基金產品托管合同范例第一篇范文：合同編號：__________

甲方（以下簡稱“基金管理人”）：

乙方（以下簡稱“托管銀行”）：

鑒于甲方擬設立基金，為保障基金財產安全、規范基金運作，雙方本著平等、自愿、誠實信用的原則，經友好協商，特訂立本合同，以資共同遵守。

一、基金基本情況

1.1基金名稱：_______________________

1.2基金類型：_______________________

1.3基金規模：_______________________

1.4基金成立日期：_______________________

1.5基金存續期限：_______________________

二、托管銀行職責

2.1保管基金資產：乙方負責保管基金資產，確保基金資產的安全、完整和合規。

2.2執行基金管理人的指令：乙方根據基金管理人的指令，辦理基金資產的相關交易和支付事宜。

2.3監督基金管理人：乙方對基金管理人的投資活動進行監督，確保其符合基金合同和相關法律法規的規定。

2.4提供會計核算和信息披露：乙方負責基金的會計核算和信息披露工作，確保基金會計信息真實、準確、完整。

三、基金管理人職責

3.1制定基金投資策略：甲方負責制定基金的投資策略，確保基金投資風險可控。

3.2簽署投資指令：甲方根據基金投資策略，向乙方簽署投資指令。

3.3監督基金運作：甲方對基金運作進行監督，確保基金運作符合基金合同和相關法律法規的規定。

四、費用及支付

4.1費用標準：本合同項下費用按照國家有關法律法規和雙方協商一致的原則確定。

4.2支付方式：甲方應按照本合同約定的時間和方式向乙方支付費用。

五、保密條款

5.1雙方對本合同內容及履行情況負有保密義務，未經對方同意，不得向任何第三方泄露。

5.2保密期限：本合同終止后，雙方仍應繼續履行保密義務。

六、違約責任

6.1雙方違反本合同約定，應承擔相應的違約責任。

6.2違約責任包括但不限于賠償損失、支付違約金、解除合同等。

七、爭議解決

7.1雙方發生爭議，應友好協商解決；協商不成的，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。

八、合同生效及終止

8.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

8.2本合同期限為_______________________，期滿前雙方可協商續簽。

九、附件

1.基金合同

2.基金管理人營業執照復印件

3.托管銀行營業執照復印件

4.其他與本合同相關的文件

本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。

第二篇范文：第三方主體+甲方權益主導

甲方（以下簡稱“基金管理人”）：

乙方（以下簡稱“托管銀行”）：

丙方（以下簡稱“第三方機構”）：

鑒于甲方擬設立基金，為保障基金財產安全、規范基金運作，并引入第三方機構提供專業服務，雙方本著平等、自愿、誠實信用的原則，經友好協商，特訂立本合同，以資共同遵守。

一、基金基本情況

1.1基金名稱：_______________________

1.2基金類型：_______________________

1.3基金規模：_______________________

1.4基金成立日期：_______________________

1.5基金存續期限：_______________________

二、第三方機構職責

2.1專業服務提供：丙方負責提供基金投資咨詢、風險評估、法律合規等專項服務。

2.2投資決策支持：丙方根據基金管理人的需求，提供投資決策支持，包括但不限于市場分析、行業研究、投資策略建議等。

2.3監督與評估：丙方對基金管理人的投資行為進行定期監督與評估，確保投資決策符合基金合同及法律法規的要求。

三、托管銀行職責

3.1保管基金資產：乙方負責保管基金資產，確保基金資產的安全、完整和合規。

3.2執行基金管理人的指令：乙方根據基金管理人的指令，辦理基金資產的相關交易和支付事宜。

3.3監督基金管理人：乙方對基金管理人的投資活動進行監督，確保其符合基金合同和相關法律法規的規定。

四、甲方權益與責任

4.1權利條款：

4.1.1甲方有權要求丙方提供專業、獨立、客觀的投資咨詢服務。

4.1.2甲方有權要求丙方對基金管理人的投資決策進行定期監督與評估。

4.1.3甲方有權要求丙方在基金運作過程中提供必要的支持與協助。

4.2利益條款：

4.2.1甲方享有基金投資收益的分配權。

4.2.2甲方享有基金終止時的剩余資產分配權。

4.2.3甲方享有基金管理人的提名權。

4.3責任條款：

4.3.1甲方負責制定基金的投資策略和風險控制措施。

4.3.2甲方負責對基金管理人的投資行為進行監督，確保其合規性。

五、乙方違約及限制條款

5.1違約責任：

5.1.1乙方未妥善保管基金資產，導致基金資產損失的，應承擔相應的賠償責任。

5.1.2乙方未執行基金管理人的指令，導致基金資產損失的，應承擔相應的賠償責任。

5.2限制條款：

5.2.1乙方不得泄露基金管理人的商業秘密和基金投資信息。

5.2.2乙方不得從事與基金管理業務相競爭的活動。

六、爭議解決

6.1雙方發生爭議，應友好協商解決；協商不成的，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。

七、合同生效及終止

7.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

7.2本合同期限為_______________________，期滿前雙方可協商續簽。

八、附件

1.基金合同

2.基金管理人營業執照復印件

3.托管銀行營業執照復印件

4.第三方機構營業執照復印件

5.其他與本合同相關的文件

九、總結

本合同引入第三方機構，旨在為甲方提供更全面、專業的服務，確保基金運作的合規性和投資效益。甲方作為主導方，通過明確自身的權益和責任，保障了基金資產的增值和風險控制。同時，對乙方和丙方的違約責任和限制條款進行了詳細規定，進一步保障了甲方的利益。

第三篇范文：第三方主體+乙方權益主導

甲方（以下簡稱“基金管理人”）：

乙方（以下簡稱“托管銀行”）：

丙方（以下簡稱“第三方審計機構”）：

鑒于甲方擬設立基金，為保障基金財務報告的準確性和合規性，乙方作為托管銀行需要引入第三方審計機構提供專業審計服務，雙方本著平等、自愿、誠實信用的原則，經友好協商，特訂立本合同，以資共同遵守。

一、基金基本情況

1.1基金名稱：_______________________

1.2基金類型：_______________________

1.3基金規模：_______________________

1.4基金成立日期：_______________________

1.5基金存續期限：_______________________

二、第三方審計機構職責

2.1財務報告審計：丙方負責對基金管理人的財務報告進行年度審計，確保其真實、公允地反映了基金的經濟狀況。

2.2內部控制評估：丙方對基金管理人的內部控制體系進行評估，提出改進建議，以增強內部控制的有效性。

2.3獨立監督：丙方獨立于基金管理人和托管銀行，對基金運作的合規性進行監督，確保基金運作符合相關法律法規。

三、托管銀行職責

3.1保管基金資產：乙方負責保管基金資產，確保基金資產的安全、完整和合規。

3.2執行基金管理人的指令：乙方根據基金管理人的指令，辦理基金資產的相關交易和支付事宜。

3.3協同審計工作：乙方配合丙方的審計工作，提供必要的文件和解釋。

四、乙方權益與責任

4.1權利條款：

4.1.1乙方有權要求丙方在規定的時間內完成審計工作。

4.1.2乙方有權要求丙方對其審計意見提供詳細的說明和依據。

4.1.3乙方有權在必要時要求丙方對審計過程中發現的問題進行重新審計。

4.2利益條款：

4.2.1乙方享有丙方審計報告的副本，以用于內部管理和對外披露。

4.2.2乙方因丙方審計工作不符合合同要求而遭受損失的，有權向丙方追究責任。

五、甲方違約及限制條款

5.1違約責任：

5.1.1甲方未按時提供必要的審計文件和資料，導致丙方無法按時完成審計工作，甲方應承擔相應的責任。

5.1.2甲方提供的信息不真實、不準確，導致丙方審計報告出現錯誤，甲方應承擔相應的責任。

5.2限制條款：

5.2.1甲方不得要求丙方在審計過程中違反獨立、客觀、公正的原則。

5.2.2甲方不得要求丙方提供超出審計范圍的服務。

六、爭議解決

6.1雙方發生爭議，應友好協商解決；協商不成的，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。

七、合同生效及終止

7.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

7.2本合同期限為_______________________，期滿前雙方可協商續簽。

八、附件

1.基金合同

2.基金管理人營業執照復印件

3.托管銀行營業執照復印件

4.第三方審計機構營業執照復印件

5.其他與本合同相關的文件

九、總結

本合同以乙方托管銀行權益為主導，旨