公司管理制度之工程發(fā)包制度?一、總則1.目的為了規(guī)范公司工程發(fā)包行為，確保工程質(zhì)量、安全和進(jìn)度，合理控制成本，提高經(jīng)濟效益，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司所有工程建設(shè)項目的發(fā)包活動，包括但不限于新建、改建、擴建、裝修等工程。3.基本原則合法合規(guī)原則：工程發(fā)包應(yīng)遵守國家法律法規(guī)和相關(guān)政策的要求。公平公正原則：對待所有潛在承包商應(yīng)一視同仁，確保競爭公平、機會均等。擇優(yōu)選擇原則：綜合考慮承包商的資質(zhì)、業(yè)績、信譽、技術(shù)能力、管理水平等因素，選擇最優(yōu)的承包商承擔(dān)工程任務(wù)。風(fēng)險可控原則：對發(fā)包過程中的風(fēng)險進(jìn)行識別、評估和控制，保障公司利益。二、發(fā)包流程項目立項與預(yù)算編制1.項目立項各部門根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和實際需求，提出工程建設(shè)項目立項申請，詳細(xì)說明項目的背景、目的、建設(shè)內(nèi)容、規(guī)模、投資估算等。立項申請經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。公司領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)公司資源狀況、發(fā)展規(guī)劃等因素，對項目進(jìn)行評估和決策，批準(zhǔn)立項的項目納入公司年度建設(shè)計劃。2.預(yù)算編制對于批準(zhǔn)立項的項目，由項目管理部門組織相關(guān)專業(yè)人員進(jìn)行項目預(yù)算編制。預(yù)算編制應(yīng)依據(jù)項目設(shè)計文件、施工圖紙、工程量清單計價規(guī)范等，結(jié)合市場價格信息，準(zhǔn)確計算工程費用、設(shè)備購置費用、工程建設(shè)其他費用等各項成本。預(yù)算編制完成后，經(jīng)項目管理部門負(fù)責(zé)人審核，報公司財務(wù)部門復(fù)核，最終由公司領(lǐng)導(dǎo)審批確定項目預(yù)算控制金額。發(fā)包準(zhǔn)備1.確定發(fā)包方式根據(jù)項目特點、規(guī)模、復(fù)雜程度等因素，確定合適的發(fā)包方式。常見的發(fā)包方式包括公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判、單一來源采購等。公開招標(biāo)：適用于工程規(guī)模較大、技術(shù)復(fù)雜、潛在投標(biāo)人較多的項目。通過發(fā)布招標(biāo)公告，吸引眾多符合條件的承包商參與投標(biāo)競爭。邀請招標(biāo)：適用于具有特定要求或潛在投標(biāo)人數(shù)量有限的項目。由招標(biāo)人向預(yù)先選定的若干家具備承擔(dān)能力的承包商發(fā)出投標(biāo)邀請書，邀請其參加投標(biāo)。競爭性談判：適用于招標(biāo)后沒有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒有合格標(biāo)的或者重新招標(biāo)未能成立的；技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的；采用招標(biāo)所需時間不能滿足用戶緊急需要的；不能事先計算出價格總額的項目。通過與不少于三家的供應(yīng)商進(jìn)行談判，從中確定成交供應(yīng)商。單一來源采購：適用于只能從唯一供應(yīng)商處采購的；發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購的；必須保證原有采購項目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的項目。經(jīng)公司相關(guān)部門審批后，與特定供應(yīng)商進(jìn)行協(xié)商采購。2.編制招標(biāo)文件或談判文件根據(jù)選定的發(fā)包方式，編制相應(yīng)的招標(biāo)文件或談判文件。文件內(nèi)容應(yīng)包括工程概況、招標(biāo)范圍、技術(shù)要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、工期要求、投標(biāo)報價要求、評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、合同條款等。招標(biāo)文件或談判文件應(yīng)明確、詳細(xì)、準(zhǔn)確，避免模糊不清或歧義性條款，確保潛在承包商能夠準(zhǔn)確理解發(fā)包要求，編制合理的投標(biāo)文件或響應(yīng)文件。3.資格預(yù)審（如需）對于采用公開招標(biāo)或邀請招標(biāo)方式的項目，招標(biāo)人可以根據(jù)招標(biāo)項目本身的要求，對潛在投標(biāo)人進(jìn)行資格預(yù)審。資格預(yù)審內(nèi)容包括：營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件；資質(zhì)證書副本復(fù)印件；安全生產(chǎn)許可證副本復(fù)印件（適用于施工企業(yè)）；法定代表人身份證明書及授權(quán)委托書；業(yè)績證明材料（如合同復(fù)印件等）；財務(wù)狀況證明材料（如審計報告等）；信譽情況證明材料（如無不良記錄聲明等）；其他相關(guān)證明材料。招標(biāo)人對潛在投標(biāo)人提交的資格預(yù)審申請文件進(jìn)行審查，確定合格的潛在投標(biāo)人名單，并向其發(fā)出資格預(yù)審合格通知書。發(fā)布招標(biāo)公告或邀請投標(biāo)1.發(fā)布招標(biāo)公告（公開招標(biāo)）招標(biāo)人通過國家指定的報刊、信息網(wǎng)絡(luò)或者其他媒介發(fā)布招標(biāo)公告。招標(biāo)公告應(yīng)當(dāng)載明招標(biāo)人的名稱和地址、招標(biāo)項目的性質(zhì)、數(shù)量、實施地點和時間以及獲取招標(biāo)文件的辦法等事項。2.邀請投標(biāo)（邀請招標(biāo)）招標(biāo)人向預(yù)先選定的若干家具備承擔(dān)能力的承包商發(fā)出投標(biāo)邀請書。投標(biāo)邀請書應(yīng)當(dāng)載明招標(biāo)項目的基本情況、招標(biāo)人的聯(lián)系方式、獲取招標(biāo)文件的時間、地點以及投標(biāo)截止日期等事項。發(fā)售招標(biāo)文件或談判文件1.招標(biāo)文件發(fā)售對于公開招標(biāo)項目，潛在投標(biāo)人在獲取招標(biāo)公告后，按照公告要求的時間、地點和方式購買招標(biāo)文件。招標(biāo)人向潛在投標(biāo)人提供招標(biāo)文件，并收取相應(yīng)的費用。招標(biāo)文件一經(jīng)售出，不予退還。2.談判文件提供對于競爭性談判項目，招標(biāo)人向被邀請的供應(yīng)商提供談判文件，并告知談判時間、地點等相關(guān)事宜。供應(yīng)商應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)提交響應(yīng)文件。開標(biāo)、評標(biāo)或談判1.開標(biāo)招標(biāo)人按照招標(biāo)文件規(guī)定的時間、地點組織開標(biāo)會議。開標(biāo)由招標(biāo)人主持，邀請所有投標(biāo)人參加。開標(biāo)時，由投標(biāo)人或者其推選的代表檢查投標(biāo)文件的密封情況，也可以由招標(biāo)人委托的公證機構(gòu)檢查并公證；經(jīng)確認(rèn)無誤后，由工作人員當(dāng)眾拆封，宣讀投標(biāo)人名稱、投標(biāo)價格和投標(biāo)文件的其他主要內(nèi)容。開標(biāo)過程應(yīng)當(dāng)記錄，并存檔備查。2.評標(biāo)（公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)）招標(biāo)人依法組建評標(biāo)委員會，評標(biāo)委員會由招標(biāo)人的代表和有關(guān)技術(shù)、經(jīng)濟等方面的專家組成，成員人數(shù)為五人以上單數(shù)，其中技術(shù)、經(jīng)濟等方面的專家不得少于成員總數(shù)的三分之二。評標(biāo)委員會按照招標(biāo)文件規(guī)定的評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法，對投標(biāo)文件進(jìn)行評審和比較，推薦中標(biāo)候選人或者直接確定中標(biāo)人。評標(biāo)過程應(yīng)遵循公平、公正、科學(xué)、擇優(yōu)的原則，確保評標(biāo)結(jié)果客觀、公正。評標(biāo)委員會完成評標(biāo)后，向招標(biāo)人提交評標(biāo)報告。招標(biāo)人根據(jù)評標(biāo)報告確定中標(biāo)人，并向中標(biāo)人發(fā)出中標(biāo)通知書，同時將中標(biāo)結(jié)果通知所有未中標(biāo)的投標(biāo)人。3.談判（競爭性談判）談判小組由采購人的代表和有關(guān)專家共三人以上的單數(shù)組成，其中專家的人數(shù)不得少于成員總數(shù)的三分之二。談判小組按照談判文件規(guī)定的談判程序、評定成交的標(biāo)準(zhǔn)等事項與實質(zhì)性響應(yīng)談判文件要求的供應(yīng)商進(jìn)行談判。在談判過程中，談判小組可以要求供應(yīng)商對其響應(yīng)文件中含義不明確、同類問題表述不一致或者有明顯文字和計算錯誤的內(nèi)容等進(jìn)行澄清、說明或者更正。談判小組所有成員應(yīng)當(dāng)集中與單一供應(yīng)商分別進(jìn)行談判，并給予所有參加談判的供應(yīng)商平等的談判機會。談判結(jié)束后，談判小組應(yīng)當(dāng)要求所有參加談判的供應(yīng)商在規(guī)定時間內(nèi)進(jìn)行最后報價，采購人從談判小組提出的成交候選人中根據(jù)符合采購需求、質(zhì)量和服務(wù)相等且報價最低的原則確定成交供應(yīng)商，并將結(jié)果通知所有參加談判的未成交的供應(yīng)商。定標(biāo)與合同簽訂1.定標(biāo)招標(biāo)人根據(jù)評標(biāo)報告或談判結(jié)果，確定中標(biāo)人或成交供應(yīng)商。中標(biāo)人或成交供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)符合以下條件：能夠最大限度地滿足招標(biāo)文件或談判文件中規(guī)定的各項綜合評價標(biāo)準(zhǔn)；能夠滿足招標(biāo)文件或談判文件的實質(zhì)性要求，并且經(jīng)評審的投標(biāo)價格最低；但是投標(biāo)價格低于成本的除外。2.合同簽訂中標(biāo)人或成交供應(yīng)商確定后，招標(biāo)人應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)與中標(biāo)人或成交供應(yīng)商簽訂合同。合同內(nèi)容應(yīng)包括工程概況、承包范圍、合同工期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、合同價款、付款方式、雙方權(quán)利義務(wù)、違約責(zé)任、爭議解決方式等條款，合同條款應(yīng)符合法律法規(guī)和招標(biāo)文件或談判文件的要求。簽訂合同前，合同文本應(yīng)報公司相關(guān)部門審核，審核通過后方可簽訂。合同簽訂后，雙方應(yīng)嚴(yán)格履行合同約定的各項義務(wù)。三、承包商管理承包商選擇1.資質(zhì)審查對參與投標(biāo)的承包商進(jìn)行資質(zhì)審查，確保其具備承擔(dān)相應(yīng)工程任務(wù)的能力。審查內(nèi)容包括營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、安全生產(chǎn)許可證、業(yè)績情況、人員配備、設(shè)備狀況等。只有資質(zhì)符合要求的承包商才有資格參與投標(biāo)。2.信譽評估調(diào)查承包商的信譽情況，包括是否存在拖欠工程款、工程質(zhì)量問題、安全事故記錄、合同糾紛等不良記錄。通過查詢信用信息平臺、行業(yè)協(xié)會評價、過往合作單位反饋等方式，全面了解承包商的信譽狀況，優(yōu)先選擇信譽良好的承包商。合同管理1.合同簽訂與選定的承包商簽訂詳細(xì)、明確的工程承包合同，合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利義務(wù)、工程范圍、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、工期要求、付款方式、違約責(zé)任等條款。合同簽訂過程中，應(yīng)嚴(yán)格按照公司合同管理制度的規(guī)定進(jìn)行審核、審批，確保合同合法合規(guī)、風(fēng)險可控。2.合同執(zhí)行監(jiān)督定期對承包商的合同執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和監(jiān)督，確保承包商按照合同約定履行義務(wù)。檢查內(nèi)容包括工程進(jìn)度、工程質(zhì)量、安全管理、人員配備、設(shè)備使用等方面。如發(fā)現(xiàn)承包商存在違反合同約定的行為，應(yīng)及時發(fā)出書面通知，要求其限期整改；情節(jié)嚴(yán)重的，按照合同約定追究其違約責(zé)任。3.合同變更管理在合同履行過程中，如因客觀原因需要變更合同內(nèi)容，應(yīng)按照合同約定的程序進(jìn)行。由提出變更方填寫合同變更申請表，說明變更的原因、內(nèi)容、對工程進(jìn)度、質(zhì)量、費用等方面的影響等。合同變更申請表經(jīng)相關(guān)部門審核、公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，與承包商協(xié)商簽訂合同變更協(xié)議，并調(diào)整合同價款、工期等相關(guān)條款。考核評價1.建立考核評價機制制定承包商考核評價辦法，明確考核評價的指標(biāo)、標(biāo)準(zhǔn)、周期等內(nèi)容。考核評價指標(biāo)應(yīng)包括工程質(zhì)量、工程進(jìn)度、安全管理、成本控制、合同履行、售后服務(wù)等方面。2.定期考核評價按照考核評價周期，對承包商的表現(xiàn)進(jìn)行全面考核評價。通過查閱資料、現(xiàn)場檢查、聽取匯報、征求意見等方式，收集相關(guān)信息，對承包商進(jìn)行量化評分。根據(jù)考核評價結(jié)果，將承包商分為優(yōu)秀、良好、合格、不合格四個等級。對于考核評價結(jié)果優(yōu)秀的承包商，在后續(xù)工程發(fā)包中給予優(yōu)先考慮；對于考核評價結(jié)果不合格的承包商，責(zé)令其限期整改，整改仍不合格的，取消其參與公司工程發(fā)包的資格。四、工程價款支付管理支付原則1.按合同約定支付工程價款支付應(yīng)嚴(yán)格按照工程承包合同約定的支付方式、支付比例和支付時間進(jìn)行，確保支付的準(zhǔn)確性和及時性。2.與工程進(jìn)度掛鉤根據(jù)工程實際進(jìn)度，分期支付工程價款，以激勵承包商按時、按質(zhì)完成工程任務(wù)。工程進(jìn)度款支付比例應(yīng)與工程形象進(jìn)度相匹配，原則上不超過已完工程合同價款的一定比例。3.質(zhì)量保證金預(yù)留在工程價款支付中，按照合同約定預(yù)留一定比例的質(zhì)量保證金。質(zhì)量保證金在工程竣工驗收合格后，根據(jù)合同約定的期限和方式退還承包商。質(zhì)量保證金的預(yù)留比例一般為工程合同價款的5%10%。支付流程1.承包商申請承包商根據(jù)工程進(jìn)度和合同約定，填寫工程價款支付申請表，提交給項目管理部門。申請表應(yīng)包括工程名稱、合同編號、申請支付日期、已完工程內(nèi)容及工程量、申請支付金額等內(nèi)容，并附上相關(guān)證明材料，如工程進(jìn)度報表、質(zhì)量驗收報告等。2.項目管理部門審核項目管理部門收到承包商的支付申請后，對申請內(nèi)容進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括工程進(jìn)度是否符合合同要求、工程質(zhì)量是否合格、已完工程量是否屬實等。項目管理部門審核通過后，簽署意見并報公司財務(wù)部門。3.財務(wù)部門復(fù)核財務(wù)部門收到項目管理部門報送的支付申請后，對申請金額、支付方式、支付時間等進(jìn)行復(fù)核。復(fù)核無誤后，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。4.公司領(lǐng)導(dǎo)審批公司領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)項目管理部門和財務(wù)部門的審核意見，對工程價款支付申請進(jìn)行審批。審批通過后，財務(wù)部門按照審批結(jié)果進(jìn)行支付。支付監(jiān)督與審計1.支付監(jiān)督公司財務(wù)部門應(yīng)定期對工程價款支付情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保支付流程規(guī)范、支付金額準(zhǔn)確、支付時間及時。如發(fā)現(xiàn)支付過程中存在問題，應(yīng)及時查明原因并進(jìn)行糾正。2.審計監(jiān)督公司審計部門應(yīng)定期