軟指標評分表

表一：盤點報告評分表（財務經理填寫）

詁針對核算組組長提交的盤點報告從以下二方面評分

考評項目權重得分加權得分

完整性50%

正確性50%

總計1(X)%

表二：檔案清冊抽查情況評分表（財務經理填寫）

請根據檔案清冊抽企情況從以下二方面評分

考評項目權重得分加權得分

完整性50%

及時性50%

總計KX)%

財務部銷售、應收款會計KPI組成表

考核

KPI考核標準KPI說明權重計算方式信息來源考核目的

周期

增殖稅票W=o100分

0<WW1%90分

核算組長日

正確的保管與開出錯率=錯誤數/301%<W^2%80分

每月出錯率為零常抽查及月

具當月所有發票數%2%<W^3%60分

報表保證發票業務

錯誤指非原則性50W>3%0分

發票業務季度的及時、準確

錯誤，虛開、假%

處理

15、25日開具的發報等原則性錯誤每延遲1天扣10分

票在月底前、月底開除外20延遲3天得60分

郵寄的及時性郵寄記錄

具的發票在次月5%延遲3天以上得。分

日前必須寄出

每季度第一個月前

與經銷商定期對帳工作的及如遇法定節假H每延遲1天，扣10分發出記錄、保持經銷商帳

15天內發B對帳通20%

時完成則期限順延延遲5天以上，得0分回執記錄務清楚

知單

每季提交分析報本崗位提交

控制應收款情

應收款分析季度100分告，從帳期、額10%見軟指標評分表季度分析報

況

度方面分析告

核算組組長根據達到標準情

報稅資料準備工作的及時、準遇節假日根據稅況給其打分。及時：每月6保證報稅工作

學度100分10%稅務會計

確完成務通知順延日前完成準確：無差錯的順利進行

具體用軟指標評分表

NW2100分

月底前當月應出完

府收款R常帳務處理的及時N=380分更好地完成公

季度的憑證未及時出完財務木培10%財務股表

完成N=460分司融資工作

的不多于2筆

N250分

備注：計算方式中W表示出錯率，N表示未及時完成的N業務筆數。

財務部銷售和應收款會計軟指標評分表

表一：應收款分析報告評分表（核算組長填寫）

請針對銷售和應收款會計提交的季度分折報告綜合以下兩個方面評分

考評項目權重得分加權得分

分析的正確性50%

分析的全面性50%

總計100%

表二：報稅資料準備工作評分表（核算組長填寫）

請針對銷售和應收款會計報稅資料準備工作情況評分

考評項目權重得分加權得分

及時性70%

準確性30%

總計l(X)%

財務部存貨會計（狐步）KPI組成表

KPI周期考核標準KP1說明權重計算方式信息來源考核目的

收到有效單據后要

及及時處理。當月供應及時完成100分

40%組長抽查

狐步公司原時商提供的票據當月不包括不及時0分

材料、成品處理完畢發票與

保證狐步公司采購等工作及時、

采購及原始季度入倉不50%

W=0100分準確完成

單據整理和準一致的

0<WW290分SAP系統記

郵寄確每月出錯次數w=o單據10%

2<WW360分錄

W>30分

包

括銷

采

及月末結帳日前孤步售

20%

兩

時席存帳面數量為零購xy?

狐步公司成

環

個

品銷售、北T=50%x+50%y

都

節SAP系統記

體公司成品季度，30%X、Y的具體得分見附保證狐步銷售的及時、準確完成

及

從

準錄

采購工作的表

準

時

確每月出錯次數10%

w=o、

完成面

確

方

核

考

及如遇假及時完成100分SAP系統記

北體進項稅每月6日前3%

時日按稅不及時0分錄

金抵扣發票個度5%保證稅務發票工作的順利進行

準務要求W=o100分增殖稅開票

的整理每月出錯次數w=o2%

確順延w>o0分機記錄

反映應

付帳款

應付款分析報表和中存在本崗位提交反映應付帳款中存在的問題及

季度100分15%見軟指標評分表

北體存貨狀況表的問題報表存貨狀況

及存貨

狀況

軟指標評分表

表一：應收款分析報表、北體存貨狀況表評分表（核算組組長填寫）

請針對財務部存貨會計（狐步）提交的分析報表、存:貨狀況表綜合以下兩方面評分

軟指標評分項目權重得分加權得分

準確性50%

全面性50%

總計100%

附表■：狐步公司成品銷件情況X得分表

狐步公司成品捎售情況權重計算方法得分加權得分

及時完成100分

及時性2/3*100%

不及時完成0分

W=0100分

0<W^290分

準確性1/3*100%

2<W^360分

W>30分

總計100%

財務部存貨會計（健服、北體推廣類產品品）KPI組成表

KJ1KP1說明周期考核標準權重數據來源計算方法考核目的

及時性

見附表

50%

健服成品、輔

季10050%SAP系統W3次90分確保郎旅目的崩閱寸

料采購準確性

5次60分

50%

6次0分

月末結帳日健

及時性

服庫存帳面數不為零得0分

50%

健服成品的量為零

季10020%SAP系統確像醉冰目的例ft抑寸

銷售W3次90分

準確性

5次60分

50%

6次0分

次季度月底前

負責健服對北體應收帳

出上季度對帳季10010%組長記錄延誤1天0分

款的對帳工作及時

結果

及時性

見附表100組長記錄

北體推廣類50%

產品的采購李20%W3次9。分解痢蹦的抑拙佩成

準確性

核算100SAP系統S次60分

50%

6次0分

KPI說明表

KPI指標具體內容

健服成品、輔料的采購?及時性指收到票據及時處理，當月票據當月處理完畢

北體推廣類產品的采購核算?及時性指收到票據及時處理，當月票據當月處理完畢

財務部信用控制KPI組成表

KJ1KPI說明周期考核標準權重數據來源計算方法考核目的

符合條件的當

及時性40%出現-?次延誤得0分

日完成

組長根據銷售

信用控制季100分60%月W3次9。分播網僉

對經銷商信用代表反饋記錄

準確性60%3次一5次60分

額度的把握

》次0分

延誤一天分

及時性90

延誤1-2大60分

普通發票

組長工作記錄2天以上0分

的開具及見附表季100分30%惻湎解）監銷勵別府嫖

及經銷商反饋

郵寄月次內分

準確性490

4-6次60分

》次。分

應收帳款清帳工作的及不影響結帳工

季100分10%SAP記錄出現1次0分保附帳E作的解財行

時完成作

KPI說明我

KPI指標具體內容

?15、25的出貨單發票開具月底完成，月底出貨不發票開具次月6日前完成，遇假日順延或稅務通知為準

發票的開具及郵寄

?15、25開具的發票月底寄出，月底開具的發票次月10日前寄出

財務部資金管理組長KPI組成表

KPI周期考核標準KPI說明權重計算方式信息來源考核目的

通過對及時、準

確的投訴來考經理投訴記保證資金執行計劃的

資金計劃執行及時、準確季度100分40%見軟指標評分表

核，包括內外部錄順利完成

投訴

金融機構要求每延遲1天扣10分

及時之日起10日內10%延遲3天得60分

及時性的要求指

融資資料準提交延遲3天以上得0分

的是通常情況保證融資工作的順利

備、手續的及季度20%投訴1次100分銀行反饋

準確：全面、真進行

時、準確完成2次00分

準確投訴1次實10%

3次60分

4次及以上0分

未按要求檢查出現0次

銀行出納：至少

100分

頻度每月1次14%

60分

現金空納：至少由組長檢查并在

銀行出納、現2次及以上。分

每周1次核對記錄上記錄出納的工作保證資金組工作的順

金出納工作檢20%

意見，經理抽查核對記錄利進行

查出現問

至多半個月內情況達到要求100分

題的解6%

解決發現的問未達到要求0分

決

題

包括月度現金預

測表、融資分析、本崗位提交控制公司月度資金情

期間分析報表利￡100分20%見軟指標評分表

資金使用、月末報表況

稅金預測

軟指標評分表

表一：資金計劃完成情況評分表（財務經理填寫）

請針對財務部資金組長資金計劃完成情況綜合以下兩方面評分

軟指標評分項目權重得分加權得分

對及時性投訴情況70%

對準確性投訴情況30%

總計100%

表二：期間分析報表評分表（財務經理填寫）

請針對財務部資金組長提交的期間分析報表綜合以下兩方面評分

軟指標評分項目權重得分加權得分

及時性60%

全面性40%

總計100%

財務部現金出納KPI組成表

KPI周期考核標準KPI說明權重算方式信息來源考核目的

每月投訴0次100分

由于非原則性錯誤

1次90分

現釧攵付業務的準確完投訴次數每造J郵股斥影響而資金組長的保證現金收付的及時、準確

30%2次80分

成月為0大的原則性卻吳除投訴記錄完成

外3次60分

4次及以上0分

大額匯出當

及日錄入：其余朋皖成100分

銀行憑證包括：20%

時次廿卜班前電匯匯山、電匯未如垸成0分

銷件代表、客

銀行憑證的錄數回單、進帳單等

季度30%戶投訴至組保證銀行業務順利進行

入

投訴0次100分長處

準非原則性錯誤的

每月投訴2次80分

確投訴10%

次數為13次60分

4敗1壯0分

本崗位每周

回款指的是公司

回款登記與核對季度100分20%見軟指標評分表提交《回款統保證公司內回款準確、及時

內部系統的

計表》

本崗位提交

個人往來帳清理工作組長對人員、金組長對■其每月提交的統計

季度100分10%《個人欠款控制個人帳戶欠款情況

額的準確性抽直表準確性抽直情況打分

統計表》

包括庫存現金帳組長不定期檢杳

達到安全實相符、銀行預組長抽杳情

財務安全性季度10%安全100分保證財務的安全性

要求留鑒印、各類單況記錄

據的安全保管任何遺失0分

軟指標評分表

表一：《回款統計表》評分表（資金管理組組長填寫）

請針對財務部現金出納提交的回款統計表綜合以下兩方面評分

軟指標評分項目權重得分加權得分

及時性70%

準確性30%

總計100%

財務部銀行出納KPI組成表

KPIKPI說明周期考核標準權重數據來源計算方法考核目的

?涉及外部付款的出

以組長認可的組長工作記現一次錯誤得0分

銀行攻、付款業務（準確性）季100分20%忸悌的11獺破

有效投訴為準錄?內部錯誤分數計算

參考"制證’

組長根據有關

報銷審核50%及時性、態度方100分組長打分

面投訴可分

組長工作記現劍掰的碗院

現金業務李20%月1次100分

錄成

以組長確認的2次80分

制證50%100分

有效投訴為準3次60分

4次0分

投VI如0分

以員工投訴為員工投訴確保工資曲麻竣

工資審核、制表季20%二次60分

準工作記錄放

三次0分

錯誤1次90分

確保f鄭懶酬國角

保險費審核的準確性季100分5%員工投訴2次60分

陶

3次0分

次月10日前戈成

10045日60分鋪J翊圾加咻

編制銀行余額調節表休息日、節忸順季100分20%組長記錄

超過i5no分冽,儂

延

保管憑證、鈿