酒店收銀權限管理制度?總則1.目的為加強酒店收銀工作的管理，規范收銀操作流程，明確收銀人員的權限與職責，保障酒店資金安全，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于酒店內所有從事收銀工作的人員，包括前臺收銀員、餐廳收銀員、客房迷你吧收銀員等。3.基本原則收銀工作必須遵循準確性、及時性、保密性和安全性的原則。準確記錄每一筆交易，及時完成收款結算，嚴格保守酒店及客人的財務信息，確保資金安全無差錯。收銀崗位設置與職責1.崗位設置根據酒店業務需求，設置前臺收銀崗位、餐廳收銀崗位、客房迷你吧收銀崗位等。各崗位分工明確，協同合作，共同完成酒店的收銀工作。2.崗位職責前臺收銀員負責辦理酒店入住、退房手續，準確收取客人押金、房費及其他相關費用。熟練操作酒店前臺操作系統，錄入客人信息、消費項目及金額，確保信息準確無誤。解答客人關于房價、押金、退房時間等方面的疑問，提供優質的服務。負責處理客人的結賬投訴，及時與相關部門溝通協調，解決問題。每日營業結束后，核對當日收款金額與系統記錄是否一致，編制收款日報表，并與相關部門進行賬目核對。餐廳收銀員負責餐廳客人的點餐、結賬工作，準確記錄菜品、酒水等消費項目及金額。熟練操作餐廳收銀系統，根據客人需求開具發票，確保發票信息準確無誤。做好餐廳營業數據的統計工作，如客流量、銷售額等，定期向上級匯報。負責餐廳現金、支票、信用卡等收款方式的處理，確保收款安全及時。與餐廳服務員密切配合，及時傳遞客人消費信息，保證服務的連貫性?？头棵阅惆墒浙y員負責客房迷你吧商品的盤點與補貨工作，定期檢查迷你吧商品的數量和質量。根據客人在迷你吧的消費記錄，及時準確地錄入系統，并向客人收取相應費用。每月對客房迷你吧的銷售數據進行統計分析，為酒店的商品配置和銷售策略提供參考依據。協助客房服務人員處理客人關于迷你吧消費的疑問和投訴。收銀權限管理1.收款權限前臺收銀員：有權收取客人的押金、房費、加床費、洗衣費、電話費等各類與住宿相關的費用。在辦理退房手續時，根據客人實際消費情況進行結算，多退少補。餐廳收銀員：有權收取餐廳客人的餐費、酒水費、服務費等費用。根據客人點餐情況準確計費，并按照規定的收款方式進行收款操作?？头棵阅惆墒浙y員：有權收取客人在客房迷你吧的消費費用。按照酒店規定的商品價格進行計費，并及時記錄客人的消費信息。2.折扣權限一般情況下，前臺收銀員、餐廳收銀員及客房迷你吧收銀員均無折扣權限。如遇特殊情況需要給予客人折扣優惠，必須經過相應的審批流程。前臺折扣審批流程：由大堂經理填寫折扣申請單，注明折扣原因、折扣金額及客人信息，報酒店總經理審批。審批通過后，前臺收銀員方可按照審批的折扣金額進行結算。餐廳折扣審批流程：餐廳主管根據實際情況填寫折扣申請單，說明折扣理由、折扣比例及客人桌號等信息，經餐廳經理審核后，報酒店財務總監審批。審批通過后，餐廳收銀員按照審批結果進行折扣處理?？头棵阅惆烧劭蹖徟鞒蹋嚎头坎拷浝砀鶕腿饲闆r填寫折扣申請單，闡述折扣原因及折扣金額，報酒店副總經理審批。審批通過后，客房迷你吧收銀員執行折扣操作。3.退款權限因酒店原因導致客人需要退款的情況，如房價調整、服務失誤等，由相關部門填寫退款申請單，說明退款原因及金額，經部門負責人簽字確認后，報財務部門審核。財務審核通過后，由前臺收銀員辦理退款手續。因客人原因要求退款的情況，如未使用的預付費項目、誤付款項等，前臺收銀員應在核實情況后，按照酒店規定的退款流程辦理退款。退款金額在一定限額內（如[X]元以下），由前臺主管審批；超過限額的，需報酒店財務總監審批。4.結賬方式權限前臺收銀員可以接受現金、支票、信用卡、移動支付等多種結賬方式。對于信用卡支付，需嚴格按照銀行規定的操作流程進行刷卡授權和交易處理，確保交易安全。餐廳收銀員可以接受現金、支票、信用卡、移動支付及掛賬等結賬方式。對于掛賬結算，必須取得酒店相關部門或負責人的簽字授權，并在系統中準確記錄掛賬信息?？头棵阅惆上M一般采用即時結算方式，客人退房時統一結算。特殊情況下，如客人有提前支付迷你吧費用的需求，客房迷你吧收銀員可按照規定收取現金或接受其他指定的結賬方式。收銀操作流程1.入住登記收款流程客人到達前臺辦理入住手續時，前臺收銀員首先向客人確認預訂信息，如客人無預訂，則為客人提供房間并介紹房價、房型等相關信息。根據客人選擇的房型和入住天數，計算應收房費及押金金額，并向客人說明。一般情況下，押金金額按照房價的[X]倍收取，以確?？腿四軌蛑Ц犊赡墚a生的其他費用?？腿酥Ц堆航鸷?，前臺收銀員使用酒店前臺操作系統錄入客人基本信息，包括姓名、身份證號碼、聯系方式、入住日期、退房日期、房型、房價、押金金額等。錄入完成后，系統自動生成客人賬單。為客人提供房卡及相關入住資料，并告知客人電梯位置、早餐時間及地點等信息。2.退房結算流程客人提出退房時，前臺收銀員首先收回房卡，檢查房間設施設備是否完好。如發現房間有損壞情況，按照酒店規定的賠償標準向客人收取賠償金。在酒店前臺操作系統中查詢客人的消費記錄，包括房費、加床費、洗衣費、電話費、迷你吧消費等各項費用明細，并與客人進行核對。根據客人的消費情況，計算客人實際應支付的金額。如客人支付的押金有剩余，應及時為客人辦理退款手續；如客人消費金額超過押金金額，應向客人收取差額部分?？腿私Y清所有費用后，前臺收銀員在系統中辦理退房手續，打印退房賬單，請客人簽字確認。同時，為客人開具發票（如客人需要）。將客人的押金收據或信用卡簽購單等相關憑證交還給客人，并感謝客人的入住。3.餐廳收銀流程客人進入餐廳用餐，服務員引導客人就座后，將菜單遞給客人。客人點餐時，服務員記錄客人所點菜品、酒水等信息，并及時傳遞給餐廳收銀員。餐廳收銀員根據服務員傳遞的點餐信息，在餐廳收銀系統中錄入消費項目及數量，系統自動計算出應收金額?？腿擞貌徒Y束后，餐廳收銀員告知客人消費金額，并根據客人選擇的結賬方式進行收款操作。如客人選擇現金支付，收銀員當面清點現金，確認金額無誤后，找零并開具收款收據。如客人選擇支票支付，收銀員檢查支票的有效性，包括出票日期、金額、印章等信息。如支票無誤，填寫支票進賬單，將支票及進賬單一并交予銀行辦理托收手續。如客人選擇信用卡支付，收銀員使用刷卡設備進行刷卡操作，按照銀行規定的流程輸入交易金額、密碼等信息，取得授權后打印信用卡簽購單，請客人簽字確認。如客人選擇掛賬結算，收銀員確認客人的掛賬權限后，在系統中錄入掛賬信息，并請客人簽字確認。同時，將掛賬賬單及時傳遞給相關部門或負責人進行簽字審批。每日營業結束后，餐廳收銀員核對當日收款金額與系統記錄是否一致，編制收款日報表，并與餐廳服務員進行賬目核對。如有差異，及時查找原因并進行調整。4.客房迷你吧收銀流程客房服務人員每日對客房迷你吧進行檢查，記錄商品的使用情況，并及時補充商品。客人退房時，客房迷你吧收銀員根據客房服務人員提供的客人迷你吧消費記錄，在系統中錄入消費項目及金額，并與客人進行核對。如客人對迷你吧消費有疑問，客房迷你吧收銀員應及時與客房服務人員溝通核實情況，并向客人解釋說明。客人確認消費金額無誤后，按照酒店規定的結賬方式收取費用。如客人在退房前已提前支付迷你吧費用，應在系統中進行相應的沖賬處理。每月末，客房迷你吧收銀員對當月的銷售數據進行統計分析，包括各類商品的銷售數量、銷售額、利潤等指標。根據分析結果，為酒店的商品配置和銷售策略提供參考依據。收銀系統管理1.系統操作權限設置根據收銀人員的崗位職責，為其分配相應的收銀系統操作權限。前臺收銀員具有入住登記、退房結算、查詢客人信息及賬單等權限；餐廳收銀員具有點餐計費、收款操作、查詢營業數據等權限；客房迷你吧收銀員具有迷你吧消費記錄錄入、收款及銷售數據分析等權限。嚴禁收銀員越權操作收銀系統。2.系統數據備份與恢復定期對收銀系統的數據進行備份，備份頻率為[具體備份周期，如每日一次]。備份數據存儲在安全的位置，如外部硬盤、磁帶或云端存儲。在系統出現故障或數據丟失的情況下，能夠及時使用備份數據進行恢復，確保收銀工作的正常進行。3.系統安全維護加強收銀系統的安全防護措施，設置強密碼，并定期更換密碼。安裝殺毒軟件和防火墻，防止病毒入侵和惡意攻擊。嚴禁在收銀系統計算機上安裝未經授權的軟件，避免系統出現故障或數據泄露。同時，定期對收銀系統進行維護和升級，確保系統的穩定性和安全性?，F金管理1.現金收款規定前臺收銀員、餐廳收銀員等在收取現金時，必須當面清點現金金額，確?？铐棞蚀_無誤。如發現現金短缺或假鈔，由收銀員負責賠償。收取的現金應及時放入收銀機的現金抽屜，并保持現金抽屜的整潔有序。嚴禁將現金與私人財物混放。每日營業結束后，收銀員應將現金及時繳存酒店指定的保險柜或銀行賬戶。繳存現金時，必須由專人陪同，并填寫現金繳存單，注明繳存金額、繳存日期等信息。2.現金庫存限額管理酒店根據實際業務情況，設定合理的現金庫存限額。一般情況下，前臺收銀處的現金庫存限額為[X]元，餐廳收銀處的現金庫存限額為[X]元。如因業務需要超過庫存限額，必須經上級主管批準，并采取相應的安全防范措施。3.現金盤點制度每日營業結束后，收銀員應在專人監督下進行現金盤點。盤點時，將現金抽屜內的現金與系統記錄的收款金額進行核對，確保賬實相符。如發現賬實不符，應及時查找原因，并編制現金盤點差異報告。對于長款或短款情況，應按照酒店規定的處理流程進行處理。長款應及時上繳財務部門，短款如因收銀員個人原因造成，由收銀員負責賠償；如因其他原因造成，應查明原因并進行相應的處理。支票管理1.支票收取規定餐廳收銀員在收取支票時，應仔細檢查支票的有效性，包括出票日期、金額、印章、支票號碼等信息。如發現支票存在問題，如字跡模糊、印章不清、過期支票等，應拒絕收取，并及時與客人溝通解決。收取支票后，應在支票背面加蓋酒店財務專用章和法人章，并填寫支票進賬單。進賬單上應注明支票號碼、出票日期、金額、付款單位名稱等信息。將支票及進賬單一并交予酒店財務部門，由財務人員負責到銀行辦理托收手續。2.支票退票處理如支票在托收過程中發生退票情況，財務部門應及時通知相關部門或收銀員。收銀員應與客人取得聯系，了解退票原因，并要求客人重新支付款項或更換支付方式。如客人拒絕支付或無法聯系到客人，應按照酒店規定的處理流程進行處理，如通過法律途徑解決等。信用卡管理1.信用卡受理規定前臺收銀員、餐廳收銀員等在受理信用卡支付時，應嚴格按照銀行規定的操作流程進行操作。首先，檢查信用卡的有效性，包括卡面信息、有效期、持卡人簽名等。然后，使用刷卡設備進行刷卡操作，輸入交易金額，并取得授權碼。在刷卡過程中，應注意保護客人的信用卡信息安全，避免泄露。如發現信用卡存在異常情況，如卡被掛失、凍結等，應立即停止交易，并與銀行聯系核實情況。打印信用卡簽購單，請客人在簽購單上簽字確認。簽購單上的簽名應與信用卡正面的持卡人簽名一致。如客人簽名不一致，應拒絕交易，并要求客人提供有效證件進行身份核實。2.信用卡退款規定如客人因各種原因要求信用卡退款，前臺收銀員應在核實情況后，按照銀行規定的退款流程辦理退款手續。退款金額應原路返回客人的信用卡賬戶，退款時間一般為[具體退款到賬時間，如35個工作日]。在辦理退款手續時，應填寫退款申請單，注明退款原因、退款金額、客人姓名、信用卡卡號等信息，并經相關部門負責人簽字審批。發票管理1.發票開具規定前臺收銀員、餐廳收銀員等在為客人開具發票時，應嚴格按照國家稅收法規和酒店規定的流程進行操作。首先，確認客人是否需要開具發票，如客人需要，應詢問客人開票信息，包括單位名稱、納稅人識別號、地址、電話、開戶行及賬號等。根據客人提供的開票信息，在發票開具系統中準確錄入相關內容，并打印發票。發票內容應與客人實際消費情況相符，包括消費項目、金額、稅率、稅額等信息。在發票上加蓋酒店發票專用章，并將發票聯交給客人。如客人為單位客戶，還應將發票抵扣聯一并交給客人（如適用）。2.發票保管與核銷酒店財務部門負責發票的保管與核銷工作。設立專門的發票保管登記簿，記錄發票的購入、領用、開具、作廢、退回等情況。每日營業結束后，收銀員應將當日開具的發票存根聯交予財務部門，由財務人員進行核對和整理。財務人員定期將發票存根聯及相關資料報送稅務機關進行核銷，確保發票的使用符合稅收法規要求。監督與檢查1.內部監督機制酒店財務部門定期對收銀工作進行檢查，包括賬目核對、現金盤點、操作流程執行情況等。檢查方式可以采用定期檢查、不定期抽查等相結合的方式。設立內部審計崗位，對收銀工作進行獨立審計。審計人員應定期對收銀系統數據、財務報表、發票使用情況等進行審計，發現問題及時提出整改意見，并向上級領導匯報。各收銀崗位之間應相互監督，如發現其他