財務部出納的基本工作職責1.現金管理：承擔公司現金管理職責，包括日常現金的收支、核實款項的合法性和真實性，以及持續監控現金余額。2.銀行結算操作：負責與銀行的日常業務溝通，如根據業務需求執行資金劃轉、存款、取款等，以確保資金流動的精確性。3.出納審核：遵循公司設定的資金管理流程，對各項費用及報銷進行核算和管理，以保證合規性和準確性。4.財務處理：管理財務底賬的錄入、確認和處理，包括將交易憑證錄入系統、核算日常支出、核對賬戶余額等。5.資金監控機制：實時跟蹤資金流動，監控資金使用的安全性和經濟性，定期向上級匯報資金運營狀況。6.文檔管理：整理和保存現金管理、票據、財務賬簿、財務憑證等相關文件，確保檔案管理的規范性。7.部門協作：協助跨部門的信息溝通和協調，提供準確的財務數據以支持決策，協助解決財務相關問題。8.財務報告編制：定期編制財務報告，如月度財務報告、年度審計報告等，確保報告的準確性和及時提交。9.稅務管理：處理各類稅務事務，包括稅務申報、稅款繳納、應對稅務檢查，確保公司遵循稅法規定。10.審計配合：配合內部及外部審計工作，提供必要的數據和文件，積極參與審計流程的執行。財務部出納的基本工作職責（二）財務部出納，作為公司財務團隊中至關重要的成員，承擔著處理與管理公司日常財務活動及現金流的核心職責。以下是財務部出納基本工作職責的嚴謹表述：1.日常現金流動管理：負責全面管理公司日?，F金流動，包括現金、銀行存款的收支與提現等，確保資金安全及高效管理，及時記錄并處理資金流動情況。2.現金收付款業務處理：處理公司各類現金收付款事務，涉及客戶現金、支票、銀行匯票等交接，以及銀行存款單據的領取與準確記錄入賬。負責員工薪資、供應商款項、租金、水電費等各項支出的及時核對與處理。3.銀行賬戶管理：負責公司銀行賬戶的開設、關閉及日常維護工作，確保賬戶信息準確無誤且記錄及時，與銀行保持良好溝通，解決賬戶相關事宜。4.財務記錄與報表編制：精確記錄公司財務數據，涵蓋現金收付款、銀行存款及賬戶余額等，并按時編制各類財務報表，如日記賬、總賬、資產負債表等，確保報表準確無誤并按時提交。5.票據管理與歸檔：對公司各類票據（如發票、收據、存款憑證等）進行規范管理與歸檔，確保票據的完整性與準確性，依據規定進行分類、整理，以便于財務審計與查詢。6.業務支持與協調：作為財務團隊的一員，需與其他部門緊密協作，為公司業務活動提供財務支持與協調，保持與內外部合作伙伴的順暢溝通，解決財務相關問題。7.遵守財務制度與法規：嚴格遵守公司財務制度與政策，確保財務活動合規合法。持續關注并掌握相關財務法規與政策變化，及時調整工作策略，提升工作效率與質量。8.財務分析與建議：深入分析公司財務數據與趨勢，為財務決策提供有力支持與建議。基于分析結果，提出改進與優化建議，以推動公司財務狀況與效益的提升。9.問題處理與解決：面對資金缺口、賬目差錯、款項糾紛等財務問題，需迅速響應并有效處理。運用專業知識與技能，準確診斷問題根源，采取適當措施予以解決。10.個人成長與團隊發展：持續學習提升個人財務專業知識與技能，與團隊成員分享交流經驗。承擔培養新人的責任，傳授知識與技能，促進團隊整體績效與