/工程編號：工程名稱：瑞德集團OA工程文檔編號：RD_OA_0222_《需求分析報告》V1.0_20130222版本號：V1.0XX集團ERP工程需求分析報告XX集團有限責任公司用友軟件股份有限公司工程負責人：工程負責人：簽字日期：簽字日期：文檔控制更改記錄日期作者版本更改參考號2013-02-22孫小剛V1.0審閱人姓名職位審閱簽字

目錄1 調研總結 21.1調研時間 21.2調研范圍 31.3調研方式 31.3調研人員 31.3調研內容 32 公司概況 32.1企業介紹 32.2組織架構 33 崗位設置 33.1財務部 33.2銷售部 43.3采購部 44 管理制度 44.1制度清單 44.2主要內容 45 業務流程 55.1業務A 55.1.1流程名稱 55.1.2流程負責方 55.1.3流程負責方 55.1.4業務流程圖 55.2業務B 66 IT環境 76.1應用環境 76.2網絡環境 7調研總結2013.01.22運用現場問答的方式對OA的主要負責人瑞德投資集團行政部部長張美美就行了初步調研，對瑞德集團的現狀有了一個大致的了解。2013.01.31運用現場問答的方式對OA的關鍵用戶瑞德投資集團企管部部長王利榮、辦公室文秘郜娜、瑞德煤化辦公室主任王錦華、瑞德煤礦辦公室主任張小燕、奎烏煤礦辦公室主任王政偉以及天瑞國際物流公司文秘張云嬋進行了一個初步的調研，對整個瑞德集團及分公司的業務流程有了一個大致的了解。調研時間用時兩天：2013.01.22和2013.01.31調研范圍瑞德投資集團辦公室瑞德投資集團企管部瑞德煤化辦公室瑞德煤礦辦公室奎烏煤礦辦公室天瑞國際物流公司辦公室等調研方式現場問答：通過與客戶面對面的進行溝通調研。問卷調查：通過將問卷進行下發，讓客戶根據實際情況進行填寫的方式調研。調研人員張美美瑞德投資集團行政部部長王利榮瑞德投資集團企管部部長郜娜瑞德投資集團行政部文秘王錦華瑞德煤化辦公室主任張小燕瑞德煤礦辦公室主任王政偉奎烏煤礦辦公室主任張云嬋天瑞國際物流公司辦公室文秘調研內容管理員的調研。包括：系統管理員、集團管理員、單位管理員、部門管理員、以及具體的公文收發員、表單管理員、公共信息的管理員、文檔管理員、空間管理員等。目的：以便給相應的人員分配相應的管理權限。公文的調研。包括：公文的種類、樣式以及每種公文的流程如何流轉和流轉過程中每個節點權限的設置、公文文號、公文中套紅模板的種類、樣式等。目的：掌握目前公司公文的一個現狀，然后整理、分析、討論、優化直至最后確認以真正到達OA使用過程中的高效、平安和快捷。表單的調研。包括：表單的種類、樣式以及每種表單的流程如何流轉和流轉過程中每個節點權限的設置，表單的制作是集團統一制定，各分公司借用還是每個分公司根據自己的實際情況自己制作，哪些表單需要設置多個條件，即根據公司實際發生的條件不同表單會走不同的流轉路線。（例：請假單）目的：掌握目前公司表單的一個現狀，然后整理、分析、討論、優化直至最后確認以真正到達OA使用過程中的高效、平安和快捷。公共信息的調研。包括：公司的公告、討論、調查和新聞等是如何進行的。目的：了解公司公共信息發布的一些現狀，然后整理、分析、討論、優化直至最后確認以真正發揮OA的功能，提高企業的辦事效率，減少企業的本錢支出。知識管理的調研。包括：文檔的分類、文檔的歸檔以及文檔的借閱、查看和文檔的管理。目的：了解企業文檔的一些現狀，然后整理、分析、討論、優化直至最后確認以便使企業的相關文檔能夠更好的通過OA來進行管理。協同工作的調研。包括：在實際工作當中有那些是不需要走公文或者表單這些復雜的流程的可以走協同。例：發個簡單的通知，填一個簡單的單據等。目的：通過調研這些內容，將其與軟件結合可以真正的使工作簡單化、效率化、人性化。方案\會議\日程。包括：會議召開的時候是如何通知的，召開會議要用到哪些東西是如何領用的，會議紀要是如何歸檔的；公司員工寫完自己的周方案或月方案是否要給領導查看，領導是否要關注員工每天的工作進度等。目的：了解企業現狀，發現問題、分析問題、解決問題，使企業的日程運作更流暢、快捷、高效。OA上線預計是那些部門，那些人員需要使用還是全員參與，也就是覆蓋面有多大。綜合辦公的調研。包括：車輛的管理、辦公用品的管理、辦公設備的管理、圖書資料的管理以及會議室的管理等目的：通過軟件能夠方便、快捷、平安、高效的對這些綜合辦公進行管理。兼職人員的調研。公司概況企業介紹一、集團公司簡介鄂爾多斯市瑞德投資集團有限公司是一家以煤炭生產、運輸、銷售為主業，橫向延伸現代物流、金融信貸、房地產開發、化工、國際陸港的集團公司。集團公司秉承“以人為本、銳意進取〞的開展理念，形成多元化開展。集團公司現有員工312人，設6個部室，6個駐外辦事機構，擁有獨立法人企業5個，參股投資企業11個。2010年總資產到達28億元，凈資產13億元，銷售收入22億元，交納稅金1.5億元。2006年公司被內蒙古自治區政府確定為省級重點煤企30強、自治區100家重點企業之一；2008年被鄂爾多斯市政府確定為市級主要煤炭企業20強之一；2011年內蒙古工商聯評選的內蒙古自治區百強民營企業31位；是準格爾旗煤炭企業擬兼并重組主體，被鄂爾多斯市人民政府確立為2011年8家營業收入超百億元煤炭企業之一。管理制度制度清單列舉目前制度建設的現狀主要內容要求客戶提供現有制度標準組織設置組織架構畫出企業的組織機構圖，并加以簡單文字說明。財務部描述內容提要：財務部是負責全公司財務會計工作的職能部門，主要崗位及職能是：1、會計主管：負責記賬、憑證審核、賬表查詢、部門收支分析；2、應收會計：制作憑證、登記應收賬款、賬款核銷；3、應付會計：4、現金出納：5、銀行出納：6、本錢會計：7、本錢核算員：銷售部描述內容提要：銷售部是負責公司所有生產產品和局部半成品銷售的職能部門，主要的崗位及職能是：1、銷售主管：2、銷售業務員：3、價格監管員：采購部描述內容提要：采購部是負責全公司生產用材料和非生產用材料采購的職能部門，主要的崗位及職能是：1、采購主管：2、采購方案員：3、采購業務員：業務管理整體業務介紹業務場景說明鄂爾多斯瑞德投資集團下屬十余家分公司，主要有瑞德煤化、瑞德煤礦、奎烏煤礦，天瑞國際物流公司等。涉及到的業務也很多，目前涉及到的表單有14種，公文發文單3種，收文單1種，套紅模板7種。其中瑞德集團、瑞德投資集團和瑞德煤化的發文單有上行文和下行文；瑞德投資集團行政事務部發文單只有下行文；天瑞物流有限責任公司也只有下行文。整體業務流程說明公司整體業務中涉及到的主要有公文、表單、公共信息、知識管理、綜合辦公管理等。公文:公文的發文：由集團統一制定，有統一的格式，一般都是由行政部門擬文，發文，發文流程根本上是固定的，如果其他相關部門需要發文，可直接找行政部，由行政部文秘擬文，發文；也可由相關部門文員擬文，相關領導審核后，再由行政部文秘進行復核，發文。公文的收文：由集團統一制定，有統一的格式，收文的流程相對固定。表單：是由集團統一制定，有統一的格式，下屬分公司直接使用即可。公共信息：公共信息的發布主要是以電話、QQ、網站等形式進行發布。知識管理：目前公司的知識管理主要都是以紙質版的知識文檔形式進行管理。綜合辦公管理：一些車輛、會議室等的管理也都是以紙質文檔的形式在管理。分子業務_公文瑞德投資集團發文業務場景說明1.瑞德投資集團發文：當瑞德投資集團需要發文，則使用該發文單，該發文單有上行文和下行文兩種。業務流程說明1.瑞德投資集團公文發文流程：擬稿（秘書）審核（部長）審核（常務副總）簽發（總裁）簽發（董事長）套紅（秘書）蓋章（秘書）分發（秘書）歸檔（秘書）

流程圖節點操作備注（條件規則等）填寫復核審核簽發一般就到常務副總簽發套紅/蓋章歸檔業務實現建議瑞德投資集團行政事務部發文業務場景說明2.瑞德投資集團行政事務部發文：如果瑞德投資集團以辦公室名義下發的公文，則使用此公文單，該公文單只有下行文。業務流程說明2.瑞德投資集團行政事務部發文流程：擬稿（秘書）審核（部長）審核（常務副總）簽發（總裁）簽發（董事長）套紅（秘書）蓋章（秘書）分發（秘書）歸檔（秘書）流程圖節點操作備注（條件規則等）填寫復核審核簽發一般就到常務副總簽發套紅/蓋章歸檔

業務實現建議瑞德煤化有限責任公司發文單業務場景說明3.瑞德煤化有限責任公司發文單：瑞德煤化公司如需發文，則使用此發文單，該發文單有上行文和下行文兩種。業務流程說明3.瑞德煤化有限責任公司發文流程：

流程圖節點操作備注（條件規則等）填寫復核審核簽發簽發一般就到常務副總套紅/蓋章歸檔業務實現建議瑞德投資集團有限公司收文單業務場景說明1.瑞德投資集團有限公司收文單：當瑞德投資集團收到公文單時，用以下收文單登記歸檔。業務流程說明1.瑞德投資集團有限公司收文單流程：

流程圖節點操作備注（條件規則等）填寫復核審核簽發簽發一般就到常務副總套紅/蓋章歸檔業務實現建議分子業務_表單公務接待審批單業務場景說明公務接待審批單：當公司接待來賓的時候，需要填寫此單據。業務流程說明公務接待審批單

流程圖節點操作備注簽字簽字歸檔業務實現建議指該業務流程的erp實現思路旅差費報銷單業務場景說明旅差費報銷單：當出差費用需要報銷的時候，需要填寫此單據。業務流程說明2旅差費報銷單

流程圖節點操作備注（條件規則等）填寫意見核準審批審批批準歸檔業務實現建議瑞德煤化公司小車維修審批單業務場景說明瑞德煤化公司小車維修審批單：小車需要維修的時候，需要填寫此單據。業務流程說明3.瑞德煤化公司小車維修審批單流程圖節點操作備注（條件規則等）填寫簽字簽字簽字歸檔業務實現建議瑞德煤化公司請假單業務場景說明瑞德煤化公司請假單：如有員工需要需要請假，需填寫此單據。業務流程說明4.瑞德煤化公司請假單

流程圖節點操作備注（條件規則等）填寫簽字簽字歸檔業務實現建議領款單業務場景說明領款單：如果有單位需要領款，需填寫此單據。業務流程說明5.領款單

流程圖節點操作備注（條件規則等）填寫核準簽字簽字意見歸檔業務實現建議車輛保養維修記錄表業務場景說明車輛保養維修記錄表：車輛如需維修，需填寫此單據。業務流程說明6.車輛保養維修記錄表流程圖節點操作備注（條件規則等）填寫簽字歸檔業務實現建議轉賬通知單業務場景說明轉賬通知單：單位之間如需轉賬，需填寫此單據。業務流程說明7.轉賬通知單流程圖節點操作備注（條件規則等）填寫簽字/蓋章歸檔業務實現建議瑞德煤礦煤炭銷售價格（調整）通知單業務場景說明瑞德煤礦煤炭銷售價格（調整）通知單：煤炭價格如需調整需填寫此單據。業務流程說明8.瑞德煤礦煤炭銷售價格（調整）通知單流程圖節點操作備注（條件規則等）填寫簽字簽字歸檔業務實現建議瑞德煤化/煤礦出庫單業務場景說明瑞德煤化/煤礦出庫單：煤炭如需出庫，需填寫此單據。業務流程說明9.瑞德煤化/煤礦出庫單流程圖節點操作備注（條件規則等）填寫審核簽字簽字歸檔業務實現建議瑞德運輸公司收據業務場景說明瑞德運輸公司收據：當運輸公司交款時，相關部門將開據以下單據作為憑證。業務流程說明10.瑞德運輸公司收據流程圖節點操作備注（條件規則等）填寫/簽字簽字簽字簽字簽字蓋章歸檔業務實現建議泰宏機械租賃公司瑞德礦裝、運土票業務場景說明11.泰宏機械租賃公司瑞德礦裝、運土票：車輛如需裝、運礦時，需由開票人開具次票據。業務流程說明11.泰宏機械租賃公司瑞德礦裝、運土票流程圖節點操作備注（條件規則等）填寫歸檔業務實現建議瑞德煤化公司油料單業務場景說明12.瑞德煤化公司油料單：車輛如需添加油料，需填寫此單據。業務流程說明12.瑞德煤化公司油料單流程圖節點操作備注（條件規則等）填寫簽字歸檔業務實現建議小車費用報銷單業務場景說明13.小車費用報銷單：根據業務實際需要需購置小車，小車費用報銷需填寫此單據。業務流程說明13.小車費用報銷單流程圖節點操作備注（條件規則等）填寫意見核準審批審批審批歸檔業務實現建議資金申請表業務場景說明14.資金申請表：相關部門如需申請資金，需填寫此單據。業務流程說明14.資金申請表

流程圖節點操作備注（條件規則等）填寫簽字簽字簽字簽字簽字歸檔業務實現建議分子業務_公共信息業務場景說明建立日常公告通知發布區，實現公司日常事務性公告通知的及時送達;建立公司制度公示區，公布公司各項制度，并通過公告查看統計功能保存查看記錄，確保每一個人都知曉公司的規章制度;建立合理化建議討論專區，職工園地專區，實現下情上達，豐富職工生活。業務流程說明序號欄目名稱說明欄目類型授權范圍1公司行政公告欄公司日常性、重大事項通知、行政公告單位公告2人事公告欄新員工入職，新人事制度公告單位公告3財務公告欄財務相關公告單位公告6IT公告欄信息建設相關事務公告單位公告7審計督審部公告欄審計督審部相關事務公告集團公告10公司要聞公司重要新聞單位新聞業務實現建議分子業