資產與物資購置與清理制度1.總則為規范企業的資產和物資的購置與清理管理，提高企業的資產管理水平、保障資產安全和物資利用效率，特訂立本制度。本制度適用于公司內全部涉及資產和物資的購置與清理活動。2.資產購置流程2.1提請申請2.1.1部門或個人需要購置資產時，應填寫《資產購置申請單》，明確資產的種類、型號、數量、用途和預算金額等信息，并由所在部門經理審批簽字。2.1.2申請單需附帶購置資產的相關技術、質量、價格等信息，以便進行綜合評估。2.2資產評估及預算掌控2.2.1資產購置申請經批準后，由資產管理部門組織相關人員進行資產評估，并確保所購置資產符合公司的需求和預算。2.2.2資產評估結果應在3個工作日內出具評估報告，報告內容包含資產的技術參數、質量評估、價格評估等。2.2.3資產購置應依據公司預算掌控要求，在預算范圍內進行購置，并供應購置資產的預算來源。2.3選擇供應商和合同簽訂2.3.1資產管理部門依據評估報告確定供應商，并與供應商進行談判，以確定最終購置價格和其他相關條件。2.3.2財務部門與供應商簽訂購銷合同，明確資產的規格、數量、價格、交付期限等緊要條款，并由法務部門審核合同的合法性和合規性。2.4資產采購2.4.1資產管理部門依據合同商定，及時向供應商支出貨款并布置資產的交付。2.4.2資產管理部門應與供應商進行驗收，并將驗收結果與合同內容進行核對。2.4.3資產管理部門依照資產分類和編號規定，將采購的資產錄入統一的資產管理系統，并負責資產的存放和日常管理。3.物資購置流程3.1提請申請3.1.1部門或個人需要購置物資時，應填寫《物資購置申請單》，明確物資的名稱、規格、用途和預算金額等信息，并由所在部門經理審批簽字。3.1.2申請單需附帶購置物資的相關信息，如供應商信息、參考價等。3.2物資供應商選擇和合同簽訂3.2.1采購部門依據物資需求，選擇供應商，并與供應商進行談判，達成采購意向。3.2.2貨物采購合同由財務部門與供應商簽訂，明確物資的名稱、數量、價格、質量要求和交貨期限等緊要條款。3.3物資采購3.3.1采購部門依據財務部門的支出布置及時向供應商支出貨款，并協調物資的交付。3.3.2采購部門應與供應商進行物資驗收，確保物資的質量和數量與合同全都。3.3.3驗收合格的物資，采購部門應及時進行入庫，并在物資管理系統中做好相應記錄。4.資產和物資清理流程4.1資產清理4.1.1部門或個人對不再使用或已報廢的資產，應填寫《資產報廢申請單》，并由所在部門經理審批簽字。4.1.2資產報廢申請單需附帶資產的相關信息、報廢原因和處理看法等。4.1.3資產管理部門依據資產報廢申請，組織相關部門或人員進行資產清理、封存或銷毀，并將清理結果及相關證明文件歸檔。4.2物資清理4.2.1部門或個人對不再需要的物資，應填寫《物資報廢申請單》，并由所在部門經理審批簽字。4.2.2報廢申請單需附帶物資的相關信息、報廢原因和處理看法等。4.2.3采購部門依據物資報廢申請，組織相關部門或人員進行物資清理、核對并記錄清理結果。4.3資產和物資清理的程序和結果應進行書面記錄，并上傳至資產管理系統，以備查閱和審計。5.監督與責任5.1資產和物資購置與清理的程序、結果應定期進行內部審計，并接受公司內部審計部門或外部審計機構的相關檢查和核實。5.2資產管理部門應對資產和物資的購置與清理流程進行監督和管理，確保程序的合規性和結果的真實性。5.3對于未依照規定程序進行資產和物資購置與清理的個人，將依據公司相關規定予以相應紀律處分；對于相關部門負責人，則需追究其管理責任。6.附則6.1本制度自發布之日起實施，有效期三年，期滿后需進行修訂并重新發