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文檔簡介

2025年證券投資基金托管協議書甲方（基金管理方）：甲方名稱：______甲方地址：______甲方聯系方式：______法定代表人（如有）：______乙方（基金托管方）：乙方名稱：______乙方地址：______乙方聯系方式：______法定代表人（如有）：______一、基金概述1.基金名稱與代碼本基金名稱為______，基金代碼為______。基金類型為______，基金規模為______。2.基金投資目標與策略本基金的投資目標為______。基金投資策略包括______。二、托管服務內容1.資金保管乙方負責保管基金的資金，確保資金安全。2.資金清算乙方負責基金的日常資金清算工作。3.投資監督乙方對基金的投資活動進行監督，確保投資活動符合法律法規和基金合同約定。4.信息披露乙方負責按照法律法規和基金合同約定，及時、準確地向投資者披露基金相關信息。三、基金資產估值1.估值原則基金資產估值遵循公允、準確的原則。2.估值方法基金資產估值采用______方法。四、費用與報酬1.托管費用本基金托管費用為______元/年。2.報酬乙方在提供托管服務過程中，如產生其他費用，由甲方承擔。五、合同期限與終止1.合同期限本合同期限為______年，自雙方簽署之日起生效。2.合同終止合同期限屆滿前，雙方協商一致可續簽合同。基金清算完畢；雙方協商一致解除合同；法律法規或政策調整導致合同無法履行。六、爭議解決1.協商本合同履行過程中發生的爭議，雙方應通過友好協商解決。2.訴訟若協商不成，雙方同意將爭議提交合同簽訂地的人民法院進行訴訟解決。八、違約責任1.甲方違約責任若甲方未按時支付費用，每逾期一天，應按照未支付金額的______%向乙方支付違約金。若甲方違反基金合同約定，導致基金資產受損，應承擔相應的賠償責任。2.乙方違約責任若乙方未履行托管義務，導致基金資產受損，應承擔相應的賠償責任。若乙方泄露基金信息，應承擔相應的法律責任。九、合同的變更與解除1.變更本合同的任何變更需經雙方書面協商一致，并簽訂書面變更協議。2.解除除本合同約定的解除條件外，經雙方協商一致，可以解除本合同。十、不可抗力1.定義本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況。2.責任免除在不可抗力事件發生期間，雙方不承擔違約責任，但應盡力采取措施減少損失。十一、爭議解決1.協商本合同履行過程中發生的爭議，雙方應通過友好協商解決。2.訴訟若協商不成，雙方同意將爭議提交合同簽訂地的人民法院進行訴訟解決。十二、保密條款1.保密內容雙方應對在合同履行過程中知悉的對方商業秘密、技術秘密以及其他機密信息予以保密。2.保密期限保密期限自合同簽訂之日起至合同解除后______年。十三、合同生效與有效期1.生效本合同自雙方代表簽字（或蓋章）之日起生效。2.有效期本合同有效期自生效之日起至雙方權利義務履行完畢之日止。甲方代表（簽字）：______簽署日期：______年______月______日乙方代表（簽字）：___

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