中交基建板塊業務管理系統暨項目管理系統

物資管理模塊培訓財務云業財協同直屬項目部項目管理專項組前言

材料管理對于加快施工進度、保證工程質量、降低工程成本、提高經濟效益，具有十分重要的意義，但是在實際的管理中，材料浪費或被倒賣現象嚴重，過程缺乏詳實的核算，進來導致過程指標核查偏離較大。那項目管理系統以進度線為引繩，就分包、物資管理等為成本線進行互映核算，從物資計劃、合同、到領用、調撥、盤點、消耗、結算、出入庫形成全流程專業化管理，動態監測，有效避免超計劃領料和材料浪費，為我們物資管理提供管理抓手。一、物資管理的前置工作

3、期次設置，是物資攤銷與成本歸集統一核算期次的依據。4、自建拌合站要設置，是混合料核算的基礎。2、確認分包協作合同已鎖定，它是領用、盤點、消耗等業務能夠進行的前提。前置工作1、確認項目主材已導入并鎖定，它是物資消耗核算的基礎。二、物資管理模塊包含業務功能

08物資臺賬財務賬務管理1009物資消耗0712租賃材料收支存物資用量分析物資管理11剩余/廢舊物資處置0102030405供應商管理分析與幫助物資計劃物資合同管理結算管理采購材料收發存06同時可實現總分關系項目物資計劃、合同與結算、消耗材料收發存、材料消耗等功能。一、物資計劃

物資計劃包含總需用計劃和階段需用計劃（年、季、月），大家視管理要求執行。1、總需求計劃操作步驟：步驟1：點擊“明細”按鈕；步驟2：點擊“初始化”，系統自動帶入項目主材內容和數量；步驟3：進行編輯和保存。如需補充其他材料，可以點擊“選擇材料”在編碼庫中選擇需要的材料，

主頁面的”匯總“按鈕為報表查看功能。

一、物資計劃

2、階段需用計劃（年）步驟1：點擊“+新增”，選擇計劃年份，生成編輯狀態下年度需用計劃；步驟2：點擊“明細”進入編輯界面，

編輯年度需用計劃清單。一、物資計劃

步驟3：點擊“初始化”會將年度計劃中主材內容和數量推送過來；

步驟4：按季度填寫需用數量。注意事項：如需補充其他材料，可以點擊“選擇材料”在編碼庫中選擇需要的材料。一、物資計劃3、階段需用計劃（季度/月度）操作步驟同年階段需用計劃。步驟1：點擊“+新增”。

步驟2：根據彈窗選擇季度或月度期次。

步驟3：點擊“明細”按鈕進入。步驟4：點擊“初始化”后，自動引入季度計劃、月度計劃的主材內容和數量。步驟5：編輯數量并保存。注意：如需補充其他材料，可以點擊“選擇材料”在編碼庫中選擇需要的材料。二、

供應商管理材料供應商指我們物資合同的供應商和物資租賃合同的出租方，合同編制之前針對供應商可以集中進行錄入或同合同同步錄入即可，在總包層面可以獲取到分部材料供應商的信息?？蜕绦畔⑷繌闹鲾祿扑停绻嬖阱e誤就要從供應商入庫進行維護，主數據推送后再進行獲取。注意：基本信息是無法修改的，只能對擴展信息進行內容補充。二、

供應商管理供應商管理是我們錄入物資購銷合同和租賃合同的基礎，操作步驟：步驟1：點客商選擇；

步驟2：按照彈窗以主數據編碼或單位名稱或組織機構代碼進行搜索。步驟3：對搜查出的單位雙擊選入；

步驟4：保存已選客商。二、

供應商管理信息維護路徑：步驟1：點供應商右側綠色編輯按鈕；步驟2：按照彈窗對聯系人、身份證、開戶行進行選擇；步驟3：保存。注意：若開戶行信息未引入過來，要去主數據系統補充完善并再次推送到項管，要注意區分多個開戶行信息的登記選擇，以免造成錯誤。三、物資合同管理

本模塊合同主要包含物資購銷合同和物資租賃合同兩大類，為消耗材、周轉材合同錄入的模塊，像其他物資類合同、服務類合同等屬于物資合同管理范疇的，在其他合同管理模塊進行錄入，是滿足對下結算或物資點驗功能的，一旦選擇了物資點驗，在物資合同管理模塊是可以進行收、領料等操作的。三、物資合同管理1、功能業務概念解釋點開三級菜單“物資購銷合同或物資租賃合同”，出現“合同起草、合同變更、合同終止、合同作廢”等功能模塊。①、合同起草：是新合同編輯或歷史合同補錄的位置；②、合同變更：是補充協議上報或補錄的位置；③、合同終止：是供應鏈系統設置物資最終結算單的位置，項管在結算辦理過程中“點擊是否最終”進行最終結算辦理；④、合同作廢：已經審批通過并生效的合同在無任何業務執行的情況下作廢，新的合同才能選到原合同引用的清單（框架協議類采購計劃、采購方案）；三、物資合同管理2、功能鍵操作說明①、新增：新增合同或補錄合同的編輯；②、編輯：未審批狀態可以點擊編輯按鈕進行各項信息修改或重置；③、批量刪除：可以對未審批狀態下的合同進行單份或多份刪除操作；④、提交審批：新增合同審批流程按鍵，（歷史項目補錄通過鎖定生效，無需提交審批）；三、物資合同管理2、功能鍵操作說明⑤、提交供應鏈：項管預留推送供應鏈的接口，當前是通過主數據集成推送，可以不用操作。⑥、合同生效：上傳合同簽訂掃描件點擊保存（合同主數據就將CT碼推送過來）；⑦、批量刪除（管理）：此刪除按鍵僅限管理員身份，且管理員在刪除前需要進行嚴格判斷是否要“刪除”；⑧、關聯合同：針對歷史項目補錄合同后關聯CT碼，合同生效的路徑；⑨、1.合同糾錯：可以對審批通過、CT碼已獲取的合同的擴展信息、付款方式、擔保信息、保證金信息等進行糾錯；⑩、2.推送合同系統：糾錯完信息后再將信息推到合同系統進行更新；?、關聯合同（管理員）：針對補錄合同關聯錯誤的CT碼時，管理員身份可以進行重新關聯合同；?、調整合同簽訂金額：可以允許對審批通過但是未獲取CT碼的合同中基礎信息手動填寫“合同簽訂金額(含稅)/不含稅）金額進行修改。注意：與財務云合同金額有關聯的是手動填寫合同簽訂金額（含稅、不含稅、稅額）。三、物資合同管理業務關聯性操作：模塊下供應鏈清單信息將標段對應的框架協議和尋源結果全部獲取，這是進行清單錄入帶入框架協議或方案編號的基礎。3、物資購銷合同操作流程三、物資合同管理具體操作：

通過新增得到合同編輯頁面，按照順序從左到右依次操作。步驟1：合同基礎信息填寫，對合同編號、合同中文名稱、供應商、稅率、區域、聯系信息、是否浮動合同價格就實操作，保存，方可進行后續合同信息的操作。三、物資合同管理步驟2：合同擴展信息填寫，就帶星號的合同項內容逐一填寫并保存。簽約單位和履約主體如果是上一級單位的就填寫單位，是項目部就選擇項目部層級。三、物資合同管理

步驟3：采購清單錄入，點開后內設”框架協議類采購計劃選擇、采購方案選擇、選擇預算材料、選擇材料、批量設置、批量刪除、保存、導入“等按鍵。①、框架協議類采購計劃選擇：所屬單位在供應鏈系統采購平臺生成計劃后，需求單位就可以引用到框架協議清單；②、采購方案選擇：所屬單位或項目在供應鏈系統采購平臺定標后，在此位置可以引用該月度方案的清單（采購計劃約定需求單位才可以選到，跟行政組織相關聯）；③、選擇預算材料：可以選擇項目分解主材的材料；④、選擇材料：可以在材料庫中進行材料選擇；⑤、批量設置：可以批量編輯交貨地點、交貨時間、生產廠家/品牌；⑥、批量刪除：批量刪除錄入錯誤信息的清單；⑦、保存：清單信息編輯完后點擊保存；⑧、導入：下載材料清單模版編輯完后點擊云圖上傳。三、物資合同管理

采購清單：根據框架協議采購或月度采購方案來進行選擇，會帶出對應的采購清單名稱、數量、采購計劃編號、采購計劃名稱、方案編號，方案名稱這些信息，保存。針對清單類別較多的合同，也可以通過“+導入”下載模板，進行上傳錄入合同清單。三、物資合同管理

采購清單的材料類型分為消耗材和周轉材兩種，在采購清單進行編輯時，就要注意材料類型的選擇，兩種不同的材料類型決定采購材料收發存編輯位置的不同。三、物資合同管理計量單位同供應鏈設置功能一致，當采購清單單位與材料編碼單位不一致的情況下，可以進行單位及轉換比例設置，在物資消耗、當前施工預算核算時會自動轉換成與項目主材相匹配的單位進行核算。對數量、含稅單價、交貨地點、交貨時間、廠家或品牌進行編輯或選擇（還可以就交貨地點、交貨時間、生產廠家/品牌進行批量設置），點擊保存，清單編輯工作就完成了。三、物資合同管理

步驟4：合同對方信息——直接點擊“初始化”，會自動同合同基礎中乙方單位名稱，如果該合同有多個履約方，可以通過新增進行添加，應付合同金額不超合同額。三、物資合同管理

步驟5：支付方信息——直接點擊“初始化”，會自動初始化出支方核算信息，如果該合同支方有多個，可以通過新增進行添加，并允許對推送的信息進行“編輯”修改，但是支付款項不得超合同額。三、物資合同管理

步驟6：收入方信息——直接點擊“初始化”，會自動初始化出乙方的收款信息，如果該合同存在多個收方，可以通過新增進行添加，并允許對推送的信息進行“編輯”修改，但是應收合同金額不得超過支付方款項。三、物資合同管理

步驟7：擔保信息——直接點擊“新增”，就本合同擔保的類別、擔保形式、擔保比例、退還條件進行選擇。

注意事項：擔保比例整體為1，不能超100%設置。三、物資合同管理

步驟8：付款方式——直接點擊“新增”，就本合同付款的類型、支付次數、規定時間、付款比例、付款方式、質量保證、履約保證金。

注意事項：付款比例整體為1，不能超100%設置。三、物資合同管理

步驟9：合同附件——選擇附件類型，就對應的附件資料進行上傳，一般上傳的合同附件主要有物資采購計劃、合同文本、合同補充協議、招投標資料、會議紀要、資質、授權委托書等資料。

三、物資合同管理

步驟10：合同文本——在合同擴展信息，上傳了合同以后，在此位置可以進行合同文本的查看。審批以后可以有報表冊和變更歷史的查看功能。

三、物資合同管理采購清單錄入注意事項：1）針對供應鏈已有歷史合同，項管系統項目主材編碼、采購清單編碼要與供應鏈物資合同材料編碼一致。2）新項目要嚴格按照主材分解編碼進行招采和合同申報，若不一致，影響材料核算。3）清單錄入，可以選擇框架協議采購計劃、采購方案、選擇預算材料、選擇材料庫和“導入”的方式進行，交貨地點、交貨時間、生產廠家可以批量設置。4）當采購單位與材料編碼單位不一致的情況，允許多單位轉換，點藍色單位進行轉換，在物資消耗、當前施工預算核算時自動轉換成與項目主材相匹配的管理單位進行核算。三、物資合同管理

當主材資源類型變化或選擇錯誤，為保證核算的一致性，需要對主材進行替換，具體操作方法與主材替換（主合同管理-主材替換）操作規則相同。

操作：步驟1選定合同，點關聯替換——步驟2新增——步驟3填寫替換類型——步驟4保存——步驟5點擊明細——步驟6通過導入或選擇合同材料的方式進行——步驟7雙擊選擇材料——步驟8保存已選材料——步驟9選擇材料替換——步驟10選擇部位確定。

三、物資合同管理物資租賃合同操作流程同物資購銷合同，從左到右逐步生成，租賃期限通過計劃起租和退場日期自動生成，填寫數量和單價停租稅率、含稅停租單價進行填寫，批量設置交貨地點、交貨時間等信息即可。四、采購材料收發存—物資訂單

物資訂單是項目即將采購的材料編輯位置，訂單編輯完鎖定后，收料即可引用到物資訂單的采購清單。步驟1：訂單管理四、采購材料收發存—物資訂單其他合同管理下，選擇物資點驗的合同，也會推送到物資管理模塊，進行訂單、收發存等操作。四、采購材料收發存—物資收料點擊物資收料，最上面有三個功能模塊分別為物資驗收、零星材料驗收、甲供材料驗收，三個功能分別的含義是：①、物資驗收：針對有物資購銷合同的物資驗收，可以選擇合同材料進行收料；②、零星材料驗收：針對3萬元以下無合同只用發票入賬的材料、零星用工、臨時設備租賃等進行驗收；③、甲供材料驗收：針對單體現匯、總分項目，中標清單不含材料費用時，物資材料驗收位置，但注意項目主材分解時是否甲供選擇“是”，物資消耗時只有超耗材料進入成本，總分項目，分部選擇的材料為總部采購合同清單的材料。步驟2：物資收料四、采購材料收發存—物資收料物資驗收：選擇對應的合同——查看——新增——編輯收料信息——收料明細——上傳驗收現場附件——驗收單其他附件。四、采購材料收發存—物資收料清單選擇方式

：1）選擇訂單編號，會自動將訂單清單和數量推送到收料明細，進行編輯。

2）選擇合同材料進行收料明細填寫。注意事項：1）是否預收：收料信息中選擇浮動單價，系統會默認為預收，如果單價已確定，需要修改為非預收。

2）是否抵扣：根據納稅人類別或發票類別來確定，專票選擇是，普票選擇否。四、采購材料收發存-零星材料驗收零星材料驗收：第一步：點擊新增按鈕，第二步：編輯收料信息，第三步：進行收料明細編輯，選擇材料，填寫數量、不含稅單價、含稅單價、選擇稅率。第四步：上傳驗收單現場附件、驗收單其他附件。四、采購材料收發存—甲供材驗收甲供材料驗收：第一步：點擊新增按鈕，第二步：編輯收料信息，第三步：進行收料明細編輯，選擇材料，填寫數量、單價、選擇稅率。第四步：上傳驗收單現場附件、驗收單其他附件。四、采購材料收發存-退貨

退貨：項目部已收料未被領用或分包隊伍退庫材料，均可進行物資退貨。步驟1：新增退貨單，填寫退貨信息：退貨單名稱、驗收單編號引入對應的收料單單據、退貨日期、退貨人信息退貨地點，保存。步驟2：點擊退貨明細，填寫退貨數量。步驟3：上傳退貨單等附件資料。提示說明：領料數量、結算數量=收料數量-退貨數量自動推送。四、采購材料收發存-物資調撥物資調撥：同法人之間存在材料調撥時，調出方需要錄入調出單，接收方自動生成調入單。步驟1：新增調撥單，填寫調出信息保存。步驟2：調出明細中選擇調出的材料，填寫雙方協商的調出數量、調撥單價、系統自動計算調撥凈差。步驟3：上傳電子影像，鎖定。在調入單位即可看到此調撥單，調入方可以領料、盤點、物資消耗等業務。四、采購材料收發存-消耗材領料點擊“消耗材領料”，界面出現“協作隊伍領料、拌合站領料、項目部領料（含零星材料領料）業務功能模塊，分別代表的業務功能為：①、協作隊伍領料：需要領用材料的協作合同（分包合同位置）；②、拌合站領料：項目部自建拌合站（項目部提供原材）；③、項目部領料（含零星材料領料）：項目部使用消耗材、零星材料、零星用工、零星設備領料；四、采購材料收發存-消耗材領料協作隊伍領料：操作：步驟1選定對應的分包合同從查看進入——步驟2新增——步驟3編輯領料信息——步驟4點擊領料明細——步驟5選擇材料——步驟6勾選收料單——步驟7選入——步驟8保存——步驟9保存。四、采購材料收發存-消耗材領料拌合站領料：操作：步驟1新增——步驟2填寫領料信息——步驟3點領料明細——步驟4選擇材料——步驟5勾選收料單——步驟6選入——步驟7保存——步驟8保存。四、采購材料收發存-消耗材領料項目部領料（含零星材料領料）：新增填寫領料信息，指定費用項，選擇已收料的物資材料、零星材料做領料明細，鎖定后該費用就歸集到當前施工預算其他工程費用中。四、采購材料收發存-消耗材領料指定費用說明1）直接進入當前施工預算：從序號1到20的費用項目，指定以后，可直接推送到當前施工預算對應的費用項中。2）999措施材料：可以推送到措施材消耗，指定隊伍進行，可分攤到具體部位，成本計入施工成本中，未分攤數量的則計入到當前施工預算-施工總預算-四、機械、周材、措施材料的措施材中。四、采購材料收發存-退庫當協作隊伍材料存在剩余，需要退給項目部時，根據協作合同或拌合站進行退庫。操作流程：步驟1通過分包隊伍或拌合站查看進入——步驟2新增——步驟3填寫退庫信息（退料人、退庫日期、收料人）保存——步驟4填寫退庫明細（選擇材料—勾選對應的領料單—保存已選材料—填寫退貨數量—保存）。注意說明：已退庫材料可被其他協作隊伍領用。七、采購材料收發存-消耗材盤點

根據項目信息-期次設置情況開展月末盤點，要求各隊伍全面盤點、據實錄入，盤點日期一定要在當期次最后一筆收料之后。1）協作隊伍操作：步驟1選擇協作查看進入——步驟2新增——步驟3填寫盤點信息、保存——步驟4填寫盤點明細——步驟5選擇材料——步驟6錄入盤點數量——步驟7保存。四、采購材料收發存-消耗材盤點2）拌合站盤點操作：步驟1新增（填寫單據編號—選擇拌合站—保存）——步驟2填寫盤點明細（選擇材料—填寫盤點數量—保存）。四、采購材料收發存-周轉材領料

周轉材領料與消耗材領料界面一樣，最上面一行有三個業務功能，分別為協作隊伍領料、拌合站領料、項目部領料（含零星材料領料），這三個業務板塊的功能也與消耗材領料一樣，各單位在應用周轉材領料模塊時參見消耗材領料。四、采購材料收發存-周轉材退庫周轉材退庫同消耗材退庫操作方式一致，新增退庫單，填寫退庫信息保存后，點擊退庫明細，選擇領料材料，填寫退庫數量，鎖定后，退庫數量回到項目部庫存中，可以被其他隊伍領料。四、采購材料收發存-周轉材攤銷周轉材攤銷為周轉材購買后進入成本位置，新增周轉材攤銷，填寫攤銷信息，編輯攤銷明細，選擇攤銷材料，填寫本期攤銷金額。四、采購材料收發存-周轉材盤點周轉材盤點，點擊領用周轉材協作隊伍“查看”，新增盤點表單，填寫盤點信息，再點擊盤點明細，選擇材料填寫盤點數量。四、采購材料收發存-周轉材報損

周轉材報損，點擊新增，填寫報損信息，再點擊報損明細，選擇材料并填寫報損數量、損壞程度、賠償價格，賠償價格自動引入到協作隊伍結算支付項中。五

、租賃材料收支存-進場驗收

租賃材料進場時，須填寫進場驗收單。根據租賃合同，新增進場驗收單，選擇合同內材料，填寫送貨數量，根據外觀監測結果，不合格材料不予驗收，據實填寫實收數量。已登記進場驗收的周轉材，才可進行起租單登記、結算。五

、租賃材料收支存-起租

登記已進場租賃材料的起租時間、起租人等信息的填寫，及租賃數量，點擊起租明細，選擇材料，進行起租數量填寫，起租數量作為結算依據。五、租賃材料收支存-停租

租賃材料停用但未退場，且需按照合同約定進行停租單價結算時，需要登記停租單。填寫停租人、停租天數，停租數量，作為結算依據。注意已填報起租單的租賃材料才可填報停租單。五

、租賃材料收支存-退場

租賃材使用完成，需要退還給出租方時，登記退場單。登記退場時間及退場數量，退場數量按實填寫，結算仍按實收數量進行結算，報損的數量由相應隊伍承擔。五

、租賃材料收支存-租賃材領料租賃材領料，選擇需用租賃材料的隊伍，新增領料單，填寫領料信息，編輯領料明細，填寫領料數量。五、租賃材料收支存-租賃材退庫租賃材退庫，選擇需用材料退庫的隊伍，新增退庫單，填寫退庫信息，編輯退庫明細，填寫退庫數量。五

、租賃材料收支存--租賃材盤點租賃材盤點，新增盤點單，填寫盤點信息，進入盤點明細，選擇材料，填寫盤點數量。五

、租賃材料收支存--租賃材報損若協作隊伍未保管好租賃材，報損的租賃費由隊伍承擔，新增報損單，填寫報損信息，進入報損明細，選擇材料，填寫損壞數量、損壞程度、賠償價格，賠償金額會自動帶入到協作合同結算支付項中。六、結算管理-收料沖賬單

根據合同約定，入庫類型為預收入庫時，需要在發票收到時，填報沖賬單，才可進行物資結算。

選擇需要填報沖賬單的物資采購合同，點擊查看，新增材料沖賬單。填寫沖賬單號、所屬期次（可以跨期次沖賬）、沖賬日期后保存，選擇材料點擊確定選擇，填寫本次沖賬含稅單價，系統自動計算沖賬金額、增減金額。六、結算管理-收料沖賬單點擊“明細”選擇材料，填寫發票含稅單價，鎖定后，在相應的物資結算中，結算單價將按照沖賬單填寫的單價進行結算。六、結算管理-物資購銷合同結算

對于已辦理項目收料的物資購銷合同進行結算。初始化后自動帶入已收料的材料信息，填寫本期結算數量，注意如果入庫材料為預收入庫，則需要辦理收料沖賬后，才可正常辦理結算。如有其他結算項，可在支付項結算頁面填寫，結算單編輯完成后提交審批。同時系統內置了結算單、簽認單等報表，結算審批完可以導出、打印、簽字。注意：“物資采購合同支付項”需在做采購結算前“初始化”！六、結算管理-租賃材料合同結算

對于已辦理租賃材進場驗收的租賃材料合同進行結算。初始化后自動帶已進場租賃材料信息，填寫租賃天數、本期結算數量、停租天數、本期扣款數量(點擊藍色字體流轉到要扣款隊伍的頁面，填寫扣款天數，系統自動計算扣款金額，該扣款金額會帶入到對應分包結算支付項中）本期結算金額系統自動計算。如有其他結算項，可在支付項結算頁面填寫。注意：“物資租賃合同支付項”需在做租賃結算前“初始化”！

六、結算管理-租賃材料合同結算租賃材料合同結算與物資購銷合同結算入賬方式不同，現列出操作流程及步驟。結算信息填寫完成并檢查無誤后，返回主頁面，第一步進行提交結算審批。第二步填寫報賬單。第三步提交報賬審批，審批結束自動推送到財務云，若遇到初驗退回的情況下可以修改，修改完以后再點“推送財務云”進行推送。七、物資管理-財務賬務管理-倉庫維護以項目為單位建立倉庫，結算單在入庫時，需要選擇相應的倉庫，這里主要對倉庫進行信息維護，同時可以新增和刪除倉庫。點擊倉庫維護，在倉庫維護頁面，列表會顯示本組織機構下的倉庫，系統會自動默認一個倉庫，所以列表會顯示至少一個倉庫。七、物資管理-財務賬務管理-財務入庫財務入庫由財務正式入庫、財務暫估入庫、財務入庫沖銷、財務暫估入庫沖銷、零星材料報賬、財務調撥入庫幾個功能模塊組成，分別代表的功能為：1、財務正式入庫：對有發票的結算入庫；2、財務暫估入庫：對有結算未開具發票的做暫時入庫；3、財務入庫沖銷：財務入庫沖銷是采購人員對有問題的財務入庫單和財務暫估入庫單進行沖銷的操作。沖銷單為整單沖銷，且是對未出庫的單據進行沖銷；4、財務暫估入庫沖銷：對有結算未開具發票的單據進行沖銷；5、零星材料報賬：對叁萬元零星材料進行材料報賬(操作步驟：物資收料-零星材料驗收-零星材料報賬）；6、財務調撥入庫：財務移庫是采購人員對庫存物資進行移庫的操作；七、

物資管理-財務賬務管理-財務入庫

財務正式入庫是針對已經辦理完物資結算且供應商開具發票進行的財務正式入庫，點擊新增按鈕，系統跳轉到第二步，選擇對應的結算期次進行入庫。七、

物資管理-財務賬務管理-財務入庫第一步：材料明細自動從結算單中引入，查看一下材料明細金額與發票是否一致，不一致，點擊“編輯”進行調整。七、

物資管理-財務賬務管理-財務入庫第二步：

款項明細：首先對“變動”項進行選擇，再對”款項名稱“進行選擇，七、

物資管理-財務賬務管理-財務入庫第二步：

金額（原幣）：對所選擇的變動項目進行手動填寫金額。七、

物資管理-財務賬務管理-財務入庫第三步：發票明細，直接上傳發票。注意：不允許一個PDF中有2張以上發票。要一張一張上傳。七、

物資管理-財務賬務管理-財務入庫第四步：電子影像，上傳相關附件。七、

物資管理-財務賬務管理-財務入庫第五步：提交審批、推送財務云1、財務正式入庫審批是對提交審批的單據進行審批；2、對審批通過的單據進行推送財務云;3、單據狀態/財務云推送狀態顯示財務審批通過、推送成功即推云成功！七、物資管理-財務賬務管理-財務出庫

財務出庫由財務正式出庫、財務暫估出庫、財務出庫沖銷、財務暫估出庫沖銷、財務調撥出庫幾個功能模塊組成，分別代表的功能為：1、財務正式出庫：采購人員對庫存物資進行出庫的操作；2、財務暫估出庫：對暫時入庫的結算進行暫時出庫；3、財務出庫沖銷：財務出庫沖銷是采購人員對有問題的財務出庫單和財務暫估出庫單進行沖銷的操作。沖銷單為整單沖銷；4、財務暫估出庫沖銷：對有結算未開具發票的單據進行出庫沖銷；5、財務調撥出庫：財務移庫是采購人員對庫存物資進行移庫的操作；七、

物資管理-財務賬務管理-財務出庫

財務正式出庫：本期出庫=上期庫存+本期入庫，點擊新增進行單據信息的填寫，選擇倉庫名稱，選擇業務類型，填寫業務事由等信息。七、物資管理-財務賬務管理-財務出庫

財務正式出庫：包含材料明細，成本明細，電子影像；財務出庫每月生成一次。系統自動生成報表，可以導出核對出庫金額等信息。七、

物資管理-財務賬務管理-財務出庫

財務正式出庫：包含材料明細，成本明細，電子影像；財務出庫每月生成一次。系統自動生成報表-，可以導出核對出庫金額等信息。出庫單做好后，點擊提交審批，審批結束后，點擊推送財務云，單據狀態/財務云推送狀態顯示財務審批通過/推送成功即此出庫單成功。七、物資管理-財務賬務管理-研發財務出庫

財務正式出庫：有研發費用的出庫，第一步：填寫單據信息，選擇“業務類型”，編輯“業務事由”；第二步：在材料明細中選擇入研發的成本，第三步：在成本明細中根據類型進行“成本費用項”的選擇，手動輸入“專項名稱”，保存后，上傳電子影像。編輯完后提交審批、推送財務云。八、

物資管理-物資消耗-原材料消耗工程部門配合，分包月進度、現場盤點單、混合物資日消耗鎖定后，開展分包材料消耗及拌和站材料消耗，分包月進度未鎖定情況下無法辦理分攤。分包混合物資消耗扣款要等到月度混合物資日消耗錄入完成后進行扣款編輯。八、

物資管理-物資消耗-分包物資消耗理論消耗數量是指當期已完工程對應的設置為領用的物資設計量；實際消耗數量是指通過分包隊伍的領用與盤點計算得出的實際耗用量，本期實際消耗數量=上期盤點數量+本期領用數量-本期盤點數量。八、

物資管理-物資消耗-分包物資消耗

分別點擊各規格型號的分攤，可自動顯示當期已完工程部位及對應物資設計量，系統可根據比例自動進行分攤。八、

物資管理-物資消耗-分包物資消耗分攤完成后，系統自動計算本期材料節超數量，手工錄入本期扣款數量、扣款單價(含稅、不含稅），系統自動計算扣款金額，扣款金額會自動帶入到分包結算支付項中。八、

物資管理-物資消耗-拌合站材料消耗

拌合站原材料消耗中的理論消耗量是指通過拌和出庫量*實際施工配合比得到，施工配合比在錄入混合料日消耗時一同錄入。八、

物資管理-物資消耗-混合料日消耗新增后填寫拌合站名稱、拌和日期、施工部位、拌和數量等信息，理論單價和實際單價部分需要錄入實際施工配合比和理論配合比。八、物資管理-物資消耗-混合料日消耗當出現多個拌合站交叉拌和時，需勾選是否調撥。即日消耗單據中的使用部位是拌和合同清單細目，勾選調撥后可選擇其他拌和合同范圍的清單部位。八、物資管理-物資消耗-分包混合物資消耗扣款針