資本化供應商管理制度?總則目的本制度旨在規(guī)范公司資本化供應商的管理，確保供應商選擇、合作、評估等環(huán)節(jié)的科學性、公正性與高效性，保障公司資本化項目的順利進行，提高公司整體運營效益，維護公司利益。適用范圍本制度適用于公司所有涉及資本化采購項目的供應商管理活動，包括但不限于固定資產(chǎn)采購、無形資產(chǎn)購置等相關(guān)供應商的管理。基本原則1.公平公正原則：在供應商選擇、評估等過程中，遵循公平公正的標準，確保所有供應商享有平等機會，不受歧視。2.質(zhì)量優(yōu)先原則：優(yōu)先選擇能夠提供高質(zhì)量產(chǎn)品或服務的供應商，以滿足公司資本化項目的需求，保障項目質(zhì)量。3.成本效益原則：綜合考慮供應商報價、產(chǎn)品質(zhì)量、服務水平等因素，追求成本效益的最大化，確保公司資源的合理利用。4.長期合作原則：注重與優(yōu)質(zhì)供應商建立長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，共同發(fā)展，實現(xiàn)互利共贏。供應商選擇供應商信息收集1.內(nèi)部推薦：公司各部門可根據(jù)業(yè)務需求，推薦潛在的資本化供應商。推薦時需提供供應商的基本信息、業(yè)務范圍、產(chǎn)品或服務特點等。2.市場調(diào)研：采購部門通過網(wǎng)絡搜索、行業(yè)展會、供應商目錄等渠道，收集市場上相關(guān)產(chǎn)品或服務供應商的信息。3.供應商自薦：接受供應商主動提交的合作意向書，包括公司簡介、產(chǎn)品或服務介紹、優(yōu)勢等資料。供應商初步篩選1.資質(zhì)審查：采購部門對收集到的供應商信息進行初步審核，重點審查供應商的營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、組織機構(gòu)代碼證等相關(guān)資質(zhì)文件，確保供應商具有合法經(jīng)營資格。2.信用評估：通過查詢信用評級機構(gòu)報告、銀行信用記錄、過往交易信用情況等方式，對供應商的信用狀況進行評估，優(yōu)先選擇信用良好的供應商。3.產(chǎn)品或服務能力評估：了解供應商所提供產(chǎn)品或服務的質(zhì)量、性能、技術(shù)水平等，評估其是否滿足公司資本化項目的要求。供應商實地考察1.考察安排：對于初步篩選合格的供應商，采購部門組織相關(guān)人員進行實地考察。考察前制定詳細的考察計劃，明確考察內(nèi)容、行程安排等。2.考察內(nèi)容：包括供應商的生產(chǎn)經(jīng)營場所、生產(chǎn)設備、質(zhì)量管理體系、人員配備、售后服務能力等方面。實地了解供應商的實際情況，驗證其提供信息的真實性。3.考察報告：考察人員撰寫考察報告，對供應商的整體情況進行評價，提出是否適合合作的建議。供應商選擇決策1.評估小組組建：成立由采購部門、使用部門、財務部門等相關(guān)人員組成的供應商選擇評估小組，負責對考察合格的供應商進行綜合評估。2.評估指標設定：確定評估指標體系，包括產(chǎn)品質(zhì)量、價格、交貨期、售后服務、技術(shù)支持、供應商信譽等方面，并根據(jù)重要性賦予相應權(quán)重。3.評估打分：評估小組根據(jù)供應商的實際情況，對各評估指標進行打分，計算綜合得分。4.選擇決策：根據(jù)綜合得分，選擇得分最高的供應商作為合作對象。如出現(xiàn)得分相同的情況，進一步比較相關(guān)指標，做出最終決策。供應商合作合作協(xié)議簽訂1.協(xié)議起草：采購部門根據(jù)與供應商達成的合作意向，起草合作協(xié)議。協(xié)議內(nèi)容應明確雙方的權(quán)利義務、產(chǎn)品或服務規(guī)格、價格、交貨期、質(zhì)量標準、售后服務等條款。2.協(xié)議審核：合作協(xié)議初稿完成后，提交公司法務部門進行審核，確保協(xié)議內(nèi)容合法合規(guī)，避免法律風險。3.協(xié)議簽訂：經(jīng)審核通過的合作協(xié)議，由公司授權(quán)代表與供應商簽訂。簽訂后的協(xié)議雙方各執(zhí)一份，作為合作的依據(jù)。采購訂單下達1.訂單需求確認：使用部門根據(jù)資本化項目的實際需求，向采購部門提交采購申請單，明確采購產(chǎn)品或服務的規(guī)格、數(shù)量、交貨時間等要求。2.訂單生成：采購部門審核采購申請單后，根據(jù)合作協(xié)議和供應商信息，生成采購訂單。采購訂單應詳細記錄訂單編號、產(chǎn)品或服務描述、數(shù)量、價格、交貨地點、交貨時間等內(nèi)容。3.訂單下達：采購訂單經(jīng)審批后，及時發(fā)送給供應商，通知其按照訂單要求提供產(chǎn)品或服務。交貨與驗收1.交貨通知：供應商應按照采購訂單約定的交貨時間和地點，提前向公司發(fā)出交貨通知，告知預計交貨日期、運輸方式等信息。2.交貨驗收：貨物到達公司后，采購部門組織使用部門等相關(guān)人員進行驗收。驗收內(nèi)容包括產(chǎn)品數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、外觀等方面，確保與采購訂單和合作協(xié)議要求一致。3.驗收報告：驗收合格后，驗收人員填寫驗收報告，作為支付貨款的依據(jù)。如發(fā)現(xiàn)貨物存在質(zhì)量問題或與訂單不符，應及時通知供應商進行處理。供應商評估評估周期定期對供應商進行評估，評估周期為[具體時長，如每季度或每年]。評估內(nèi)容1.產(chǎn)品質(zhì)量：根據(jù)驗收記錄、使用反饋等，評估供應商提供產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性和可靠性。2.交貨期：統(tǒng)計供應商實際交貨時間與訂單約定交貨期的符合情況，評估其交貨及時性。3.價格：對比市場價格和供應商報價，評估其價格合理性和競爭力。4.售后服務：考察供應商在產(chǎn)品維修、保養(yǎng)、技術(shù)支持等方面的服務響應速度和質(zhì)量。5.合作配合度：評價供應商在合作過程中與公司各部門的溝通協(xié)作情況，是否積極配合解決問題。評估方式1.問卷調(diào)查：向公司內(nèi)部使用部門等相關(guān)人員發(fā)放問卷，收集對供應商的評價意見。2.數(shù)據(jù)分析：分析采購訂單執(zhí)行情況、質(zhì)量檢驗數(shù)據(jù)、交貨記錄、付款情況等相關(guān)數(shù)據(jù)。3.實地走訪：不定期對供應商進行實地走訪，了解其生產(chǎn)經(jīng)營狀況、質(zhì)量管理等情況。評估結(jié)果應用1.優(yōu)秀供應商：對于評估結(jié)果優(yōu)秀的供應商，給予一定的獎勵，如增加采購份額、優(yōu)先支付貨款等，并在后續(xù)合作中給予更多支持和優(yōu)惠政策。2.合格供應商：維持現(xiàn)有合作關(guān)系，督促其繼續(xù)保持良好表現(xiàn)，定期進行跟蹤評估。3.整改供應商：對于評估結(jié)果存在問題的供應商，發(fā)出整改通知，要求其限期整改。整改期間，適當減少采購量或暫停合作，直至整改合格。4.淘汰供應商：對于經(jīng)多次整改仍不符合要求的供應商，終止合作關(guān)系，并在公司供應商名錄中予以除名。供應商激勵與約束激勵措施1.價格優(yōu)惠：對于長期合作、表現(xiàn)優(yōu)秀的供應商，在價格方面給予一定幅度的優(yōu)惠。2.合作拓展：優(yōu)先與優(yōu)秀供應商開展新的合作項目，擴大合作范圍。3.榮譽表彰：對年度優(yōu)秀供應商進行公開表彰，頒發(fā)榮譽證書，提升其企業(yè)形象和聲譽。約束措施1.違約責任：在合作協(xié)議中明確供應商的違約責任，如未按時交貨、產(chǎn)品質(zhì)量不合格等應承擔的賠償責任。2.暫停合作：對于違反合作協(xié)議或出現(xiàn)嚴重問題的供應商，暫停與其合作，直至問題解決。3.法律追究：對于給公司造成重大損失的供應商，依法追究其法律責任。供應商信息管理信息收集與整理1.采購部門負責收集供應商的基本信息、資質(zhì)文件、合作協(xié)議、交易記錄、評估報告等資料，并進行整理歸檔。2.建立供應商信息數(shù)據(jù)庫，對供應商信息進行電子化管理，方便查詢和使用。信息更新與維護1.定期對供應商信息進行更新，確保信息的準確性和時效性。如供應商聯(lián)系方式、經(jīng)營范圍、產(chǎn)品或服務變化等情況及時錄入系統(tǒng)。2.根據(jù)供應商評估結(jié)果、合作情況等，對供應商信息進行動態(tài)維護，如調(diào)整供應商等級、標注重點關(guān)注事項等。信息保密1.嚴格遵守公司信息保密制度，對供應商信息進行保