物資材料管理規(guī)章制度?一、總則1.目的為加強(qiáng)公司物資材料管理，規(guī)范物資材料采購、驗(yàn)收、存儲(chǔ)、發(fā)放、使用及盤點(diǎn)等環(huán)節(jié)的工作流程，確保物資材料的合理供應(yīng)、有效利用和安全管理，降低成本，提高公司經(jīng)濟(jì)效益，特制定本規(guī)章制度。2.適用范圍本規(guī)章制度適用于公司內(nèi)部所有物資材料的管理活動(dòng)，包括原材料、輔助材料、構(gòu)配件、設(shè)備、辦公用品、勞保用品等。3.職責(zé)分工物資管理部門負(fù)責(zé)制定和完善物資材料管理制度，并組織實(shí)施。匯總各部門物資需求計(jì)劃，編制物資采購計(jì)劃，組織物資采購工作。負(fù)責(zé)物資材料的驗(yàn)收、存儲(chǔ)、發(fā)放、庫存管理及盤點(diǎn)工作。建立物資材料臺(tái)賬，定期上報(bào)物資統(tǒng)計(jì)報(bào)表。對(duì)物資材料的使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，提出改進(jìn)意見和建議。使用部門負(fù)責(zé)本部門物資需求計(jì)劃的編制、審核和上報(bào)。配合物資管理部門進(jìn)行物資驗(yàn)收，負(fù)責(zé)物資的領(lǐng)用、使用和保管，確保物資的合理使用和安全。定期對(duì)本部門物資使用情況進(jìn)行盤點(diǎn)和分析，及時(shí)反饋物資需求信息。財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)物資采購資金的審核和支付。參與物資采購合同的審核，監(jiān)督物資采購資金的使用情況。負(fù)責(zé)物資材料成本的核算和分析，提供相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。二、物資需求計(jì)劃管理1.需求計(jì)劃編制各使用部門應(yīng)根據(jù)本部門的生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃、項(xiàng)目進(jìn)度安排及實(shí)際工作需要，提前編制物資需求計(jì)劃。物資需求計(jì)劃應(yīng)明確物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求時(shí)間等詳細(xì)信息。物資需求計(jì)劃應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，于每月[具體日期]前報(bào)物資管理部門。對(duì)于臨時(shí)性物資需求，應(yīng)提前[X]天提交需求計(jì)劃。2.需求計(jì)劃審核物資管理部門收到各使用部門提交的物資需求計(jì)劃后，應(yīng)進(jìn)行認(rèn)真審核。審核內(nèi)容包括物資需求的合理性、準(zhǔn)確性、必要性等。對(duì)于不符合要求的物資需求計(jì)劃，物資管理部門應(yīng)及時(shí)與使用部門溝通，提出修改意見，使用部門應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行修改并重新提交。3.需求計(jì)劃匯總物資管理部門根據(jù)審核后的各使用部門物資需求計(jì)劃，進(jìn)行分類匯總，結(jié)合庫存情況，編制物資采購計(jì)劃。物資采購計(jì)劃應(yīng)明確物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、采購時(shí)間、采購方式等內(nèi)容。物資采購計(jì)劃應(yīng)經(jīng)物資管理部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。三、物資采購管理1.采購方式選擇物資采購應(yīng)根據(jù)物資的性質(zhì)、數(shù)量、金額、市場供應(yīng)情況等因素，選擇合適的采購方式。采購方式主要包括招標(biāo)采購、詢價(jià)采購、競爭性談判采購、單一來源采購等。對(duì)于金額較大、技術(shù)復(fù)雜、市場競爭充分的物資采購項(xiàng)目，應(yīng)采用招標(biāo)采購方式；對(duì)于金額較小、標(biāo)準(zhǔn)化程度高、市場供應(yīng)充足的物資采購項(xiàng)目，可采用詢價(jià)采購方式；對(duì)于具有特殊要求、供應(yīng)商數(shù)量有限的物資采購項(xiàng)目，可采用競爭性談判采購方式；對(duì)于只能從唯一供應(yīng)商處采購的物資，可采用單一來源采購方式。2.供應(yīng)商管理物資管理部門應(yīng)建立供應(yīng)商檔案，對(duì)供應(yīng)商的基本情況、資質(zhì)信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格水平、售后服務(wù)等進(jìn)行詳細(xì)記錄和評(píng)估。定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核評(píng)價(jià)，根據(jù)考核結(jié)果調(diào)整供應(yīng)商名單，淘汰不合格供應(yīng)商，選擇優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商建立長期合作關(guān)系。與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款方式等內(nèi)容。3.采購實(shí)施物資管理部門根據(jù)審批后的物資采購計(jì)劃，按照選定的采購方式組織實(shí)施采購工作。在采購過程中，應(yīng)嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)和公司相關(guān)規(guī)定，確保采購活動(dòng)的公開、公平、公正。與供應(yīng)商保持密切溝通，及時(shí)掌握物資采購進(jìn)度，協(xié)調(diào)解決采購過程中出現(xiàn)的問題。4.采購驗(yàn)收物資到貨后，物資管理部門應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收人員應(yīng)根據(jù)采購合同、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等要求，對(duì)物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量、外觀等進(jìn)行認(rèn)真檢查。對(duì)于重要物資或技術(shù)復(fù)雜的物資，可邀請(qǐng)專業(yè)技術(shù)人員或質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收合格的物資，應(yīng)辦理入庫手續(xù)；驗(yàn)收不合格的物資，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，協(xié)商處理辦法，如退貨、換貨、補(bǔ)貨等。四、物資驗(yàn)收管理1.驗(yàn)收準(zhǔn)備物資管理部門在物資到貨前，應(yīng)通知相關(guān)驗(yàn)收人員做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。驗(yàn)收人員應(yīng)熟悉采購合同、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等要求，準(zhǔn)備好驗(yàn)收工具和記錄表格。根據(jù)物資的性質(zhì)和特點(diǎn)，確定驗(yàn)收方式和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)于數(shù)量較多、規(guī)格統(tǒng)一的物資，可采用抽檢方式進(jìn)行驗(yàn)收；對(duì)于關(guān)鍵物資或質(zhì)量要求嚴(yán)格的物資，應(yīng)進(jìn)行全檢。2.驗(yàn)收程序物資到貨后，物資管理部門應(yīng)及時(shí)組織驗(yàn)收。驗(yàn)收人員應(yīng)首先核對(duì)物資的送貨單、發(fā)票等憑證，確認(rèn)物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等信息是否與采購合同一致。按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)物資的質(zhì)量、外觀等進(jìn)行檢查。對(duì)于需要進(jìn)行檢測(cè)的物資，應(yīng)送專業(yè)檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測(cè)。驗(yàn)收合格的物資，驗(yàn)收人員應(yīng)在驗(yàn)收記錄上簽字確認(rèn)，并辦理入庫手續(xù)；驗(yàn)收不合格的物資，應(yīng)填寫不合格物資報(bào)告，注明不合格原因，報(bào)物資管理部門負(fù)責(zé)人審批后，及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系處理。3.驗(yàn)收記錄物資驗(yàn)收過程中，應(yīng)做好驗(yàn)收記錄。驗(yàn)收記錄應(yīng)包括物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商名稱、到貨日期、驗(yàn)收日期、驗(yàn)收人員、驗(yàn)收結(jié)果等內(nèi)容。驗(yàn)收記錄應(yīng)妥善保存，作為物資管理的重要檔案資料，以備查閱和追溯。五、物資存儲(chǔ)管理1.倉庫規(guī)劃物資管理部門應(yīng)根據(jù)物資的類別、特性、用途等因素，合理規(guī)劃倉庫布局，設(shè)置不同的存儲(chǔ)區(qū)域，如原材料區(qū)、輔助材料區(qū)、構(gòu)配件區(qū)、設(shè)備區(qū)、辦公用品區(qū)、勞保用品區(qū)等。對(duì)易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)物資，應(yīng)設(shè)置專門的危險(xiǎn)物資倉庫，并按照相關(guān)安全規(guī)定進(jìn)行管理。2.物資入庫驗(yàn)收合格的物資，物資管理部門應(yīng)及時(shí)辦理入庫手續(xù)。入庫物資應(yīng)按照倉庫規(guī)劃的存儲(chǔ)區(qū)域進(jìn)行存放，并擺放整齊，標(biāo)識(shí)清晰。物資入庫時(shí)，應(yīng)填寫入庫單，注明物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商名稱、入庫日期等信息。入庫單應(yīng)一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交物資管理部門記賬，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門核算。3.物資存儲(chǔ)倉庫管理人員應(yīng)定期對(duì)物資進(jìn)行檢查和盤點(diǎn)，確保物資的存儲(chǔ)安全和質(zhì)量完好。對(duì)于易受潮、易變質(zhì)、易生銹等物資，應(yīng)采取相應(yīng)的防護(hù)措施，如防潮、防霉、防銹等。建立物資保管臺(tái)賬，詳細(xì)記錄物資的出入庫情況、存儲(chǔ)位置、庫存數(shù)量等信息。物資保管臺(tái)賬應(yīng)定期與物資管理部門的物資臺(tái)賬進(jìn)行核對(duì)，確保賬賬相符。加強(qiáng)倉庫的安全管理，配備必要的消防器材和安全設(shè)施，制定安全管理制度，防止火災(zāi)、盜竊等事故的發(fā)生。4.物資出庫使用部門因工作需要領(lǐng)用物資時(shí)，應(yīng)填寫物資領(lǐng)用單，注明物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用日期、用途等信息。物資領(lǐng)用單應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，交物資管理部門。物資管理部門根據(jù)物資領(lǐng)用單，核對(duì)庫存情況，如庫存充足，應(yīng)及時(shí)辦理出庫手續(xù)，并在物資保管臺(tái)賬上登記物資的出庫情況。物資出庫時(shí)，倉庫管理人員應(yīng)按照物資領(lǐng)用單的要求，發(fā)放物資，并與領(lǐng)用人員進(jìn)行核對(duì)簽字。物資出庫單應(yīng)一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交物資管理部門記賬，一聯(lián)交領(lǐng)用部門備查。六、物資發(fā)放管理1.發(fā)放原則物資發(fā)放應(yīng)遵循"先進(jìn)先出、急用先供"的原則，確保物資的合理使用。嚴(yán)格按照物資領(lǐng)用單發(fā)放物資，不得擅自更改物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等信息。2.發(fā)放流程使用部門填寫物資領(lǐng)用單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，交物資管理部門。物資管理部門核對(duì)物資領(lǐng)用單信息和庫存情況，如庫存充足，開具物資出庫單，并通知倉庫管理人員發(fā)放物資。倉庫管理人員根據(jù)物資出庫單發(fā)放物資，與領(lǐng)用人員進(jìn)行核對(duì)簽字后，將物資出庫單交物資管理部門記賬。物資管理部門定期對(duì)物資發(fā)放情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，及時(shí)掌握物資的使用動(dòng)態(tài)。3.特殊情況處理對(duì)于緊急需求的物資，使用部門可先口頭申請(qǐng)，物資管理部門應(yīng)在核實(shí)情況后，及時(shí)發(fā)放物資，并在事后補(bǔ)辦物資領(lǐng)用手續(xù)。對(duì)于超計(jì)劃領(lǐng)用物資的情況，使用部門應(yīng)說明原因，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，物資管理部門方可發(fā)放。七、物資使用管理1.使用部門職責(zé)使用部門應(yīng)嚴(yán)格按照物資的用途和操作規(guī)程使用物資，確保物資的安全和有效利用。對(duì)本部門領(lǐng)用的物資進(jìn)行妥善保管，定期進(jìn)行盤點(diǎn)和清查，防止物資丟失、損壞、浪費(fèi)等情況的發(fā)生。建立物資使用臺(tái)賬，詳細(xì)記錄物資的領(lǐng)用、使用、消耗等情況，定期向物資管理部門報(bào)送物資使用報(bào)表。2.監(jiān)督檢查物資管理部門應(yīng)定期對(duì)物資使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括物資的使用是否符合規(guī)定、是否存在浪費(fèi)現(xiàn)象、物資的保管是否妥善等。對(duì)于發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時(shí)與使用部門溝通，提出整改意見，使用部門應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行整改。3.物資回收與再利用對(duì)于已使用完畢或不再使用的物資，使用部門應(yīng)及時(shí)清理回收，交物資管理部門統(tǒng)一處理。物資管理部門應(yīng)根據(jù)物資的性質(zhì)和實(shí)際情況，對(duì)回收的物資進(jìn)行評(píng)估，對(duì)于可再利用的物資，應(yīng)進(jìn)行分類存放，以便再次使用；對(duì)于無法再利用的物資，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行報(bào)廢處理。八、物資盤點(diǎn)管理1.盤點(diǎn)計(jì)劃物資管理部門應(yīng)定期組織物資盤點(diǎn)工作，制定物資盤點(diǎn)計(jì)劃。物資盤點(diǎn)計(jì)劃應(yīng)明確盤點(diǎn)的范圍、時(shí)間、人員、方法等內(nèi)容。物資盤點(diǎn)計(jì)劃應(yīng)經(jīng)物資管理部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。2.盤點(diǎn)實(shí)施按照物資盤點(diǎn)計(jì)劃，組織相關(guān)人員對(duì)物資進(jìn)行實(shí)地盤點(diǎn)。盤點(diǎn)人員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量等信息，確保賬實(shí)相符。對(duì)于盤點(diǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的盤盈、盤虧情況，應(yīng)及時(shí)查明原因，并填寫盤點(diǎn)差異報(bào)告，注明差異原因、差異數(shù)量、處理建議等內(nèi)容。3.盤點(diǎn)結(jié)果處理物資管理部門根據(jù)盤點(diǎn)差異報(bào)告，進(jìn)行盤點(diǎn)結(jié)果處理。對(duì)于盤盈的物資，應(yīng)查明原因，辦理入庫手續(xù)；對(duì)于盤虧的物資，應(yīng)分析原因，屬于正常損耗的，按照規(guī)定程序進(jìn)行核銷；屬于人為原因造成的，應(yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任。物資管理部門應(yīng)根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果，調(diào)整物資臺(tái)賬和庫存信息，確保賬實(shí)一致。同時(shí)，對(duì)物資管理中存在的問題進(jìn)行總結(jié)分析，提出改進(jìn)措施，不斷完善物資管理制度。九、物資報(bào)廢管理1.報(bào)廢申請(qǐng)對(duì)于已損壞、無法使用、過期失效等需要報(bào)廢的物資，使用部門應(yīng)填寫物資報(bào)廢申請(qǐng)單，注明物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、購置時(shí)間、報(bào)廢原因等信息。物資報(bào)廢申請(qǐng)單應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，交物資管理部門。2.報(bào)廢鑒定物資管理部門收到物資報(bào)廢申請(qǐng)單后，應(yīng)組織相關(guān)人員對(duì)報(bào)廢物資進(jìn)行鑒定。鑒定人員應(yīng)根據(jù)物資的實(shí)際情況，判斷物資是否符合報(bào)廢條件。對(duì)于價(jià)值較高或技術(shù)復(fù)雜的物資報(bào)廢，可邀請(qǐng)專業(yè)技術(shù)人員或相關(guān)專家進(jìn)行鑒定。3.報(bào)廢審批經(jīng)鑒定符合報(bào)廢條件的物資，物資管理部門應(yīng)填寫物資報(bào)廢審批表，注明物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、購置時(shí)間、報(bào)廢原因、鑒定意見等內(nèi)