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文檔簡介

公司差旅費報銷管理制度及流程一、制定目的及范圍為規范公司差旅費用的報銷管理，確保差旅費用的合理性與合規性，特制定本制度。本制度適用于公司全體員工的差旅費用報銷，涵蓋差旅申請、費用報銷、審核及支付等環節。二、差旅費用管理原則1.差旅費用報銷應遵循“合理、合規、透明”的原則，確保費用支出符合公司財務管理規定。2.差旅費用應根據實際發生情況進行報銷，所有費用需提供合法有效的票據。3.各部門需指定專人負責差旅費用的管理與報銷，確保流程的順暢與高效。三、差旅費用報銷流程1.差旅申請1.1申請人填寫差旅申請表：員工在出差前需填寫《差旅申請表》，包括出差目的、出發及返回時間、目的地、預計費用等信息。1.2部門主管審批：申請人提交申請表后，需經部門主管審核并簽字確認。1.3財務部備案：經主管審批的申請表需提交財務部備案，以便后續費用報銷的審核。2.差旅費用支出2.1費用支出范圍：差旅費用包括交通費、住宿費、餐飲費及其他必要的費用。2.2費用控制：員工在出差過程中應合理控制費用，盡量選擇經濟實惠的交通工具和住宿。3.費用報銷3.1報銷申請：員工在出差結束后需填寫《差旅費用報銷單》，并附上相關票據，如機票、酒店發票、餐飲發票等。3.2部門審核：報銷單需經部門主管審核，確認費用的合理性與合規性。3.3財務審核：部門審核通過后，報銷單需提交財務部進行審核，財務部將對票據的真實性及費用的合規性進行核查。4.費用支付4.1支付方式：經財務審核通過的報銷單，財務部將根據公司財務制度進行支付，通常采用銀行轉賬的方式。4.2支付時限：報銷申請需在出差結束后一個月內提交，逾期不予受理。四、差旅費用報銷的注意事項1.票據要求：所有報銷票據必須為合法有效的正式發票，手寫票據或不符合規定的票據將不予報銷。2.費用標準：公司將根據不同城市的消費水平制定差旅費用標準，員工在報銷時需遵循該標準。3.差旅記錄：員工需在出差期間保持詳細的費用記錄，以備后續審核。五、差旅費用管理的監督與反饋1.監督機制：公司將定期對差旅費用報銷情況進行審計，確保各項費用支出符合公司規定。2.反饋渠道：員工可通過公司內部反饋渠道對差旅費用管理制度提出意見與建議，以便不斷優化流程。六、附則本制度自發布之日起實施，所有員工應嚴格遵守。如有未盡事宜，按公司相關財務管理規定執行。公司保留對本制度的解釋權與修訂權

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