廠務物料管理制度?一、總則（一）目的為了加強廠務物料管理，規范物料的采購、驗收、存儲、發放、使用及盤點等環節，確保物料供應的及時性、準確性和合理性，降低物料成本，提高生產效率，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內所有廠務物料的管理，包括但不限于生產設備所需的零部件、辦公用品、維修材料、勞保用品等。（三）職責分工1.采購部門負責廠務物料的采購工作，包括供應商的開發、選擇、評估和采購合同的簽訂。及時了解市場行情，掌握物料價格波動情況，確保采購成本的合理性。跟蹤采購訂單的執行情況，協調解決采購過程中出現的問題。2.倉庫管理部門負責廠務物料的驗收、存儲、保管和發放工作。建立物料庫存臺賬，準確記錄物料的出入庫情況，定期進行盤點，確保賬實相符。做好倉庫的安全管理工作，確保物料存儲安全，防止物料損壞、變質和丟失。3.使用部門根據生產計劃和工作需要，及時提交物料需求申請。負責本部門領用物料的使用和管理，合理控制物料消耗，避免浪費。配合倉庫管理部門做好物料的盤點工作。4.質量管理部門參與廠務物料的驗收工作，對物料的質量進行檢驗和把控。對不合格物料的處理進行監督和審核。二、采購管理（一）采購計劃1.使用部門應根據生產計劃、設備維護計劃等提前制定物料需求計劃，并提交給采購部門。2.采購部門結合物料庫存情況、采購周期等因素，對使用部門提交的需求計劃進行審核和匯總，編制采購計劃。3.采購計劃應明確物料的名稱、規格、型號、數量、需求時間等詳細信息。（二）供應商選擇與管理1.采購部門應建立供應商信息庫，對潛在供應商進行調查、評估和篩選。2.評估內容包括供應商的資質、信譽、生產能力、產品質量、價格水平、售后服務等。3.選擇合格的供應商，并與之簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務。4.定期對供應商進行評估和考核，對于表現不佳的供應商，及時采取措施進行改進或淘汰。（三）采購流程1.采購人員根據采購計劃，向選定的供應商發送采購訂單。2.采購訂單應明確物料的規格、數量、價格、交貨期、交貨地點等條款。3.供應商收到采購訂單后，應確認訂單內容，并按照約定的時間和要求組織生產和發貨。4.采購人員應跟蹤采購訂單的執行情況，及時與供應商溝通協調，確保物料按時、按質、按量供應。（四）采購成本控制1.采購人員應通過市場調研、招標、詢價等方式，獲取合理的采購價格。2.與供應商進行談判，爭取更有利的采購條款，如價格折扣、付款方式等。3.定期對采購成本進行分析和評估，總結經驗教訓，不斷優化采購策略，降低采購成本。三、驗收管理（一）驗收標準1.質量管理部門應制定各類廠務物料的驗收標準，明確物料的質量要求、檢驗方法和合格判定準則。2.驗收標準應符合國家相關標準和行業規范，以及公司的生產需求。（二）驗收流程1.物料到貨前，倉庫管理部門應做好驗收準備工作，包括安排驗收人員、準備驗收工具和場地等。2.物料到貨時，倉庫管理部門應核對送貨單與采購訂單的一致性，檢查物料的名稱、規格、型號、數量等是否相符。3.驗收人員按照驗收標準對物料的質量進行檢驗，可采用檢驗報告、樣品比對、試用等方式進行。4.對于驗收合格的物料，倉庫管理部門應辦理入庫手續，并在物料上標明驗收合格標識。5.對于驗收不合格的物料，倉庫管理部門應及時通知采購部門，并按照相關規定進行處理，如退貨、換貨、補貨等。（三）驗收記錄1.驗收人員應做好驗收記錄，記錄內容包括物料名稱、規格、型號、數量、供應商、驗收日期、驗收結果等。2.驗收記錄應妥善保存，以備查詢和追溯。四、存儲管理（一）倉庫規劃1.根據物料的類別、特性、用途等因素，對倉庫進行合理規劃，劃分不同的存儲區域。2.存儲區域應設置明顯的標識牌，標明物料的類別、名稱、規格等信息。3.倉庫應配備必要的存儲設備，如貨架、貨柜、托盤等，確保物料存儲安全、有序。（二）物料入庫1.驗收合格的物料應及時辦理入庫手續，倉庫管理人員應按照規定的存儲區域和方式進行存放。2.物料入庫時，應填寫入庫單，入庫單應包括物料名稱、規格、型號、數量、供應商、入庫日期等信息。3.倉庫管理人員應根據入庫單及時更新物料庫存臺賬。（三）物料存儲1.物料應按照類別、規格、型號等進行分類存放，避免混放。2.對于易燃易爆、有毒有害等危險物料，應設置專門的存儲區域，并采取相應的安全防護措施。3.倉庫應保持通風良好、干燥整潔，溫度、濕度應符合物料存儲要求。4.定期對物料進行檢查和盤點，及時發現和處理物料損壞、變質、過期等問題。（四）物料出庫1.使用部門應填寫物料領用申請表，注明物料名稱、規格、型號、數量、用途等信息，并提交給倉庫管理部門。2.倉庫管理部門根據物料領用申請表進行審核，確認無誤后辦理出庫手續。3.物料出庫時，應填寫出庫單，出庫單應包括物料名稱、規格、型號、數量、領用部門、領用日期等信息。4.倉庫管理人員應根據出庫單及時更新物料庫存臺賬。五、發放管理（一）發放原則1.嚴格按照物料領用申請表進行發放，確保物料發放的準確性和合理性。2.實行限額領料制度，對于有消耗定額的物料，應按照定額發放。3.對于貴重物料、危險物料等，應實行專人領用、專人審批制度。（二）發放流程1.使用部門提交物料領用申請表。2.倉庫管理部門審核物料領用申請表。3.審核通過后，倉庫管理人員根據申請表發放物料，并在物料領用申請表上簽字確認。4.領用人員領取物料后，應在出庫單上簽字確認。（三）發放記錄1.倉庫管理部門應做好物料發放記錄，記錄內容包括物料名稱、規格、型號、數量、領用部門、領用日期、領用人員等信息。2.發放記錄應妥善保存，以備查詢和追溯。六、使用管理（一）使用規范1.使用部門應制定本部門物料使用規范，明確物料的使用方法、注意事項等。2.操作人員應按照使用規范進行操作，確保物料的正確使用，避免因操作不當造成物料浪費或損壞。3.對于貴重物料、關鍵設備所需的物料，應實行專人專管制度，確保物料的安全使用。（二）物料節約1.各部門應加強物料節約意識教育，鼓勵員工節約使用物料，杜絕浪費現象。2.對于可回收利用的物料，應進行回收再利用，降低物料消耗成本。3.定期對物料使用情況進行統計和分析，找出物料消耗量大的環節和原因，并采取相應的改進措施。（三）物料報廢1.對于損壞、變質、過期等無法繼續使用的物料，使用部門應填寫物料報廢申請表，并提交給倉庫管理部門。2.倉庫管理部門對物料報廢申請表進行審核，審核通過后，組織相關人員對報廢物料進行鑒定和處理。3.對于價值較高的報廢物料，應按照相關規定進行報廢資產處置，確保資產安全。七、盤點管理（一）盤點計劃1.倉庫管理部門應制定年度盤點計劃，明確盤點時間、范圍、方式等。2.盤點計劃應報財務部門和公司領導審批后執行。（二）盤點方法1.盤點可采用實地盤點法、永續盤存法等方式進行。2.實地盤點法是指對倉庫內的物料進行逐一清點；永續盤存法是指根據物料庫存臺賬記錄，結合出入庫情況，對物料進行核對。（三）盤點流程1.盤點前，倉庫管理部門應通知各使用部門停止物料的收發，并做好盤點準備工作，如清理倉庫、整理物料等。2.盤點人員按照盤點計劃進行盤點，如實記錄盤點結果。3.盤點結束后，盤點人員應編制盤點報告，包括盤點時間、范圍、結果、差異原因分析等內容。4.倉庫管理部門根據盤點報告，對物料庫存進行調整，確保賬實相符。（四）盤點結果處理1.對于盤點差異，應及時查明原因，并采取相應的措施進行處理。2.屬于人為原因造成的差異，應追究相關人員的責任；屬于系統錯誤、管理漏洞等原因造成的差異，應及時進行整改。3.盤點結果應作為考核倉庫管理部門和相關人員工作績效的重要依據。八、庫存管理報表與分析（一）報表編制1.倉庫管理部門應定期編制庫存管理報表，如庫存日報表、庫存月報表、庫存盤點表等。2.庫存管理報表應準確反映物料的庫存數量、出入庫情況、庫存金額等信息。（二）報表報送1.庫存管理報表應及時報送采購部門、使用部門、財務部門等相關部門。2.各相關部門應根據庫存管理報表提供的信息，及時調整采購計劃、生產計劃等，確保物料供應的合理性和及時性。（三）庫存分析1.財務部門應定期對庫存進行分析，評估庫存資金占用情況、庫存周轉率等指標。2.根據庫存分析結果，提出優化庫存管理的建議和措施，如合理控制庫存水平、加快物料周轉等。九、廢舊物料管理（一）廢舊物料界定1.明確廢舊物料的范圍，包括報廢的設備零部件、過期的物料、損壞無法修復的工具等。（二）回收與存放1.使用部門或員工發現廢舊物料后，應及時通知倉庫管理部門進行回收。2.倉庫管理部門對回收的廢舊物料進行分類存放，設立專門的廢舊物料存儲區域。（三）處理流程1.定期對廢舊物料進行清理和統計，評估其回收價值。2.對于有回收價值的廢舊物料，聯系專業的回收公司進行回收處理，回收款項應及時入賬。3.對于無回收價值的廢舊物料，按照環保要求進行妥善處理，如報廢資產處置、環保垃圾處理等。十、信息化管理（一）系統選型1.選擇適合公司廠務物料管理需求的信息化管理系統，如ERP系統、WMS系統等。（二）系統實施1.組織相關人員進行系統培訓，確保操作人員熟悉系統功能和操作流程。2.將物料基礎信息、采購訂單、出入庫記錄等數據錄入系統，實現物料管理的信息化。（三）系統應用1.通過信息化管理系統實現物料采購、驗收、存儲、發放、盤點等環節的實時監控和管理。2.利用系統生成各類庫存管理報表和分析數據，為決策提供支持。（四）系統維護1.安排專人負責信息化管理系統的日常維護和管理，及時處理系統故障和問題。2.根據公司業務發展和管理需求，對系統進行升級和優化。十一、監督與考核（一）監督檢查1.公司內部審計部門定期對廠務物料管理情況進行監督檢查，檢查內容包括采購流程、驗收管理、存儲管理、發放管理等環節。2.對發現的問題及時提出整改意見，并跟蹤整改落實情況。（二）考核指標1.制定廠務物料管理考核指標，如庫存準確率、采購成本控制率、物料周轉率等。2.考核指標應明確具體，具有可操作性和可衡量性。（三）考核方式1.定期對倉庫管理部門、采購部門、使用部門等相關部門