出納人員轉正工作總結出納人員轉正工作總結「篇一」通過近三個月的工作，目前已對組織結構、部門職責、生產工藝流程等有了較深的了解，熟悉掌握了賬務處理流程、工作任務安排、協調接口部門等。在領導及各位同事的支持與幫助下，按照的要求，能夠勝任自己的本職工作，現將試用期工作情況總結如下：1、初入職：熟悉了解基本情況、組織架構和相關業務的流程，具體包括：管理層及財務中心人員的分工、基本審批程序和核算流程、成本核算控制流程、生產貨物流轉及出口貿易方式。實力雄厚的集團和健全的財務管理體系，讓我相信自己的選擇并且珍惜這個發揮和提升個人能力的機遇。2、車間實習：使我對生產工藝流程有了進一步的了解：采購生皮—生皮分選投產—毛皮鞣制—毛皮染整—后整理—庫存管理—皮形深加工。原料、半成品和產品不斷的分選、反復的加工，讓我深知成本核算的復雜性。通過生產工藝與日常工作聯系一體為我的工作作好了鋪墊。在實習過程中盡可能的認識車間同事，為以后協調部門工作打下基礎。3、部門工作：迅速掌握軟件的操作；根據自己的職責分工認真的完成每一項工作，根據原始單據審核記賬憑證，核對應收應付明細賬保證掛賬無誤及銀行款項無誤，各部門報銷單據按照要求審核簽字等，及時請教同事解決自己的疑惑同時也指導各崗業務操作過程出現的問題；督促各崗完成各月記賬、結賬和賬務處理工作；正確計算各項稅款及個人所得稅，及時、足額繳納稅款。4、來沒多久就和財務中心同事一起參加了xx拓展旅游，緊張的工作之余給同事間的感情交流鑄造了一個輕松的平臺，使各個部門間的相互溝通更加順暢。平時根據每個人的需求還定期組織大家培訓學習業務知識；每周部門會議，總結自己上周工作情況計劃下周需要完成的工作，會中就自己本職工作中出現的問題和同事一起探討尋找出更好的解決方法。的這些舉措讓我充分認識的企業文化和團隊建設。目前工作過程中存在問題：忙于應付事務性工作多，忽略對工作的條理性規劃，另外加上自身管理能力和對業務全面性的缺乏，導致工作有廣度，沒深度。在今后的工作須做好每周每月財務工作計劃，將具體的工作及業務落到實處細處，具體的工作計劃和思路包括：1、加強自身業務學習包括出口貿易方式的流程、會計核算、涉稅處理、貿易結算及成本核算等，繼續到車間實習盡快熟悉掌握的各項業務流程。2、協助經理對各崗位的每一項具體的業務提出正確的財務意見，完善相應的業務流程和制度。3、注重財務，每月各項財務指標并結合業務實質指出變化的原因及過程，督促各崗核對清理所負責的賬務。4、加強培訓，基于對員工情況的了解和部門效率的改進，平時根據員工需求制定培訓計劃，使部門團隊綜合素質不斷提高。新的工作環境意味著新的起點、新的挑戰，作為一名財務人員，我認識到自己是一名基層管理者，更是一名執行者，我會充分發揮自身的主觀能動性及工作積極性，為的高效發展貢獻自己的全部力量。出納人員轉正工作總結「篇二」回顧這一年來的工作情況，還是收獲頗豐，作為單位出納，我在收付、反映、監督、管理四個方面盡到了應盡的職責，在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：一、現金業務本人嚴格按照財務人員的相關制度和條例，實現現金管理，現金收付，憑證的審核以及現金日記帳登記等業務謹慎細致不出差錯，能夠確保做到現金的收支準確無誤，認真復核會計主管審核的原始憑證數量，金額計算與金額是否一致，逐筆登記現金日記帳，保證了現金工作的準確性，及時性。二、銀行業務日常與銀行相關部門聯系緊密，根據單位需要正確開具支票轉賬進賬，提取現金備用，井然有序地完成了職工日常報銷。在平日與銀行接觸的工作中，我認真復核所要求開具的銀行結算憑證的臺頭，帳號，用途是否一致，認真填寫銀行結算憑證，保證金額填寫準確，認真審查收款結算憑證的真偽性，及時掌握銀行存款余額情況，逐筆序時認真登記所有帳戶的銀行存款日記帳，每月按帳號與銀行對帳，落實并督促未達帳項及時入帳。三、其他工作從質和量上完成了領導交辦的各項臨時性工作。維護并保持了與各銀行之間的良好合作關系，認真處理好與其他單位財務人員的合作關系，另外，對于本職工作，嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發現現金金額不符，做到及時匯報，及時處理。及時回收整理各項回單、收據，及時將現金存入銀行，從無坐支現金。根據會計提供的依據，及時發放員工報銷和其它應發放的經費。在工作中堅持財務手續，嚴格審核算（發票上必須有經手人、審核人、審批人簽字方可報帳），對不符手續的發票不付款。回顧這幾個月來的點點滴滴，每當完成一項工作任務，即使忙一點，心里還是感到很欣慰很踏實，在新的一年里，我還需要在工作上更加積極主動，態度上更加認真負責；另外，我能有現在這點小小的進步，這都得益于領導，前輩的幫助與交流，我真正感受到了領導的關懷和期望，同時也由衷的欽佩他們淵博的知識和豐富的實踐經驗。作為一名普普通通的員工，我的工作是再普通不過了，我這樣能做好自己本職工作的同事還有很多，我們能在過去一年圓滿地完成任務，主要在于各級領導的關心和大力支持，采取各種靈活多變的方式和方法去解決各種不同的問題，我只是和所有我們公司的其他員工一樣，盡自己的最大努力為公司，希望對公司能有所貢獻。最后，我再一次衷心感謝我身邊的每一位同事和領導，有了大家這樣好同事好領導，在這樣的一個優秀的集體里，我相信我們的公司明天會更好！而我們也將收獲無限的希望！出納人員轉正工作總結「篇三」一、職能發展過去的一年，財務部在職能管理上向前邁出了一大步。1建立了成本費用明細分類目錄，使成本費用核算、預算合同管理，有了統一歸口的依據。2、對會計報表進行梳理、格式作相應的調整，制訂了會計報表管理辦法。使會計報表更趨于管理的需要。3、修改完善了會計結算單，推出了會計憑證管理辦法，為加強內部管理做好前期工作。4、設置了資金預算管理表式及辦法，為公司進一步規范目標化管理、提高經營績效、統籌及高效地運用資金，鋪下了良好的基矗二、財務合同管理月總結公司推出“財務、合同管理月活動”，說明公司領導對財務、合同管理工作的重視，同時也說明目前財務管理工作還達不到公司領導的要求。1、為了使財務人員能充分地認識“財務、合同管理月活動”的重要性，財務總監姚總親自給財務部員工作動員，會上針對財務人員安于現狀、缺乏競爭意識和危機感，看問題、做事情缺少前瞻性，進行了一一剖析，同時提出財務部不是核算部，僅僅做好核算是不夠的，管理上不去，核算的再細也沒用，核算是基礎，管理是目的，所以，做好基礎工作的同時要提高管理意識，要求財務人員在思想上要高度重視財務管理。如對每一筆經濟業務的核算，在考慮核算要求的同時，還要考慮該項業務對公司的現在和將來在管理上和稅收政策上的影響問題，現在考慮不充分，以后出現紕漏就難以彌補。針對“財務、合同管理月活動”進行了工作布置。2、根據房地產行業的特殊性結合公司管理要求對開發成本、期間費用的會計二級、三級明細科目進行梳理，并對明細科目作簡要說明，目的，一是統一核算口徑，保證數據歸集及分析對比前后的一致性；二是為了便利各責任單元責任人了解財務各數據的內容。這項工作本月已完成，并經姚總審核。目前進入貫徹實施階段。出納人員轉正工作總結「篇四」一、日常出納工作。1、嚴格執行現金管理和結算制度，及時辦理日常現金收付業務實現日常結算，防止不必要的損失和浪費。確保手頭現金的安全。2、及時收回公司門診、住院收入并進行核對。及時收取現金，存入銀行。3、根據會計提供的依據，與銀行相關部門聯系，有序完成工資等應支付款項的支付。4、堅持財務程序，嚴格審核（憑證必須由經手人和相關領導簽字后才能支付），對不符合程序的憑證不支付。5、審查和登記現金簿和存款日記賬。二、日常會計工作。1、熟悉國家金融制度，嚴格執行財經紀律。堅持公正原則。2、在財務部負責人的直接領導下，負責公司財務報銷的審核。3、認真審核首筆業務原始憑證及附件的正確性、合法性和規范性。檢查報銷手續是否齊全。4、根據經審核的收貨會議原始憑證，及時準備記賬憑證。5、負責編制和發放公司各類人員的工資及隨工資發放的各種補貼。6、按照稅法規定，每月做好個人所得稅的代扣代繳工作。7、每月依法及時做好各項勞動保險代扣代繳工作。三、其他任務。1、加強費用控制和監管，確保公司收入和資金的安全和完整。嚴格執行物價部門核定的收費范圍和標準，不違規、不隨意收費。根據內部控制制度，加強日常收費的控制、監督和管理，逐一核對日常營業收入報表和收費票據，按時將收取的現金存入銀行。2、加強會計檔案管理，規范會計基礎工作。公司會計檔案管理基礎薄弱。2021年，我們加強了會計檔案的規范化管理，參與整理裝訂會計憑證20年—20年，并進行歸檔。3、做好公司員工和專家的服務工作，保證工資福利按時發放。20XX年，公司東區搬遷，給工作帶來了不便，為了服務好全院職工和專家，對專家服務方面，熱情周到，保證專家的需求，工資福利按時無差錯發放到位。4、完成社保稽核和收費年審工作，配合XX對公司20XX年和20XX年財務收支的審計工作。通過財務室全體人員的共同努力，財務工作得到了公司的充分肯定，20XX年，財務室被評為公司先進集體，同時本人補評為先進個人。四、存在的問題和建議。首先，由于公司無基本賬戶，財務核算中現金流量較大，坐支現金情況產生態環境。不能及時支付各部門急需用錢的問題。其次，公司業務量較大，財務人員較少，限于日常核算事務，不能為領導及時提供報表。最后財務人員的知識結構需要更新和調整，在不斷更新專業知識的同時，還要學習新會計制度與財務有關的其它知識。出納人員轉正工作總結「篇五」出納業務是一項基礎性工作，近年來，我行從完善出納工作制度入手，建立組織，落實責任，強化培訓，嚴格督查，認真考核，有力地加強了出納工作的規范化管理，有效地提高了出納工作質量。20xx年度全行現金收入xx萬元、支出xx萬元，分別比去年上升了xx%、xx%；全年從人行或市行發行庫領回現金xx萬元、上繳人行或市行發行庫發行庫現金xx萬元、內部現金調繳xx萬元；全年收繳假幣xxxx張計xx元。我行的具體做法是：一、完善制度，落實責任，為提高出納工作質量供應制度規范保證出納工作是一項每天都與鈔票打交道的基礎性工作，同時又是一項有固定操作規程、操作技術、每天周而復始不停操作的時常性工作。這項工作最大的特點就是操作人員極易產生麻痹松懈心情，不能堅持操作規程，而一旦不按操作規程操作就極易出錯。因此，要保證出納人員能夠一如既往地按固定操作規程操作，并始終保持較高的質量，必需要有完善而又嚴密的制度體系作保證。基于這樣的熟識，我行依據出納工作的特點及運行規律，對如何通過制度規范來保證出納工作質量的提高，并使這種較高的質量能夠得到一如既往地保持做了大量的工作。一是正常開展崗位練兵活動。近年來，我行特別重視組織員工開展技術練兵。各營業機構每個月都要利用業余時間，組織對出納人員進行鈔票整點標準及要求的把握程度、假幣識別力氣、點鈔速度及精確性進行綜合訓練考核，并把考核成果列入員工季度崗位績效工資考評的內容。二是定期對業務技能進行評級考試。從xx年起，每年都定期對會計出納人員的業務技能進行評級考試，以考試成果定技能級別，與崗位工資系數掛鉤，并實行“一考定一年、來年再考評”的動態調整政策。此舉極大地調動了全體出納人員苦練業務技能基本功的主動性、自覺性和恒久性，有效地促進了出納人員業務水平的不斷提高。二、抓住關鍵，突出重點，為提高出納工作質量供應客觀條件保證。多年的出納工作實踐使我們熟識到，春節高峰期的現金收付及回籠現金的整點繳庫、殘缺幣整點繳庫是影響出納工作質量提高的重點突出問題，而要解決這些客觀存在的問題，光靠出納人員的主觀努力是不夠的，支行財會科還必需有針對性地締造解決問題必需的條件，才能達到提高并保持出納工作質量的預期目的。我行在抓好出納工作日常管理的同時，從物資上、人力上向春節現金回籠高峰期傾斜，選擇實行針對性措施解決殘缺幣整點繳庫的問題，為有效打通影響出納工作質量的瓶頸締造了必需的客觀條件。一是加大購置機具設備的投入。xx年，我行又投入了十余萬元購買自動、半自動捆鈔機、防偽點鈔機和偽幣識別儀等，對部分現金收付量較大的營業網點配置了半自動捆鈔機具，同時支行還庫存了十多臺點鈔備用機具，一旦營業網點機器發生故障，立刻進行調換；此外，春節現金回籠高峰期之前，我行還組織力氣對出納機具設備進行調試修理，保證機具設備滿足現金回籠高峰期的需要，以提高出納工作效率，防止差錯發生。二是集中人力突擊整點。我行明確凡基層上繳的完整幣，在鈔票整點成捆后，必需與庫存現金余額核對無誤后方可上繳。支行中心庫對基層單位上繳的現金，必需進行抽樣復點。春節現金回籠高峰期，單靠出納與復核兩個人是無法既保證時間又保證質量的。因此，每年春節期間我行各個營業網點都集中人力，利用班余時間突擊整點。支行中心庫組織支行機關人員利用晚上突擊整點，從人力上保證每年春節期間上繳人行國庫現金近億元無差錯。三是殘缺幣以支行中心庫集中整點上繳為主。針對基層營業網點收繳殘缺幣數量少、聚集成捆時間長、上繳標準把握不一的問題，為了削減損傷幣占壓庫存，提高殘缺幣上繳的合格率，削減差錯，我行要求基層單位十元以上面額的損傷紙幣，可以逐張上繳，十元以下面額的損傷幣，成把上繳，由中心庫出納人員集中整點。同時對支行中心庫出納人員提出嚴格的要求，把上繳殘缺幣質量作為績效工資考核的重要內容，從而有力地促進了中心庫出納人員盡心盡職做好殘缺幣整點工作，有效地杜絕了殘缺損傷幣解繳的差錯。出納人員轉正工作總結「篇六」對于出納工作人員而言，寫好工作總結是一件非常重要的事。20xx年上半年過去了，那么，出納上半年工作總結怎么寫呢？大家可以參照以下這篇出納上半年工作總結范文，可以予以適當借鑒。我是XX公司財務部的出納xx，以下為我對20xx年上半年工作總結。20xx年我公司各部門都取得了可喜的成就，作為公司出納，我在收付、反映、監督、管理四個方面盡到了應盡的職責，特別是在非典期間，仍按時到銀行保險等公共場合辦理業務。在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：一、開學期間日常工作：1、做好出納會計工作計劃，及時與銀行相關部門聯系，井然有序地完成了職工工資發放工作。2、清理客戶欠費名單，并與各個相關部門通力合作，共同完成欠費的催收工作。3、核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。4、做好200x年各種財務報表及統計報表，并及時送交相關主管部門。二、其他工作1、迎接公司評估，準備所需財務相關材料，及時送交辦公室。2、為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現的問題做好統計，并提交領導審閱。3按照公司部署，做好了社會公益活動及困難職工救濟工作。在本年度工作中：1、嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發現現金金額不符，做到及時匯報，及時處理。2、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行，從無坐支現金。3、根據會計提供的依據，及時發放教工工資和其它應發放的經費。4、堅持財務手續，嚴格審核算（發票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳），對不符手續的發票不付款。5、做好09年下半年工作計劃，爭取各出納各項工作開展得更好。出納人員轉正工作總結「篇七」轉眼間，進入公司已經快x個月了，在這x個月的試用期出納工作中，我收獲了很多，成長了很多，也逐漸明確了自己的職責和肩負的責任。首先，是完成了從學生到一名公司員工的角色轉變，告別昔日的校園生活，告別昔日慵懶的學生時代，通過對企業文化以及企業精神的學習，通過總公司在舉行的培訓，我從一個剛畢業的大學生逐漸適應了工作的環境、工作的崗位，逐漸的找到了自己的位置，逐漸的融入了這個溫暖的大集體。其次，在工作上，主要經歷了三個階段：一、學習整理憑證對于整理裝訂憑證，需要在oracle系統中導出當月相關的收付款數據，逐一的將系統中的數據與財務聯和銀行回單進行核對，務必做到賬賬相符，對于拆分入賬或者不入賬的操作，應該有具體的相關說明，勾兌完成并將原始憑證整齊有序的粘貼好后，即可以開始裝訂憑證。整理并裝訂憑證的過程不復雜，卻是對細心與耐心的磨練，也讓我明白對于經手的單證一定要整理整齊，這是為了方便以后對憑證的相關查詢，也是自身工作態度的一種體現，同時透過對憑證的整理，我看到了公司會計核算的基本的流程，雖然沒有真正的接觸到賬務的處理，但是卻為之后的進一步學習奠定了一定的基礎。二、在出納室開始學習付款處理這是第一次，接觸到真實的業務操作系統，雖然在學校的時候，也學習過用財務軟件，但是這些都