現金流管理與債務管理合同編號：__________甲方：__________乙方：__________鑒于甲方為一家依法成立并有效存在的企業，乙方為一家具備相應資質和能力的債務管理公司，雙方為自愿、平等、公平、誠實信用的原則，就甲方委托乙方進行現金流管理與債務管理的事宜，達成如下協議：第一條合同標的1.1本合同標的為甲方委托乙方對其進行現金流管理與債務管理的服務。1.2乙方根據甲方的實際情況，制定合適的現金流管理與債務管理方案，并按照方案進行操作。第二條合同期限2.1本合同自雙方簽署之日起生效，有效期為____年。2.2除非一方提前終止本合同，否則本合同將在有效期屆滿時自動續約____年。第三條乙方的義務3.1乙方應當根據甲方的實際情況，制定合適的現金流管理與債務管理方案，并按照方案進行操作。3.2乙方應當確保其管理行為符合相關法律法規的規定，并保證甲方的合法權益不受損害。3.3乙方應當定期向甲方報告現金流管理與債務管理的情況，并提供必要的財務報表和數據分析。第四條甲方的義務4.1甲方應當向乙方提供真實、準確、完整的財務信息和債務信息。4.2甲方應當按照雙方約定的時間和方式支付乙方的服務費用。4.3甲方應當協助乙方進行現金流管理與債務管理工作，并按照乙方的要求提供必要的文件和資料。第五條保密條款5.1雙方在履行本合同過程中所獲悉的對方的商業秘密和機密信息，應當予以嚴格保密。5.2保密期限自本合同簽署之日起算，至本合同終止或履行完畢之日止。第六條違約責任6.1如果一方違反本合同的約定，導致合同無法履行或者造成對方損失的，應當承擔違約責任。6.2違約方應當賠償對方因此所遭受的一切直接損失和間接損失。第七條爭議解決7.1如果本合同的履行過程中發生爭議，雙方應當通過友好協商解決。7.2如果協商不成，任何一方均有權將爭議提交至有管轄權的人民法院訴訟解決。第八條其他條款8.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。8.2本合同自甲乙雙方簽字或者蓋章之日起生效。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________甲方代表（簽字）：__________乙方代表（簽字）：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.甲方企業法人營業執照副本復印件2.乙方債務管理公司資質證書復印件3.甲方財務報表和債務信息資料4.乙方現金流管理與債務管理方案5.雙方簽署的保密協議6.雙方簽署的爭議解決協議二、違約行為及認定：1.甲方未向乙方提供真實、準確、完整的財務信息和債務信息，認定違約。2.甲方未按照約定時間和方式支付乙方的服務費用，認定違約。3.甲方未協助乙方進行現金流管理與債務管理工作，認定違約。4.乙方未按照約定制定現金流管理與債務管理方案，認定違約。5.乙方未按照方案進行操作，認定違約。6.雙方未按照約定履行保密義務，認定違約。三、法律名詞及解釋：1.現金流管理：指通過控制和管理企業的現金流入和流出，以保持企業資金的穩定和流動性的管理活動。2.債務管理：指通過合理安排和償還債務，以降低債務成本和風險的管理活動。3.違約行為：指合同一方未履行合同約定的義務的行為。4.違約責任：指合同一方未履行合同約定的義務，應當承擔的法律責任。5.保密義務：指合同雙方在履行合同過程中，對對方的商業秘密和機密信息予以保密的義務。四、執行中遇到的問題及解決辦法：1.甲方提供信息不真實或不完整：乙方應要求甲方提供真實、準確、完整的財務信息和債務信息，如甲方仍不配合，乙方有權終止合同。2.甲方未按約定支付服務費用：乙方應與甲方溝通，要求甲方按約定支付服務費用；如甲方仍不支付，乙方有權終止合同并追究甲方違約責任。3.甲方未協助乙方進行管理工作：乙方應與甲方溝通，要求甲方提供必要的協助；如甲方仍不協助，乙方有權終止合同。4.乙方未按約定制定方案或操作：乙方應立即糾正并向甲方說明原因；如乙方仍不糾正，甲方有權終止合同。5.雙方未履行保密義務：違約方應承擔相應的違約責任，并賠償對方因此所遭受的一切直接損失和間接損失。五、所有應用場景：1.企業現金流緊張，需要進行有效管理以保證企業正常運營。2.企業債務較多