集中管控管理制度?一、總則（一）目的為了加強公司的集中管控，提高公司整體運營效率，確保公司戰略目標的有效實現，規范公司各項管理行為，特制定本集中管控管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司總部及各下屬分支機構、子公司，涵蓋公司運營管理的各個方面，包括但不限于財務管理、人力資源管理、行政管理、業務管理等。（三）基本原則1.統一領導原則公司實行統一領導，總部對各下屬機構的重大決策、重要人事任免、重大項目安排和大額資金使用等事項進行集中管理和決策。2.分級管理原則在統一領導下，根據各下屬機構的規模、業務特點和管理需求，實行分級管理，明確各級職責和權限，確保管理的有效性和靈活性。3.規范運作原則各項管理活動嚴格按照國家法律法規、公司章程和本制度規定的程序和標準進行，確保管理行為的規范化、科學化。4.效率效益原則以提高公司整體運營效率和經濟效益為目標，優化管理流程，合理配置資源，避免重復建設和資源浪費。二、管控架構（一）組織架構1.公司設立董事會，作為公司的最高決策機構，負責公司重大戰略決策、經營方針確定等事項。2.董事會下設總經理辦公會，負責執行董事會決策，組織公司日常經營管理工作。總經理辦公會由總經理、副總經理及其他高級管理人員組成。3.總部職能部門包括但不限于財務部、人力資源部、行政部、業務部等，負責具體業務的管理和指導。各職能部門按照職責分工，對下屬機構相關業務進行對口管理。4.下屬分支機構、子公司根據公司統一要求，設立相應的管理機構，配備必要的管理人員，負責本單位的日常運營管理工作，并接受總部職能部門的業務指導和監督。（二）職責分工1.董事會職責制定和修訂公司章程。決定公司的經營方針和投資計劃。選舉和更換非由職工代表擔任的董事、監事，決定有關董事、監事的報酬事項。審議批準公司的年度財務預算方案、決算方案。審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案。對公司增加或者減少注冊資本作出決議。對發行公司債券作出決議。對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議。修改公司章程。決定公司內部管理機構的設置。決定聘任或者解聘公司總經理及其報酬事項，并根據總經理的提名決定聘任或者解聘公司副總經理、財務負責人及其報酬事項。制定公司的基本管理制度。決定公司的風險管理和內部控制政策。監督公司高級管理人員的履職情況。法律法規和公司章程規定的其他職責。2.總經理辦公會職責組織實施董事會決議，全面負責公司的日常經營管理工作。制定公司年度經營計劃和投資方案，并組織實施。制定公司的具體規章制度和工作流程。擬定公司內部管理機構設置方案。擬定公司的基本管理制度。提請董事會聘任或者解聘公司副總經理、財務負責人。決定聘任或者解聘除應由董事會決定聘任或者解聘以外的負責管理人員。審議公司的財務預算、決算報告，利潤分配方案和彌補虧損方案。審議公司重大投資項目、重大合同和重大資金使用事項。協調公司各部門之間的工作關系，確保公司各項工作順利進行。定期向董事會報告公司經營管理情況。法律法規和公司章程規定的其他職責。3.總部職能部門職責財務部負責制定公司財務管理制度和會計核算辦法。組織編制公司年度財務預算、決算報告。負責公司資金管理，合理安排資金，確保資金安全和有效使用。負責公司財務核算、財務報表編制和財務分析工作。負責公司稅務管理，依法納稅，合理避稅。參與公司重大投資項目、重大合同的財務審核。對下屬機構財務工作進行指導、監督和檢查。人力資源部制定公司人力資源戰略規劃和年度人力資源計劃。負責公司員工招聘、培訓、績效考核、薪酬福利等工作。建立和完善公司人力資源管理制度和流程。負責公司人才隊伍建設，選拔、培養和任用優秀人才。協調公司內部勞動關系，處理勞動糾紛。對下屬機構人力資源工作進行指導、監督和檢查。行政部制定公司行政管理制度和工作流程。負責公司辦公場所、辦公設備等行政管理工作。負責公司文件管理、檔案管理、印章管理等工作。負責公司會議組織、接待安排等工作。負責公司安全保衛、環境衛生等工作。對下屬機構行政管理工作進行指導、監督和檢查。業務部制定公司業務發展戰略和業務計劃。負責公司業務拓展、市場調研、客戶開發與維護等工作。組織公司業務項目的策劃、實施和管理。對公司業務項目進行風險評估和控制。協調公司與合作伙伴、客戶之間的關系。對下屬機構業務工作進行指導、監督和檢查。4.下屬分支機構、子公司職責貫徹執行公司的各項規章制度和決策部署。根據公司整體戰略規劃和年度經營計劃，制定本單位具體的經營計劃和實施方案，并組織實施。負責本單位的日常運營管理工作，包括但不限于財務管理、人力資源管理、行政管理、業務管理等。定期向總部報告本單位的經營管理情況、財務狀況和重大事項進展情況。配合總部職能部門做好相關工作，接受總部職能部門的業務指導和監督檢查。三、財務管控（一）預算管理1.公司實行全面預算管理制度，各下屬機構應根據公司年度經營目標和計劃，編制本單位年度預算草案，并上報總部財務部審核。2.總部財務部負責匯總審核各下屬機構預算草案，結合公司整體戰略目標和資源狀況，編制公司年度預算方案，報總經理辦公會審議、董事會批準后下達執行。3.各下屬機構應嚴格按照公司下達的預算指標執行預算，不得擅自調整。如因特殊情況需要調整預算，應提前向總部財務部提出書面申請，說明調整原因和調整方案，經總部財務部審核、總經理辦公會審批后執行。4.總部財務部定期對各下屬機構預算執行情況進行跟蹤、分析和考核，及時發現問題并提出改進措施，確保預算目標的實現。（二）資金管理1.公司實行資金集中管理制度，各下屬機構的資金應納入公司資金集中管理體系，由總部財務部統一調度和使用。2.各下屬機構應按照總部財務部要求，定期報送資金預算和資金使用計劃，總部財務部根據各下屬機構資金需求和公司資金狀況，統籌安排資金，確保資金合理配置和安全使用。3.下屬機構對外支付款項應按照公司規定的審批流程進行審批，未經審批不得擅自支付。重大資金支出應報總經理辦公會或董事會審批。4.總部財務部負責對各下屬機構資金使用情況進行監督和檢查，定期對各下屬機構資金賬戶進行核對，確保資金安全。（三）會計核算與財務報告1.公司統一制定會計核算制度和財務報告制度，各下屬機構應按照公司規定的會計政策和會計核算方法進行會計核算，確保會計信息真實、準確、完整。2.各下屬機構應定期編制財務報告，包括月度財務報表、季度財務報告和年度財務報告，并上報總部財務部。總部財務部負責匯總編制公司合并財務報表。3.財務報告應按照規定的格式和內容編制，財務報表數據應與會計賬簿記錄一致，不得虛報、漏報、瞞報財務信息。4.總部財務部定期對各下屬機構財務報告進行審計，確保財務報告質量。審計結果作為對各下屬機構考核評價的重要依據。四、人力資源管控（一）人員招聘與配置1.公司總部負責制定統一的人員招聘政策和標準，各下屬機構應按照公司規定的招聘流程和標準進行人員招聘。2.招聘信息應在公司內部招聘平臺和外部招聘渠道同時發布，優先從公司內部選拔合適人才，鼓勵員工內部推薦。3.招聘過程應嚴格按照規定的程序進行，包括簡歷篩選、面試、筆試、背景調查等環節，確保招聘人員符合公司崗位要求和企業文化。4.總部人力資源部負責對各下屬機構人員招聘工作進行指導和監督，對招聘結果進行審核備案。（二）培訓與發展1.公司建立統一的培訓體系，制定年度培訓計劃，各下屬機構應根據公司培訓計劃，結合本單位實際情況，組織員工參加培訓。2.培訓內容包括企業文化、業務知識、專業技能、管理能力等方面，通過內部培訓、外部培訓、在線學習等多種方式進行。3.總部人力資源部負責組織開展公司層面的培訓活動，并對各下屬機構培訓工作進行指導和監督。各下屬機構應定期向總部人力資源部報告培訓工作進展情況。4.建立員工培訓檔案，記錄員工培訓情況，作為員工績效考核、晉升、調薪的重要依據。（三）績效考核1.公司制定統一的績效考核制度和評價標準，各下屬機構應按照公司規定的績效考核周期和方法，對員工進行績效考核。2.績效考核指標應包括工作業績、工作能力、工作態度等方面，根據不同崗位特點設定合理的權重。3.績效考核結果分為優秀、良好、合格、不合格四個等級，績效考核結果與員工薪酬、晉升、獎勵等掛鉤。4.總部人力資源部負責對各下屬機構績效考核工作進行指導和監督，對績效考核結果進行審核備案。（四）薪酬福利管理1.公司總部負責制定統一的薪酬福利政策和標準，各下屬機構應按照公司規定的薪酬福利體系執行。2.薪酬結構包括基本工資、績效工資、獎金等部分，根據員工崗位價值、工作業績和能力水平確定薪酬水平。3.福利包括法定福利和公司福利，法定福利按照國家法律法規執行，公司福利根據公司實際情況和發展戰略確定。4.總部人力資源部負責對各下屬機構薪酬福利管理工作進行指導和監督，確保薪酬福利政策的公平性和合理性。五、行政管理管控（一）辦公場所管理1.公司總部統一規劃辦公場所布局，各下屬機構應按照公司要求合理安排辦公區域。2.辦公場所應保持整潔、衛生、安全，定期進行清掃和檢查，確保辦公環境符合要求。3.辦公設備由公司統一配置和管理，各下屬機構應按照規定使用和維護辦公設備，不得擅自更換或處置辦公設備。4.總部行政部負責對各下屬機構辦公場所管理工作進行指導和監督，對辦公場所使用情況進行定期檢查。（二）文件與檔案管理1.公司制定統一的文件管理制度，明確文件的起草、審核、審批、印發、歸檔等流程。2.文件應分類編號，妥善保管，重要文件應進行備份。電子文件應進行加密存儲，并定期進行備份。3.檔案管理應按照國家檔案管理規定和公司檔案管理制度執行，建立健全檔案收集、整理、保管、利用等工作流程。4.總部行政部負責對各下屬機構文件與檔案管理工作進行指導和監督，定期對各下屬機構檔案管理情況進行檢查。（三）會議管理1.公司實行會議管理制度，明確會議的種類、組織程序、參會人員等要求。2.會議應提前確定主題、時間、地點、參會人員等，并及時通知相關人員。會議組織部門應做好會議記錄，整理會議紀要。3.重要會議應形成決議，并跟蹤決議執行情況。總部行政部負責對各下屬機構會議管理工作進行指導和監督。（四）印章管理1.公司印章由總部行政部統一管理，嚴格執行印章使用審批制度。2.印章使用應填寫印章使用申請表，注明使用事由、使用部門、使用人等信息，經審批后在規定范圍內使用。3.印章保管人員應妥善保管印章，不得擅自將印章交他人使用或帶出公司。如因工作需要外借印章，應經公司領導批準，并辦理相關手續。4.總部行政部定期對印章使用情況進行檢查，確保印章使用安全、規范。六、業務管控（一）業務戰略與計劃1.公司總部制定統一的業務發展戰略和年度業務計劃，各下屬機構應根據公司業務戰略和計劃，結合本單位實際情況，制定本單位具體的業務實施方案，并報總部業務部備案。2.業務戰略和計劃應明確業務目標、市場定位、業務重點、發展策略等內容，確保公司業務發展方向的一致性和協調性。3.總部業務部負責對各下屬機構業務戰略和計劃進行審核和指導，定期對各下屬機構業務進展情況進行跟蹤和分析，及時發現問題并提出改進措施。（二）項目管理1.公司實行項目管理制度，對重大業務項目進行統一管理。各下屬機構應按照公司項目管理流程，對本單位業務項目進行策劃、組織、實施和控制。2.項目立項前應進行充分的市場調研和可行性分析，編制項目可行性研究報告，報總部業務部審核。總部業務部審核通過后，報總經理辦公會或董事會審批。3.項目實施過程中，應建立項目進度跟蹤、質量控制、風險管理等機制，確保項目按時、按質、按量完成。4.項目結束后，應進行項目驗收和總結評價，形成項目總結報告。總部業務部負責對各下屬機構項目管理工作進行指導和監督，對項目實施效果進行評估。（三）業務風險管理1.公司建立統一的業務風險管理制度，各下屬機構應按照公司規定的風險識別、評估、控制等流程，對本單位業務風險進行管理。2.業務風險主要包括市場風險、信用風險、操作風險等，各下屬機構應定期對業務風險進行排查和分析，制定相應的風險應對措施。3.總部業務部負責對各下屬機構業務風險管理工作進行指導和監督，定期收集各下屬機構業務風險信息，進行匯總分析，及時發現潛在風險并提出預警。七、監督與審計（一）內部監督1.公司建立健全內部監督機制，總部各職能部門按照職責分工，對下屬機構相關業務進行日常監督檢查。2.內部監督檢查內容包括財務收支、人力資源管理、行政管理、業務管理等方面，檢查方式包括定期檢查、不定期抽查、專項檢查等。3.各職能部門應定期向總經理辦公會報告內部監督檢查情況，對發現的問題及時提出整改意見，并跟蹤整改落實情況。（二）內部審計1.公司設立內部審計部門，負責對公司總部及各下屬機構的財務收支、經濟活動、內部控制等進行內部審計。2.內部審計工作應按照國家審計法律法規和公司內部審計制度規定的程序和方法進行，確保審計工作的獨立性、客觀性和公正性。3.內部審計部門定期制定審計計劃，確定審計項目和審計重點，對被審計單位進行審計，并出具審計報告。4.被審計單位應積極配合內部審計工作，對審計發現的問題及時整改，并將整改情況書面報告內部審計部門。八、信息系統管控（一）信息系統規劃與建設1.公司總部負責制定統一的信息系統發展規劃，明確信息系統建設目標、任務和技術架構。2.信息系統建設應遵循統一規劃、分步實施、注重實效的原則，優先建設滿足公司集中管控需求的核心業務系統。3.信息系統建設項目應按照項目管理流程進行管理，確保項目