電商企業小額現金管理規則合同編號：__________鑒于甲方作為一家電商企業，在日常經營活動中需要進行小額現金管理，為了確保現金管理的安全性、合規性和高效性，甲乙雙方經協商一致，同意簽訂本小額現金管理規則合同，具體內容如下：一、管理范圍1.1本合同所指的小額現金管理范圍包括甲方日常經營活動中產生的現金收入、支出、存儲及清點等環節。1.2乙方負責對甲方的小額現金管理進行指導和監督，確保甲方現金管理活動符合國家法律法規及行業相關規定。二、現金收入管理2.1甲方應建立健全現金收入管理制度，對現金收入進行日常登記，確保現金收入的準確性和完整性。2.2甲方應指定專門人員進行現金收入的收取和記錄，收取現金時應向客戶出具合法的收款憑證。2.3甲方應定期對現金收入進行盤點，確保現金收入與賬面收入相符。三、現金支出管理3.1甲方應建立健全現金支出管理制度，對現金支出進行日常登記，確保現金支出的合規性和合理性。3.2甲方發生現金支出時，應嚴格按照預算和審批程序進行，確保現金支出的合理性。3.3甲方應指定專門人員進行現金支出的支付和記錄，支付現金時應向收款方出具合法的付款憑證。3.4甲方應定期對現金支出進行盤點，確保現金支出與賬面支出相符。四、現金存儲管理4.1甲方應建立健全現金存儲管理制度，確保現金存儲的安全性。4.2甲方應指定專門場所存放現金，確保現金存放環境的安全、干燥、通風。4.3甲方應采取必要的安全措施，如安裝監控設備、保險柜等，確保現金存放的安全。4.4甲方應對現金存放人員進行背景審查和安全培訓，確保現金存放人員具備相應的安全意識和技能。五、現金清點管理5.1甲方應建立健全現金清點管理制度，對現金進行定期清點，確保現金的準確性和合規性。5.2甲方應指定專門人員進行現金清點，現金清點人員應具備相應的專業知識和技能。5.3甲方應對現金清點過程進行記錄，確保現金清點的可追溯性和可查證性。5.4甲方應定期對現金清點結果進行盤點和核對，確保現金清點結果與賬面金額相符。六、違約責任6.1甲乙雙方應嚴格按照本合同約定履行各自的權利和義務，如一方違約，應承擔違約責任。6.2違約責任的具體內容和承擔方式，按照本合同約定的相關條款執行。七、爭議解決7.1甲乙雙方在履行本合同過程中發生的爭議，應通過友好協商解決。7.2如協商不成，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。八、其他約定8.1本合同自甲乙雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為____年。8.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：簽訂日期：__________一、附件列表：1.甲方營業執照復印件2.乙方營業執照復印件3.現金收入管理制度文檔4.現金支出管理制度文檔5.現金存儲管理制度文檔6.現金清點管理制度文檔7.安全措施實施證明文件8.現金存放人員背景審查結果9.現金存放人員安全培訓記錄10.現金收入支出記錄報表11.現金盤點核對記錄報表12.合同履行過程中產生的其他相關文件二、違約行為及認定：1.甲方未按照合同約定進行現金收入、支出、存儲、清點的管理，或管理不符合國家法律法規及行業相關規定。2.乙方未按照合同約定對甲方的小額現金管理進行指導和監督。3.甲方未按照預算和審批程序進行現金支出。4.甲方未指定專門人員進行現金收入、支出、存儲、清點的管理。5.甲方未對現金收入、支出、存儲、清點進行日常登記或盤點。6.甲方未向客戶出具合法的收款、付款憑證。7.甲方未按照合同約定進行現金清點或清點結果與賬面金額不符。8.任何一方未按照合同約定履行各自的權利和義務。三、法律名詞及解釋：1.現金收入：指甲方在日常經營活動中，通過銷售商品、提供服務等產生的現金流入。2.現金支出：指甲方在日常經營活動中，為實現業務目標而發生的現金流出。3.小額現金管理：指對現金收入、支出、存儲、清點等環節進行日常管理的行為。4.國家法律法規及行業相關規定：指國家相關法律法規、行業標準、政策文件等對現金管理的要求。5.違約行為：指合同一方或雙方未按照合同約定履行各自的權利和義務的行為。6.違約責任：指違約方因未履行合同約定而應承擔的法律責任。四、執行中遇到的問題及解決辦法：1.問題：甲方現金收入、支出管理不規范，導致賬目混亂。解決辦法：嚴格按照合同約定的現金管理制度進行操作，確保收入、支出管理的規范性。2.問題：甲方現金存儲環境不安全，現金存放存在風險。解決辦法：按照合同約定，指定專門場所存放現金，并采取必要的安全措施。3.問題：甲方現金清點結果與賬面金額不符，存在差錯。解決辦法：加強現金清點人員的專業知識和技能培訓，定期進行現金清點核對。4.問題：乙方未按照合同約定進行指導和監督，導致甲方現金管理存在問題。解決辦法：乙方應加強對甲方現金管理的指導和監督，確保現金管理活動符合合同約定。5.問題：甲方在現金支出過程中，未按照預算和審批程序進行。解決辦法：嚴格按照預算和審批程序進行現金支出，確保支出的合規性和合理性。五、所有應用場景：1.電商企業日常經營活動中產生的現金收入、支出、存儲、清點管理