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文檔簡介

,現金流量結構表,,,,

,,,,2012年,

,項目名稱,內部結構,流入結構,流出結構,流入流出比

,一、經營活動產生的現金流量,,,,

,銷售商品，提供勞務收到的現金,91.52%,,,

,收到的稅費返還,2.14%,,,

,收到的其他與經營活動有關的現金,6.34%,,,

,現金流入小計,100.00%,53.26%,,

,購買商品，接受勞務支付的現金,19.55%,,,

,支付給職工以及為職工支付的現金,4.60%,,,

,支付的各項稅費,6.03%,,,

,支付的其他與經營活動有關的現金,0.40%,,,

,現金流出小計,100.00%,,52.15%,3.27

,經營活動產生的現金流量凈額,,,,

,二、投資活動產生的現金流量,,,,

,收回投資所收到的現金,84.56%,,,

,取得投資收益所收到的現金,12.85%,,,

,處置固定資產無形資產其他資產收到的現金凈額,1.87%,,,

,收到的其他與投資活動有關的現金,0.72%,,,

,現金流入小計,100.00%,18.05%,,

,購建固定資產無形資產其他資產支付的現金,86.49%,,,

,投資所支付的現金,11.44%,,,

,支付的其他與投資活動有關的現金,2.07%,,,

,現金流出小計,100.00%,,8.93%,6.47

,投資活動產生的現金流量凈額,,,,

,三、籌資活動產生的現金流量,,,,

,吸收投資收到的現金,37.57%,,,

,借款所收到的現金,61.46%,,,

,收到的其他與籌資活動有關的現金,0.96%,,,

,現金流入小計,100.00%,28.69%,,

,償還債務所支付的現金,78.71%,,,

,分配股利利潤或償付利息支付的現金,6.55%,,,

,支付的其他與籌資活動有關的現金,14.74%,,,

,現金流出小計,100.00%,,38.92%,2.36

,籌資活動產生的現金流量凈額,,,,

,四、現金及

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