采購管理制度

標準采購作業程序

采購作業內容是從收到〃請購案件〃開始進行分發采購案件，由采購經辦人

員先核對請購內容，查閱〃廠商資料〃、〃采購記錄〃及其他有關資料后，開始辦

理詢價，于報價后，整理報價資料，擬訂議價方式及各種有利條件，進行議

價，辦妥后，依核決權限，呈核訂購。詳細作業程序及要點如：

□采購作業程序及要點

標準采購作業細則

□請購

第一條請購部門的劃分

各項材料的請購部門如下：

（一）常備材料：生產管理部門

（二）預備材料：物料管理部門

（三）非常備材料：

1.訂貨牛產用料：牛產管理部門

2.其他用料：使用部門或物料管理部門

第二條請購單的開立、遞送

（一）請購經辦人員應依存量管理基準、用料預算，參酌庫存情況開立請購

單，并注明材料的品名、規格、數量、需求日期及注意事項經主管審核后依請

購核決權限呈核并編號（由各部門依事業部別編訂），〃請購單（內購）（外購）〃附〃

請購案件寄送清單"送采購部門。

（二）需用日期相同且屬同一供應廠商供應的統購材料，請購部門應以請購

單附表，一單多品方式，提出請購。

（三）緊急請購時，由請購部門于〃請購單〃〃說明欄〃注明原因，并加蓋〃緊急

采購〃章，以急件卷宗遞送。

（四）材料檢驗須待試車方能實施者，請購部門應于〃請購單〃上注明〃試車檢

驗〃及〃預定試車期限〃。

（五）庶務用品由物料管理部門按月依耗用狀況，并考慮庫存情況，填制〃請

購單〃提出請購。

第三條免開請購單部分

（一）下列總務性物品免開請購單，并可以〃總務用品申請單〃委托總務部門

辦理，但其核決權限另訂，其列舉如下：

1.賀奠用物品：花圈、花籃、禮物等。

2.招待用品：飲料、香煙等。

3.書報（含技術性書籍及定期刊物）、名片、文具等。

4.打字、刻印、報表等。

（二）零星采購及小額零星采購材料項目。

第四條請購核決權限

（壹）內購：

1.原物料：

（1）請購金額預估在1萬元以上者，由科長核決。

（2）請購金額預估在1萬元至5萬元者，由經理核決。

（3）請購金額預估在5萬元以上者，由總經理核決。

2.財產支出：

（1）請購金額預估在2000元以下者，由科長核決。

（2）請購金額預估在2000元至2萬元者，由經理核決。

（3）請購金額預估在2萬元以上者，由總經理核決。

3.總務性用品:

（1）請購金額預估在1000元以下者，由科長核決。

（2）請購金額預估在1000元至1萬元者，由經理核決。

（3）請購金額預估在1萬元以上者，由總經理核決。

附注：凡列入固定資產管理的請購項目應以〃財產支出〃核決權限呈核。

（二）外購：

1.請購金額預估在10萬［含）元以下者，由經理核決。

2.請購金額預估在10萬元以上者，由總經理核決。

第五條請購案件的撤銷

（一）請購案件的撤銷應立即由原請購部門通知采購部門停止采購，同時于〃

請購單（內購）"或"請購單（外購）"第一、一聯加蓋紅色“撤銷”的戳記及注明撤銷

原因。

（二）采購部門辦妥撤銷后，依下列規定辦理：

1.采購部門于原請購單加蓋〃撤銷〃章后，送回原請購部門。

2.原〃請購單〃已送物料管理部門待辦收料時，采購部門應通知撤銷，并由

物料管理部門據以將原請購單退回原請購部門。

3.原請購單未能撤銷時，采購部門應通知原請購部門。

□采購

第一節一般規定

第六條采購部門的劃分

（一）內購：由國內采購部門負責辦理。

（二）外購：由國外采購部門負責辦理，其進口庶務由業務部門辦理。

（三）總經理或經理對于重要材料的采購，可直接與供應商或代理商議價。

專案用料，必要時由經理或總經理指派專人或指定部門協助辦理采購作業。

第七條采購作業方式除一般采購作業方式外，采購部門可依材料使用

及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進行采購：

（一）集中計劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理采購較為有

利者，可核定材料項目，通知各請購部門依計劃提出請購，采購部門定期集中

辦理采購。

（二）長期報價采購：凡經常性使用，且使用量較大宗的材料，采購部門應

事先選定廠商，議定長期供應價格，呈準后通知各請購部門依需要提出請購。

第八條采購作業處理期限采購部門應依采購地區、材料特性及市場供

需，分類制定材料采購作業處理期限，通知各有關部門以便參考，遇有變更

時，應立即修正。

第二節國內采購作業處理第九條詢價、比價、議價

（一）采購經辦人員接獲〃請購單（內購）〃后應依請購案件的緩急，并參考市

場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，除經核準得以電話詢價之外，另需

精選三家以上的供應商辦理比價或經分析后議價。

（二）若廠商報價的規格與請購材料規格略有不同或屬代用品者，采購經辦

人員應檢附資料并于〃請購單”上予以證明，經主管核發后，先會使用部門或請

購部門簽注意見后呈核。

（三）屬于買賣慣例超交者（如最低采購量超過請購量），采購經辦人員于議

價后，應于請購單〃詢價記錄欄〃中注明，經主管簽認后呈核C

（四）對于廠商的報價資粘經整理后，經辦人員應深入分析后，以電話等聯

絡方式向廠商議價。

（五）采購部門接到請購部門以電話聯絡的緊急采購案件，主管應立即指定經

辦人員先行詢價、議價，待接到請購單后，按一般采購程序優先辦理。

（六）〃試車檢驗〃的采購條件，采購經辦人員應于〃請購單〃注明與廠商議定

的付款條件呈核。

第十條呈核及核決

（一）采購經辦人員詢價完成后，于〃請購單〃詳填詢價或議價結果及擬訂〃訂

購廠商〃〃交貨期限〃與〃報價有效期限〃經主管審核，并依請購核決權限呈核。

（二）采購核決權限：

第十一條訂購

（一）采購經辦人員接到經核決的〃請購單〃后應以〃訂購單〃向廠商訂購，并

以電話或傳真確定交貨（到貨）日期，同時要求供應商于〃送貨單〃上注明〃請購單

編號〃及〃包裝方式〃。

（二）若屬分批交貨者，采購經辦人員應于〃請購單〃上加蓋〃分批交貨〃章以

資識別。

（三）采購經辦人員使用暫借款采購時，應于〃請購單〃加蓋〃暫借款采購〃

章，以資識別。

第十二條進度控制及事務聯系

（一）國內采購部門應分詢價、訂購、交貨三個階段，以〃采購進度控制表〃

控制采購作業進度。

（二）采購經辦人員未能按既定進度完成作業時，應填制〃進度異常反應單〃

并注明〃異常原因〃及〃預定完成日期〃，經呈主管核示后轉送請購部門，依請購

部門意見擬訂對策處理。

第十三條整理付款

（一）物料管理部門應按照已辦妥收料的〃請購單〃連同〃材料檢驗報告表〃（其

免填〃材料檢驗報告表〃部分，應于收料單加蓋〃免填材料檢驗報告表〃章）送采購

部門，經與發票核對無誤，于翌日前由主管核章后送會計部門。會計部門應于

結帳前，辦妥付款手續。如為分批收料者，〃請購單（內購）〃的會計聯須于第一

批收料后送會計部門。

（二）內購材料須待試車檢驗者，其訂立合同部分，依合同規定辦理付款，

未訂合同部分，依采購部門呈準的付款條件整理付款。

（三）短交應補足者，請購部門應依照實收數量，進行整理付款。

（四）超交應經主管核示始得依照實收數量進行整理付款，否則僅依訂貨數

付款。

第三節境外采購作業處理（含進口事務、關務）

第十四條詢價、比價、議價

（一）外購部門依〃請購單的卜購）〃的需求日及急緩件加以整理，并依據供應

廠商資料，并參考市場行情及過去詢價記錄，以電話或傳真方式進行詢價作

業，但因特殊情況（獨家制造或代理等原因）應于〃請購單（外購）〃注明外，原則

上應向三家以上供應廠商詢價、比價或經分析后議價。

（二）請購的材料規范較復雜時，外購部門應附上各廠商所報材料的重要規

范并簽注意見后，會請購部門確認。

第十五條呈核及核決

（一）比價、議價完成后，外購部門應填制〃請購單（外購）〃，擬訂〃訂購廠商

〃〃預定裝船日期〃等，連同廠商報價資料，送請購部門依采購核決權限核決。

（二）核決權限

1.采購金額以CIF美元總價折合在X義X元（含）以下者由經理核決。

2.采購金額以CIF美元總價折合超過XXX元以上者由總經理核決。

（三）采購案件經核決后，如發生采購數量、金額的變更時，請購部門應依

更改后的采購金額所需的核決權限重新呈核；但若更改后的核決權限低于原核

決權限時仍應由原核決主管核決。

第十六條訂購與合同

（一）〃請購單（外購）〃經核決送回外購部門后，即向廠商訂購并辦理各項手

續。

（二）需與供應廠商簽訂長期合同者，外購部門應以簽呈及擬妥的長期合同

書，依采購核決權限呈核后辦理。

第十七條進度控制及異常處理

（一）外購部門應以〃請購單（外購）〃及〃采購控制表〃控制外購作業進度。

（二）外購部門于每一作業進度延遲時，應主動開立〃進度異常及反應單〃記

明異常原因及處理對策，據此修訂進度并通知請購部門。

（三）外購部門于外購案件〃裝船日期〃有延誤時，應主動與供應廠商聯系催

交，并開立〃進度異常反應單”記明異常原因及處理對策，通知請購部門，并依

請購部門意見處理。

第十八條進口簽證前（〃請購單（外購）〃核準后）的專案申請

（一）專案進口機器設備的申請專案進口機器設備時，外購部門應準備全

部文件申請核發〃輸入許可證"，申請函中并應請求〃國貿局〃在〃輸入許可證〃加

蓋〃國內尚無產制〃的戳記及核準章，以便進口單位憑以向海關申請專案進口及

分期繳稅。

（二）進口度量衡器及管理物品時，外購部門應于申請〃輸入許可證〃之前準

備〃報價單〃及其他有關資料送進口單位向政府機關申請核準進口。

第十九條進口簽證外購材料訂購后，外購部門應即檢具〃請購單（外

購）〃及有關申請文件，以〃申請外匯處理單〃（需在一星期內辦妥結匯時，加填〃

緊急外購案件聯絡單〃）送進口單位辦理簽證。進口單位應依預定日期向〃國貿局

〃辦理簽證，并于〃輸入許可證〃核準時通知外購部門。

第二十條進口保險

（一）FOB、FAS、C&F條件的進口案件，進口單位應依〃請購單（外購）〃外購

部門指示的保險范圍辦理進口保險。

（二）進口單位應將承保公司指定的公證行在〃請購單（外購）〃上標示，以便

貨品進口必須公證時，進口單位憑以聯絡該指定的公證行辦理公證。

第二十一條進口船務

（一）FOB、FAS的進口案件，進口單位（船務經辦人員）于接獲〃請購單（外

購）〃時，應視其〃裝運口岸〃及〃裝船期限〃并參照航運資料，原則上選定三家以

上船公司或承攬商，以便進口貨品可機動選擇船只裝運。

（二）進口單位（船務經辦人員）應將所選定的船公司或承攬商品名稱，提供

進口結匯經辦人員，于〃信用狀開發申請書〃列明，作為信用狀條款，向發貨人

指示裝船。

（三）如因輸出口岸偏僻或因使用部門急需，為避免到貨延誤，外購部門應

于〃請購單（外購）〃上注明，避免在信用狀指定船公司而委由發貨人代為安排裝

船。

第二十二條進口結匯進口單位應依〃請購單（外購）〃標示的〃間發信用狀

日期〃辦理結匯，并于信用狀①/C）開出后以〃開發L/C快報〃通知外購部門聯

絡供應廠商。

第二十三條稅務

（一）免貨物稅及〃工業用證明〃的申請

1.進口的貨品可申請免貨物稅者，外購部門應于〃輸入許可證〃核準后，檢

具必需文件，向稅捐處申請，經取得核準函后向海關申請免貨物稅。

2.除〃免憑經濟部工業局證明辦理具結免稅進口〃的項目外，其他合于免稅

規定的人造樹脂類材料，外購部門應于開發〃信用狀〃后檢具必需文件向經濟部

工業局申請〃非供塑膠用〃證明，以便于報關時據此向海關申請依工業用物品稅

率繳納進口關稅。

（二）專案進口稅則預估及分期繳稅的申請及辦理外購部門應于進口前，檢

具有關文件，憑以向海關申請稅則預估，等核準后并辦理分期繳稅及保證手

續。

第二十四條輸入許可證、信用狀的修改供應商成本公司要求修改〃輸入

許可證〃或〃信用狀〃時，外購部門應開立〃信用狀、輸入許可證修改申請書〃經呈

核后，檢具修改申請文件送進口事務科辦理。

第二十五條裝船通知及提貨文件的提供

（一）外購部門接到供應商通知有關船名及裝船日期時，應立即填制〃裝船通

知單〃分別通知請購部門、物料管理部門及有關部門。

（二）外購部門收到供應商的裝船及提貨文件時，應檢具"輸入許可證〃及有

關文件，以〃裝運文件處理單〃先送進口單位辦理提貨背書。

（三）提貨背書辦妥后，外購部門應檢具〃輸入許可證〃及提貨等有關文件，

以〃裝運文件處理單〃辦理報關提貨。

（四）管理進口物品放行證的申請：進口管理物品時，外購部門應于收到

裝運文件后，檢具必需文件送政府主管機關申請〃進口放行證〃或〃進口護照〃，

以便據此報關提貨。

第二十六條進口報關

（一）關務部門收到〃請購單（外購）〃及報關文件時，應視買賣、保險及稅率

等條件填制〃進口報關處理單"連同報關文件，委托報關行辦理報關手續，同時

開立"外購到貨通知單〃（含外購收料單）送材料庫辦理收料。

（二）不結匯進口物品，進口單位（郵寄包裹則為總務部門）應于接獲到貨通

知時，查明品名、數量等資料，并會外購部門確認需要提貨者再行辦理報關提

貨。如系無價進口的材料、補運賠償及退貨換料等，報關時關務部門應開立〃外

購到貨通知單（含外購收料單）〃通知收貨部門辦理收料，而屬其他材料及物品則

由收件部門于聯絡單簽收后，送處理部門處理。

（三）關稅繳納前進口單位應確實核對稅則、稅率后申請暫借款繳納。

（四）海關估稅的稅率如與進口單位估列者不符時，進口單位應立即通知外購部

門提供有關資料，于海關核稅后14天內以書面向海關提出異議，申請復查，并

申請暫借款辦理押款提貨。押款提貨的案件，進口單位應于“進口報關追蹤表〃

記錄，以便督促銷案。

（五）稅捐記帳的進口案件，進口單位應依〃請購單（外購）〃，于報關時檢具

必需文件辦理具結記帳，并將記帳情況記入〃稅捐記帳額度記錄表〃及〃稅捐記帳

額度控制表〃。

（六）船邊提貨的進口材粘，進口單位應于貨物抵港前辦妥繳稅或記帳手

續，以便船只抵港時，即時辦理提貨。

第二十七條報關進度控制關務部門應分報關、驗關、估稅、繳稅、放

行五階段，以〃進口報關追蹤表〃控制通關進度。

第二十八條公證

（一）各公司事業部應依材料進口索賠記錄及材料特性等因素，研判材料項

目（如外購散裝材料），通知進口單位于材料進港時，會同公證行前往公證。

（二）外購材料于驗關或到廠后發現短損而合于索賠條件者，進口單位應于

接獲報關行或材料庫通知時，聯絡公證行辦理公證。

（三）進口貨品辦理公證時，進口單位應于公證后配合索賠經辦時效，索取

公證報告分送有關部門。

第二十九條退匯

（一）外購部門依進口材料的裝運情況，判斷信用狀剩余金額已無裝船的可

能時，應于提供報關文件時提示進口單位，并于進口材料放行及〃輸入許可證〃

收回后，開立〃信用狀退匯通知單〃連同〃輸入許可證〃送進口事務科辦理退匯。

（二）退匯金額較大，但信用狀未逾有效期限者，外購部門應向供應廠商索

回信用狀正本，送進口單位辦理退匯。

第三十條索賠

（一）外購部門接到收貨異常報告（〃材料檢驗報告表〃或〃公證報告〃等）時，

應立即填制〃索賠記錄單〃連同索賠資料交索賠經辦部門辦理C

（二）以船公司或保險公司為索賠對象者，由進口單位辦理索賠；以供應廠

商為索賠對象時，由外購部門辦理索賠。

（三）索賠案件辦妥后，〃索賠記錄單〃應依原采購核決權限呈核后歸檔。

第三十一條退貨或退換

（一）外購材料須予退貨或退換時，外購部門應適時通知進口單位依政府規

定期限向海關申請。

（二）復運出口、進口的有關事務，外購部門應負責辦理，其出口進口簽證、

船務、保險報關等事務則委托出口單位及進口單位配合辦理C

（三）退換的材料進口時依本節有關規則辦理。

第四節價格及質量的復核

第三十二條價格復核與市場行情資料提供

（一）采購部門應調查主要材料的市場與行情，并建立廠商資料，作為采購

及價格審核的參考。

（二）采購部門應就企業內各公司事業部所提重要材料的項目，提供市場行情

資料?，作為材料存量管理及核決價格的參考。

第三十三條質量復核采購單位應就企業內所使用的材料質量予以復核

（如材料選用、質量檢驗）等。

第三十四條異常處理審查作業中，若發現異常情況，采購單位審查部

門應即填制〃采購事務意見反應處理表〃（或附報告資料），通知有關部門處理。

□附則

第三十五條本辦法呈總經理核準后實施，增設修訂亦同。

需求單審批管理規定

為了進一步加強計劃管理，健全企業管理制度，監督和控制不必要的開

支，促進資金的合理周轉，堵塞開支過程中的各種漏洞，公司對需求單的審批

工作新作如下通知：

（一）自XX年XX月XX日起，公司（包括分公司）啟用新的需求單，同時

廢止過去使用的需求單。新的需求單分為〃計劃內開支（采購）需求單〃和〃計劃外

開支（采購）需求單〃。

（二）各部門、分公司在業務生產、基建、維護中需采購的各類物資、工

具、儀器儀表、房屋裝修、維修等各類開支，都必須按〃計劃內開支（采購）需求

單〃和〃計劃外開支（采購）需求單〃所列內容填報。

（三）審批手續和權限：

1.發單人必須填寫大約價值并提出開支（采購）的足夠理由，經部門經理（部

門經理因公出差時，可授權副經理）審批簽字后，送主管部門審批，主管部門審

批后送財務部審批，財務部審批后分類送公司分管領導審批c部門經理審批權

限在2萬元以內，公司分管副總經理（含同級領導）審批權限在20萬元以內，每

份需求單所列合計金額超過20萬元人民幣以及購買汽車、摩托車、手提無線電

話等貴重物品必須報總經理審批，最后由財務部分送物資部或其他部門執行。

2.〃物資供應部意見〃欄所列〃發單部門自購或物資供應部采購〃是指物資供

應部經理對某些急需物料是否同意發單部門自購時簽注的意見。

（四）對預算外需求單的審批，除執行以上審批手續外，一律報總經理審

批。

（五）各部門需開支（采購）時，凡沒有按上述審批手續審批的，財務部將拒

絕付款。特此通知，請各部門遵照執行。

進料驗收管理辦法

第一條本公司對物料的驗收以及入庫均依本辦法作業。

第二條待收料物料管理收料人員于接到采購部門轉來已核準的〃采購單

〃時，按供應商、物料別及交貨日期分別依序排列存檔，并于交貨前安排存放的

庫位以利收料作業。

第三條收料

（一）內購收料

L材料進廠后，收料人員必須依〃采購單〃的內容，并核對供應商送來的物

料名稱、規格、數量和送貨單及發票并清查數量無誤后，將到貨R期及實收數

量填記于〃請購單〃，辦理收標。

2.如發覺所送來的材料與〃采購單〃上所核準的內容不符時，應即時通知采

購處理，并通知主管，原則上非〃采購單〃上所核準的材料不予接受，如采購部

門要收下該等材料時，收料人員應告知主管，并于單據上注明實際收料狀況，

并會簽采購部門。

（二）外購收料

1.材料進廠后，物料管理收料人員即會同檢驗單位依〃裝箱單〃及〃采購單〃

開柜（箱）核對材料名稱、規格并清點數量，并將到貨日期及實收數量填于〃采購

單〃。

2.開柜（箱）后，如發覺所載的材料與〃裝箱單〃或〃采購單〃所記載的內容不

同時，通知辦理進口人員及采購部門處理。

3.其發覺所裝載的物料有傾覆、破損、變質、受潮……等異常時，經初步

計算損失將超過5000元以上者（含），收料人員即時通知采購人員聯絡公證處前

來公證或通知代理商前來處理，并盡可能維持異狀態以利公證作業，如未超過

5000元者，則依實際的數量辦理收料，并于〃采購單〃上注明損失數量及情況。

4.對于由公證或代理商確認，物料管理收料人員開立〃索賠處理單〃呈主管

核示后，送會計部門及采購部門督促辦理。第四條材料待驗進廠待驗的

材料，必須于物品的外包裝上貼材料標簽并詳細注明料號、品名規格、數量及

入廠日期，且與已檢驗者分開儲存，并規劃〃待驗區〃以為區分，收料后，收料

人員應將每日所收料品匯總填入〃進貨日報表〃以為入帳清單的依據。

第五條超交處理交貨數量超過〃訂購量〃部分應予退回，但屬買賣慣

例，以重量或長度計算的材粒，其超交量的3%（含）以下，由物料管理部門于收

料時，在備欄注明超交數量，經請購部門主管（含科長）同意后，始得收料?，并

通知采購人員。

第六條短交處理交貨數量未達訂購數量時，以補足為原則，但經請購

部門主管（科長含）同意者，可免補交，短交如需補足時，物料管理部門應通知

采購部門聯絡供應商處理。

第七條急用品收料緊急材料于廠商交貨時，若物料管理部門尚未收到〃

請購單〃時，收料人員應先洽詢采購部門，確認無誤后，始得依收料作業辦理。

第八條材料驗收規范為利于材料檢驗收料的作業，質量管理部門就材

料重要性及特性等，適時召集使用部門及其他有關部門，依所需的材料質量研

訂〃材料驗收規范〃，呈總經理核準后公布實施，以為采購及驗收的依據。

第九條材料檢驗結果的處理

（一）檢驗合格的材料，檢驗人員于外包裝上貼合格標簽，以示區別，物料

管理人員再將合格品入庫定位。

（二）不合格驗收標準的材料，檢驗人員于物品包裝貼不合格的標簽，并于〃

材料檢驗報告表〃上注明不良原因，經主管核示處理對策并轉采購部門處理及通

知請購單位，再送回物料管理憑此以辦理退貨，如特采時則辦理收料。

第十條退貨作業對于檢驗不合格的材料退貨時，應開立〃材料交運單〃

并檢附有關的〃材料檢驗報告表〃呈主管簽認后，憑此異常材料出廠。

第十一條實施修正本辦法呈總經理核準后實施，修訂時亦同。

發料作業管理辦法

第一條領料

（1）使用部門領用材料時，由領用經辦人員開立〃領料單〃經主管核簽后，向

倉庫辦理領料。

（2）領用工具類材料（明細由公司自行制定）時，領用保管人應拿〃工具保管

記錄卡〃到倉庫辦理領用保管手續。

(3)進廠材料檢驗中，因急用而需領料時，其〃領料單〃應經主管核簽，并于

單據注明，方可領用。

第二條發料由生產管理開立的發料單經主管核簽后，轉送倉庫依工令及

發料日期備料，并送至現場點交簽收。

第三條材料的轉移凡經常使用或體積較大須存于使用單位者，由使用

單位填制〃材料移轉單〃向資料庫辦理移轉，并每日下班前依實際用量填制〃領料

單〃，經主管核簽后送材料庫沖轉出帳。

第四條退料

(1)使用單位對于領用的，才料，在使用時遇有材料質量異常，用料變更或用

余時，使用單位應注記于〃退科單〃內，再連同料品繳回倉庫C

(2)材料質量異常欲退料時，應先將退料品及〃退料單〃送質量管理單位檢

驗，并將檢驗結果注記于〃退科單〃內，再連同料品繳回倉庫c

(3)對于使用單位退回的料品，倉庫人員應依檢驗退回的原因，研判處理對

策，如原因系由于供應商所造成者，應立即與采購人員協調供應商處理。

設備引進管理規定

□原則

1.為了保證我公司設備弓進工作的順利進行，使引進工作正常化、規范

化，特制定本規定。

2.引進設備是一項重要、嚴肅的工作，各級人員必須高度重視，以嚴肅的

態度進行此項工作。

3.引進設備必須遵循上級主管單位及本公司的有關規定，

4.引進工作必須堅持原則，秉公辦事，維護公司的利益，堅持綜合考慮〃質

量、價格、交貨期、售后服務〃四個方面，要競爭，擇優選取。

5.引進工作必須根據公司制定的發展規劃和技術發展趨勢，結合公司實

際，有計劃地進行。規定主要適用于引進較大的項目，其他小項目的引進購

置，可參照本規定執行。

□機構

1.設備引進工作在公司總經理的統一領導下進行。由總工程師主持項目的

招標和談判工作，公司設立設備引進小組。由總工程師任組長，總工程師辦公

室（稱〃總工辦〃）、工程部、物資部、維護部派代表參加。

2.總工辦是引進工作的職能部門，其職責是根據需要提出各專業引進項

目，報總經理批準立項后，由引進小組搞好引進項目的技術談判和招投標商務

談判。

3.不同專業的設備引進項目，可根據實際需要，臨時吸收相關部門的有關

技術人員參與項目的招標和談判。

□方法和程序

1.設備引進項目由總工辦提出，然后交引進小組審定，報公司總經理批準

后，由引進小組組織總工辦及有關技術人員進行項目的招標卻談判。

2.需要招標或詢價的項目，必須通過討論確定招標、詢價的對象。總工辦

制定和發放招標書，并妥善保管外商的投標資料。

3.引進小組組織項目的開標和議標，并確定談判對象及芍關事項。

4.引進小組負責通知供應商談判。談判時引進小組成員一般不少于總人數

的四分之三。

5.開標、議標和談判必須指定專人記錄。記錄資料必須妥善保存。

6.物資部負責編制合同書并完成其他商務事項。

□紀律注意事項

1.引進項目的招標、詢價和談判，必須嚴格按照有關規定和程序進行。

2.引進工作人員必須嚴格遵守公司的有關情報和機密。任何人不得單獨與

供應商接觸談及引進項目的實質性問題，更不能向對方泄露公司擬定的標底和

談判策略，任何人不得將我方的重要信息以任何方式告知對方。

3.在引進工作過程中，除正當的業務或禮節需要接受少量價值不高的紀念

品外，不準單獨接受超額饋贈禮品，確實難以拒絕的應交公司處理。

4.對于違反上述規定者，視情節輕重，給予相應的紀律處分；觸犯刑律

的，交司法機關追究其刑事責任。

□其他技術培訓、驗收的名單由總工辦與相關主管領導研究確定報總經

理批準，根據工作關系和需要與相關主管領導研究確定。

國內采購辦法

第一條為求本公司的國內采購工作合理與統一起見，其事務處理除遵照

國內采購流程圖有關規定外，特定本辦法。

第二條各單位（以下簡稱請購單位）應根據〃營業〃、〃工程〃、〃生產〃計劃及

事務用品的預算表或庫存不足部分開立請購單，必須將品名、規格、用途、數

量、廠牌及交期等詳填寫，并依內購核決權限表的規定呈準后辦理。

第三條請購單由請購單位編列號碼，并將第二聯送財務部總務科（以下簡

稱采購單位），或徑自行辦理采購。

第四條請購單位對于所請購材料，倘需要變更規格或數量時，必須立即函

洽或電告采購單位，如因已訂購，而于事后變更者，采購單位須即函復已訂情

形，并洽請購單位設法收受，或由請購單位負責會同采購單位與承售商協調解

決，但盡可能避免之。

第五條請購單位所請購環料，如系本公司各單位的制品或材料者，請購單

位應徑向各該單位購撥（其價格采中間價解決）。

第六條采購單位于接到請購單時，立即辦理詢價、議價，并將詢議價結果

記錄于請購單，然后將請購單第二聯呈準，但必要時得事先送請購單位簽注意

見。

第七條請購單呈核后送回采購單位向承售商辦理訂購，必要時應與承售商

訂定買賣合約書一式四份，第一份正本存采購單位，第二份正本存承售商，第

三份副本存請購單位，第四份副本及暫付款申請書第二聯送會計單位供整理定

金用，如不需支付定金時，笫四份副本免填。

第八條采購單位訂購手續辦完后，應即填寫訂貨收料單一式三聯，并將第

一、二聯送請購單位登記及驗收手續。

第九條因缺貨或不明供應處所，以致無法購得或逾期者，采購單位應即通

知請購單位。

第十條請購單位于廠商交貨時，先將供應廠商的托運單據與請購單查封，

并實際清點件數及重量，相符后簽收，如發現不符時，即通知采購單位會同處

理。

第十一條請購單位于廠商交貨時，即行通知使用單位（或品檢單位）派員驗

收品質，驗收合格后于訂貨收料單內驗收欄加蓋印章，并將第二聯及供應廠商

單據，發票等一并送采購單位整理付款。

第十二條分批交貨以分批方式收料時，必須以〃分批收料單〃（一式三聯）辦

理收料，其手續與本辦法第十一條規定相同。

第十三條采購單位將已辦妥收料的訂貨收料單第二聯與發票單據等并在一

起核章，然后送會計單位整理支付傳票轉出納付款。

第十四條承售商領款時，必須將托運單據簽收聯繳回出納，經出納人員核

對無誤后，再憑對供應廠商資料卡上公司章及領款人私章領款。

第十五條本辦法經呈準后公布實施，修改時亦同。

國內物資采購供應工作制度

為保證本公司工程、維護以及一切生產用物資的正常供應，特訂如下制

度：

（一）加強物資的計劃管理。根據各部門上報的年度所需物資計劃及倉存情

況，每年第四季度統籌做好第二年的物資供應計劃，力爭按時準確上報公司年

度材料計劃。

（二）加強物資訂購合同的管理。物資合同的簽訂是一種經濟責任，必須由

物資供應部統一對外簽訂，其它單位（部門）不得對外簽訂合同，否則財務部拒

絕付款。在簽訂合同前應主動征求有關部門和生產單位的意見，盡量做到采購

回來的物資符合質量要求，使用部門滿意；同時要對購貨合同進行登記，便于

辦理提貨及時付款手續。每年第一季度要根據年度的計劃，尋找供應商，簽訂

全年的大宗工程，維護物資的供貨合同，以保證大宗物資供應的穩定可靠性。

（三）簽訂合同的物資由供應室根據倉存和工程、維護用量情況實行分批進

貨。常用零星物資要根據要求部門的需求量和倉存情況進行分散進貨，做到物

資無積壓，數量品種充足又齊全。

（四）物資進倉實行質檢員、倉管員、采購員聯合作業，對物資質量、數量

進行嚴格檢查，做到貨板相符，把好物資進倉質量關。

（五）采購業務工作人員要嚴格履行自己的職責，在訂貨、采購工作中實行〃

貨比三家〃的原則，詢價后報領導核準供應商，不得私自訂購和盲目進貨。在重

質量、遵合同、守信用、售后服務好的前提下，選購低價物資，做到質優價

廉。同時要實行跟蹤辦事負責到底的責任制，不得無故積壓或拖延辦理有關商

務、帳務工作。

（六）為掌握瞬息萬變的市場經濟商品信息，如價格行情等，物供人員必須

經常自覺學習業務知識，提高商務工作的能力，以保證及時、保質、保量地做

好物資供應工作。

（七）物資供應工作必須始終貫徹執行有關政策法令，嚴格遵守本公司的各

項規章制度，做到有令即行，有禁即止。全體物供人員必須牢固樹立企業主人

翁思想，盡職盡責，在商務工作中做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。R

進口物資采購供應工作制度

（一）根據各部門上報的年度工程、維護所需要的進口物資計劃，結合倉庫

現有物資庫存情況，擬定年度進口物資采購計劃，上報公司領導審批下達進口

物資的采購任務。

（二）加強進口物資采購工作的管理，切實做好公司引進小組確定的各項進

口設備、物資的招標、詢價、合同起草、批文的申請、物資報關、到貨處理和

貨款結算等各項工作。

（三）認真執行公司部門擬定的合同、單證審批會簽手續，增加進口物資在

采購過程中的透明度。對進口物資的合同簽訂、貨款預付、到貨后的檢查驗收

以及貨款支付各個環節的工作，做到認真負責，萬無一失。

（四）執行對大宗進口物資實行招標，小宗進口物資進行多家報價的詢價原

則，選擇供貨時間短，產品質量優良，價格條件合理的供應商，購買物美價廉

的進口物資，保障工程和維護生產的需要。

（五）嚴格執行國家發布的關于進口物資管理規定，申報進口物資批文規定以

及進口物資報關管理制度等。遵守公司的各項規章制度，做到有令即行，有禁

即止。全體進口物資采購員、辦事員、業務員必須牢固樹立企業主人翁的思

想，盡職盡責，在商務工作和對外業務工作中做到廉潔自律，秉公辦事，不謀

私利。

委托制造、外加工管理準則

□總則

第一條目的為使本公司外制開發及半成品、成品外協處理有所遵循,

特訂本細則。

第二條范圍本細則系指配合本公司銷售、生產上需要，需通過協作廠

商完成新產品零配件的試作、量試及認可后的大量外協制造等作業均屬此范

圍。

第三條外協類別外協依其加工性質的不同區分為：

（一）成品外協系指由本公司提供材料或半成品供協作廠商制成成品，其

外協加工后即可繳交物量部門當作成品銷售或可直接由協作廠商交運者。

（二）半成品外協系指由本公司提供材料、模具或半成品供協作廠商制

造，其外協加工后尚需送回本公司再經過加工始能完成成品者。

（三）材料外協產品制造所需經過的某段加工過程必需的材料，由于本公

司無此種設備（或設備不足）需要外協加工使其于公司內能使用均屬之。

第四條經辦部門外協加工事務由下列部門辦理。

□試作與量試外協第六條廠商調查

（一）為了解外協廠商的動態及產品質量，采購外制人員應隨時調查，凡欲

與本公司建立外協關系而能符合條件者應填具“協作廠商調查表〃以建立征信資

料，作為日后選擇協作廠商的參考。〃協作廠商調查表〃一式一份呈主管核準

后，自存。

（二）采購外制人員應依據〃協作廠商調查表〃每半年復查一次以了解廠商的

動態，同時依變動情況，更正原有資料內容。

（三）于每批號結束后，將協作廠商試作、外協的實績轉記于〃協作廠商調查

表〃以供日后選擇廠商的參考。

第七條申請

（一）試作采購外制人員依據產品設計人員所填制的〃開發通報書〃、〃開

發進度表〃、〃新開發零件部門進度追蹤報告〃、〃零件表〃及圖詳細審核歸劃外制

的零配件等資料是否齊全、清晰，并即按進度要求分別開立"外協加工申請單〃

一式四聯，呈總經理核準后，第一聯送會計部門，第二聯自存，第三、四聯物

量，待試制品合格收料后，第三聯附發票、收料單送會計部門整理付款。

（二）量試

1.采購外制人員于第一批小量試作品完成并送交工程設計人員經確認正常

后（如需修改，則再通知外協廠商重新送樣，以迄正常為止，即進行第二階段的

試量，其中申請手續同第七條第一項作業。

2.如于量試與試作過程中，產品設計人員為求產品增加美觀與功能必需增減

或修改某些零配件時，應統一由產品設計人員重新繪制零配件成品圖，循第七

條笫一項作業，唯若必需重新開發模具者，應洽協作廠商提供損失的費用。

第八條詢價

（一）采購外制人員提出〃外協加工申請單〃前，應依需要日期及協作廠商資

料進行詢價，詢價對象以二家以上為原則（最好三家）并需提供估價單，其內容

有模具與零件的材料、人工、稅金、利潤等資料，每家填寫壹張〃外包零件模具

估價表〃及〃估價分析表〃。

（二）經辦人員審核估價明細表后循議價、比價方式（以確保質量交貨期為前

提）將詢價記錄填寫于〃外協加工申請單〃內呈主管核準后，外制人員需將承制廠

商、外協工資及約定交貨期轉記于〃外協加工控制表〃憑以控制外協品的交貨

期。

（三）為配合工程設計部門之要求或制造部門的緊急需求，采購外制人員得

參考以往之類似品的外協價格，免經過議價、比價手續，徑行指定信用可靠的

廠商先行加工作業，但亦應事后補辦〃外協申請單〃及簽訂合同的手續。

第九條外協內容與廠商變更

（一）外協詢價經核準后，如需變更外協內容或承制廠商時，承辦部門應開

立〃外協內容變更申請表”一式四聯，注明變更的原因及更改的廠商呈主管核

準，第一聯送會計部門，第二聯送物料管理，第三聯辦理付款時與發票一并附

出，第四聯自存。

（二）變更內容應轉記于〃外協加工控制表〃內憑以管理進度。

第十條簽訂合同

（一）詢價完成后，采購外制人員應于外協零配件交運前與協作廠商簽訂〃外

制品制作進度追蹤表〃一式二聯，一聯自存，一聯送協作廠商據此依進度作業，

同時訂立〃模具開發及制品委托制作契約書〃。

（二）〃模具開發及制品委托制作契約書〃一式三份，由協作廠商用印后，送

呈科長、總經理核準用印后，一份送協作廠商，一份送會計部門，一份自存。

（三）協作廠商履行合同情況如有異常致使本公司遭受損失時，采購外制人

員應立即設法改善依約追償，并即以簽呈，呈報主簽，轉呈總經理核示處理，

扣損失金額超過XX元以上時，應轉呈總經理核示。

第H^一條質量檢查

（一）檢查依據協作廠商就依據采購外制人員所提供的正式工程圖或樣

品，先行以〃檢查記錄表〃檢查通過后，連同零配件（以塑膠透明袋裝妥，并于袋

上標明：

1零配件名稱，

2數量，

3廠商

）一并送交物料管理單位及外制人員登記，并轉交產品設計人員檢驗。

（二）試樣檢查工程產品設計人員于接到采購外制人員所轉來的樣品后，

應依原工程圖的要求檢查其規格與物性，其處理方式如下：

1.檢驗合格者：經檢驗合格者即填寫〃檢查記錄表〃連同試樣送交采購外

制人員轉記于〃外協加工控制表〃結案，并將零配件連同〃檢查記錄表〃送物料管

理單位辦理入庫收料，待通知試裝。

2.檢驗不合格者：其檢驗不合格的零配件，應由產品設計人員于〃檢查

記錄表內注明不合格的原因，送回采購外制人員轉記于〃外協進度表〃內，繼續

追蹤協作廠商如期（或延期）完成。

3.如于檢驗過程中發生設計變更等事項，仍應通過采購外制人員向協作廠

聯系要求變更事宜。

第十二條付款

（一）試作與量試之外協加工零配件經檢驗合格由物料管理單位辦理入庫

后，采購外制人員應將〃外協申請單〃第三聯，”收料單〃第一聯及發票一并核對

無誤，并呈核后，轉會計部門審查憑以付款。

（二）若需由本公司支付模具費用者，除前述的付款憑證外，另由協作廠商

提示模具、機具的照片各壹禎粘貼于〃模具履歷表〃內連同發票一并送交本公司

整理，并建卡列入資產管理。

（三）采購外制人員每半年整理壹次各協作廠商到期應付未付的試作、量

試、模具費用于〃外制零配件逾期支付費用明細表〃內一式二聯，提出原因對策

后呈主管核示，一份自存，憑以追蹤，一份送會計部門備查C

第十三條模具管理

（一）建檔按照固定資產管理辦法，幾經本公司支付模具費的任何模具均

應按其編號別（按固定資產電腦編號說明書原則編定）列帳管理，每一模具以一

張〃固定資產登記卡〃列管。

（二）異動

1.配合外協零配件質量與交貨期等因素的變動，必需將模具由原協作廠異

動到其他（或新開發）的協作廠或使用結案需移回本廠保管時，應按出入廠管理

辦法填寫〃物品出入廠憑單〃一式三聯，于出（入）廠內注明異動原因后呈主管核

準，第一聯自存，第二、三聯送交原協作廠商簽名后，第二聯連同物品送本

廠（或新協作廠商），第三聯存原協作廠商。

2.凡異動后的資料均應詳細記載于〃固定資產登記卡〃內，若因產品停止生

產、制程變更、設備更新等原因而閑置時，采購外制人員應以〃閑置固定資產處

理表〃一式三聯，提報模具閑置原因及研擬處理對策后，會業務部門呈總經理核

準，第一聯送會計部門，第二聯送物料管理單位，第三聯自存。

第十四條協作廠商績效評核

（一）為使協作廠商適時交運優良質量的零配件給予本公司生產總使用，采

購外制人員應每月整理〃外作品新開發評分表〃，區分為A、B、C品種等級，呈

主管核準后，參酌質量交貨A級者，其貨款以現金方式支付以示獎勵；B級者

貨款以一個月票期支付；C級者以二個月票期支付（含新開發的協作商廠）；D級

者以叁個月票期支付，而列入D級的協作廠商連續超過三次者，應予淘汰重新

尋覓新協作廠商代替。

（二）采購外制人員為便于外協加工申請作業應于每月底將各協作廠所交的

項目規格、材質、加工條件、價格等記錄于〃外制零配件交運動態表〃，依機種

別分類歸檔，以利查詢。

□量試外協

第十五條生產資料通知經量試的樣品，經工程設計人員認可后，由采

購外制人員主動聯系生產部人員領取相關資料（產品零件表、零件圖、組合圖、

標準規格及用料清單、零件部品的流程圖及說明書、制程能力分析、產能設定

資料、樣品及各項操作、質量的基準等），（若因業務需要，可由采購外制人員

繼續量產的采購）應立即由采購外制人員主動召集此項檢查會，提出量試期間發

生的各項修正與變化，詳細列入會議記錄。

第十六條量產訂購、詢價、收料、付款作業

（一）采購外制人員于接獲產銷部門通知生產后，即（按交貨期間）適當安排

各項外制零配件的交貨進度，其手續同前第八條的詢價作業，如價格與對象不

變，不必再填〃外協申請單〃，而直接以〃訂購單、填寫、單價欄注明系外協單價

按正常采購方式作業。

（二）由本公司提供原物料者，由生產部門提出申請核準后，由填寫〃外協出

廠單〃連同原料、半成品隨車交運，〃外協出廠單〃一式四聯，第一聯自存，第二

聯存會計，第三、四聯送廠商，第四聯由廠商簽回，待加工完成并檢驗合格

后，由物料管理單位填寫〃外協收料單〃一式四聯，第二聯送會計，第一、三聯

自存，待收到發票后，連第一聯整理付款，第四聯送廠商。

□附則

第十七條本辦法呈總經理核準后實施，增設修改時亦同。

十一、委托制造、外加工管理準則

□總則

第一條目的為使本公司外制開發及半成品、成品外協處理有所遵循，

特訂本細則。

第二條范圍本細則系指配合本公司銷售、生產上需要，需通過協作廠

商完成新產品零配件的試作、量試及認可后的大量外協制造等作業均屬此范

圍。

第三條外協類別外協依其加工性質的不同區分為：

（一）成品外協系指由本公司提供材料或半成品供協作廠商制成成品，其

外協加工后即可繳交物量部門當作成品銷售或可直接由協作廠商交運者。

（二）半成品外協系指由本公司提供材料、模具或半成品供協作廠商制

造，其外協加工后尚需送回本公司再經過加工始能完成成品者。

（三）材料外協產品制造所需經過的某段加工過程必需的材料，由于本公

司無此種設備（或設備不足）需要外協加工使其于公司內能使用均屬之。

第四條經辦部門外恢加工事務由下列部門辦理。

□試作與量試外協第六條廠商調杳

（一）為了解外協廠商的動態及產品質量，采購外制人員應隨時調查，凡欲

與本公司建立外協關系而能符合條件者應填具〃協作廠商調查表〃以建立征信資

料，作為日后選擇協作廠商的參考。〃協作廠商調查表〃一式一份呈主管核準

后，自存。

（二）采購外制人員應依據〃協作廠商調查表〃每半年復查一次以了解廠商的

動態，同時依變動情況，更正原有資料內容。

（三）于每批號結束后，將協作廠商試作、外協的實績轉記于〃協作廠商調查

表〃以供日后選擇廠商的參考。

第七條申請

（一）試作采購外制人員依據產品設計人員所填制的〃開發通報書〃、〃開

發進度表”、〃新開發零件部門進度追蹤報告〃、〃零件表〃及圖詳細審核歸劃外制

的零配件等資料是否齊全、清晰，并即按進度要求分別開立"外協加工申請單〃

一式四聯，呈總經理核準后，第一聯送會計部門，第二聯自存，第三、四聯物

量，待試制品合格收料后，第三聯附發票、收料單送會計部門整理付款。

（二）量試

1.采購外制人員于第一批小量試作品完成并送交工程設計人員經確認正常

后（如需修改，則再通知外協廠商重新送樣，以迄正常為止，即進行第二階段的

試量，其中申請手續同第七條第一項作業。

2.如于量試與試作過程中，產品設計人員為求產品增加美觀與功能必需增

減或修改某些零配件時，應統一由產品設計人員重新繪制零配件成品圖，循第

七條第一項作業，唯若必需重新開發模具者，應洽協作廠商提供損失的費用。

第八條詢價

（一）采購外制人員提出〃外協加工申請單〃前，應依需要日期及協作廠商資

料進行詢價，詢價對象以二家以上為原則（最好三家）并需提供估價單，其內容

有模具與零件的材料、人工、稅金、利潤等資料，每家填寫壹張〃外包零件模具

估價表〃及〃估價分析表〃。

（二）經辦人員審核估價明細表后循議價、比價方式（以確保質量交貨期為前

提）將詢價記錄填寫于〃外協加工申請單〃內呈主管核準后，外制人員需將承制廠

商、外協工資及約定交貨期轉記于〃外協加工控制表〃憑以控制外協品的交貨

期。

（三）為配合工程設計部門之要求或制造部門的緊急需求，采購外制人員得

參考以往之類似品的外協價格，免經過議價、比價手續，徑行指定信用可靠的

廠商先行加工作業，但辦應事后補辦"外協申請單”及簽訂合同的手續。

第九條外協內容與廠商變更

（一）外協詢價經核準后，如需變更外協內容或承制廠商時，承辦部門應開

立〃外協內容變更申請表”一式四聯，注明變更的原因及更改的廠商呈主管核

準，第一聯送會計部門，第二聯送物料管理，第三聯辦理付款時與發票一并附

出，第四聯自存。

（二）變更內容應轉記于〃外協加工控制表〃內憑以管理進度。

第十條簽訂合同

（一）詢價完成后，采購外制人員應于外協零配件交運前與協作廠商簽訂"卜

制品制作進度追蹤表〃一式二聯，一聯自存，一聯送協作廠商據此依進度作業，

同時訂立〃模具開發及制品委托制作契約書〃。

（二）〃模具開發及制品委托制作契約書〃一式三份，由協作廠商用印后，送

呈科長、總經理核準用印后，一份送協作廠商，一份送會計部門，一份自存。

（三）協作廠商履行合同情況如有異常致使本公司遭受損失時，采購外制人

員應立即設法改善依約追償，并即以簽呈，呈報主簽，轉呈總經理核示處理，

扣損失金額超過XX元以上時，應轉呈總經理核示。

第十一條質量檢查

（一）檢查依據協作廠商就依據采購外制人員所提供的正式工程圖或樣

品，先行以〃檢查記錄表〃檢查通過后，連同零配件（以塑膠透明袋裝妥，并于袋

上標明：

1零配件名稱，

2數量，

3廠商）一并送交物料管理單位及外制人員登記，并轉交產品設計人員檢

驗。

（二）試樣檢查工程產品設計人員于接到采購外制人員所轉來的樣品后，

應依原工程圖的要求檢查其規格與物性，其處理方式如下：

1.檢驗合格者：經檢驗合格者即填寫〃檢查記錄表〃連同試樣送交采購外

制人員轉記于〃外協加工控制表〃結案，并將零配件連同〃檢查記錄表〃送物料管

理單位辦理入庫收料，待通知試裝。

2.檢驗不合格者：其檢驗不合格的零配件，應由產品設計人員于〃檢查

記錄表內注明不合格的原因，送回采購外制人員轉記于〃外協進度表〃內，繼續

追蹤協作廠商如期（或延期）完成。

3.如于檢驗過程中發生設計變更等事項，仍應通過采購外制人員向協作廠

聯系要求變更事宜。

第十二條付款

（一）試作與量試之外協加工零配件經檢驗合格由物料管理單位辦理入庫

后，采購外制人員應將〃外協申請單〃第三聯，〃收料單〃第一聯及發票一并核對

無誤，并呈核后，轉會計部門審查憑以付款。

（二）若需由本公司支付模具費用者，除前述的付款憑證外，另由協作廠商

提示模具、機具的照片各壹禎粘貼于〃模具履歷表〃內連同發票一并送交本公司

整理，并建卡列入資產管理。

（三）采購外制人員每半年整理壹次各協作廠商到期應付未付的試作、量

試、模具費用于〃外制零配件逾期支付費用明細表〃內一式二聯，提出原因對策

后呈主管核示，一份自存，憑以追蹤，一份送會計部門備查C

第十三條模具管理

（一）建檔按照固定資產管理辦法，幾經本公司支付模具費的任何模具均

應按其編號別（按固定資產電腦編號說明書原則編定）列帳管理，每一模具以一

張〃固定資產登記卡〃列管。

（二）異動

1.配合外協零配件質量與交貨期等因素的變動，必需將模具由原協作廠異

動到其他（或新開發）的協作廠或使用結案需移回本廠保管時，應按出入廠管理

辦法填寫〃物品出入廠憑單〃一式三聯，于出（入）廠內注明異動原因后呈主管核

準，第一聯自存，第二、三聯送交原協作廠商簽名后，第二聯連同物品送回本

廠（或新協作廠商），第三聯存原協作廠商。

2.凡異動后的資料均應詳細記載于〃固定資產登記卡〃內，若因產品停止生

產、制程變更、設備更新等原因而閑置時，采購外制人員應以〃閑置固定資產處

理表〃一式三聯，提報模具閑置原因及研擬處理對策后，會業務部門呈總經理核

準，第一聯送會計部門，第二聯送物料管理單位，第三聯自存。

第十四條協作廠商績效評核

（一）為使協作廠商適時交運優良質量的零配件給予本公司生產總使用，采

購外制人員應每月整理〃外作品新開發評分表〃，區分為A、B、C品種等級，呈

主管核準后，參酌質量交貨A級者，其貨款以現金方式支付以示獎勵；B級者

貨款以一個月票期支付；C級者以二個月票期支付（含新開發的協作商廠）；D級

者以叁個月票期支付，而列入D級的協作廠商連續超過三次者，應予淘汰重新

尋覓新協作廠商代替。

（二）采購外制人員為便于外協加工申請作業應于每月底將各協作廠所交的

項目規格、材質、加工條件、價格等記錄于〃外制零配件交運動態表〃，依機種

別分類歸檔，以利查詢。

□量試外協

第十五條生產資料通知經量試的樣品，經工程設計人員認可后，由采

購外制人員主動聯系生產部人員領取相關資料（產品零件表、零件圖、組合圖、

標準規格及用料清單、零件部品的流程圖及說明書、制程能力分析、產能設定

資料、樣品及各項操作、質量的基準等），（若因業務需要，可由采購外制人員

繼續量產的采購）應立即由采購外制人員主動召集此項檢查會，提出量試期間發

生的各項修正與變化，詳細列入會議記錄。

第十六條量產訂購、詢價、收料、付款作業

（一）采購外制人員于接獲產銷部門通知生產后，即（按交貨期間）適當安排

各項外制零配件的交貨進度，其手續同前第八條的詢價作業，如價格與對象不

變，不必再填〃外協申請單〃，而直接以〃訂購單、填寫、單價欄注明系外協單價

按正常采購方式作業。

（二）由本公司提供原物料者，由生產部門提出申請核準后，由填寫〃外協出

廠單〃連同原料、半成品隨車交運，”外協出廠單〃一式四聯，第一聯自存，第二

聯存會計，第三、四聯送廠商，第四聯由廠商簽回，待加工完成并檢驗合格

后，由物料管理單位填寫〃外協收料單〃一式四聯，第二聯送會計，第一、三聯

自存，待收到發票后，連第一聯整理付款，第四聯送廠商。

□附則第十七條本辦法呈總經理核準后實施，增設修改時亦同。

物資供應采購管理規定

（一）部管工程項目、省管工程項目的物資供應，包括訂貨、清關、運輸及

其他服務工作由市局物資管理處配合中國郵電器材總公司及郵電器材公司工

作。

（二）為保證全網的通信質量，便于集中監控維護管理，對集中管理通信產

品的技術規范和選型，原則上在省局指定的范圍內，結合本市的特點，由市局

科技處負責會同業務部門、物資處等相關部門一起選定適應市通信市場和通信

網絡特點的設備，擇優選定生產廠家和供貨商。

（三）對省局規定集中管理的通信產品，由市局集中向省局或供應商訂購，

由市局簽訂合同，并負責合同實施，各單位要積極配合。各郵電單位要將計劃

提前報市局物資管理處，物資管理處匯總平衡后會同其他相關處室進行審核后

呈報省局。任何單位不得越級向省局訂購，更不能擅自在市場上采購。

（四）集中管理范圍內的通信產品的采購一律由市局統一組織，并按以下三

種情況分類實施：

1.對于通信基建工程項目，市局根據本市的通信發展規劃制定全局的年度

工程計劃，集中申報市或省計劃立項，在項目批準立項后，要盡快制定實施時

間表。通信基建工程要嚴格按照建程序實施。在某