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文檔簡介

供應商結算流程一、制定目的及范圍為確保公司與供應商之間的結算工作高效、準確，特制定本結算流程。該流程適用于所有與供應商的交易，包括但不限于材料采購、服務合同及其他相關業務。通過明確結算步驟，減少結算錯誤，提高資金周轉效率，確保公司財務管理的規范化。二、結算原則結算工作應遵循以下原則：1.結算必須依據合同約定，確保金額準確無誤。2.所有結算憑證需真實有效，確保財務合規。3.各部門需明確責任，確保結算流程的順暢執行。三、結算流程1.結算申請結算工作由相關部門發起，需填寫“結算申請單”，并附上相關合同、發票及其他支持文件。申請單需詳細列明結算金額、結算依據及相關說明。2.審核環節結算申請單提交后，財務部門進行審核。審核內容包括：核對合同條款，確認結算金額是否符合約定。檢查發票的合法性及有效性，確保發票信息與申請單一致。確認相關部門的審批意見，確保結算申請經過必要的內部審核。3.結算確認審核通過后，財務部門將結算申請單及相關文件整理歸檔，并生成結算確認單。結算確認單需由財務負責人簽字確認，確保結算的合法性與合規性。4.付款處理結算確認后，財務部門根據結算確認單進行付款處理。付款方式可選擇銀行轉賬、支票或其他方式，具體依據合同約定及公司財務政策。付款時需確保資金的安全性與及時性。5.憑證管理付款完成后，財務部門需將付款憑證、結算確認單及相關文件進行歸檔，確保憑證的完整性與可追溯性。所有文件應按照公司規定的檔案管理制度進行保存，以備后續查閱。6.結算反饋結算完成后，相關部門應對結算流程進行反饋，評估結算的效率與準確性。反饋內容包括結算過程中遇到的問題、建議及改進措施。財務部門應定期匯總反饋信息，分析結算流程的有效性，并提出優化方案。四、特殊情況處理在結算過程中，可能會遇到特殊情況，如爭議、合同變更等。對此，需采取以下措施：1.爭議處理若結算金額存在爭議，相關部門應及時與供應商溝通，協商解決方案。必要時可召開會議，邀請法律顧問參與，確保爭議的合理解決。2.合同變更若因業務需要對合同進行變更，需按照公司合同管理制度進行審批。變更后的合同應重新進行結算審核，確保結算依據的準確性。3.逾期結算若因特殊原因導致結算逾期，相關部門需及時向財務部門報告，并說明原因。財務部門應根據實際情況，制定補救措施，確保逾期結算的及時處理。五、結算紀律為確保結算流程的順暢與合規，所有參與結算的人員需遵守以下紀律：1.責任明確各部門需明確結算責任人，確保結算申請、審核、付款等環節的責任落實到人。2.信息保密結算過程中涉及的商業信息及財務數據需嚴格保密，未經授權不得對外泄露。3.遵循流程所有結算工作應嚴格按照制定的流程進行，任何環節不得隨意變更，確保流程的規范性與一致性。六、流程優化與改進結算流程的有效性與高效性需定期評估。財務部門應定期組織結算

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