私募基金管理服務合同合同編號：__________甲方（基金管理人）：__________統一社會信用代碼：__________地址：__________聯系方式：__________乙方（基金委托人）：__________身份證號碼/統一社會信用代碼：__________地址：__________聯系方式：__________第一章：定義與解釋第一條定義1.1本合同中下列術語具有以下含義：（1）“私募基金”指甲方依據中國法律、法規、規章設立的，向特定對象募集資金，進行投資管理的基金產品。（2）“基金管理人”指甲方，負責私募基金的管理、運作和信息披露等工作。（3）“基金委托人”指乙方，將資金委托給甲方管理，參與私募基金投資的主體。（4）“投資收益”指甲方管理私募基金所取得的收益，包括但不限于利息、股息、紅利、股權轉讓收益等。第二條解釋2.1本合同各條款的標題僅為方便查閱而設，不影響條款的實際含義。2.2本合同中的“日”、“月”、“年”均指公歷日期。第二章：私募基金的基本情況第三條基金名稱甲乙雙方共同確認，私募基金的名稱為：__________。第四條基金類型4.1本私募基金的類型為：__________。4.2甲方應根據乙方委托的意愿和風險承受能力，合理配置投資品種。第五條募集資金規模本私募基金的募集資金規模為人民幣：__________元。第三章：基金管理人的權利與義務第六條權利6.1甲方作為基金管理人，享有以下權利：（1）按照本合同的約定，收取管理費、托管費等費用；（2）按照本合同的約定，對私募基金進行投資管理；（3）按照本合同的約定，獲得業績報酬。第七條義務7.1甲方作為基金管理人，應承擔以下義務：（1）嚴格遵守國家法律法規、規章和政策，合法合規開展基金管理業務；（2）按照乙方的委托意愿和風險承受能力，審慎投資，維護乙方的合法權益；（3）及時、準確、完整地向乙方披露私募基金的信息，保證乙方了解基金運作情況；（4）妥善保管乙方提供的資料，保守乙方的商業秘密和個人隱私。第四章：基金委托人的權利與義務第八條權利8.1乙方作為基金委托人，享有以下權利：（1）按照本合同的約定，獲得投資收益；（2）了解私募基金的管理、運作和收益分配等情況；（3）在合同約定的條件下，提前贖回投資份額。第九條義務9.1乙方作為基金委托人，應承擔以下義務：（1）按照本合同的約定，向甲方支付管理費、托管費等費用；（2）遵守國家法律法規、規章和政策，不得利用私募基金從事非法活動；（3）按照甲方的通知，及時提供與投資有關的相關資料；（4）在合同約定的期限內，不得隨意贖回投資份額。第五章：投資決策與風險管理第十條投資決策10.1甲方應根據乙方的委托意愿、風險承受能力和市場狀況，制定投資計劃，進行投資決策。10.2甲方應在投資決策前，充分調查、評估投資項目的風險和收益，保證投資決策的合理性和可行性。第十一條風險管理11.1甲方應建立健全風險管理體系，對私募基金的投資風險進行有效控制。11.2甲方應根據市場變化和投資項目的風險狀況，及時調整投資組合，降低投資風險。11.3甲方應在合同約定的范圍內，合理運用杠桿等金融工具，不得超出乙方的風險承受能力。第六條投資收益與費用第十二條投資收益分配12.1甲方應根據私募基金的投資收益情況，按照約定的分配原則和比例，進行投資收益的分配。12.2投資收益分配時，應先扣除甲方收取的管理費、托管費等費用，再按照約定的比例進行分配。12.3投資收益分配方式為現金分紅，具體分配時間和方式由甲方根據基金運作情況決定。第十三條費用13.1甲方收取的管理費、托管費等費用，按照以下標準執行：（1）管理費：私募基金資產凈值的__%；（2）托管費：私募基金資產凈值的__%。13.2甲方有權根據市場行情和基金管理情況調整費用標準，但需提前通知乙方。第七條信息披露與報告第十四條信息披露14.1甲方應在以下情況下，及時向乙方進行信息披露：（1）私募基金的投資運作發生重大變化；（2）私募基金面臨重大風險；（3）法律法規、規章要求的其他情形。14.2信息披露內容包括但不限于：基金凈值、投資組合、投資收益、費用支出等。第十五條定期報告15.1甲方應按照以下頻率向乙方提供定期報告：（1）季度報告：在每個季度結束之日起__個工作日內提供；（2）年度報告：在每個會計年度結束之日起__個月內提供。15.2定期報告內容包括但不限于：基金凈值、投資收益、費用支出、投資組合變動等。第八條贖回與轉讓第十六條贖回16.1乙方在合同約定的期限內，有權按照以下規定贖回投資份額：（1）贖回申請需提前__個工作日通知甲方；（2）贖回價格為贖回日的基金凈值；（3）贖回費用為贖回金額的__%。16.2甲方有權在乙方贖回時，根據基金凈值和流動性情況，決定接受或拒絕贖回申請。第十七條轉讓17.1乙方在合同約定的期限內，有權將其持有的投資份額轉讓給第三方，但需符合以下條件：（1）受讓方需符合法律法規、規章規定的合格投資者條件；（2）轉讓行為不得影響私募基金的穩定運作；（3）轉讓需經甲方同意。17.2轉讓過程中產生的稅費，由乙方承擔。第九條合同的變更與解除第十八條變更18.1本合同的任何修改、補充均需甲乙雙方協商一致，并以書面形式簽訂補充協議。18.2補充協議與本合同具有同等法律效力。第十九條解除19.1在以下情況下，甲乙雙方有權解除本合同：（1）雙方協商一致；（2）法律法規、規章要求；（3）私募基金清算、終止。19.2合同解除后，甲乙雙方應按照約定辦理相關手續，包括但不限于投資收益分配、費用結算等。第十章爭議解決與法律適用第二十條爭議解決20.1對于本合同的履行過程中發生的爭議，甲乙雙方應首先通過友好協商解決。20.2如協商不成，甲乙雙方同意將爭議提交甲方所在地人民法院訴訟解決。第二十一條法律適用21.1本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。21.2本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均不得違反中華人民共和國法律法規、規章和政策。第二十二條違約責任第二十二條違約責任22.1甲乙雙方應嚴格履行本合同約定的各項義務。如一方違約，應承擔違約責任，向守約方支付違約金，違約金金額為違約方應承擔責任的__%。22.2違約方還需承擔因違約行為給守約方造成的損失，包括但不限于訴訟費、律師費等。第二十三章免責條款第二十三條免責條款23.1甲方依據本合同約定進行投資管理，不保證投資收益，不承擔投資損失的責任。23.2甲方在履行合同過程中，如因不可抗力因素導致無法履行或延遲履行合同，甲方不承擔違約責任。第二十四章合同的生效與終止第二十四條生效24.1本合同自甲乙雙方簽字或蓋章之日起生效，有效期為__年。24.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。第二十五條終止25.1本合同在以下情況下終止：（1）合同到期；（2）甲乙雙方協商一致提前終止；（3）法律法規、規章要求終止；（4）私募基金清算、終止。第二十六章保密條款第二十六條保密26.1甲乙雙方應對在合同簽訂和履行過程中所獲悉的對方商業秘密、個人隱私等信息予以嚴格保密。26.2保密義務在本合同終止后仍然有效。第二十七章其他條款第二十七條其他27.1本合同未盡事宜，甲乙雙方可另行簽訂補