城投公司合同管理制度?一、總則1.目的為加強城投公司合同管理，規范合同簽訂、履行、變更、終止等行為，防范合同風險，維護公司合法權益，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于城投公司及其所屬各部門、子公司在經營管理活動中所簽訂的各類合同。3.基本原則依法簽訂原則：合同的簽訂必須遵守國家法律法規及相關政策規定。平等自愿原則：合同雙方在平等、自愿的基礎上簽訂合同，任何一方不得將自己的意志強加給對方。公平公正原則：合同條款應體現公平公正，保障雙方的合法權益。誠實守信原則：合同雙方應誠實守信，全面履行合同約定的義務。二、合同管理部門及職責1.法務部門負責合同文本的合法性審查，對合同條款是否符合法律法規要求進行把關。參與重大合同的談判、起草工作，提供法律意見和建議。負責處理合同糾紛，代表公司參與訴訟、仲裁等法律程序。2.業務部門作為合同的承辦部門，負責合同的前期調研、談判、起草、送審等工作。負責合同的履行跟蹤，及時解決合同履行過程中出現的問題。配合法務部門處理合同糾紛。3.財務部門參與合同涉及財務條款的審核，對合同的資金支付、結算等財務事項進行把關。負責監督合同款項的收付，確保資金安全。4.審計部門對合同的簽訂、履行、變更、終止等情況進行審計監督。對重大合同進行專項審計，防范合同風險。三、合同簽訂管理1.合同立項業務部門根據公司業務需要，提出合同立項申請，填寫《合同立項申請表》，詳細說明合同的名稱、對方當事人、合同標的、合同金額、履行期限、簽訂時間等內容。經部門負責人審核同意后，報分管領導審批。2.合同談判立項申請獲批后，業務部門負責組織合同談判。談判人員應熟悉業務情況，了解合同相關法律法規，掌握談判技巧。談判過程中，應明確雙方的權利義務、合同條款、違約責任等內容，確保合同條款公平合理。涉及重大利益的合同談判，應有法務部門人員參與，提供法律支持。3.合同起草合同談判達成一致意見后，由業務部門負責起草合同文本。合同文本應使用規范的語言文字，明確表達雙方的意思表示。合同內容應包括合同名稱、雙方當事人信息、合同標的、數量、質量、價款或者報酬、履行期限、地點和方式、違約責任、爭議解決方式等主要條款。對于格式合同，應確保合同條款符合法律法規要求，不存在免除己方責任、加重對方責任、排除對方主要權利等無效條款。4.合同審核合同起草完成后，業務部門應將合同文本提交法務部門進行合法性審查。法務部門應在規定時間內完成審查，并出具審查意見。法務部門審查通過的合同，業務部門應將合同文本連同審查意見提交財務部門進行財務條款審核。財務部門應重點審查合同的資金支付、結算方式、財務風險等內容，并出具審核意見。業務部門根據法務部門和財務部門的審核意見，對合同文本進行修改完善。修改后的合同文本再次提交相關部門審核，直至審核通過。5.合同審批經審核通過的合同，由業務部門填寫《合同審批表》，附上合同文本、審查意見等相關材料，報分管領導審批。對于重大合同，需經公司總經理辦公會或董事會審議通過。審批通過的合同，由業務部門負責加蓋公司合同專用章。四、合同履行管理1.合同交底合同簽訂后，業務部門應組織相關人員進行合同交底，確保參與合同履行的人員熟悉合同條款，明確各自的職責。合同交底內容包括合同的主要條款、雙方的權利義務、履行期限、違約責任等。2.履行跟蹤業務部門負責合同的履行跟蹤，及時掌握合同履行情況，發現問題及時解決。建立合同履行臺賬，詳細記錄合同的簽訂時間、履行期限、履行情況、款項收付等信息。對于合同履行過程中出現的重大問題或變更事項，業務部門應及時向分管領導匯報，并通知法務部門。3.款項收付管理財務部門應按照合同約定的付款方式和時間，及時辦理款項收付手續。付款前，財務部門應審核相關憑證，確保付款依據充分、手續齊全。收到款項后，財務部門應及時入賬，并通知業務部門。4.變更管理合同履行過程中，如需變更合同條款，業務部門應及時與對方當事人協商，并簽訂書面變更協議。變更協議簽訂后，業務部門應按照本制度規定的合同審核、審批程序辦理相關手續。變更后的合同文本應與原合同文本一并存檔。五、合同終止管理1.合同期滿終止合同履行期限屆滿，雙方均履行完畢合同約定的義務，合同自然終止。業務部門應在合同期滿前，對合同履行情況進行總結，并通知相關部門。2.提前終止合同履行過程中，因一方違約或其他原因導致合同無法繼續履行，經雙方協商一致，可以提前終止合同。提前終止合同的，雙方應簽訂書面終止協議，明確終止的原因、雙方的權利義務、善后事宜等內容。業務部門應按照本制度規定的合同審核、審批程序辦理提前終止合同的相關手續。3.合同終止后的處理合同終止后，業務部門應及時清理合同文件，將合同文本、相關資料等整理歸檔。財務部門應核對合同款項的收付情況，確保款項結清。涉及資產處置的，按照公司相關資產管理制度辦理。六、合同糾紛處理1.糾紛預防加強合同管理，規范合同簽訂、履行等行為，從源頭上預防合同糾紛的發生。定期組織合同管理人員進行培訓，提高合同管理水平和風險防范意識。2.糾紛處理程序合同履行過程中發生糾紛，業務部門應及時向分管領導匯報，并與對方當事人協商解決。協商不成的，業務部門應及時通知法務部門，由法務部門負責收集證據，分析糾紛情況，制定解決方案。對于重大合同糾紛，法務部門應代表公司參與訴訟、仲裁等法律程序，維護公司合法權益。3.糾紛處理結果的反饋合同糾紛處理完畢后，法務部門應及時將處理結果反饋給業務部門，并將相關資料整理歸檔。業務部門應根據糾紛處理結果，總結經驗教訓，完善合同管理工作。七、合同檔案管理1.檔案收集合同簽訂后，業務部門應及時將合同文本、相關附件、審批文件、履行記錄等資料收集齊全，并移交公司檔案管理部門。檔案管理部門應按照檔案管理規定，對合同檔案進行分類、編號、裝訂。2.檔案保管合同檔案應妥善保管，確保檔案的完整性、安全性。建立合同檔案查閱制度，嚴格控制查閱范圍和查閱手續。未經批準，任何人不得擅自查閱、復制合同檔案。3.檔案銷毀合同檔案保管期限屆滿后，檔案管理部門應按照公司檔案銷毀規定，對合同檔案進行鑒定，提出銷毀意見。經批準后，對需要銷毀的合同檔案進行銷毀，并做好銷毀記錄。八、監督與考核1.監督檢查公司審計部門定期對合同管理情況進行監督檢查，重點檢查合同簽訂、履行、變更、終止等環節的合規性。對于發現的問題，審計部門應及時提出整改意見，并跟蹤整改落實情況。2.考核評價建立合同管理考核評價機制，對各部門合同管理工作進行考核評價。考核評價內容包括合同簽訂的規范性、履行的有效性、糾紛處理情況、檔案管理等方面。根據考核評價結果，對合同管理工作成績突出的部門和個人進行表彰獎