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文檔簡介

工程結算制度及流程一、制定目的及范圍為了確保工程項目的結算流程規范、高效，特制定本工程結算制度。本制度適用于公司所有工程項目的結算管理，包括施工合同的結算、變更工程的結算、材料費的結算以及其他相關費用的結算。通過本制度的實施，旨在提高工程結算的準確性和時效性，減少因結算不當造成的經濟損失，增強財務透明度，保障公司及客戶的合法權益。二、結算原則1.結算應遵循“真實、準確、公正”的原則，確保結算數據的真實性和可靠性。2.所有結算依據必須依托合法的合同文件、變更協議及相關憑證，做到有據可依。3.各項目部應嚴格按照公司制定的結算流程進行操作，確保各環節的規范性和可追溯性。三、結算流程1.工程結算準備1.1資料收集：項目經理負責整理工程項目的所有資料，包括施工合同、變更單、驗收報告、材料費用清單等。1.2初步審核：項目負責人對收集的資料進行初步審核，確保資料完整、準確。1.3編制結算清單：根據審核通過的資料，編制《工程結算清單》，詳細列出各項費用明細。2.結算審核2.1提交審核：將編制好的《工程結算清單》及相關憑證提交至財務部進行審核。2.2財務審核：財務人員對結算清單進行審核，重點核對費用的合理性和合規性。必要時可要求項目部提供補充資料。2.3審核反饋：財務部將審核意見反饋給項目部，如存在問題，項目部需在規定時間內進行整改并重新提交。3.結算確認3.1確認會議：審核通過后，項目部與財務部共同召開結算確認會議，討論結算內容并達成一致意見。3.2簽署確認單：經雙方確認無誤后，項目經理與財務負責人簽署《工程結算確認單》，作為結算的正式依據。4.結算款項支付4.1付款申請：項目部將審核通過的《工程結算確認單》及相關資料提交至財務部，申請支付工程款。4.2付款審核：財務部對付款申請進行復核，確保款項支付符合公司財務制度。4.3支付執行：審核通過后，財務部根據付款申請進行結算款項的支付，并將支付憑證存檔。5.后續跟蹤與備案5.1資料歸檔：所有結算相關資料，包括合同、清單、確認單、付款憑證等，需按項目進行歸檔，以備后續查閱。5.2結算跟蹤：項目經理需對結算款項的支付情況進行跟蹤，確保款項按時到賬，若出現問題及時與財務部溝通解決。5.3結算總結：項目結束后，項目部應對本次工程結算進行總結，分析結算過程中存在的問題，并提出改進建議。四、結算紀律1.項目部職責：項目部應對結算過程中的每一環節負責，確保資料的真實性和完整性。2.財務人員行為規范：財務人員在審核過程中應保持公正，嚴格按照流程執行，不得隨意更改結算數據。3.違規處理：對在結算過程中存在舞弊、造假行為的人員，將依據公司規定進行嚴肅處理，情節嚴重者將追究法律責任。五、流程反饋與改進機制為確保工程結算流程的持續優化，建立反饋與改進機制。項目部在結算結束后，應向管理層提交結算流程的反饋意見，詳細說明在實施過程中遇到的問題及建議改進的方案。管理層將定期對反饋進行整理和分析，必要時對結算流程進行調整，確保其適應公司發展的需要，提高工作效率。通過以上制度和流程

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