企業物資管理制度?一、總則1.目的為加強公司物資管理，規范物資采購、驗收、存儲、發放、使用及報廢等環節的工作流程，保障公司生產經營活動的順利進行，降低物資消耗，提高物資使用效益，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司內部所有物資的管理，包括但不限于原材料、輔助材料、設備配件、辦公用品、勞保用品等。3.基本原則歸口管理原則：物資管理工作實行歸口管理，由指定的部門負責物資的計劃、采購、驗收、存儲、發放等具體工作。按需采購原則：根據公司生產經營計劃和實際需求，合理安排物資采購，避免盲目采購和積壓浪費。質量第一原則：嚴格把控物資質量，確保所采購物資符合公司生產經營要求和相關標準。成本控制原則：在保證物資質量的前提下，通過優化采購渠道、降低采購成本、提高物資利用率等方式，降低公司物資管理成本。責任追究原則：對物資管理過程中出現的違規行為和造成的損失，追究相關責任人的責任。二、物資管理職責分工1.物資管理部門負責制定和完善公司物資管理制度，并組織實施。匯總各部門物資需求計劃，編制公司物資采購計劃，并報相關領導審批。負責物資采購的具體工作，包括供應商選擇、采購合同簽訂、采購訂單下達等。組織物資驗收工作，確保物資質量符合要求。負責物資的存儲管理，包括倉庫規劃、物資分類存放、庫存盤點等。按照規定的流程和標準發放物資，做好物資發放記錄。定期對物資管理工作進行總結和分析，提出改進建議和措施。2.使用部門根據本部門生產經營需求，編制物資需求計劃，并及時提交給物資管理部門。配合物資管理部門做好物資驗收工作，對驗收合格的物資辦理領用手續。合理使用物資，提高物資利用率，避免浪費。負責本部門物資的日常管理，包括物資的保管、維護等工作。定期對本部門物資使用情況進行盤點和統計，并向物資管理部門反饋相關信息。3.財務部門負責審核物資采購計劃和采購合同，確保采購資金的合理使用。對物資采購、存儲、發放等環節的財務收支進行核算和監督。定期與物資管理部門核對物資賬目，確保賬實相符。參與物資盤點工作，對盤點結果進行審核和分析。4.審計部門對物資管理工作進行審計監督，檢查物資管理制度的執行情況。審查物資采購、驗收、存儲、發放等環節的合規性和合法性，對發現的問題提出整改意見。參與重大物資采購項目的招投標審計和合同審計工作。三、物資計劃管理1.需求計劃編制使用部門應根據本部門生產經營計劃、設備運行狀況、物資庫存情況等，提前編制物資需求計劃。需求計劃應明確物資的名稱、規格型號、數量、需求時間等詳細信息。物資需求計劃應經部門負責人審核后提交給物資管理部門。2.計劃匯總與審核物資管理部門收到各部門提交的物資需求計劃后，應進行匯總和整理。對匯總后的物資需求計劃進行審核，審核內容包括需求的合理性、必要性、準確性等。對于不合理或不準確的需求計劃，物資管理部門應與使用部門溝通并進行調整。3.采購計劃編制物資管理部門根據審核后的物資需求計劃，結合物資庫存情況，編制公司物資采購計劃。采購計劃應明確物資的名稱、規格型號、數量、采購時間、采購方式等內容。采購計劃應報相關領導審批。審批通過后的采購計劃作為物資采購工作的依據。四、物資采購管理1.供應商選擇與管理物資管理部門應建立供應商評估和選擇機制，定期對供應商進行評估和考核。評估內容包括供應商的產品質量、價格水平、交貨期、售后服務等方面。根據評估結果，選擇合格的供應商建立合作關系，并與之簽訂采購合同或框架協議。對供應商進行動態管理，定期對供應商的供貨情況進行跟蹤和評價。對于出現質量問題、交貨延遲等情況的供應商，應及時采取措施進行處理，如警告、暫停合作、取消合作等。2.采購方式確定根據物資的性質、采購金額、市場供應情況等因素，確定合適的采購方式。采購方式主要包括招標采購、詢價采購、競爭性談判采購、單一來源采購等。對于金額較大、技術復雜、市場競爭充分的物資采購項目，應優先采用招標采購方式；對于金額較小、市場供應較為充足的物資采購項目，可采用詢價采購方式；對于特殊規格、定制化的物資采購項目，可采用競爭性談判采購方式；對于符合單一來源采購條件的物資采購項目，可采用單一來源采購方式。3.采購合同簽訂物資管理部門與供應商達成采購意向后，應簽訂采購合同。采購合同應明確物資的名稱、規格型號、數量、價格、交貨期、質量標準、付款方式、違約責任等條款。采購合同簽訂前，應經公司法律部門或法律顧問審核，確保合同的合法性和有效性。采購合同簽訂后，應及時將合同副本提交給財務部門、使用部門等相關部門備案。4.采購訂單下達物資管理部門根據采購合同，向供應商下達采購訂單。采購訂單應明確物資的具體要求、交貨時間、交貨地點等信息。在采購訂單執行過程中，物資管理部門應及時跟蹤訂單進度，確保供應商按時、按質、按量交貨。如發現訂單執行過程中出現問題，應及時與供應商溝通協調，采取措施解決問題。五、物資驗收管理1.驗收準備物資到貨前，物資管理部門應通知使用部門做好驗收準備工作。使用部門應安排熟悉物資性能和驗收標準的人員參與驗收工作。物資管理部門應根據采購合同和相關標準，準備好驗收所需的工具、量具、檢測設備等。2.驗收流程物資到貨后，物資管理部門應組織使用部門等相關人員進行驗收。驗收內容包括物資的數量、規格型號、外觀質量、性能指標等方面。驗收人員應按照驗收標準對物資進行逐一檢查和測試，填寫驗收記錄。驗收記錄應包括物資的名稱、規格型號、數量、供應商、到貨日期、驗收情況等信息。對于驗收合格的物資，驗收人員應在驗收記錄上簽字確認，并辦理入庫手續；對于驗收不合格的物資，驗收人員應及時填寫不合格報告，注明不合格原因，并將物資退回供應商處理。3.驗收結果處理物資管理部門應及時整理和分析驗收結果，對于驗收不合格的物資，應跟蹤供應商的處理情況，確保問題得到妥善解決。如因驗收工作失誤導致不合格物資入庫，物資管理部門應及時采取措施進行糾正，如重新驗收、退貨、換貨等，并追究相關驗收人員的責任。六、物資存儲管理1.倉庫規劃與布局物資管理部門應根據公司物資存儲需求，合理規劃倉庫布局。倉庫應劃分為不同的功能區域，如原材料區、成品區、配件區、辦公用品區、勞保用品區等，并設置明顯的標識。倉庫應具備良好的通風、防潮、防火、防盜等條件，確保物資存儲安全。2.物資分類存放物資應按照類別、規格型號、批次等進行分類存放，并建立物資臺賬。物資臺賬應記錄物資的名稱、規格型號、數量、入庫日期、出庫日期、庫存余額等信息。對于易燃易爆、有毒有害等危險物資，應設置專門的存儲區域，并按照相關規定進行管理。3.庫存盤點物資管理部門應定期組織庫存盤點工作，確保賬實相符。庫存盤點分為定期盤點和不定期盤點。定期盤點每年至少進行一次，不定期盤點根據實際情況適時開展。盤點人員應認真核對物資的實際數量與物資臺賬記錄是否一致，填寫盤點表。對于盤盈、盤虧的物資，應查明原因，并及時進行處理。庫存盤點結束后，物資管理部門應編制盤點報告，總結盤點情況，提出改進措施和建議。七、物資發放管理1.發放流程使用部門根據實際需求填寫物資領用申請表，經部門負責人審批后提交給物資管理部門。物資管理部門根據物資庫存情況和審批后的領用申請表，發放物資。發放物資時，應填寫物資發放記錄，注明物資的名稱、規格型號、數量、領用部門、領用日期、領用人等信息。對于貴重物資、限量發放物資等，應嚴格按照規定的審批流程進行發放，并做好發放記錄。2.發放標準物資管理部門應制定物資發放標準，明確不同崗位、不同工作任務的物資發放數量和規格型號。在物資發放過程中，應嚴格按照發放標準進行發放，不得擅自提高或降低發放標準。3.超領處理如因特殊原因需要超領物資，使用部門應提前向物資管理部門提出申請，并說明超領原因和預計使用期限。物資管理部門應根據實際情況進行審核，對于確實需要超領的物資，經相關領導審批后予以發放。超領物資使用完畢后，使用部門應及時將剩余物資退回物資管理部門。八、物資使用管理1.使用部門職責使用部門應合理使用物資，提高物資利用率，避免浪費。建立物資使用臺賬，記錄物資的領用、使用、消耗等情況。定期對本部門物資使用情況進行統計和分析，向物資管理部門反饋物資使用過程中存在的問題和改進建議。2.物資節約與控制公司鼓勵各部門和員工開展物資節約活動，通過技術創新、管理創新等方式，降低物資消耗。物資管理部門應加強對物資使用情況的監督和檢查，對浪費物資的行為進行制止和糾正，并追究相關責任人的責任。九、物資報廢管理1.報廢鑒定物資使用部門或物資管理部門發現物資存在損壞、老化、過期、淘汰等情況，無法繼續使用時，應填寫物資報廢申請表，并提交相關證明材料。物資管理部門組織相關技術人員和管理人員對申請報廢的物資進行鑒定，確定是否符合報廢條件。2.報廢審批對于符合報廢條件的物資，物資管理部門應填寫物資報廢審批表，報相關領導審批。審批通過后的物資報廢申請作為物資報廢處理的依據。3.報廢處理物資管理部門按照規定的方式對報廢物資進行處理，如變賣、回收、銷毀等。在報廢物資處理過程中，應做好記錄，確保處理過程合規、透明。報廢物資處理收入應及時上繳公司財務部門，統一核算管理。十、信息化管理1.物資管理系統建設公司應建立物資管理信息系統，實現物資計劃、采購、驗收、存儲、發放、報廢等環節的信息化管理。物資管理信息系統應具備物資信息錄入、查詢、統計、分析等功能，提高物資管理工作效率和準確性。2.數據維護與更新物資管理部門應安排專人負責物資管理信息系統的數據維護和更新工作，確保系統數據的及時、準確、完整。定期對物資管理信息系統的數據進行備份，防止數據丟失。十一、監督與考核1.監督檢查公司審計部門和物資管理部門應定期對物資管理工作進行監督檢查，檢查物資管理制度的執行情況、物資采購與使用的合規性、物資庫存管理情況等。對于監督檢查中發現的問題，應及時下達整改通知書，要求相關部門限期整改。2.考核評價建立物資管理工作考核評價機制，對物資管理部門和使用部門的物