司業務發展需求和預算情況，合理安排更新時間和設備選型。報廢審批：對于無法修復或已達到報廢年限的收銀設備，由使用部門提出報廢申請，填寫報廢審批表，詳細說明設備名稱、規格、購置時間、報廢原因等信息。經過相關部門審核批準后，按照公司資產處置規定進行報廢處理。資產處置：設備報廢后，應按照規定進行資產核銷，并妥善處理報廢設備。報廢設備可通過變賣、捐贈等方式進行處置，處置過程應進行記錄，確保資產處置合法合規。六、收銀票據管理1.票據種類與用途購物小票：購物小票是顧客購物的憑證，記錄了顧客購買的商品明細、金額、支付方式等信息。購物小票由收銀員在交易完成后為顧客開具，作為顧客核對交易信息和退換貨的依據。發票：發票是公司銷售商品或提供服務的法定憑證，也是稅務部門進行稅收征管的重要依據。公司應按照稅務法規要求，為符合條件的顧客開具發票。發票分為增值稅普通發票和增值稅專用發票，具體開具要求按照相關稅收政策執行。2.票據開具規范購物小票開具購物小票應清晰打印商品名稱、規格、數量、單價、總價、支付方式等信息，確保信息準確無誤。小票上應加蓋收銀專用章或公司財務章，印章應清晰可辨。對于促銷活動商品，應在小票上注明促銷方式和優惠金額。發票開具發票內容應真實、準確、完整，填寫項目包括發票抬頭、商品名稱、規格、數量、單價、金額、稅率、稅額等信息。發票抬頭應按照顧客要求填寫，如為個人，應填寫顧客姓名；如為單位，應填寫單位全稱。開具發票時，應按照稅務法規規定的稅率計算稅額，并在發票上注明。發票應加蓋發票專用章，發票專用章應與公司稅務登記信息一致。對于增值稅專用發票，開具時應嚴格按照增值稅專用發票管理規定進行操作，確保發票開具符合稅務要求。3.票據保管與存檔購物小票保管：每日營業結束后，收銀員應將開具的購物小票進行整理、裝訂，按照日期順序妥善保管。購物小票的保存期限應按照公司相關規定執行，一般為[X]年。保存期滿后，經批準可進行銷毀處理。發票保管：發票由專人負責保管，設立發票專用保險柜存放發票。發票保管人員應建立發票領用登記簿，詳細記錄發票的領用日期、號碼、數量、領用人等信息。發票開具后，存根聯應按照規定裝訂成冊，與發票登記簿一并妥善保管。發票的保存期限應按照稅務法規要求執行，一般為[X]年。保存期滿后，經稅務機關批準可進行銷毀處理。票據存檔：財務部門應定期將購物小票和發票存根聯進行存檔，