第一部分：收入確認

總體概況：收入確認表單共設計7張收入確認表單、1張施工項目業

主結算確認單、1張投資項目結轉單。施工項目、投資項目、勘察設

計項目、制造業、混凝土、房地產行業的收入確認單列；通用收入確

認單用于其他板塊的主營收入，及所有行業的其他業務收入的確認。

（注：合同額500以下的施工項目也可用該表單核算。）材料銷售收

入、廢舊物資處理收入單列表單核算。

1.業主結算確認單一一施工行業

在報賬系統一一服務目錄一一收入及收款一一收入確認項下選擇該

表單。本表單只能核算一個項目的施工結算單業務。

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表頭信息：

1、《事由》系統自動生成可修改，根據表單的字段信息設置取數規則。

2、《項目名稱》項目是根據登錄人所屬項目自動默認，如果一個人對

多個項目需要檢索選擇，選擇項目名稱后，如果是一個項目對應多個

合同的情況，《合同名稱》字段下所有與該項目有關的合同會在下拉

項中供選擇，《客商》會根據項目名稱和合同名稱自動匹配帶出，《合

同額》自動帶出含稅金額。

3、《稅率》系統根據合同微服務的維護信息自動帶出。

4、《計稅方式》從合同帶出。

5、《工程狀態》分為在施，竣工未結算，竣工已結算，停工四種狀態

共選擇。

6、《結算類型》分為中間結算和最終結算。

7、幣種為結算幣種

結算確認信息：

1、《本期結算確認金額（含稅）》手工錄入

2、《以前期間累計確認金額》系統自動帶出

3、《開工至本期累計確認金額》根據《本期結算確認金額（含稅）》

和《以前期間累計確認金額》自動計算。

4、《本期稅金》根據《本期結算確認金額（含稅）》和《稅率》自動

計算

5、《以前期間累計稅金》系統自動帶出二應交稅費/增值稅/待轉銷項

稅額貸方累計發生額+應收賬款/待轉銷項稅額的借方正數發生額。

6、《開工至本期累計稅金》根據《本期稅金》和《以前期間累計稅金》

自動計算。

賬期信息子表：截圖，木子表可以增行。記賬時根據木子表的付款期

（輔助核算）和是否為保證金字段入賬，生成多條應收賬款分錄和合

同資產'質保金。

1、《收付款周期》為付款時間周期，如按月進度付款，按季付款，按

節點付款等

2、《付款期起始日期》為合同規定達到付款條件的日期

3、《付款期》為合同規定的從達到到付款條件之日后到可最晚支付日

期的時間間隔。

4、《最晚收款日期》為應收賬款后面的輔助核算，根據最晚收款日期

不同生成應收賬款的多條分錄，《最晚收款日期》是根據《付款期起

始日期》和《付款期》計算的。

5、《收/付款條件》是根據合同約定的相關付款條件

6、《收付款比例》為合同約定達到付款條件后對于本次結算在本行《付

款期起始日期》時累計應付款比例

7、《賬期付款比例》為合同約定達到付款條件后對于本次結算在本行

《付款期起始日期》時點應付款比例。

8、《本期確認金額》是用《本期結算額》和《賬期付款比例》計算的。

9、如果為質保金，在《是否質保金》字段里選“是”，會推出合同資

產'質保金科目。

預收賬款核銷信息子表：該子表自動帶出所有與項目，合同，客商相

匹配的《預收款單號》，供選擇核銷。本子表可以增行。

1、《預收款單號》為收到預收賬款時系統芻動生成的單據編號。

2、《預收款金額》為對應該筆預收款單號收到的預收賬款金額，數據

系統自動帶出，取數自掛賬清理臺賬。

3、《已核銷金額》為已經走完流程并生成憑證的預收賬款核銷金額,

數據系統自動生成，取數自掛賬清理臺賬。

4、《在途核銷金額》為已經發起但未走完流程的核銷金額，數據系統

自動生成，取數自掛賬清理臺賬。

5、《本次核銷金額》本次需要核銷的金額，數據系統自動生成，取數

自掛賬清理臺賬，可手動修改。

6、應收賬款要全額進收入，核銷預收時，從全額入賬的應收賬款里

核銷。

稅金及開票信息：本子表主要判斷本張單據如何生成和稅有關的那筆

分錄

1、《以前期間應收賬款待轉銷項稅余額》取數自本張報賬單生成憑證

前，sap系統中應收賬款'待轉銷項稅額科目的余額。

2、《應收賬款待轉銷項稅紅字沖銷金額》和《應交稅費待轉銷項稅確

認金額》依據《銷項稅額》字段和《以前期間應收賬款待轉銷項稅余

額》字段數據邏輯關系系統自動計算。當《以前期間應收賬款待轉銷

項稅余額》大于零且小于《銷項稅額》，《應收賬款待轉銷項稅紅字沖

銷金額》數據等于《以前期間應收賬款待轉銷項稅余額》，《應交稅費

待轉銷項稅確認金額》數據等于《銷項稅額》和《以前期間應收賬款

待轉銷項稅余額》的差額。當《以前期間應收賬款待轉銷項稅余額》

大于零且大于《銷項稅額》，《應收賬款待轉銷項稅紅字沖銷金額》數

據等于《銷項稅額》，《應交稅費待轉銷項稅確認金額》為零。當《以

前期間應收賬款待轉銷項稅余額》小于等于零，《應收賬款待轉銷項

稅紅字沖銷金額》數據為零，《應交稅費待轉銷項稅確認金額》等于

《銷項稅額》。

發票信息：本張子表可以根據管理需要選填，沒有手動錄入數據，如

果管理需要可以在填制本表時在稅務系統中選取已經開具的發票掛

在本表上，如果填制本表時還沒有開具發票與之對應，可以在開具發

票時選取本表將發票掛在本表上。

實例操作截圖:

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2.收入確認單一施工：月末收入確認，中臺不生成憑證。

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施工企業收入確認在SAP系統里相關操作:

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費用清單可以查詢所有費用單據、過賬和駁回操作可以對中臺提交到

SAP系統的單據進行過賬和駁回。

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項目成本結算概覽表：

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單項目合同成木及合同結算過賬:

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收入測算功能:

創建浦口單版本