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文檔簡介

工程結算審核工作流程一、制定目的及范圍為確保工程結算的準確性與合規性，特制定本工作流程。該流程適用于所有工程項目的結算審核，包括但不限于建筑工程、機電工程及其他相關項目。通過規范化的審核流程，提升結算審核的效率，降低因審核不嚴導致的經濟損失。二、結算審核原則1.結算審核應遵循“真實、準確、及時”的原則，確保所有結算數據的真實性與準確性。2.所有結算資料必須完整，包含合同、變更單、工程量清單及相關憑證。3.各部門應明確責任，審核人員與項目負責人不得為同一人，確保審核的獨立性。三、結算審核流程1.結算申請項目負責人在工程完工后，需向財務部門提交結算申請，附上相關資料，包括合同、工程量清單、變更單及其他支持文件。2.資料初審財務部門對提交的結算申請進行初步審核，檢查資料的完整性與合規性。若資料不齊全，需及時反饋給項目負責人，要求補充相關文件。3.工程量核對財務部門根據工程量清單，對照實際施工情況進行核對，確保工程量的準確性。必要時，可組織相關技術人員進行現場復核。4.費用審核在確認工程量無誤后，財務部門對結算費用進行審核，檢查費用的合理性與合規性。包括對材料費、人工費、機械費等進行逐項審核，確保符合合同約定。5.變更審核對于在施工過程中發生的變更，需審核變更單的有效性與合理性，確保變更費用的計算符合相關規定。6.審核意見反饋財務部門完成審核后，形成審核意見，反饋給項目負責人。若審核通過，進入下一步；若審核未通過，需詳細說明原因，并要求項目負責人進行整改。7.結算報告編制在審核通過后，財務部門需編制結算報告，報告中應詳細列明審核過程、審核結果及相關依據。8.結算報告審批結算報告需提交公司相關負責人審批，審批通過后，方可進行結算支付。9.支付執行財務部門根據審批后的結算報告，進行支付執行，確保款項及時支付給承包單位。10.檔案管理所有結算資料及審核記錄需進行歸檔管理，確保資料的完整性與可追溯性。檔案應包括結算申請、審核意見、結算報告及支付憑證等。四、反饋與改進機制為確保結算審核流程的持續優化，需定期收集各部門的反饋意見，分析審核過程中存在的問題。根據反饋結果，適時調整審核流程，提升審核效率與準確性。五、結算審核紀律1.審核人員職責審核人員需嚴格遵循審核流程，保持客觀公正，確保審核結果的準確性。2.信息保密審核過程中涉及的所有資料與信息應嚴格保密，未經授權不得對外泄露。3.違規處理對于在審核過程中存在失職、瀆職行為的人員，將依據公司相關規定進行處理，確保審核工作

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