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文檔簡介

基本內容框架概述賬務處理系統初始設置期末處理日常處理

出納管理

出納管理

出納管理是總賬系統為出納人員提供的一套管理工具，它主要可以完成現金和銀行存款日記賬的輸出、支票登記簿的管理，進行銀行對賬以及對長期未達賬提供審計報告。出納管理【實訓目的】

學會出納賬簿的查詢掌握銀行對賬的操作掌握票據管理出納管理【實訓內容】

1、銀行對賬2、出納賬簿管理出納管理【實訓步驟】一、銀行對賬步驟：銀行對賬一般通過以下幾個步驟完成：錄入銀行對賬期初、錄入銀行對賬單、銀行對賬、編制余額調節表和核銷已達賬。出納管理【實訓步驟】

一、銀行對賬A、期初錄入：打開菜單“出納”－銀行對賬－銀行對賬期初錄入，選擇對賬銀行科目，輸入調節前的余額，分別輸入單位和銀行期初未達項，查看期初調節后余額是否正確；

出納管理錄入銀行對賬期初數據第一次使用銀行對賬功能前，系統要求錄入日記賬及對賬單未達賬項，在開始使用銀行對賬之后不再使用。出納管理B、輸入銀行對賬單：打開菜單“出納”－銀行對賬－銀行對賬單，選擇對賬銀行科目，選擇對賬月份，單擊“確定”，輸入銀行對賬單；出納管理

C、銀行對賬：打開菜單“出納”－銀行對賬－銀行對賬，選擇對賬銀行科目和對賬月份，單擊“確定”，進入對賬界面；單擊“對賬”按鈕，選擇對賬條件，單擊“確定”，計算機自動勾兌；出納管理手工對賬由于系統中的銀行未達賬項是通過憑證處理自動形成的，期間有人工錄入過程，可能存在有關項目內容輸入不規范或不全面的情況，從而造成無法實現全面自動對賬，此時可以采用系統提供的手工對賬功能。出納管理D、余額調節表查詢：打開菜單“出納”－銀行對賬－余額調節表查詢，顯示調節結果，選擇查看的銀行科目，單擊“查看”按鈕，查看余額調節表；出納管理出納管理E、核銷銀行賬：打開菜單“出納”－銀行對賬－核銷銀行賬，選擇已對賬需要核銷的銀行科目，單擊“確定”，核銷已達賬。出納管理二、出納賬簿管理打開菜單“出納”菜單，選擇需要生成的賬簿，輸入查詢條件，單擊“確認”。

二、出納賬簿管理現金銀行

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