企業內部管理制度（32篇）

【關鍵詞】企業；財務管理；制度；設計

企業內部財務管理制度在企業的財務管理中所起到的作用是眾

所周知的，完善的財務管理制度是企業開展一切管理活動的前提和

基礎，隨著市場經濟的不斷發展，企業想要在競爭日益激烈的市場

中獲得可持續發展，就必須完成各項管理。當前企業基本上都針對

自身的情況制定了內部財務管理制度，在取得了一定效果帶來同時,

依然存在一些問題，比如內容不夠完善、缺乏系統性、實時性等，

這就無法適應企業內部財務管理的需要，制度也就不能落實。

1、關于企業內部財務管理制度

1.1企業內部財務管理制度的特點

所謂的企業內部財務管理制度，是在企業的管理部門依據相關

的規定并結合自身的實際情況所制定的具體的規則，它作為整個財

務制度體系中最基礎的財務制度，它的作用就是規范并優化企業的

內部財務行為以及處理企業內部的財務關系。它具有五個方面的特

點：第一，界定了企業內部財務主體的具體范圍；第二，明確了企

業內部財務管理的職責；第三，去定了企業內部財務戰略以及政策,

確定了管理的具體內容；第四，確定了財務管理和內部相關責任單

位之間的相關關系；第五，對財務規劃以及相應的評價方法以及程

序有了明確的規定。

1.2企業內部財務管理制度的內容

企業內部財務管理制度作為一個系統包括的內容比較多，劃分

所依據的標準不同內容也是不同的，如果按照管理的環節劃分可以

將其分為財務結算與計劃制度、財務控制和制度、財務考核評價制

度以及財務監督檢查制度；如果按照管理的對象可以分為財務管理

制度、資產管理制度、資本金管理制度、成本管理制度、收入管理

制度以及財務報告和評價制度；如果按照管理的職能進行劃分可以

分為內部責任制度、決策制度、內部控制制度以及內部決算制度。

2、進行企業內部財務管理制度設計的作用和意義

企業通過對內部財務管理制度的設計，可以促使其內部財務工

作的實施以及財務政策的制定更加規范化，其作為企業財務管理的

基本建設。由此可見，在社會主義市場經濟條件下，對企業內部財

務管理制度進行合理的設計有著重要的作用和意義。當前我國是市

場經濟的高速發展以及國有企業都為企業進行內部財務管理制度的

數據提供了參考依據。而且國內外的財務丑聞告訴我們必須要對企

業內部的財務管理制度進行合理設計，以實現對相關人員的規范。

總之，企業對內部財務管理制度進行合理的設計是必要的，有著重

要的作用和意義。

3、企業內部財務管理制度設計的目標

企業的所有生產經營活動能達到預期的目標，即就是實現財務

管理目標在很大程度上可以促進和規范內部財務管理制度的設計。

企業內部財務管理制度目標在很大程度上受到設計目標的約束。筆

者進行分析總結之后，認為企業內部財務制度設計的目標主要包括

三個方面：第一，確保企業資產的完整性和安全性；第二，加強對

企業的管理，提高企業的綜合實力進而提高去市場競爭力；第三，

規范并優化企業內部的財務行為，并實現對相關部門財務關系的良

好處理。

4、企業內部財務管理制度設計應遵循的基本原則

企業進行內部財務管理制度設計的時候，必須要考慮其也運行

成本以及效益之間的關系，應尋找效應與成本之間的最佳結合點，

即就是以最低的成本獲得最好的效益。應堅持原則性和靈活性相結

合、全面性原則、協調性原則等基本原則的前提下，還應遵循下面

的原則，以保證企業內部財務管理制度設計的質量。

4.1堅持權利責任和利益相結合

通常情況下，企業財務關系復雜而且所涉及的面比較廣，所以

想要做好財務管理工作就必須要堅持該原則。想要保證企業財務管

理制度的數據做好權利責任以及利益相結合，明確劃分企業內部各

部門應承擔的責任，應在財務責任中將物質利益充分的體現出來。

4.2堅持穩定性和連續性相結合的原則

任何制度都需要有一個發展和完成的過程，因此，企業的內部

財務管理制度不能墨守陳規，一成不變，當然變更的頻率也不能過

高，這樣很容易導致財務混亂，給財務管理人員增加難度，這就需

要我們力求制度的穩定性和連線性，控制好變更的頻率。一項制度

是否合理適用只有通過實踐才能證明，經過實踐，合理的就應該采

用，不合理的就要重新制定。

4.3堅持適應企業自身特點以及管理需要的原則

不同的企業的經營方式、規模以及組織形式都是各不相同的，

同時其財務活動的方式和內容也存在一定的差異。所以，不同企業

所使用的財務制度也是各不相同的，規模較小的企業的生產經營活

動范圍和規模較大企業的相比就會相對簡單，范圍也相對較小。基

于此種情況，在制度企業內部財務管理制度的時候，在遵守相關法

律法規的基礎上，應對企業自身特點進行綜合考慮，應確保所指定

的財務管理制度具有實用性，能符合企業財務管理的真實需要。

4.4遵循效益性原則

企業在設計內部財務管理制度的時候，應充分考慮財務的從圖

效果，以求獲得最好的效果，要保證財務目標的正常順利進行，在

符合相關管理要求的基礎上盡量使得財務制度能簡單清晰，具有較

強的可操作性。總之，在設計內部財務管理制度的葉候，應充分考

慮設計、經濟效益以及運行成本這三者的關系，這就需要通過先進

合理的手段，以最低的設計成本獲得最大的效益。

4.5堅持科學合規性的原則

所有制度的建立都必須要遵守國家的法律法規，否則將會失去

意義，企業的內部財務管理制度也不例外。企業財務管理制度的制

定必須要和國家的相關法律和政策相一致，不能損壞人民的利益以

及國家的規定，也就是說要嚴格遵守國家的財務規章制度。

5、企業內部財務管理制度設計的程序

通常情況下，企業內部財務制度的'設計的所依據的程序為：準

備階段、擬定草案、修訂階段以及最終定稿這幾個程序。在準備階

段應明確設計的內容，應做好參與設計人員的培訓，同時要做好和

相關業務活動有關資料的整理，對設計工作進行合理的安排；在草

案的擬定階段，主要是根據所整理的資料并結合企業自身的特點完

成方案的設計并做好初步起草；在確定好設計方案之后，需要召開

集體會議進行研究分析；最后就是定稿，在該階段主要是針對已有

的設計進行定稿，并確定發布實施的形式以及貫徹實行的時間。

6、企業內部財務管理制度設計的方法

不同企業的實際情況是各不相同的，因此制度設計的方法也是

不同的，應綜合考慮各個方面選擇出適合的方法，通常情況下，企

業內部財務管理制度設計的方法有：分析比較法、系統分析法以及

實地調查法這三種，其中比較分析法是對不同國家地區、年代的財

務制度進行比較，認識財務制度的本質以及規律結合企業自身的情

況進行科學合理的設計。這樣在設計中可以充分借鑒這些企業成功

的經驗，該種方法的優點就是所設計的制度實用性更強；系統分析

法就是綜合分析系統的各要素，通過多種手段進行財務制度的設計。

該種方法的核心就是圍繞企業經濟效益的提高來進行。在財務管理

系統中，各子系統都是相對獨立的，但是它們和母系統之間依然存

在一定的關系。基于此種情況，在設計時應對國家、員工以及各個

部門之間的利益關系以及企業長遠目標的實現進行綜合考慮，進而

確保制度設計的科學可行性、穩定性以及協調性；實地調查法主要

是針對設計的準備階段的，設計人員可以通過多種方法進行分析進

而得到有效的資料信息。總之，以上這三種方法都各自有自己的特

點，我們應結合自身的實際情況進行選擇使用，以求設計出科學合

理切實可行的內部財務管理制度。

結束語

綜上所述，企業內部管理制度在企業的發展中所起到的作用是

非常重要的，企業內部財務管理作為企業管理的重要組成部分，而

管理是離不開制度的，這就需要設計出合理的制度體系，我們在設

計的時候應綜合考慮企業自身的情況，運用先進的手段設計出科學

的內部財務管理制度，以使得企業在競爭日益激烈的市場中獲得可

持續發展。

企業內部管理制度篇6

第一章總則

第一條、為加強公司各項事務的管理，理順公司內部關系，采

用橫向聯系、縱向整合、豎向協作等經營方式，真正實現個人經濟

提高創收，公司經濟基礎不斷發展壯大，并使公司的各項管理工作

制度化、標準化，依據相關法律、法規及公司章程特制定本管理制

度。

第二條、公司全體股東及員工必須遵守公司章程及管理制度的

規定和決定、紀律。

第三條、本制度所指各項管理包括公司管理、財務管理、合同

管理、物業管理、勞資管理、工程項目管理。

第二章：公司管理；

公司管理包括檔案管理、印鑒管理、文印管理、公司財產及辦

公用品管理、報刊及郵發管理等。

第四條、檔案管理：

1、歸檔范圍：公司規劃、年度計劃、統計資料、規范、標準圖

集、財務審計、勞動工資、人事檔案、會議紀錄、決議;聘任書、協

議合同、項目管理方案、通知、通告等具有參考價值的文件資料。

2、檔案管理:指定專人負責管理、明確責任、保證原始資料及

單據齊全完整；密級檔案必須保證安全。

3、檔案的借閱；總經理、副總經理借閱非密級檔案，可通過管

理人員辦理手續，直接提檔。公司其他人員借閱檔案時，必須經主

管副總經理批準，并辦理借閱手續。

4、借閱的檔案必須愛護，保持整潔，嚴禁涂改，注意安全和保

密，嚴禁擅自翻印、抄錄、轉借、遺失，如確屬工作需用要摘錄或

復制的，密極檔案必須經總經理批準，一般檔案必須經主管副總經

理批準，方可摘錄復制。

5、公司所聘員工的相關技術職稱及各類證書，屬公司無形資產,

由公司統一管理，未經同意，任何個人或公司負責保管人員，不得

以任何方式或借口，外借其他經濟組織和團體使用，對已與公司解

除勞動合同的離聘人員，向公司索要證書的，必須經總經理批準，

由本人賠付公司為此證件支出的培訓費、工資等相關費用及本人在

工作期間領用的用具用品等，若當事人在工作期間曾因工作失誤給

公司造成損失的，公司有權要求其進行經濟賠償，對拒不進行賠償,

而又情節惡劣的，公司有權向人民法院提起訴訟，要求當事人承擔

民事賠償責任。

第五條、印鑒管理

1、公司印鑒由辦公室和業務、財務部門分別保管。

2、印鑒的使用一律經公司總經理許可，主管副總經理簽字允許

后方可加蓋，如違反此項規定，造成后果由直接責任人員負責。

3、公司所有需要加蓋印鑒的介紹信、說明及對外開出的任何公

文，應統一編號登記，以備查詢、存檔。

第六條、文印管理

1、文印由辦公室統一負責。

2、確需到公司以外去打印的文件、資料須經主管副總經理批準,

由具體打印人員將原件、廢件全部收回交辦公室集中處理，嚴防泄

密，如違反此規定造成的后果，由直接責任人負責。

第七條、公司財產及辦公用品管理

1、公司庫房由材料設備股負責管理。

2、庫存、入庫材料設備做好防盜、防火、防潮、防銹蝕，并應

統一編號、分類、排放。

3、公司各股室辦公用品由辦公室負責統一采購。

4、各股室應按實際需用量領取，不得私用、浪費。

5、各股室配備的電腦等高檔辦公用品的采購、更換必須經總經

理批準，指定專人負責。

6、辦公電腦使用人員要保持用品干凈、整潔；因使用不當造成

損壞的由責任人負責賠償，如違反以上規定造成工作延誤或損失的

由責任人負責。

第八條、公司資質及職能股室

1、公司所屬業務股、辦公室、資料室面向市場，均實行有償服

務。

2、公司所屬機械設備、場地面向市場，均實行有償服務。

3、公司允許有信譽的單位或個人掛靠，但須收取「3%的管理

費用，所發生的稅金、人工工資、質量、安全保證金等相關費用均

由掛靠人負擔。但介紹人或推薦人應對信譽戶進行詳細調查，否則

造成的損失由直接責任人負責對公司承擔賠償責任。

4、凡有要求陪標、標書制作、工程資料等服務的單位必須經公

司總經理批準后方可。并收取費用，費用額以市場價為基礎

第九條、報刊及郵發管理報刊征訂、文件郵發由辦公室負責統

一征訂，但必須經主管副總經理批準。

第三章：財務管理

第十條、公司一切財務、會計活動均應符合和的要求，具體會

計核算遵照執行。

第十一條、本財務管理內容屬公司各股室、2項目部、廠及各

職能人員應嚴格遵守執行。

第十二條、公司資金管理的原則是：合理使用、降低風險、加速

周轉、提高效益、減少壓占。

第十三條、為保證庫存現金的安全合理，公司下屬各部門應按

規定限額提取備用金，一般不超過20_-5000元，備用金的支取必

須經總經理或主管副總經理簽字批準后，方可辦理。備用金的支取

必須注明用途、金額。

第十四條、任何部門和個人，一律不得以任何借口坐支或挪用

營業收入款，否則公司將依據相關法律法規、章程、制度的規定予

以罰款，情節嚴重的將由公司提起訴訟，依法索賠。

第十五條、各項目部、廠應經常和客戶保持聯系，按期進行帳

款催收，由主管副經理和財務部門監督。

第十六條、財務部門對固定資產應進行年度可行性分析，以便

為固定資產的增減提供準確依據。

第十七條、支票管理嚴禁簽發空白支票；持票人應妥善保管，如

丟失將由個人承擔全部經濟責任。支票印鑒應由專人分別保管。

第十八條、信貸管理由財務部門統一負責。

第十九條、根據國家稅法規定，按時繳納各種稅金及員工“兩

金“、職工醫療保險等。

第二十條、參加工程的決算會議。

第四章：合同管理第二十一條、為加強公司內部合同意識，強化

法制觀念要求股東及員工極積學心等一系列法律法規。

第二十二條、業務部門應根據合同履行的實際情況及時進行分

析、記錄、總結。為合同的‘完善提供依據。

第二十三條、業務部門對合同的文本應逐字逐句進行推敲研究,

力求杜絕漏洞；杜絕含有模糊不清、模棱兩可的條款詞句。避免造成

不必要的損失。

第二十四條、施工合同由業務部門（預算股）統一負責保管。

第二十五條、公司內部項目承包合同由辦公室負責保管。

第二十六條、物業管理部門簽訂的合同，由物業部門負責保管,

但應轉辦公室留存一份，以便存檔。

第二十七條、材料設備部門簽訂的采購合同由材料設備部門負

責保管，并轉財務股一份作為記帳憑證。

第二十八條、預制廠簽訂的供銷合同由預制廠設專人負責保管,

并轉財務股一份以備查存。

第五章物業管理

第二十九條、本物業管理是指公司所屬財產、房屋、樓院及配

套設施、設備、場地管理。物業管理部門要及時進行維修、養護、

管理，維護物業管理區域內的環境衛生和秩序。

第三十條、物業管理部要與業主依法簽訂物業管理合同，必須

明確雙方的權利、義務及服務內容，合同要求詳盡、實用。

第三十一條、物業管理部門應就本公司的物業管理范圍內財產、

設施設備等建立臺帳，做到有序管理。

第三十二條、物業管理應設立專門銀行帳戶、帳表、合同，獨

立核算帳目，分別設立會計、出納做到錢帳分離，嚴禁一人統收統

管。

第三十三條、物業管理部門應對物業合同的履行和管理工作開

展情況，及時進行了解、掌握，按月、季度向主管副總經理匯報。

第三十四條、及時掌握匯總業主、市場反饋信息，為物業管理

工作的完善和提高，提供詳實可行的原始資料。第六章勞務和工資

管理（一）員工的聘用

第三十五條、公司及各項目部、預制廠用員工應本著精簡的原

則，可聘可不聘的堅決不聘，無才無德的堅決不聘，有才無德的堅

決不聘，真正做到按需錄用，擇才錄用，任人唯賢。

第三十六條、公司所聘管理人員必須遵守國家法律和法規政策,

做到依法辦事。

第三十七條、公司所聘人員必須遵守本公司章程、改制方案和

公司制定的管理辦法。

第三十八條、公司聘用人員嚴禁私自對外提供專業服務。

第三十九條、公司所聘人員不得使用公司財產、用具、圖片、

圖書、資料、檔案等領人情。

第四十條、公司聘用的員工，一律與公司簽定聘用合同。

（二）工資及獎金

第四十一條、公司管理人員實行年薪制和效益分配制，勞務人

員實行計件制、計時制、計工制。

第四十二條、公司聘用的人員，凡實行年薪制的“兩金”按比

例上繳，實行計件制、計時制人員，按考勤自然天數計繳。

第四十三條、公司員工年度工資及獎金總額，由總經理按章程

的規定擬訂。

第四十四條、公司執行董事會批準實施的工資系列。

第四十五條、員工的獎金由公司根據實際效益按有關規定提取、

發放。

第四十六條、特殊情況下工資支付參照有關規定執行，標準為

員工的基本工資。

（三）辭職、辭退、開除

第四十七條、公司有權辭退不合格的員工，員工有辭職的自由。

但必須按本制度規定履行手續。

第四十八條、員工與公司簽訂聘用合同后，雙方都必須嚴格履

行勞動合同。員工不得隨便辭職，用人單位不準無故辭退員工。

第四十九條、合同期內員工辭職的，必須提前10日向公司提出

書面辭職報告，否則，公司不予辦理任何手續；給公司造成損失的，

應付賠償責任。

第五十條、員工未經批準而自行離職的，公司不予辦理任何手

續;給公司造成損失的，應付賠償責任。

第五十一條、員工必須服從公司安排，遵守各項規章制度，凡

有違反并經教育不改者，公司有權予以解聘、辭退。

第五十二條、員工辭職、被辭退、被開除或終止聘用，在離開

公司以前，必須交還公司的一切財務、文件及業務資料，并移交業

務渠道。否則，公司不予辦理任何手續;給公司造成損失的應付賠償

責任。

（四）獎懲制度

第五十三條、為了對公司發展有特殊貢獻的員工給予獎勵，以

及對不良行為者給予懲處，進而促使全體員工努力工作，奮發向上,

特制定本制度。

第五十四條、本制度適用于公司全體員工。

第五十五條、本公司獎勵辦法如下（具體辦法由董事會臨時決

定）：1嘉獎2記功3授予榮譽稱號

第五十六條、有下列事跡之一的員工給予一次性獎勵公司股東

或員工承攬到工程。納入公司管理的，按工程結算掃除前期費用后

的總價給予1%的經濟獎勵，但承攬人必須配合公司進行進度款及最

終尾款的催收工作；不納入公司管理，而以公司名義自已承建的工程,

公司給予大力支持，但要視工程實際情況須收取『3%的管理費，承

建者的工資、獎金、福利及承建者本人所需繳納的“三金”（三金指

職工醫療保險及大病醫療、職工養老金、職工失業金）等所有費用將

由本人承擔，公司不再負擔。超額完成公司利潤計劃指標，經濟效

益顯著者；積極向公司提出合理化建議，被采納者；敢于制止、揭發

各種損害公司利益行為的;維護公司利益和榮譽、保護公司財產，防

止安全事故發生或挽回經濟損失的;5維護公司的規章制度，對各種

違紀行為敢于制止、批評、揭發的；對社會作了貢獻，使公司獲得良

好的社會信譽的；以上未注明具體獎勵辦法、種類的，其獎勵辦法、

種類視績效程度而定。

第五十七條、員工有下列行為之一，經批評教育不改的，視情

節輕重，分別給予扣除工資獎金、辭退、開除、追究經濟責任等處

分：1、違反國家法律、法規、政策和公司規章制度，造成經濟損失

或不良影響的;2、違反勞動紀律，經常遲到、早退、曠工、消極怠

工，沒有完成工作任務的;3、不服從工作安排和調動、指揮或無理

取鬧，影響生產秩序、工作秩序的;4、拒不執行董事會決議及總經

理、部門領導決定，干擾工作的;5、工作不負責任，損壞設備、工

具，浪費原材料造成損失的;6、玩忽職守，違章操作或違章指揮，

造成事故或經濟損失的；7,違反財經紀律，揮霍浪費公司資財，損

公肥己，造成經濟損失的;8、財務人員不堅持財經制度，喪失原貝L

造成經濟損失的;9、挑動是非，破壞團結，損壞他人名譽或領導威

信，影響惡劣的；10、泄露公司秘密，給公司造成損失或不良影響

的；11、把公司客戶介紹給他人或向客戶索取回扣、介紹費的；12、

散布謠言，損害公司聲譽的；13、私自挪用公司資金的；14、有其他

違章違紀行為，董事會或經理辦公會認為應予以處罰的。員工有上

述行為，給公司造成經濟損失的，責任人應賠償損失;情節嚴重，觸

犯刑律的，提交司法部門依法處理。第七章工程項目管理制度

第五十八條、工程項目管理執行的原則以現場文明施工為外在

要求，以質量、工期、安全、效益為中心內容，以抓好施工現場管

理，營造良好企業形象為重點，以強化項目成本核算為手段，內抓

現場，外抓市場，調整結構，提高效益。

第五十九條、工程項目管理系指項目的施工階段即從施工的準

備階段開始至竣工驗收及竣工后全過程的管理，其基本內涵是：以項

目工程為核算單位，以個人經濟負責為基礎，以項目的施工安全、

工期、質量、成本的全過程管理為內容，按管理層和勞務層分離的

形式，以經濟手段的項目責任制6的合同管理，使每一個項目由不

獨立的單純生產體，轉變為內部相對獨立的經營管理實體。

第六十條、項目經理的產生項目經理通過招標選聘、自薦選舉、

論辯考評、公司擇優聘任產生，其身份是受公司法人代表委托就某

一項工程進行管理，直接對總經理負責，項目經理受法定代表人委

托，進行項目管理，必須在授權范圍內行使權利，項目經理在工程

管理過程中違規管理；不勝任或造成損失，公司有權解除其項目經理

職務；情節嚴重的有權要求其承擔經濟賠償責任或向人民法院提起訴

訟。項目經理及項目部的產生與組建時間以單項工程周期的壽命為

計算單元。

第六十一條、項目班子人員的組成按照公司人事管理的規定，

原則上由項目經理提名在全公司中優化招聘組建，勞務和其他人員

面向社會招聘，成立項目管理班子。項目部管理人員執行年薪制和

效益分配制，勞務人員實行計件制、計時制、計工制，按多勞多得

的分配原則執行，對不服從生產安排，不遵守勞動紀律，有破壞阻

礙生產者，可勸退或辭退，給公司造成經濟損失者，依法索賠。

第六十二條、項目經理的職責

1、認真貫徹國家有關法規、政策和公司決策以及公司各項規章

制度、辦法，自覺維護企業的利益和股東的利益，確保公司制定的

各項經濟指標的全面完成。

2、在項目管理中，嚴禁工程整體對外發包，對工程進度、質量、

安全、成本和現場管理全面負責。

3、組織編制工程項目施工組織設計，包括工程進度計劃及施工

方案，制定安全生產及保證質量措施并組織實施。

4、科學組織和管理進入現場工地的人、財務等資源，作好人、

物、設備的調備，及時解決施工中出現的問題，保證履行與公司簽

定的項目責任合同，提高綜合經濟效益。

5、組織制定項目內部管理人員的職責權限和各項規章制度，搞

好與公司機關各職能部門業務聯系和經濟往來，定期向總經理報告

工作。

6、嚴格財經紀律，加強財務、預算管理，實行專款專用，嚴禁

挪用公款，與建設單位結算的各項費用一律通過公司財務、帳戶，

方可使用，推行各種形式的項目責任制，正確處理公司、項目部、

股東三者之間的利益關系。

7、項目經理及成員，必須按時參加公司組織的各種學習活動和

會議。

第六十三條、項目經理的權限

1、組閣權:確定與工期相適應的管理組織，可根據公司有關人

事規定自聘或辭退管理人員、后勤人員。

2、生產經營權：全權負責項目施工生產的經營，包括配合建設

單位。

3、勞動用工權：自行解決勞務人員的選用，只能簽定以完成某

項項目施工任務為期限的計件工、計時工的使用合同書。不得私自

簽訂中長期合同工，勞務合同依據應簽定勞動保護、待遇、報酬、

安全等內容。

4、內部分配權:按照多勞多得的分配原則，項目班子成員執行

年薪制、效益分配制，招雇的勞務、施工人員可自主分配和嘉獎。

5、拒絕攤派權:對公司經理和有關部門違反合同行為的攤派，

有權拒絕。

6、材料采購權:項目經理對項目所需材料享有采購權，采購的

材料應從價格、質量、產地上，增加透明度，禁止積壓各種庫存材

料。

第六十四條、施工階段項目班子的基本職責

1、責任范圍、內容:項目工程質量、工期安全、效益為項目經

理的主要責任內容，亦為基本職責，各項職責范圍內容的目標值以

合同契約形式與公司法人簽定。

2、以項目成本指標控制為基本責任，項目班子對項目工程實行

施工準備到竣工移交全過程，全方位管理，項目班子具體管理職責

為：⑴審查圖紙，自編施工預算，學習掌握合同內容及其他技術經濟

文件。⑵編制施工組織設計，工程質量達標方案，工程成本降低計

劃，并報公司審批后執行。⑶完成現場的三通一平，規劃現場的平

面布置，現場條件的創造，進場材料，構配件現場驗收，現場保管,

使用控制，耗用考核等。施工現場企業文化宣傳標牌制作和設計。

⑷工程施工的組織實施，包括對進場的勞務進行施工技術、生產進

度、生產安全、文明施工的文字交底和隨時進行檢查記錄。⑸負責

工程變更簽證，建立工程變更臺帳，催收工程進度款。⑹按成本降

低計劃，按月、年度向公司財務股上報成本報表及竣工工程成本經

濟分析。⑺按要求填報計劃、統計等各類報表，填寫施工日志，積

累技術檔案資料，做竣工圖及該工程的施工總結（裝訂紙張均為a4）o

⑻辦理竣工移交，包括竣工后與建設單位辦理驗收，移交手續，竣

工結算、收款包括5%尾款及一年內的保修和費用承田。

第六十五條、項目班子的組織機構人員構成

1、項目管理層生產與經營管理盡量做到層次少，人員精干得力，

提倡一職多崗。

2、管理上根據公司總經理的安排和企業的管理制度，項目經理

接受公司直接領導。

3、在經濟往來上，項目經理根據公司經理與項目經理簽定的合

同，公司機關職能股室服務于與各項目部。

4、在業務管理上，作為公司的一級管理層，受公司職能股室的

指導，一切統計報表包括技術、安全、質量、預算及各種資料，都

要按系統管理的有關規定，準時報公司查驗存檔。

第六十六條、項目經理的控制目標

1、質量一一工程質量以檢驗評定標準為依據，必須達到合格標

準。

2、工期一一執行工程承包合同中的工期規定。

3、安全一一按照政策規定，杜絕重大傷亡事故，若造成重大傷

亡事故，費用由項目班子負責承擔。

4、總成本一一按70%有權支出且能調節和自行控制成本費用，

如有公安、市容、環衛、質檢部門及公司質檢安全等罰款，計入工

程成本，由項目班子負責承擔。

第六十七條、項目班子的解體

1、工程竣工后，項目班子應迅速解體，重新招標或聘用時，必

須按規定三個月內做到人走帳清、物盡，不留任何問題時方能重新

上任，否則不予安排新的工作，工資停發。

2、公司所配備的機械和設備必須運轉正常，交回公司時保證完

好率達到95%o

3、材料采購，財務管理，必須建立三角監督關系。

第六十八條、公司與各項目部必須簽定統一的工程項目成本目

標責任合同書，范本如下：

工程項目成本目標責任合同書

甲方：敦煌市建筑安裝有限責任公司

乙方:根據敦煌市建筑安裝有限責任公司與簽訂的建設工程合同,

為完成項目施工建設任務，實現計劃成本控制額元，公司與項目部

經充分協商，簽訂本合同。

企業內部管理制度篇7

一、總則

第一條按照公司經營理念和管理模式，遵照國家有關勞動人事

管理政策和公司其它有關規章制度，特制定本制度。

第二條本制度適用于公司全體員工（試用工和臨時工除外）。本

制度所指工資，是指每月定期發放的工資，不含獎金和風險收入。

二、工資結構

第三條員工工資由固定工資、績效工資兩部分組成。

第四條工資包括:基本工資、崗位工資、技能工資、職務津貼、

工齡工資、住房補貼、誤餐補貼、交通補貼。

第五條固定工資是根據員工的職務、資歷、學歷、技能等因素

確定的、相對固定的工作報酬。固定工資在工資總額中占40%。

第六條績效工資是根據員工考勤表現、工作績效及公司經營業

績確定的、不固定的工資報酬，每月調整一次。績效工資在工資總

額中占0-60%o

第七條員工工資總額由各部門經理、項目經理擬定后報總經理

審批。部門經理、項目經理每月對員工進行考核，確定績效工資發

放比例并報人力資源部審核、總經理審批后予以發放。

第八條員工工資扣除項目包括:個人所得稅、缺勤、扣款（含貸

款、借款、罰款等）、代扣社會保險費、代扣通訊費等。

三、工資系列

第九條公司根據不同職務性質，分別制定管理層、職能管理、

項目管理、生產、營銷五類工資系列。

第十條管理層系列適用于公司總經理、副總經理。

第十一條職能管理工資系列適用于從事行政、財務、人事、質

管、物流等日常管理或事務工作的員工。

第十二條項目管理工資系列適用于各項目經理及項目部成員。

第十三條生產工資系列適用于生產部從事調試、焊接、接線等

生產工作的員工。

第十四條營銷工資系列適用于銷售部銷售人員（各項目部銷售人

員可參照執行）。

企業內部管理制度篇8

一、不得利用職務便利和影響，為案件當事人說情。

二、不得隱瞞與被調查人的關系而不進行回避。

三、不得接受可能對公正執行公務有影響的宴請、饋贈和娛樂

消費。

四、不得向被調查人及其親友，或者涉案單位私自借用交通工

具、通訊工具、其他物品或報銷各種費用。

五、不得私自改變、隱瞞、銷毀或偽造證據，歪曲事實，形成錯

案。

六、不得采取逼供、誘供等手段獲取證據，侵害黨員民主權利

或公民、法人的合法權益。

七、不得瞞案不報、壓案不辦，或者拒不執行，拖延執行領導

的'工作安排。

八、不得通過發案單位或涉案人員為本人、親友辦理私事。

九、不得明知是涉嫌違紀人員及其親友，而與之私自聯系和交

往。

十、不得打聽、了解職責范圍內不應該知道的案件情況。

十一、不得泄露、擴散有關舉報材料的內容及領導批示，或向

被舉報人透露舉報人的情況和舉報材料的內容。

十二、不得違反案件保密制度，傳播案情，或者向案件當事人

和涉案人員及其親友通風報信。

十三、凡違反上述規定，根據情節輕重，給予相應的黨政紀務

處分或組織處理。

企業內部管理制度篇9

1.1為使公司的員工培訓工作長期穩定統一和規范地進行，使

員工培訓管理有所遵循，特制定本制度。

1.2培訓的目的在于開發公司人力資源，提高員工素質，激發

員工潛能，提高工作績效，使員工獲得公司發展所需要的知識和技

能，從而與企業共同成長。

L3本制度中的培訓是指公司員工在特定的場合就某一主題進

行的學習、討論、演練等各種旨在提高員工工作技能和素質的活動。

2.1公司的培訓工作實行培訓部歸口管理，各部門配合實施的

原則。

2.2培訓部為公司的培訓主管機構，培訓部應依據公司的人力

資源狀況、企業文化、各部門的培訓需求及公司的階段性目標制定

出公司的月度培訓計劃，經經理會通過后開始組織實施并考核。

2.3公司的各部門為公司的培訓分管機構，各部門負責人應定

期向培訓部提交本部門的月度培訓需求計劃，并積極配合培訓部開

展培訓工作。各部門內部應定期組織交流會，相互研討、相互學習、

共同提高。

2.4.1公司培訓體系的建立，培訓制度的制訂與修訂；

2.4.3對各部門培訓計劃實施督導、檢查和考核；

2.4.6培訓教材的組織編寫及相關教學資料的制作分發；

2.4.8外派培訓相關事項的管理及外派參訓員工的管理；

2.4.9月度培訓報告的撰寫、呈報，培訓報表，資料的收集、

匯總、整理與歸檔；

2.4.10本部門員工的上崗、在崗培訓及其考核；

2.5.3本部門月度培訓工作總結與培訓資料的匯總、整理及歸

檔；

3.1公司對員工的培訓方式分為內訓（內部培訓和外聘培訓）

和外訓（外派培訓）兩種。

3.2參加外訓員工必須在本公司工作滿一年（含）以上。經理

級（含）以上員工參加外訓由董事長審批，經理級以下員工參加外

訓由分公司總經理負責審批，必要時，公司需同參加外訓的員工簽

訂員工培訓合同。合同的具體格式見附表。

3.3外派參加培訓的人員在培訓結束以后，必須及時將培訓期

間的學習筆記和培訓資料上交到培訓部進行歸檔，作為培訓素材供

公司內訓時使用。否則對外訓員工予以記過處分，并且不予報銷相

關費用。

3.4依據公司員工的不同級別和崗位，員工的培訓內容分類如

下:

3.4.1.3國內外專家主講的有關專業的講座、圻討會等；

3.4.1.5不斷發展的企業文化；新管理模式的建立與施行；

3.4.2.4參加培訓部組織的有關專業方面的培訓、講座等；

3.4.2.5不斷發展的企業文化，新管理模式的具體實施與監督;

普通員工的培訓主要包括企業理念教育、管理制度、崗位述職、

專業知識、業務技能、自我管理等內容。

3.5.1企業培訓的主要內容包括公司歷史、企業文化、經營理

念、組織機構、規章制度等。

3.5.2崗前培訓的主要內容包括崗位描述、專業知識、業務技

能、規章制度等。

4.1制定公司月度培訓計劃前，培訓部應對公司的培訓需求進

行調查分析，培訓需求主要包括以下方面：

4.1.1公司的經營方針與策略，人力發展規劃，可運用資源等;

4.2公司各部門應于每月25日之前制定出本部門培訓需求，經

本部門最高負責人審核后，報送培訓部。

4.3各部門提交的培訓需求計劃應詳細、具體，主要包括培訓

主題、培訓目標、培訓歸間、培訓師、參訓員工和培訓需求等項目。

4.4培訓部應仔細審核各部門的培訓需求計劃，結合公司的培

訓需求調查報告，制訂月度培訓計劃，上報經理級會議審批。

4.5培訓部將批準的月度培訓計劃，上報總經理批準后，負責

具體實施和監督。

4.6培訓課程根據培訓需求需要臨時調整的，需要報公司總經

理審批。

4.7內部培訓師的聘用：對于內部培訓師，采用各部門提供候

選人，由總經理辦公室統一審查、考核的方式。經總經理辦公室考

核合格的培訓師，由總經理辦公室發放聘書，聘為公司內部培訓師。

4.8內部培訓師由公司給予一定的培訓補助，培訓補助的標準

和核發由總經理辦公室負責，具體補助標準為10元/課時（培訓部

人員除外）。

4.9培訓部負責員工培訓出勤管理。培訓期間的出勤作為參訓

員工的績效考核依據之一。

4.10.1自收到培訓通知當日起，所有參訓員工均應合理安排工

作及私人事務，確保準時出勤。

4.10.2培訓期間所有員工上課均應維護本公司員工形象標準，

并自覺遵守公司各項規章制度。

4.10.3員工培訓時，須在培訓記錄表上簽到。培訓記錄表由培

訓部存檔備查。

4.10.4員工如因特別公務或其它緊急事宜確實不能參加培訓的,

須口頭向部門主管請假。

4.10.5員工未請假且無辜不參加培訓的視為當EJ考勤礦工，其

考勤記錄由人事部備案。

4.11參訓員工的課堂紀律：參訓員工上課時須將手機、傳呼機

等通訊器材關閉或設置為振動狀態，如有特殊情況確實需要接聽電

話的，需經培訓老師允許。

5.1.1培訓前就培訓內容進行課前考核，以了解參訓員工的實

際水平。

5.L2培訓過程當中進行考核，以了解參訓員工的掌握情況，

利于培訓的調整。

5.1.3培訓結束后對培訓的全部內容考核，以了解培訓效果。

5.2培訓考核應根據具體的培訓主題采用以下幾種方法進行：

5.3培訓考核由培訓師設置考題，培訓部組織、督導、協調，

參訓部門具體實施，培訓部派人監考。

5.4.1員工參加考試時須提前做好應試準備，不得攜帶允許應

試工具以外的其它物品。

5.4.2員工考試中不得有任何作弊行為，考試作弊者或為作弊

行為提供方便者，本次考試成績無效，并予以“記過”處罰。

5.4.3如有特殊情況需臨時離開教室和考場時，經監考人員同

意后方可離開。對不聽勸阻者，將予以“警告”處罰。

5.4.4因請假、出差等未參考者，應及時到培訓部申請補考。

無正當理由不參加考試者，取消補考資格并予以“記過”處罰。

5.4.5考場內嚴禁吸煙、喧嘩，違者予以“警告”處罰。

5.5員工的培訓考核結果納入其績效考核之中，并作為其績效

考核的重要依據之一。

6.1.1培訓檔案的管理工作由培訓部負責。管理職責如下：

6.1.1.1定期搜集、統計、匯整和歸檔培訓資料；

6.1.1.2定期對培訓檔案進行檢查，防霉爛、防蟲蛀、防盜、

防火、防水、防遺失，保證其安全性和完整性;

6.1.2.1培訓計劃、方案、工作總結報告、培訓合同、評估資

料、各種表單等；

6.1.2.2培訓師的聘任、考核資料和相關培訓教材、教案等；

6.1.2.3參訓員工的考核資料、培訓記錄卡等。

7.1培訓部經理根據培訓工作的需要，制定培訓設施采購計劃,

經總經理審核后批準。

7.2培訓資料（如培訓教材）由培訓部經理負責購買，培訓設

備由采購部人員按要求實施采購。

7.3培訓部經理在接收培訓設施時，一定要對其質量、數量進

行驗收，并對培訓設施的管理、維護負責。

7.4所有培訓設施必須按要求進行登記，注明接收時間、設施

名稱、規格及型號、數量等。培訓部每半年對所有培訓設施進行一

次清點、檢修與核對。

7.5培訓設施的借用由培訓部負責。本公司其它部門如有需求

可向培訓部辦理借用手續。

7.6培訓設施借用部門借用培訓設施必須填寫借用登記冊，注

明借用日期、預還日期、所借培訓設施名稱、借用部門、借用經手

人等。

7.7預計借用期限到期未還時培訓部將及時催還。借用部門不

得連環轉借。否則，設施損壞，由第一借用人負責賠償。由于責任

人的疏忽等原因造成培訓設施損壞、丟失由責任人照原價賠償。

8.2本制度經總經理辦公室批準后施行，修改時亦同。

8.3本制度自頒布之日起施行，原類似制度終止執行。

企業內部管理制度篇10

第一章總則

第一條根據《中華人民共和國環境保護法》“為認真執行全面

規劃，合理布局，綜合利用，化害為利，依靠群眾，大家動手，保

護環境，造福人民”的環境方針，搞好本企業的環境保護工作，特

制定本管理制度。

第二條本企業環境保護管理的主要任務是：宣傳和執行環境保

護法律法規及有關規定，充分、合理地利用各種資源、能源，控制

和消除污染，促進本企業生產發展，創造良好的工作生活環境，使

企業的經濟活動能盡量減少對周圍生態環境的污染。

第三條保護環境人人有責。企業員工、領導都要認真、自覺學

習、遵守環境保護法律法規及有關規定，正確看待和處理生產與保

護環境之間的關系，堅持預防為主、防治結合的方針，提倡車間清

潔生產、循環利用，從源頭上盡量消滅污染物，并認真執行“誰污

染、誰治理”的原則。

第二章組織結構

第四條根據環境保護法，企業應設置環境保護和環境監測機構,

企業環保技術人員全面負責本企業環境保護工作的管理和監測任務,

改善企業環境狀況，減少企業對周圍環境的污染，并協調企業與政

府環保部門的工作。

第五條組織建立企亞環境保護管理團隊，由企業領導和企業環

保員組成，定期召開企業環保情況報告會和專題會議，負責貫徹會

議決定，共同搞好本企業的環境保護工作。

第六條企業環境保護機構應配備必須的環保專業技術人員，并

保持相對穩定。設置一名經理級領導來分管環境保護工作，并制定

若干名專職環保技術員，協助領導工作。

環保機構只能加強，不能削弱。

第三章基本原則

第七條企業環保工作由分管環保領導主管，搞好企業內的環保

工作，并直接向企業負責人負責環保事項。

第八條環保人員要重視防治“三廢”污染，保護環境。要把環

境保護工作作為生產管理的一個重要組成部分，納入到日常生產中

去，實行生產環保一齊抓。

第九條環境保護工作關系到周邊環境和每個職工的身體健康及

企業生產發展，企業員工必須嚴格執行環境保護工作制度，任何違

反環保工作制度，造成事故者，必根據事故程度追究責任。

第十條防止"三廢”污染，實行“誰污染，誰治理”的原則，

所有造成環境污染和其它公害的車間都必須提出治理規劃，有計劃、

有步驟地加以實施，企業在財力、物力、人力方面應及時給予安排

解決。

第十一條對環保設施、設備等要認真管理，建立定期檢查、維

修和維修后驗收制度，保證設備、設施完好，運轉率達到考核指標

要求，并確保備品備藥的正常儲備量。

第十二條在下達企業考核各項技術經濟指標的同時，把環保工

作作為評定內容之一。

第十三條凡新建、擴建、改造項目中的“三廢”治理和綜合利

用工作所需資金、設備材料，必須同時列入計劃，切實予以保證，

在施工過程中不得以任何理由為借口排擠“三廢”治理和綜合利用

工程的資金、設備、材料和人力等。

第四章環保機構職責

第十四條本企業環保機構職責：

1、在企業分管領導負責下，認真貫徹執行國家、上級主管部門

的有關環保方針、政策和法規，負責本企業環保工作的管理、監察

和測試等。

2、負責組織制定環保長遠規劃和年度總結報告。

3、監督檢查本企業執行“三廢”治理情況，參加新建、擴建和

改造項目方案的研究和審查工作，并參加驗收，提出環保意見和要

求。

4、組織企業內部環境監測，掌握原始記錄，建立環保設施運行

臺賬，做好環保資料歸檔和統計工作，按時向上級環保部門報告。

5、對員工進行環保法律、法規教育和宣傳，提高員工的環保意

識，并對環保崗位進行培訓考核。

第五章獎勵和懲罰

第十五條凡本企業員工，在環境保護工作中，成績明顯者將給

予精神和物質獎勵。

第十六條凡本企業員工玩忽職守，任意排放企業“三廢”，造

成污染環境事件，按觸犯《中華人民共和國環境保護法》論處，視

情節輕重，給予行政處分，賠款，直至追究刑事責任。

第六章附則

第十七條本制度與國家法律、法規等部門文件有抵觸時，按上

級文件規定執行。

第十八條本管理制度屬企業規章制度的一部分，有企業負責貫

徹落實和執行。管理部門要嚴格執行，并監督、檢查。

企業內部管理制度篇11

團隊管理：

實行項目總負責人負責制，各職能負責人對總負責人負責。（職

能部包括組織實踐部、外聯部、財務部、后勤部）

團隊制度：

1、團隊成員均為自愿加入項目小組，熱愛公益事業；

2、團隊成員應以積極、認真、負責的態度完成工作任務；

3、活動期間，團隊成員以團隊利益為核心開展工作，統一著裝,

統一就餐，團結協作；

4、項目實施期間，團隊成員若不能參加，需請假，說明原因，

并且記錄備案；

5、團隊成員對活動中涉及到的個人隱私信息負有保密義務；

6、每日晚間召開例會（總結當天活動，布置第二天的工作），團

隊成員無特殊原因不得缺席

7、維護團隊和合作單位的名譽，不得以團隊和合作單位的名義

進行任何違法活動和商業行為；

8、團隊內部出現重大分歧，采取民主決策，三分之二以上（含

三分之二）票數的決策有效;若經三次表決，仍為達到要求票數，請

指導老師裁決；

9、遵守國家法律法規，遵守相關合作單位的規章制度。

企業內部管理制度篇12

第一章總則

第一條目的為了規范薪酬管理體系，體現員工價值，激發員工

工作熱情，合理使用公司財務資源，并使公司能長遠健康發展，結

合本公司實際情況，制定本制度。

第二條對象本制度適用于本公司全體員工的薪酬管理。

第三條管理部門公司所長辦公會是公司薪酬管理的決策機構，

總經理是公司薪酬管理的執行機構，負責公司薪酬管理體系的擬定,

薪資構成，員工薪資，薪資調整等各項相關制度的擬訂和執行。

第二章薪酬管理一般規定

第四條薪酬設計和管理

一、總經理通過工作分析和職位評估，根據薪酬市場調查，制

定工資結構，確定工資標準和工資計算方式，設定薪資管理流程，

制定薪酬管理體系，并提交公司所長辦公會議審批。

二、總經理將公司所長辦公會議審核通過的薪資設計和管理體

系加以執行，并根據公司發展狀況不斷完善。

三、總經理對薪酬設計和薪酬管理體系每兩年進行重新制定，

如需調整，應根據公司發展狀況進行調整，并將調整后的薪酬理體

系提交給公司所長辦公會議研究批準。

第五條薪酬構成

一、薪酬包括基本工資、績效工資和輔助工資。

二、員工基本工資是員工在公司工作每滿一個月所發的工資，

按照月平均二十六天核計，按日計算當月工資。

三、績效工資。按具體考核辦法執行。

四、輔助工資包括

1、工齡工資（在本單位工作工齡）

2、手機話費補助

3、差旅費補助

4、養老金、醫療保險、工傷保險中應由單位負擔部分。

第六條薪資發放

一、員工薪資以現金方式直接在公司規定的‘發薪日支付給員工

本人或存入員工的銀行卡戶。

二、員工基本工資以月為單位計算（考勤計算期為當月1日至

當月最后日）。工資正常支付日為次月10日，遇假期順延。

三、員工第一月工資或離職員工最后一月工資將根據實際出勤

天數按以下公式計算：（實際出勤天數/30）—月工資總額。

四、若員工因各種原因中途離開公司時，未付的費用（包括最

后一個月基本工資、績效提成工資、最后一月輔助工資等）將在離

職員工做完本人所有業務并出具報告，收到回訪意見書并辦妥離職

手續后一個月內，于10日發放。

五、根據國家以及公司有關規定，以下費用從每月工資中扣除

（一）個人所得稅；

（二）社會保險費（養老、失業、醫療）中個人負擔的部分；

（三）應由個人負擔但公司已預支的費用；

（四）其它扣款（如上月多支付的工資、離職員工的違約金、

賠償金等）；

（五）其他個人應負擔部分。

六、薪酬保密

（一）公司實行薪酬保密制度；

（二）除公司指定管理人員知道員工薪資外，不得泄露薪酬秘

密。

七、財務部每月將員工工資情況告知員工本人。

第三章人員薪酬管理

第七條員工薪資的確定

一、由總經理按規定確定員工薪酬待遇。

二、臨聘人員薪酬由總經理按規定批準決定。

三、發生爭議時，由所長辦公會審議決定。

第八條薪酬調整員工薪酬需要進行調整時，由總經理根據市場

薪資調研情況并結合公司經營狀況，向所長提出薪酬調整報告，由

所長辦公會共同批準并決定，行政財務部執行。

第九條本制度由所長辦公會批準后發布執行。本制度解釋權屬

所長辦公會。

企業內部管理制度篇13

第一節總則

第一條為加強財務管理，根據國家有關法律、法規及財務制度,

結合公司具體情況，制定本制度。

第二條財務管理工作必須在加強巨集觀控制和微觀搞活的基礎

上，嚴格執行財經紀律，以提高經濟效益，壯大企業經濟實力為宗

旨。

第三條財務管理工作要貫徹“勤儉辦企業”的方針，勤儉節約,

精打細算，在企業經營中制止鋪張浪費和一切不必要的開支，降低

消耗，增加積累。

第四條公司的一切財務工作，都必須執行本制度。

第二節財務機構與會計人員

第五條公司設定獨立的財務機構，配備專職財務人員。

第六條公司的財務機構。

公司設財務部。財務部設財務主管、會計、出納各一名。

第七條財務主管協助總經理管理好整個公司的財務會計工作，

對全公司的財務會計工作負責。財務主管主要職責如下：

1.執行公司章程和股東會的決議，主持編制并簽署公司的財務

計劃、信貸計劃和會計報表等，落實完成計劃的措施，對執行中存

在的問題提出改進措施，指導各項財務活動，考核生產經營成果,

對總經理負責并報告工作；

2.審查公司基建、投資、貿易等發展專案及重要經濟合同，對

可行性報告提出評估意見；

3,負責全公司的資金融通調拔決策工作，經總經理簽署后執行。

4..編制公司員工工資、獎金、福利方案和股東分紅派息方案；

5.對財務人員的離職、任免、晉升、獎懲等提出建議、評定，

總經理批準后執行；

6主持財務部的工作，領導財務人員實行崗位責任制，切實地

完成各項會計業務工作；

7.執行公司有關財務工作的決定，控制和降低公司的經營成本,

稽核監督資金的動用及經營效益，按月、季、年度向總經理提交財

務分析報告；

8.籌劃經營資金，負責公司資金使用計劃的審批、報批和銀行

借、還款工作；

9.定期或不定期地進行財務檢查，監督財經紀律和規章制度的

執行情況；

第八條會計人員的主要職責是：

1.負責完成各項會計業務的工作；

2.搞好會計核算，及時、準確、完整地核算生產經營成果，考

核計劃執行情況，定期提供資料、資料和財務分析報告；

3.負責編制會計報表，主持清查財產;

4.執行財經法令、制度、決定，堅持原則，增收節支，提高經

濟效益；

5,監督、檢查資金使用、費用開支及財產管理，嚴格稽核原始

憑證及帳表、單證，杜絕貪污、浪費及不合理開支。

6.會計人員都要認真執行崗位責任制，各司其，互相配合，如

實反映和嚴格監督各項經濟活動。

7.記帳、算帳、報帳必須做到手續完備，內容真實，數字準確,

帳目清楚，日清月潔，按期報帳。

第九條財務部門必須建立稽查制度。

出納員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權債務

帳目的登記工作。

第十條各級領導必須切實保障財會人員依法行使職權和履行職

責。

第十一條財會人員在辦理會計事務中，必須堅持原則，照章辦

事。對于違反財經紀律和財務制度的事項，必須拒絕付款、拒絕報

銷或拒絕執行，并及時向上級財務部門報告。

第十二條公司支援財務人員堅持原則，按財務制度辦事。嚴禁

任何人對敢于堅持原則的財會人員進行打擊報復。公司對敢于堅持

原則的財會人員予以表揚或獎勵。

第十三條財會人員力求穩定，不隨便調動。

財會人員調動工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續,

沒有辦清交接手續的，不得離職，亦不得中斷會計工作。

移交交接包括移交人經管的會計憑證、報表、帳目、款項、公

章、實物及未了事項等。

企業內部管理制度篇14

一、總原則

1、公司財務實行“計劃”為特征的總經理負責制：屬已經總

經理審批的計劃內的支付，由相關事業部總經理的書面授權，財務

負責人監核即可辦理；屬計劃外的，必須有公司總經理的書面授權。

2、嚴格執行《會計法》和相關的財務會計制度，接受財政、

稅務、審計等部門的檢查、監督，保證會計資料合法、真實、及時、

準確、完整。

二、財務工作崗位職責

（一）財務經理職責

1、對崗位設定、人員配備、核算組織程式等提出方案。同時

負責選拔、培訓和考核財會人員。

2、貫徹國家財稅政策、法規，并結合公司具體情況建立規范

的財務模式，指導建立健全相關財務核算制度同時負責對公司內部

財務管理制度的執行情況進行檢查和考核。

3、進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，監

督各部門降低消耗、節約費用、提高經濟效益。

4、其他相關工作。

（二）財務主管職責

1、負責管理公司的日常財務工作。

2、負責對本部門內部的機構設定、人員配備、選調聘用、晉

升辭退等提出方案和意見。

3、負責對本部門財務人員的管理、教育、培訓和考核。

4、負責公司會計核算和財務管理制度的制定，推行會計電算

化管理方式等。

5、嚴格執行國家財經法規和公司各項制度，加強財務管理。

6、參與公司各項資本經營活動的預測、計劃、核算、分析決

策和管理，做好對本部門工作的指導、監督、檢查。

7、組織指導編制財務收支計劃、財務預決算，并監督貫徹執

行；協助財務經理對成本費用進行控制、分析及考核。

10、負責監管財務歷史資料、檔案、憑證、報表的整理、收集

和立卷歸檔工作，并按規定手續報請銷毀。

11、參與價格及工資、獎金、福利政策的制定。

12、完成領導交辦的其他工作。

（三）會計職責

1、按照國家會計制度的規定記賬、覆帳、報賬，做到手續齊

備、數字準確、賬目清楚、處理及時；

2、發票開具和稽核，各項業務款項發生、回收的監督，業務

報表的整理、稽核、匯總，業務合同執行情況的監督、保管及統計

報表的填報；

3、會計業務的核算，財務制度的監督，會計檔案的儲存和管

理工作;

4、完成部門主管或相關領導交辦的其他工作。

（四）出納職責

1、建立健全現金出納各種賬冊，嚴格稽核現金收付憑證。

2、嚴格執行現金管理制度，不得坐支現金，不得白條抵庫。

3、對每天發生的銀行和現金收支業務作到日清月結，及時核對,

保證帳實相符。

三、現金管理制度

1、所有現金收支由公司出納負責。

2、建立和健全《現金日記帳》簿，出納應根據審批無誤的收

支憑單逐筆順序登記現金流水收支帳目，并每天結出余額核對庫存。

作到日清月結，帳實相符。

3、庫存現金超過3000元時必須存入銀行。

4、出納收取現金時，須立即開具一式四聯的《支票回收登記

表》，由繳款人在右下角簽名后，交繳款人、業務部門、出納、會

計各留存一聯。

5、任何現金支出必須按相關程式報批（詳見支出審批制度）。

因出差或其他原因必須預支現金的，須填寫借款單，經總經理簽字

批準，方可支出現金。借款人要在出差回來或借款后三天內向出納

還款或報銷（詳見差旅費報銷規定）。

6、收支單據辦理完.....

企業內部管理制度篇15

一、目的：

為體現集團公司“任人唯賢、德才兼備;位以授能、爵以酬功；

能者上、平者讓、庸者下;公開、公平、公正”的納賢機制及“事業

留人、待遇留人、感情留人、環境留人、信用留人”的留人機制，

切實建立起一套“選人、育人、用人、留人”的人力資源管理體系,

激發起各級干部員工勤奮工作和學習創新的熱情，充分實現激勵和

約束相結合的目的，特制訂本薪資制度。

二、遵循原則：

（一）公平性原則：外部公平性、內部公平性、個人公平性；

（二）競爭性原則：與同地區同行業同等要求同等職位相比，薪

酬福利具有競爭力；

（三）激勵性原則：結構和指標比較合理，能最大限度調動廣大

員工的積極性；

（四）經濟性原則：按“所產生的價值比成本更重要”的原則，

用最少的錢辦最多的事；

（五）合法性原則：符合國家《勞動法》和其它相關法律法規；

（六）簡單實用原則：集團公司總部主要采用崗位職能等級薪資

制，并附以生產經營實際需要的其它薪資分配辦法。

三、制定依據：

（一）依據公司的歷史、現狀和未來戰略發展定位的需要；

（二）依據同行業、同地區、同等職位的薪酬福利水平；

（三）依據員工付出勞動量的大小；

（四）依據職務的高低；

（五）依據技術與訓練水平的高低；

（六）依據工作的復雜程度；

（七）依據年齡與工齡；

（八）依據勞動力和人才市場的供求狀況；

四、適用范圍：

本方案適用于集團總部全體員工及下屬公司的高層管理人員，

但特殊崗位需另行制定的除外。

五、管理機構：

（一）本方案由公司人力資源部負責制定、實施、調整、修改、

解釋。

（二）如遇公司重大的年度調薪、年度效益獎金分配等問題時，

需由人力資源部牽頭成立薪資管理［1］委員會共同處理。

（三）在日常工資核算中，由人力資源部負責員工出勤統計及考

勤卡收發，行政辦負責打卡管理及打卡鐘管理，財務部負責工資計

算。

六、薪資結構：

（一）基本薪資：由崗位職能等級薪資、學歷薪資、技能薪資、

工齡工資、特聘薪資組成。

（二）津貼：電話津貼、夜班津貼、兼職津貼組成。

（三）獎金：由全勤獎金、績效獎金、效益獎金組成。

（四）超時工資：加班費。

（五）業務提成。

七、基本薪資：

（一）集團總部職務體系如下：（各職務體系的員工除在本職務體

系內可晉升外，也可晉升為主管職務體系）。

1、主管職務體系：總裁；副總裁；總裁助理、總監、下屬公司總

經理；副總監、下屬公司副總經理；部長（行政辦主任）、廠長、總經

理助理；副部長（行政辦副主任）、副廠長；部門主管；分管主任；職員、

組長；班長；員工；

2、技能職務體系：高級會計師、高級工程師；會計師、工程師；

助理會計師、助理工程師；

3、事務職務體系：高級秘書；秘書；

4、技術工種職務體系：高級技師；技師;技工；

（二）集團總部確定崗位職位等級共11個級別

1、第一層級：總裁；

2、第二層級：副總裁；

3、第三層級：總裁助理；集團總監；下屬公司總經理；

4、第四層級：集團副總監；下屬公司副總經理；

5、第五層級：集團部門部長、集團辦公室主任;下屬公司廠長；

下屬公司總經理助理；

6、第六層級：集團部門副部長、副主任；下屬公司副廠長；

7、第七層級：集團主管級；高級工程師；高級會計師；

8、第八層級：分管主任級；公司專員級；工程師;會計師；高級秘

書；高級技師;

9、第九層級：職員級；助理工程師；助理會計師;秘書；技師；組

長；

10、第十層級：班長;技工；

11、第十一層級：普通員工；

（三）各職務體系對應的崗位基本薪資規定如下：

1、崗位職能等級薪資：每一崗位均根據崗位所處級別及崗位固

有特點給予固定薪資，同一級別因崗位的工作性質不同及工作復雜

程度的不同設置高、中、低三個等級。

級別一級二級三級四級五級六級

級別薪資（高）60000元30000元14000元7000元5000元3000

元

級別薪資（中）50000元25000元13000元6