供應(yīng)商物資管理制度?總則目的為加強(qiáng)公司供應(yīng)商物資管理，規(guī)范采購(gòu)流程，確保所采購(gòu)物資的質(zhì)量、交期和成本符合公司要求，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的順利進(jìn)行，特制定本制度。適用范圍本制度適用于公司所有與供應(yīng)商物資采購(gòu)相關(guān)的活動(dòng)，包括物資的選型、采購(gòu)、驗(yàn)收、付款等環(huán)節(jié)?；驹瓌t1.質(zhì)量?jī)?yōu)先原則：確保所采購(gòu)物資符合公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。2.公平公正原則：在供應(yīng)商選擇、采購(gòu)交易等過(guò)程中遵循公平、公正的原則，維護(hù)公司和供應(yīng)商的合法權(quán)益。3.成本效益原則：在保證物資質(zhì)量的前提下，合理控制采購(gòu)成本，提高采購(gòu)效益。4.合作共贏原則：與供應(yīng)商建立長(zhǎng)期穩(wěn)定、互利共贏的合作關(guān)系。供應(yīng)商管理供應(yīng)商開(kāi)發(fā)1.需求分析：各部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)、運(yùn)營(yíng)需求，提出物資采購(gòu)申請(qǐng)，明確物資規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、預(yù)計(jì)采購(gòu)時(shí)間等信息。2.供應(yīng)商搜索：采購(gòu)部門(mén)通過(guò)多種渠道搜索潛在供應(yīng)商，如網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)展會(huì)、供應(yīng)商推薦、同行交流等。3.供應(yīng)商篩選：采購(gòu)部門(mén)對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行初步篩選，評(píng)估其經(jīng)營(yíng)范圍、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制體系、價(jià)格水平、服務(wù)能力等方面，確定符合基本要求的供應(yīng)商名單。4.實(shí)地考察：對(duì)于重要物資或新開(kāi)發(fā)的供應(yīng)商，采購(gòu)部門(mén)組織相關(guān)人員進(jìn)行實(shí)地考察，了解供應(yīng)商的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況、管理水平、質(zhì)量保證措施等實(shí)際情況。5.資質(zhì)審核：要求供應(yīng)商提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證、稅務(wù)登記證等相關(guān)資質(zhì)證明文件，進(jìn)行審核。6.樣品測(cè)試：對(duì)于需要樣品測(cè)試的物資，采購(gòu)部門(mén)要求供應(yīng)商提供樣品，組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行測(cè)試和評(píng)估，確保樣品符合公司要求。7.供應(yīng)商選定：采購(gòu)部門(mén)綜合考慮供應(yīng)商的各項(xiàng)條件，填寫(xiě)供應(yīng)商評(píng)估表，提出選定建議，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后確定合格供應(yīng)商。供應(yīng)商評(píng)估1.定期評(píng)估：采購(gòu)部門(mén)每年定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估內(nèi)容包括質(zhì)量、交期、價(jià)格、服務(wù)等方面。2.質(zhì)量評(píng)估：統(tǒng)計(jì)供應(yīng)商物資檢驗(yàn)不合格率、退貨率等指標(biāo)，評(píng)估其產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性。3.交期評(píng)估：根據(jù)供應(yīng)商按時(shí)交貨次數(shù)、延遲交貨天數(shù)等，評(píng)價(jià)其交貨及時(shí)性。4.價(jià)格評(píng)估：對(duì)比市場(chǎng)價(jià)格和供應(yīng)商報(bào)價(jià)，評(píng)估其價(jià)格合理性。5.服務(wù)評(píng)估：收集公司內(nèi)部各部門(mén)對(duì)供應(yīng)商服務(wù)的反饋意見(jiàn)，如響應(yīng)速度、售后服務(wù)等。6.評(píng)估結(jié)果處理：根據(jù)評(píng)估結(jié)果，將供應(yīng)商分為優(yōu)秀、良好、合格、不合格四個(gè)等級(jí)。對(duì)于優(yōu)秀供應(yīng)商給予適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)和更多合作機(jī)會(huì)；對(duì)于不合格供應(yīng)商，要求其限期整改，整改仍不合格的，暫?；蚪K止合作。供應(yīng)商激勵(lì)與約束1.激勵(lì)措施訂單獎(jiǎng)勵(lì)：對(duì)于按時(shí)、按質(zhì)、按量完成訂單的供應(yīng)商，給予一定比例的訂單金額獎(jiǎng)勵(lì)。合作優(yōu)惠：在價(jià)格調(diào)整、付款方式等方面給予優(yōu)秀供應(yīng)商更優(yōu)惠的政策。榮譽(yù)表彰：對(duì)表現(xiàn)突出的供應(yīng)商頒發(fā)榮譽(yù)證書(shū)，在公司內(nèi)部進(jìn)行宣傳。2.約束措施合同約束：在采購(gòu)合同中明確雙方權(quán)利義務(wù)、違約責(zé)任等條款。扣款處理：對(duì)于物資質(zhì)量不合格、交貨延遲等情況，按照合同約定扣除相應(yīng)款項(xiàng)。終止合作：對(duì)于嚴(yán)重違反合同約定或多次出現(xiàn)問(wèn)題的供應(yīng)商，終止合作關(guān)系。物資采購(gòu)管理采購(gòu)計(jì)劃制定1.需求預(yù)測(cè)：各部門(mén)結(jié)合歷史數(shù)據(jù)、市場(chǎng)趨勢(shì)、生產(chǎn)計(jì)劃等因素，對(duì)物資需求進(jìn)行預(yù)測(cè)，填寫(xiě)物資需求預(yù)測(cè)表。2.采購(gòu)計(jì)劃編制：采購(gòu)部門(mén)根據(jù)各部門(mén)物資需求預(yù)測(cè)表，綜合考慮庫(kù)存水平、采購(gòu)周期等因素，編制年度、季度、月度采購(gòu)計(jì)劃。3.計(jì)劃審批：采購(gòu)計(jì)劃報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。如遇特殊情況需調(diào)整采購(gòu)計(jì)劃，應(yīng)及時(shí)辦理審批手續(xù)。采購(gòu)流程1.采購(gòu)申請(qǐng)：各部門(mén)根據(jù)實(shí)際需求填寫(xiě)采購(gòu)申請(qǐng)表，詳細(xì)說(shuō)明物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、需求時(shí)間等信息，并經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字審批。2.采購(gòu)詢價(jià)：采購(gòu)部門(mén)根據(jù)采購(gòu)申請(qǐng)表，向選定的供應(yīng)商發(fā)送詢價(jià)單，要求供應(yīng)商在規(guī)定時(shí)間內(nèi)報(bào)價(jià)。3.報(bào)價(jià)評(píng)審：采購(gòu)部門(mén)對(duì)供應(yīng)商的報(bào)價(jià)進(jìn)行評(píng)審，比較價(jià)格、質(zhì)量、交期等因素，選擇合適的供應(yīng)商。4.采購(gòu)合同簽訂：采購(gòu)部門(mén)與選定的供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確物資規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、違約責(zé)任等條款。5.訂單下達(dá)：采購(gòu)部門(mén)根據(jù)采購(gòu)合同，向供應(yīng)商下達(dá)采購(gòu)訂單，通知其按照要求組織生產(chǎn)和供貨。6.采購(gòu)跟蹤：采購(gòu)部門(mén)定期跟蹤采購(gòu)訂單執(zhí)行情況，及時(shí)掌握物資生產(chǎn)進(jìn)度、運(yùn)輸情況等，確保按時(shí)到貨。7.到貨驗(yàn)收：物資到貨前，采購(gòu)部門(mén)通知相關(guān)部門(mén)做好驗(yàn)收準(zhǔn)備。物資到貨時(shí)，由驗(yàn)收部門(mén)按照合同要求和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收，填寫(xiě)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。采購(gòu)成本控制1.價(jià)格談判：采購(gòu)部門(mén)與供應(yīng)商進(jìn)行價(jià)格談判，爭(zhēng)取有利的采購(gòu)價(jià)格。通過(guò)批量采購(gòu)、長(zhǎng)期合作等方式獲取價(jià)格優(yōu)惠。2.成本分析：采購(gòu)部門(mén)定期對(duì)采購(gòu)成本進(jìn)行分析，查找成本變動(dòng)原因，采取有效措施降低采購(gòu)成本。3.成本預(yù)算：在采購(gòu)計(jì)劃制定過(guò)程中，合理編制采購(gòu)成本預(yù)算，并嚴(yán)格控制預(yù)算執(zhí)行。物資驗(yàn)收管理驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)制定1.技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)物資的特性和使用要求，制定相應(yīng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，明確物資的規(guī)格、型號(hào)、性能、質(zhì)量等方面的要求。2.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：參考國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及供應(yīng)商提供的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，確定物資的質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。3.數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)：明確物資的計(jì)量方法和驗(yàn)收數(shù)量的允許偏差范圍。驗(yàn)收流程1.到貨通知：采購(gòu)部門(mén)在物資到貨前，通知驗(yàn)收部門(mén)做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作，提供物資采購(gòu)合同、采購(gòu)訂單、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)資料。2.初步檢查：驗(yàn)收人員在物資到貨時(shí)，首先對(duì)物資的外包裝、標(biāo)識(shí)、數(shù)量等進(jìn)行初步檢查，查看是否有破損、缺失、標(biāo)識(shí)不清等情況。3.質(zhì)量檢驗(yàn)：按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)物資的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)?？刹捎脵z驗(yàn)報(bào)告、抽樣檢測(cè)、試用等方式進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)證。4.數(shù)量核對(duì)：核對(duì)物資的實(shí)際到貨數(shù)量與采購(gòu)合同、采購(gòu)訂單一致。5.驗(yàn)收記錄：驗(yàn)收人員如實(shí)填寫(xiě)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，詳細(xì)記錄物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量狀況、驗(yàn)收結(jié)果等信息。6.驗(yàn)收結(jié)果處理合格：物資驗(yàn)收合格，驗(yàn)收部門(mén)在驗(yàn)收?qǐng)?bào)告上簽字確認(rèn)，采購(gòu)部門(mén)可辦理入庫(kù)或投入使用手續(xù)。不合格：驗(yàn)收不合格的物資，驗(yàn)收部門(mén)出具不合格報(bào)告，說(shuō)明不合格原因。采購(gòu)部門(mén)及時(shí)與供應(yīng)商溝通，要求其采取補(bǔ)貨、換貨、退貨等措施。物資庫(kù)存管理庫(kù)存規(guī)劃1.安全庫(kù)存設(shè)定：根據(jù)物資的采購(gòu)周期、需求波動(dòng)等因素，設(shè)定合理的安全庫(kù)存水平，以防止物資短缺。2.庫(kù)存周轉(zhuǎn)率目標(biāo)：確定各類物資的庫(kù)存周轉(zhuǎn)率目標(biāo)，定期進(jìn)行分析和評(píng)估，確保庫(kù)存資金合理占用。3.庫(kù)存分類管理：按照物資的重要性、使用頻率等因素，將物資分為A、B、C三類，實(shí)施分類管理。庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)1.盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃制定：財(cái)務(wù)部門(mén)定期制定庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃，明確盤(pán)點(diǎn)時(shí)間、范圍、人員分工等。2.實(shí)地盤(pán)點(diǎn)：盤(pán)點(diǎn)人員按照盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行實(shí)地清點(diǎn)，記錄實(shí)際庫(kù)存數(shù)量。3.賬實(shí)核對(duì)：將實(shí)際庫(kù)存數(shù)量與庫(kù)存賬目進(jìn)行核對(duì)，查找差異原因。4.盤(pán)點(diǎn)報(bào)告編制：盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，編制盤(pán)點(diǎn)報(bào)告，說(shuō)明盤(pán)點(diǎn)結(jié)果、差異情況及處理建議。5.差異處理：對(duì)于盤(pán)點(diǎn)差異，及時(shí)查明原因，進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)調(diào)整和庫(kù)存處理。庫(kù)存控制1.庫(kù)存預(yù)警：設(shè)定庫(kù)存上下限，當(dāng)庫(kù)存數(shù)量接近上下限時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)發(fā)出預(yù)警信息，提示采購(gòu)部門(mén)及時(shí)補(bǔ)貨或調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃。2.呆滯物資處理：定期對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行清查，識(shí)別呆滯物資，分析原因，采取降價(jià)促銷(xiāo)、報(bào)廢、退貨等方式進(jìn)行處理。付款管理付款審批流程1.發(fā)票審核：采購(gòu)部門(mén)收到供應(yīng)商發(fā)票后，審核發(fā)票的真實(shí)性、合法性、完整性，包括發(fā)票金額、物資明細(xì)、開(kāi)票日期等與采購(gòu)合同一致。2.驗(yàn)收單審核：核對(duì)驗(yàn)收單與發(fā)票上的物資信息、數(shù)量是否相符。3.付款申請(qǐng)：采購(gòu)部門(mén)根據(jù)合同約定和發(fā)票、驗(yàn)收單審核情況，填寫(xiě)付款申請(qǐng)表，注明付款金額、付款方式、付款日期等信息，并經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字。4.財(cái)務(wù)審核：財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)付款申請(qǐng)表進(jìn)行審核，重點(diǎn)審核資金安排、付款手續(xù)合規(guī)性等。5.領(lǐng)導(dǎo)審批：付款申請(qǐng)表報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。6.付款執(zhí)行：財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)審批意見(jiàn)，安排資金進(jìn)行付款。付款方式選擇1.現(xiàn)付：對(duì)于金額較小、交易頻繁的物資采購(gòu)，可選擇現(xiàn)付方式，以獲取現(xiàn)金折扣。2.月結(jié)：與供應(yīng)商協(xié)商確定月結(jié)期限，在規(guī)定期限內(nèi)支付貨款，有利于資金周轉(zhuǎn)。3.銀行承兌匯票：對(duì)于金額較大的采購(gòu)，可采用銀行承兌匯票方式付款，延長(zhǎng)付款期限。逾期付款管理1.原因分析：對(duì)于逾期付款情況，采購(gòu)部門(mén)與供應(yīng)商溝通，了解逾期原因。2.協(xié)商解決：根據(jù)逾期原因，與供應(yīng)商協(xié)商解決方案，如調(diào)整付款計(jì)劃、給予一定補(bǔ)償?shù)取?.避免影響合作：盡量避免逾期付款對(duì)供應(yīng)商合作積極性造成影響，維護(hù)良好的合作關(guān)系。信息管理供應(yīng)商信息管理1.信息收集：采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)收集、整理供應(yīng)商的基本信息、資質(zhì)信息、業(yè)績(jī)信息、聯(lián)系方式等。2.信息更新：定期對(duì)供應(yīng)商信息進(jìn)行更新，確保信息的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。3.信息共享：將供應(yīng)商信息在公司內(nèi)部相關(guān)部門(mén)進(jìn)行共享，方便各部門(mén)查詢和使用。采購(gòu)合同管理1.合同簽訂：采購(gòu)部門(mén)按照合同簽訂流程，與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，并確保合同條款符合公司要求。2.合同歸檔：采購(gòu)合同簽訂后，及時(shí)進(jìn)行歸檔，妥善保管合同原件及相關(guān)附件。3.合同執(zhí)行跟蹤：跟蹤采購(gòu)合同的執(zhí)行情況，及時(shí)處理合同變更、解除等事項(xiàng)，并做好記錄。物資信息管理1.物資檔案建立：采購(gòu)部門(mén)為每類物資建立檔案，記錄物資的規(guī)格、型號(hào)、采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收情況等信息。2.物資信息維護(hù)：定期對(duì)物資信息進(jìn)行維護(hù)，確保信息的準(zhǔn)確性和完整性。監(jiān)督與考核內(nèi)部監(jiān)督1.審計(jì)監(jiān)督：公司審計(jì)部門(mén)定期對(duì)供應(yīng)商物資管理活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)，檢查采購(gòu)流程的合規(guī)性、物資質(zhì)量、成本控制等方面的情況。2.日常監(jiān)督：采購(gòu)部門(mén)內(nèi)部設(shè)立監(jiān)督崗位，對(duì)采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行日常監(jiān)督，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正問(wèn)題?？己酥笜?biāo)1.采購(gòu)成本降低率：考核采購(gòu)部門(mén)在控制采購(gòu)成本方面的成效。2.物資質(zhì)量合格率：反映所采購(gòu)物資的質(zhì)量狀況。3.訂單按時(shí)交付率：評(píng)估