代管出納工作合同范例第一篇范文：合同編號：__________

甲方（代管出納方）：__________

乙方（委托方）：__________

鑒于甲方具備專業代管出納工作的能力和經驗，乙方因工作需要，特委托甲方代為管理其出納工作，雙方經友好協商，達成如下協議：

一、代管出納工作范圍

1.乙方授權甲方代為管理乙方公司（以下簡稱“公司”）的出納工作，包括但不限于以下事項：

（1）負責公司現金、銀行存款的收付工作；

（2）編制公司現金、銀行存款的日報、月報等報表；

（3）協助公司財務部門進行財務核算；

（4）協助公司進行稅務申報；

（5）保管公司財務印章、票據等財務文件；

（6）其他與出納工作相關的職責。

二、代管出納工作期限

1.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為____年，自____年____月____日起至____年____月____日止。

2.本合同期滿前____個月，任何一方均可書面通知對方解除本合同，但應承擔相應的違約責任。

三、代管出納工作報酬及支付方式

1.甲方代管出納工作報酬為每月人民幣____元整，乙方應按月支付。

2.甲方代管出納工作報酬的支付方式為：乙方應在每月____日前，將代管出納工作報酬匯入甲方指定的銀行賬戶。

四、保密條款

1.甲方在代管出納工作過程中，對乙方公司財務信息負有保密義務，不得泄露給任何第三方。

2.甲方違反本保密條款，應承擔相應的法律責任。

五、違約責任

1.如乙方未按約定支付甲方代管出納工作報酬，應向甲方支付____%的違約金。

2.如甲方違反保密條款，泄露乙方公司財務信息，應承擔相應的法律責任。

3.如任何一方違反本合同約定，給對方造成損失的，應承擔相應的賠償責任。

六、爭議解決

1.本合同的解釋、履行、變更、解除及違約責任，適用中華人民共和國法律。

2.因本合同發生的爭議，雙方應友好協商解決；協商不成的，任何一方均可向乙方所在地人民法院提起訴訟。

七、其他約定

1.本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。

2.本合同未盡事宜，經雙方協商一致，可另行簽訂補充協議。

甲方（代管出納方）：__________

乙方（委托方）：__________

簽訂日期：____年____月____日

附件：

1.乙方公司營業執照副本復印件；

2.甲方身份證復印件；

3.銀行賬戶信息；

4.其他相關文件。

第二篇范文：第三方主體+甲方權益主導

合同編號：__________

甲方（代管出納方）：__________

乙方（委托方）：__________

丙方（財務顧問/監管機構）：__________

鑒于甲方具備專業代管出納工作的能力和經驗，乙方因工作需要，特委托甲方代為管理其出納工作，并引入丙方作為財務顧問或監管機構，以確保財務管理的規范性和安全性。甲乙雙方及丙方經友好協商，達成如下協議：

一、代管出納工作范圍

1.甲方受托代為管理乙方公司的出納工作，包括但不限于以下事項：

（1）負責公司現金、銀行存款的收付工作；

（2）編制公司現金、銀行存款的日報、月報等報表；

（3）協助公司財務部門進行財務核算；

（4）協助公司進行稅務申報；

（5）保管公司財務印章、票據等財務文件；

（6）其他與出納工作相關的職責。

二、丙方職責

1.丙方作為財務顧問或監管機構，負責對甲方代管出納工作進行監督和指導，確保甲方按照乙方的要求和財務法規執行出納工作。

2.丙方有權要求甲方定期提供財務報告，并對報告的真實性、準確性進行審查。

3.丙方有權對甲方的出納工作進行不定期的現場檢查，以確保其合規性。

三、甲方的權利

1.甲方有權要求乙方提供必要的財務資料和授權，以便甲方履行代管出納工作的職責。

2.甲方有權根據乙方提供的財務資料，獨立進行財務決策。

3.甲方有權在丙方的監督下，對出納工作進行必要的調整和優化。

4.甲方有權要求乙方按照合同約定支付代管出納工作報酬。

四、甲方的義務

1.甲方應嚴格遵守國家財務法規和乙方公司的財務管理制度。

2.甲方應確保代管出納工作的合規性和安全性，防止財務風險的發生。

3.甲方應按照合同約定，及時、準確地完成出納工作。

五、乙方的權利

1.乙方有權要求甲方按照合同約定履行代管出納工作。

2.乙方有權對甲方的代管出納工作進行監督，并提出改進意見。

六、乙方的義務

1.乙方應按時支付甲方代管出納工作報酬。

2.乙方應提供必要的財務資料和授權，協助甲方履行代管出納工作。

七、丙方的權利

1.丙方有權要求甲乙雙方遵守合同約定。

2.丙方有權對甲乙雙方的行為進行監督，確保財務管理的規范性和安全性。

八、丙方的義務

1.丙方應公正、客觀地履行監督和指導職責。

2.丙方應保守乙方公司的財務信息，不得泄露給任何第三方。

九、違約責任及限制條款

1.如乙方未按時支付甲方代管出納工作報酬，應向甲方支付____%的違約金。

2.如甲方違反保密條款，泄露乙方公司財務信息，應承擔相應的法律責任。

3.如任何一方違反本合同約定，給對方造成損失的，應承擔相應的賠償責任。

4.乙方在合同期間，不得單方面解除合同，否則應向甲方支付相當于合同剩余期限報酬的違約金。

十、爭議解決

1.本合同的解釋、履行、變更、解除及違約責任，適用中華人民共和國法律。

2.因本合同發生的爭議，雙方應友好協商解決；協商不成的，任何一方均可向乙方所在地人民法院提起訴訟。

十一、合同生效及終止

1.本合同自甲乙雙方及丙方簽字（或蓋章）之日起生效。

2.本合同期滿或雙方協商一致解除合同后，本合同終止。

結尾：

第三方丙方的介入，旨在加強財務管理的監督和指導，確保甲方的權益得到保障，同時提升乙方公司的財務管理水平。甲方作為代管出納方，通過引入丙方，不僅能夠強化自身的專業性和責任感，還能夠通過丙方的專業意見，不斷提升服務質量和效率。本合同以甲方權益為主導，旨在明確各方的權利義務，確保甲方的利益得到充分保障，實現甲乙雙方及丙方共贏的局面。

第三篇范文：第三方主體+乙方權益主導

合同編號：__________

甲方（代管出納服務提供方）：__________

乙方（服務接受方）：__________

丙方（財務審計機構）：__________

鑒于乙方需要專業的代管出納服務以優化其財務流程，甲方提供專業的代管出納服務，同時引入丙方作為財務審計機構，以確保服務的專業性和透明度。甲乙雙方及丙方經友好協商，達成如下協議：

一、代管出納服務內容

1.甲方受托為乙方提供代管出納服務，包括但不限于以下內容：

（1）負責乙方公司現金、銀行存款的日常收付管理；

（2）編制并提交現金流量報表和銀行存款報表；

（3）協助乙方進行財務核算和稅務申報；

（4）保管乙方財務印章、票據等財務文件；

（5）執行乙方財務部門的其他相關指令。

二、丙方職責

1.丙方作為財務審計機構，負責對甲方的代管出納服務進行定期審計，確保服務質量和合規性。

2.丙方有權要求甲方提供相關財務記錄和報告，并對其真實性進行驗證。

3.丙方有權對甲方的服務進行現場審查，并提出改進建議。

三、乙方的權利

1.乙方有權要求甲方按照合同約定提供代管出納服務。

2.乙方有權要求丙方進行財務審計，并獲取審計報告。

3.乙方有權在必要時更換代管出納服務提供方。

4.乙方有權要求甲方提供定期服務報告，以監控服務質量。

四、乙方的義務

1.乙方應按時支付甲方代管出納服務費用。

2.乙方應提供必要的財務資料和授權，以便甲方履行服務職責。

3.乙方應遵守財務法規和公司財務政策。

五、甲方的權利

1.甲方有權要求乙方提供必要的財務信息和授權。

2.甲方有權根據乙方提供的信息，獨立進行財務決策。

六、甲方的義務

1.甲方應確保代管出納服務的專業性和合規性。

2.甲方應按照合同約定提供代管出納服務，并及時處理乙方的財務需求。

七、丙方的權利

1.丙方有權要求甲方提供審計所需的全部信息和記錄。

2.丙方有權對甲方的服務進行獨立的審計和評估。

八、丙方的義務

1.丙方應保守乙方的財務信息，不得泄露給任何第三方。

2.丙方應按照合同約定的時間表完成審計工作，并提交審計報告。

九、違約責任及限制條款

1.如甲方未按約定提供服務，乙方有權要求甲方承擔違約責任，包括但不限于賠償損失。

2.如乙方未按時支付服務費用，甲方有權暫停或終止服務，并要求乙方支付違約金。

3.如丙方在審計過程中發現甲方存在重大違規行為，乙方有權解除合同，并要求甲方承擔相應的法律責任。

十、爭議解決

1.本合同的解釋、履行、變更、解除及違約責任，適用中華人民共和國法律。

2.因本合同發生的爭議，雙方應友好協商解決；協商不成的，任何一方均可向乙方所在地人民法院提起訴訟。

十一、合同生效及終止

1.本合同自甲乙雙方及丙方簽字（或蓋章）之日起生效。

2.本合同期滿或