項目風險評估與掌控管理制度1.前言本制度旨在規范企業項目風險評估與掌控管理流程，確保項目的順利進行和風險的有效掌控。通過全面分析和評估項目潛在的風險，及時采取適當的措施來降低風險發生的可能性和影響，保障項目目標的實現。2.術語與定義項目：指企業開展的具有肯定周期、肯定目標和肯定經費的工程或業務活動。風險：指可能對項目目標達成產生不利影響的因素。風險評估：通過識別和分析潛在風險的過程，確定風險的可能性和影響程度。風險掌控：采取措施降低風險發生的可能性和影響程度的過程。風險管理：對項目潛在風險進行全面、系統的識別、評估和掌控的過程。3.項目風險評估流程3.1風險識別項目發起階段，項目管理團隊應以多種方式進行風險識別，包含但不限于：召開項目啟動會議，邀請相關人員供應風險識別看法。組織專家咨詢，利用專業知識和經驗辨識風險。分析仿佛項目的經驗教訓，發現可能存在的風險。收集和分析相關項目文檔和資料，找尋風險線索。3.2風險分析與評估基于風險識別的結果，項目管理團隊應進行風險分析與評估，包含但不限于以下步驟：3.2.1確定風險概率依據歷史數據、專家推斷或統計學方法等，確定每個風險事件發生的概率。可采用定性或定量的方式描述風險概率。3.2.2評估風險影響評估每個風險事件可能對項目目標產生的影響，包含本錢、進度、質量、安全等方面。可采用定性或定量的方式描述風險影響。3.2.3決策風險優先級綜合考慮風險概率和影響，確定風險的優先級，以便訂立相應的應對措施。可采用風險矩陣、風險指數等方法進行優先級排序。3.3風險應對策略訂立依據風險評估結果，項目管理團隊訂立相應的風險應對策略，包含但不限于以下幾種：3.3.1風險規避對于風險發生概率較高、影響特別嚴重的風險事件，項目管理團隊應采取規避策略，如更改項目計劃、調整資源調配等，以避開該風險事件發生。3.3.2風險轉移對于風險存在但無法完全規避的情況，可以考慮將風險責任轉移給其他合作方或購買相應的保險，以減輕項目方的風險承當。3.3.3風險減輕對于風險概率較高、影響程度一般的風險事件，項目管理團隊應采取相應的掌控措施，降低風險事件發生的可能性或減輕其影響程度。3.3.4風險接受對于風險概率較低、影響程度較小的風險事件，項目管理團隊可以選擇接受該風險，并在項目執行過程中進行實時監控和調整。3.4風險掌控管理項目管理團隊應依據風險應對策略訂立相應的風險掌控計劃，具體包含但不限于以下內容：風險責任調配：明確項目各方在風險掌控中的責任和義務。風險監控計劃：訂立相應的風險監控措施和頻率，確保風險及時發現和處理。風險應急預案：訂立應對重點風險事件的認真預案，包含責任人、應對措施、溝通渠道等。4.監督與改進4.1風險監督項目管理部門應對項目進行風險監督，包含但不限于以下方式：定期召開項目評審會議，評估和掌控項目風險。建立風險報告制度，定期匯報項目風險情況。設置風險監控指標，對項目風險進行實時追蹤和報警。4.2改進措施項目管理團隊應在項目實施過程中及時總結風險管理的經驗教訓，不絕改進風險管理工作，包含但不限于以下方面：定期評估風險管理制度的有效性和執行情況，進行必需的修訂和調整。分析項目中顯現的風險事件，總結教訓，提出改進建議。建立知識庫，收集和共享項目風險管理的相關經驗和最佳實踐。5.附則5.1本制度適用于企業全部項目，包含公司內部項目和對外承接的項目。5.2本制度的解釋權歸企業管理負責人全部，并保存最終決議權。5.3各項目管理人員應嚴格遵守本制度的規定，違反制度的行為將受到相應的紀律處分。5.4本制度自發布之日起生效，項目管理人員應盡快熟識并執行本制度的相關要求。結語本《項目風險評估與掌控管理制度》對項目風險評估與掌控的流程和要求進行了全