領現金管理制度?總則目的為加強公司現金領取的管理，規范現金領取流程，確保現金的安全與合理使用，特制定本制度。適用范圍本制度適用于公司全體員工因公務需要領取現金的相關行為。基本原則1.合規性原則：現金領取必須嚴格遵守國家法律法規及公司財務制度。2.安全性原則：確保現金在領取、保管和使用過程中的安全，防止丟失、被盜等情況發生。3.審批性原則：所有現金領取需經過規定的審批流程，嚴禁未經授權擅自領取現金。現金領取范圍1.差旅費：員工因公務出差，按照公司差旅費標準領取的必要現金，用于支付出差期間的交通、住宿、餐飲等費用。2.業務招待費：因業務需要，用于招待客戶、合作伙伴等發生的餐飲、禮品等費用。3.零星采購：購買辦公用品、低值易耗品等金額較小、不適合通過轉賬支付的采購支出。4.員工薪酬及福利：如發放工資、獎金、補貼、節日福利等以現金形式支付給員工的部分。5.其他經公司批準的現金支出項目：如臨時性的小額應急款項等。現金領取流程申請1.填寫申請表：員工如需領取現金，應提前填寫《現金領取申請表》，詳細注明領取日期、領取金額、用途、預計歸還日期（如有）等信息。2.部門負責人審批：申請表提交至所在部門負責人，部門負責人對領取事項的真實性、必要性進行審核，并簽署審批意見。如涉及跨部門業務，需相關部門負責人共同審批。3.財務審核：申請表經部門負責人審批后，提交至財務部門。財務人員對領取金額的合理性、是否符合財務制度等進行審核。領取1.審批通過后領取：經財務審核通過的申請表，由申請人前往財務部門辦理現金領取手續。財務人員根據申請表上的金額支付現金，并在申請表上加蓋"現金付訖"章。2.簽字確認：申請人在領取現金時，需在現金領取記錄簿上簽字確認，注明領取金額、日期等信息。報銷（如有）1.及時報銷：員工領取現金用于相關業務支出后，應按照公司財務報銷制度及時辦理報銷手續。報銷時需提供合法有效的發票及相關憑證，填寫《費用報銷單》。2.審批流程：《費用報銷單》按照公司費用報銷審批流程進行審批，審批通過后交財務部門核銷。3.多退少補：如實際支出金額與領取金額不一致，員工應及時與財務部門進行結算，多退少補。現金領取審批權限1.金額在[X]元以下：由部門負責人審批。2.金額在[X]元至[X]元之間：部門負責人審批后，需經分管領導審批。3.金額在[X]元以上：部門負責人、分管領導審批后，報總經理審批。現金保管與安全1.專人保管：領取現金后，員工應立即將現金妥善保管，不得隨意放置。如因特殊情況需要臨時存放現金，應選擇安全可靠的地方，并采取必要的防范措施。2.安全措施：在現金保管過程中，要注意防火、防盜、防潮等安全事項。如發現現金丟失或被盜，應立即報告財務部門，并協助進行調查處理。3.保險柜使用：公司配備專用保險柜用于存放現金，保險柜密碼和鑰匙由專人負責保管，不得隨意透露給他人。保險柜應定期檢查，確保其安全性和正常使用。監督與檢查1.財務監督：財務部門負責對現金領取和使用情況進行定期檢查和不定期抽查，確保現金領取符合規定流程，用途合理合規。2.內部審計：公司內部審計部門有權對現金領取業務進行審計監督，檢查相關制度的執行情況，發現問題及時提出整改意見。3.違規處理：對于違反本制度規定領取現金或未按規定使用現金的行為，公司將視情節輕重給予相應的處罰，包括但不限于警告、罰款、解除勞動合同等，并追回違規領取或使用的現金。特殊情況處理1.緊急現金需求：如遇緊急情況需要臨時領取較大金額現金，無法按照正常流程提前申請審批的，申請人應在領取現金后及時向部門負責人和財務部門說明情況，并在規定時間內補辦審批手續。2.現金退還：如因業務變更或其他原因，已領取的現金無需使用或有多余現金，員工應及時將現金退還財務部門，并辦理相關手續。培訓與宣傳1.培訓：公司定期組織員工進行現金領取管理制度的培訓，使員工熟悉制度內容和領取流程，提高合規意識。2.宣傳：通過內部公告、郵件等方式宣傳現金領取管理制度，確保全體員工知曉并遵守相關規定。附則1.