售公司物資管理制度?總則1.目的為加強公司物資管理，規范物資采購、庫存、配送等環節的操作流程，確保物資供應的及時性、準確性和合理性，降低公司運營成本，提高經濟效益，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司總部及各門店的物資管理，包括但不限于商品、辦公用品、設備設施、包裝材料等各類物資。3.基本原則統一管理原則：公司對物資實行統一規劃、統一采購、統一調配、統一核算，確保物資管理的規范化和標準化。成本控制原則：在保證物資質量和滿足業務需求的前提下，通過科學的采購、庫存管理等手段，降低物資采購成本、庫存成本和損耗成本。效益優先原則：以提高公司經濟效益為目標，優化物資配置，提高物資使用效率，確保物資管理為公司業務發展提供有力支持。責任追究原則：明確物資管理各環節的責任主體，對因工作失誤、違規操作等導致的物資損失或浪費行為，追究相關人員的責任。物資采購管理1.采購計劃制定需求預測：各部門應根據業務發展規劃、銷售計劃、庫存狀況等因素，定期對物資需求進行預測，并填寫《物資需求預測表》提交給物資管理部門。采購計劃編制：物資管理部門根據各部門提交的《物資需求預測表》，結合公司庫存水平、采購周期等因素，編制年度、季度和月度采購計劃，并報公司領導審批。采購計劃調整：如遇市場變化、業務調整等特殊情況，需對采購計劃進行調整時，相關部門應及時填寫《采購計劃調整申請表》，說明調整原因和調整內容，經物資管理部門審核后報公司領導審批。2.供應商選擇與管理供應商篩選：物資管理部門應通過多種渠道收集供應商信息，建立供應商檔案，并根據公司采購需求和供應商資質、信譽、產品質量、價格等因素，對供應商進行篩選和評估，確定合格供應商名單。供應商考核：物資管理部門應定期對供應商進行考核，考核內容包括產品質量、交貨期、售后服務、價格水平等方面。根據考核結果，對供應商進行分類管理，對不合格供應商及時進行淘汰或整改。供應商合作協議簽訂：與選定的供應商簽訂合作協議，明確雙方的權利和義務，包括物資規格、價格、交貨期、付款方式、質量標準、售后服務等條款，確保雙方合作的順利進行。3.采購流程采購申請：各部門根據批準的采購計劃，填寫《物資采購申請表》，詳細注明物資名稱、規格型號、數量、需求時間等信息，并提交給物資管理部門。采購審批：物資管理部門對采購申請進行審核，核實采購物資的必要性、合理性和預算情況，并報公司領導審批。采購執行：物資管理部門根據審批后的采購申請，選擇合適的供應商進行采購。采購人員應與供應商進行充分溝通，確保采購物資的質量、價格、交貨期等符合公司要求。采購驗收：物資到貨后，物資管理部門應組織相關人員按照采購合同和驗收標準進行驗收。驗收合格的物資辦理入庫手續，驗收不合格的物資及時與供應商協商處理，如退貨、換貨、補貨等。采購付款：物資管理部門根據驗收合格的物資入庫單和采購合同，填寫《付款申請單》，報財務部門審核后，按照公司財務制度進行付款。物資庫存管理1.庫存分類與規劃庫存分類：根據物資的性質、用途、價值等因素，將庫存物資分為原材料、在產品、產成品、辦公用品、設備備件等類別。庫存規劃：物資管理部門應根據公司業務需求、采購周期、庫存周轉率等因素，合理規劃各類物資的庫存水平，設定安全庫存、最高庫存和最低庫存限額，并定期進行評估和調整。2.庫存入庫管理入庫準備：物資到貨前，倉庫管理人員應根據采購訂單或送貨單，做好入庫準備工作，包括清理倉庫、安排貨位、準備驗收工具等。入庫驗收：物資到貨后，倉庫管理人員應按照驗收標準對物資進行驗收，核對物資的名稱、規格型號、數量、質量等信息。驗收合格的物資辦理入庫手續，填寫《物資入庫單》，并在物資上標明入庫日期、批次等信息。驗收不合格的物資及時與供應商協商處理，不得辦理入庫手續。入庫記賬：倉庫管理人員將驗收合格的物資入庫信息錄入庫存管理系統，并及時更新庫存臺賬，確保庫存數據的準確性和及時性。3.庫存保管管理倉庫環境管理：倉庫應保持清潔、干燥、通風良好，溫度、濕度等環境條件應符合物資保管要求。定期對倉庫進行檢查和維護，確保倉庫設施設備的正常運行。物資存放管理：按照物資的類別、性質、規格型號等進行分類存放，遵循先進先出、輕重有序的原則，確保物資存放安全、整齊、便于查找和盤點。對有特殊保管要求的物資，如易燃易爆物品、貴重物品等，應設置專門的存放區域，并采取相應的防護措施。庫存盤點管理：定期對庫存物資進行盤點，確保賬實相符。盤點分為定期盤點和不定期盤點，定期盤點每季度進行一次，由物資管理部門組織實施；不定期盤點根據公司實際情況隨時進行，由公司領導或審計部門安排。盤點結束后，編制《庫存盤點表》，對盤點結果進行分析和處理，對盤盈、盤虧的物資查明原因，提出處理意見，報公司領導審批后進行賬務調整。4.庫存出庫管理出庫申請：各部門根據業務需求填寫《物資出庫申請表》，注明物資名稱、規格型號、數量、用途等信息，并提交給物資管理部門。出庫審批：物資管理部門對出庫申請進行審核，核實物資的庫存情況和使用合理性，并報公司領導審批。出庫發貨：倉庫管理人員根據審批后的出庫申請，辦理物資出庫手續，填寫《物資出庫單》，并按照規定的發貨方式將物資發送給使用部門。出庫記賬：倉庫管理人員將物資出庫信息錄入庫存管理系統，并及時更新庫存臺賬，確保庫存數據的準確性和及時性。物資配送管理1.配送計劃制定需求收集：物資管理部門定期收集各門店和部門的物資需求信息，包括物資名稱、規格型號、數量、配送時間等，并進行整理和匯總。配送計劃編制：根據收集到的物資需求信息，結合庫存狀況、運輸能力等因素，編制物資配送計劃，明確配送物資的品種、數量、配送時間、配送路線、配送方式等內容，并報公司領導審批。配送計劃調整：如遇特殊情況需要調整配送計劃時，相關部門應及時填寫《配送計劃調整申請表》，說明調整原因和調整內容，經物資管理部門審核后報公司領導審批。2.配送方式選擇自有配送：對于配送量較大、配送頻率較高、配送范圍相對集中的物資，可采用自有配送方式，由公司自有車輛和配送人員進行配送。第三方物流配送：對于配送量較小、配送頻率較低、配送范圍較廣的物資，可采用第三方物流配送方式，委托專業的物流配送公司進行配送。在選擇第三方物流配送公司時，應進行嚴格的評估和篩選，確保其具備良好的信譽、專業的服務能力和合理的價格水平。3.配送過程管理車輛調度：對于自有配送車輛，物資管理部門應根據配送計劃合理安排車輛調度，確保車輛按時、按質、按量完成配送任務。同時，加強對車輛的日常維護和管理，定期對車輛進行檢查、保養和維修，確保車輛性能良好，安全行駛。貨物裝載：在貨物裝載過程中，應按照物資的性質、規格型號、重量等因素進行合理搭配，確保貨物裝載安全、穩固，避免貨物在運輸過程中發生損壞或丟失。同時，做好貨物的標識和防護工作，防止貨物受到污染或損壞。運輸跟蹤：建立物資運輸跟蹤機制，通過物流信息系統或其他方式對物資運輸過程進行實時跟蹤，及時掌握物資的運輸狀態和預計到達時間。如遇運輸延誤、貨物損壞等異常情況，應及時與物流配送公司溝通協調，采取相應的措施進行處理。貨物交接：物資到達目的地后，配送人員應與收貨方進行貨物交接，按照《物資出庫單》核對物資的名稱、規格型號、數量等信息，確保貨物準確無誤。收貨方在確認貨物無誤后，在《物資出庫單》上簽字確認，并辦理相關手續。物資損耗管理1.損耗定義與分類損耗定義：物資損耗是指在物資采購、庫存、配送等過程中，由于各種原因導致的物資數量減少或質量下降的現象。損耗分類：物資損耗分為自然損耗、人為損耗和其他損耗。自然損耗是指由于物資本身的性質、自然環境等因素導致的損耗，如物資的揮發、氧化、變質等；人為損耗是指由于人為因素導致的損耗，如采購過程中的舞弊行為、庫存管理不善、配送過程中的丟失或損壞等；其他損耗是指除自然損耗和人為損耗以外的其他原因導致的損耗，如不可抗力因素、市場變化等。2.損耗控制措施采購環節控制：加強對采購過程的監督和管理，嚴格按照采購流程進行操作，確保采購物資的質量和數量符合要求。在采購合同中明確規定物資的損耗率標準和違約責任，對因供應商原因導致的物資損耗，要求供應商承擔相應的賠償責任。庫存環節控制：優化庫存管理，合理規劃庫存水平，嚴格控制庫存數量，減少庫存積壓和浪費。加強對庫存物資的日常檢查和維護，及時發現和處理物資的變質、損壞等問題。建立庫存盤點制度，定期對庫存物資進行盤點，確保賬實相符，及時發現和糾正庫存管理中的問題。配送環節控制：加強對配送過程的管理，優化配送路線和配送方式，提高配送效率，減少物資在運輸過程中的損耗。在貨物裝載過程中，采取合理的裝載方式和防護措施，確保貨物安全運輸。加強對配送人員的培訓和管理，提高其責任意識和業務水平，避免因人為因素導致物資損耗。3.損耗分析與處理損耗分析：定期對物資損耗情況進行分析，找出損耗產生的原因和規律，評估損耗對公司經濟效益的影響程度。通過數據分析、現場檢查、人員訪談等方式，深入挖掘損耗產生的深層次原因，為制定損耗控制措施提供依據。損耗處理：根據損耗分析結果，制定相應的損耗處理措施。對于因人為因素導致的物資損耗，按照公司相關規定追究責任人員的責任；對于因自然損耗或其他不可抗力因素導致的物資損耗，及時調整庫存數量和采購計劃，確保公司業務不受影響。同時，總結經驗教訓，不斷完善物資管理流程和制度，加強對物資損耗的預防和控制。物資報廢管理1.報廢申請各部門發現物資已無法正常使用或已達到報廢標準時，應填寫《物資報廢申請表》，詳細說明物資名稱、規格型號、數量、購置時間、報廢原因等信息，并提交給物資管理部門。2.報廢鑒定物資管理部門收到《物資報廢申請表》后，應組織相關人員對申請報廢的物資進行鑒定，核實物資是否確實已無法正常使用或已達到報廢標準。對于價值較高的物資，可邀請專業技術人員或第三方鑒定機構進行鑒定。3.報廢審批經鑒定確需報廢的物資，物資管理部門應填寫《物資報廢審批表》，報公司領導審批。公司領導根據物資管理部門提交的《物資報廢審批表》和鑒定報告，對報廢申請進行審核，批準后方可進行報廢處理。4.報廢處理物資管理部門根據公司領導批準的《物資報廢審批表》，組織對報廢物資進行處理。報廢物資的處理方式包括變賣、拆解、捐贈、銷毀等，具體處理方式應根據物資的性質、價值、環保要求等因素確定。在報廢物資處理過程中，應做好相關記錄，確保處理過程的合規性和透明度。5.賬務處理財務部門根據物資管理部門提交的《物資報廢審批表》和相關處理記錄，及時進行賬務處理，核銷報廢物資的賬面價值，確保公司財務數據的準確性。物資信息化管理1.信息化系統建設建立完善的物資管理信息化系統，實現物資采購、庫存、配送、損耗、報廢等環節的信息化管理。信息化系統應具備物資信息錄入、查詢、統計、分析、預警等功能，為物資管理提供便捷、高效的工具支持。2.數據維護與更新物資管理部門應指定專人負責物資管理信息化系統的數據維護和更新工作，確保系統中物資信息的準確性、完整性和及時性。定期對系統數據進行備份，防止數據丟失或損壞。3.信息共享與協同通過物資管理信息化系統，實現物資管理部門與各部門之間的信息共享和協同工作。各部門可根據權限在系統中查詢物資庫存信息、采購進度、配送情況等，及時了解物資需求和供應狀況，提高工作效率和協同效果。監督與考核1.監督機制內部審計監督：公司內部審計部門定期對物資管理工作進行審計監督，檢查物資采購、庫存、配送、損耗、報廢等環節的操作流程是否合規，物資管理制度是否執行到位，發現問題及時提出整改意見，并跟蹤整改情況。日常監督檢查：物資管理部門應加強對物資管理各環節的日常監督檢查，定期對采購合同執行情況、庫存管理情況、配送情況等進行檢查，及時發現和糾正存在的問題。同時，建立舉報機制，鼓勵員工對物資管理中的違規行為進行舉報，對舉報屬實的給予獎勵。2.考核指標采購成本控制：考核采購物資的價格合理性，與市場同類產品價格相比，采購成本是否降低。庫存周轉率：考核庫存物資的周轉速度，通過計算庫存周轉率指標，評估庫存管理的效率。物資損耗率：考核物資在采購、庫存、配送等過程中的損耗情況，通過計算物資損耗率指標，評估物資損耗管理的效果。供應及時性：考核物資供應是否及時滿足公司業務需求，通過統計物資按時供應率指標，評估物資配送管理的水平。制度執行情況：考核物資管理制度的執行情況，檢查各部門是否按照制度要求進行物資采購、庫存、配送等操作。3.考核方式與周期考核方式：采用定量與定性相結合的考核方式，對物資管理部門和相關人員的工作業績進行考核。定量考核