資料來源于網(wǎng)絡(luò)整理，更多高質(zhì)量文檔請(qǐng)聯(lián)系。采購(gòu)計(jì)劃管理制度第1章總則第1條目的為了達(dá)到如下目的，特制定本制度。1.加強(qiáng)采購(gòu)計(jì)劃的管理，保證公司各部門的采購(gòu)工作按時(shí)按質(zhì)地完成，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)順利有序地進(jìn)行。2.采購(gòu)部憑采購(gòu)預(yù)算進(jìn)行采購(gòu)，財(cái)務(wù)部據(jù)預(yù)算籌措和安排采購(gòu)所需的資金，控制采購(gòu)費(fèi)用的支出。第2條適用范圍本制度適用于采購(gòu)部負(fù)責(zé)的所有物資采購(gòu)計(jì)劃制訂和預(yù)算管理工作。第3條管理職責(zé)1.采購(gòu)部經(jīng)理負(fù)責(zé)年度、季度、月度采購(gòu)計(jì)劃與預(yù)算的審批與控制工作。2.采購(gòu)計(jì)劃主管負(fù)責(zé)年度、季度、月度、臨時(shí)采購(gòu)計(jì)劃與采購(gòu)預(yù)算編制工作的組織與審核。3.采購(gòu)計(jì)劃專員負(fù)責(zé)單項(xiàng)采購(gòu)活動(dòng)計(jì)劃和預(yù)算的編制工作。第4條采購(gòu)計(jì)劃原則1.現(xiàn)有庫(kù)存不能滿足的采購(gòu)申請(qǐng)才能夠被列入采購(gòu)計(jì)劃之中。2.能在本公司內(nèi)部采購(gòu)的，不得采用外購(gòu)的形式。第2章采購(gòu)需求確定第5條采購(gòu)需求預(yù)測(cè)1.在進(jìn)行采購(gòu)需求分析之前，采購(gòu)計(jì)劃人員應(yīng)收集采購(gòu)歷史數(shù)據(jù)、市場(chǎng)銷售計(jì)劃、生產(chǎn)計(jì)劃等各類數(shù)據(jù)，為預(yù)測(cè)采購(gòu)需求做好準(zhǔn)備。2.采購(gòu)計(jì)劃人員需將收集到的資料分類整理，以方便使用。第6條物資請(qǐng)購(gòu)1.各請(qǐng)購(gòu)部門應(yīng)當(dāng)及時(shí)匯總部門內(nèi)部的物資需求，并編制“物資請(qǐng)購(gòu)單”。2.各請(qǐng)購(gòu)部門需在規(guī)定的提前期內(nèi)，將“物資請(qǐng)購(gòu)單”及時(shí)提交至采購(gòu)部。第7條物資需求匯總1.采購(gòu)計(jì)劃人員需將各部門的物資請(qǐng)購(gòu)需求進(jìn)行匯總并及時(shí)編制“物資需求匯總表”。2.采購(gòu)計(jì)劃人員應(yīng)將各部門的物資需求進(jìn)行匯總分析，并與歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比，查看需求是否合理。第8條確定物資需求量1.采購(gòu)計(jì)劃人員應(yīng)首先根據(jù)需求預(yù)測(cè)以及各部門的實(shí)際需求狀況，確定獨(dú)立需求物資的需求數(shù)量。2.獨(dú)立需求物資訂購(gòu)批量和訂購(gòu)點(diǎn)的確定可以采用訂量訂貨模型和訂期訂貨模型。3.確定好獨(dú)立需求物資的需求數(shù)量之后，采購(gòu)計(jì)劃人員應(yīng)當(dāng)進(jìn)一步確定相關(guān)需求物資的需求數(shù)量。4.相關(guān)需求物資數(shù)量的確定可以用傳統(tǒng)的訂貨點(diǎn)法處理，也可按照相關(guān)產(chǎn)品的需求量進(jìn)行分解。5.確定上述兩類物資需求數(shù)量之后，應(yīng)當(dāng)根據(jù)庫(kù)存狀況及在途物資的狀況，確定采購(gòu)需求數(shù)量。6.采購(gòu)需求數(shù)量可以由凈需求數(shù)量扣減可用庫(kù)存數(shù)量和即將到貨的物資數(shù)量后確定。第3章采購(gòu)計(jì)劃的編制與審核第9條采購(gòu)計(jì)劃的編制依據(jù)采購(gòu)計(jì)劃人員在制訂采購(gòu)計(jì)劃時(shí)應(yīng)考慮經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、需求部門的采購(gòu)申請(qǐng)、年度采購(gòu)預(yù)算、庫(kù)存狀況和公司現(xiàn)金流狀況等相關(guān)因素。第10條采購(gòu)計(jì)劃的編制步驟1.采購(gòu)計(jì)劃人員應(yīng)明確公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，掌握公司于每年年底制定的下一年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。2.采購(gòu)計(jì)劃人員需掌握市場(chǎng)部根據(jù)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、客戶訂單意向、市場(chǎng)預(yù)測(cè)等資料所做的市場(chǎng)銷售預(yù)測(cè)情況。3.采購(gòu)計(jì)劃人員應(yīng)明確公司生產(chǎn)計(jì)劃和庫(kù)存狀況，及時(shí)掌握生產(chǎn)部根據(jù)銷售預(yù)測(cè)計(jì)劃制訂的生產(chǎn)計(jì)劃和物資需求計(jì)劃。4.采購(gòu)計(jì)劃人員應(yīng)匯總各種物資的需求和請(qǐng)購(gòu)單據(jù)，并據(jù)此編制采購(gòu)計(jì)劃。第11條采購(gòu)計(jì)劃的審核審批1.采購(gòu)計(jì)劃由采購(gòu)部根據(jù)審批后的“采購(gòu)申請(qǐng)表”制訂，年度采購(gòu)計(jì)劃需報(bào)請(qǐng)公司總經(jīng)理辦公室進(jìn)行審批；月度采購(gòu)計(jì)劃報(bào)請(qǐng)主管副總進(jìn)行審批;短期采購(gòu)計(jì)劃由采購(gòu)部經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。采購(gòu)急需物資應(yīng)填寫“緊急采購(gòu)申請(qǐng)表”，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字、公司主管副總核準(zhǔn)后列入采購(gòu)范圍。2.采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)同時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)部門審核，以便公司各項(xiàng)資金計(jì)劃工作的完成。第12條采購(gòu)計(jì)劃審核內(nèi)容采購(gòu)部或財(cái)務(wù)部的相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)在審核采購(gòu)計(jì)劃時(shí)，應(yīng)著重審核采購(gòu)計(jì)劃中的以下內(nèi)容。1.各項(xiàng)采購(gòu)計(jì)劃的口徑是否一致。2.采購(gòu)計(jì)劃與銷售計(jì)劃、生產(chǎn)計(jì)劃的相符性。3.采購(gòu)計(jì)劃制訂過程中所采用的物資需求計(jì)劃與物資清單、庫(kù)存狀況等資料是否相符。4.采購(gòu)計(jì)劃中各類物資的數(shù)量、計(jì)劃單價(jià)、金額等是否合理。第4章采購(gòu)計(jì)劃的執(zhí)行管理第13條采購(gòu)計(jì)劃分解1.采購(gòu)計(jì)劃主管應(yīng)將審批后的計(jì)劃進(jìn)行分解，分解過程包括兩類：將采購(gòu)計(jì)劃按照時(shí)間分解和將采購(gòu)計(jì)劃按照職位分解。2.采購(gòu)計(jì)劃分別按照時(shí)間和職位進(jìn)行分解后，便可變?yōu)橐豁?xiàng)項(xiàng)的采購(gòu)任務(wù)。第14條采購(gòu)任務(wù)的下達(dá)1.對(duì)采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行分解后，采購(gòu)部還需對(duì)采購(gòu)任務(wù)進(jìn)行進(jìn)一步的執(zhí)行落實(shí)。2.采購(gòu)部經(jīng)理需將采購(gòu)任務(wù)分配到人，并落實(shí)責(zé)任，向采購(gòu)人員說明采購(gòu)的品種、數(shù)量、價(jià)格、期限和供應(yīng)商的情況等內(nèi)容。3.采購(gòu)部經(jīng)理需判斷采購(gòu)作業(yè)是否屬于大額采購(gòu)，對(duì)不同的采購(gòu)作業(yè)采取不同的執(zhí)行方法。大額采購(gòu)由采購(gòu)部經(jīng)理簽發(fā)“采購(gòu)控制書”并報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理審批后，按照采購(gòu)作業(yè)計(jì)劃執(zhí)行采購(gòu)任務(wù)；小額采購(gòu)可由采購(gòu)部經(jīng)理直接安排采購(gòu)工作。第15條采購(gòu)任務(wù)執(zhí)行1.采購(gòu)計(jì)劃主管應(yīng)對(duì)采購(gòu)部執(zhí)行計(jì)劃的過程進(jìn)行監(jiān)督。2.采購(gòu)部應(yīng)當(dāng)做好采購(gòu)過程中采購(gòu)數(shù)量和交貨情況等信息的記錄。第5章采購(gòu)計(jì)劃的變更管理第16條采購(gòu)計(jì)劃的變更管理1.若計(jì)劃執(zhí)行過程中出現(xiàn)異常問題，采購(gòu)部應(yīng)對(duì)計(jì)劃做出調(diào)整。2.對(duì)于已經(jīng)申請(qǐng)采購(gòu)的物資，請(qǐng)購(gòu)部門如果需要變更物資的規(guī)格、數(shù)量或撤銷采購(gòu)申請(qǐng)，必須立即通知采購(gòu)部，以便采購(gòu)部及時(shí)根據(jù)實(shí)際情況更改采購(gòu)計(jì)劃。第17條采購(gòu)計(jì)劃的增補(bǔ)管理1.各需求部門如發(fā)現(xiàn)采購(gòu)物資不能滿足業(yè)務(wù)需求時(shí)，應(yīng)編寫“增補(bǔ)需求計(jì)劃申請(qǐng)表”。2.采購(gòu)部需編制相關(guān)的說明文件(說明增補(bǔ)物資需求的原因以及已采購(gòu)物資的使用狀況)，附在“增補(bǔ)需求計(jì)劃申請(qǐng)表”之后。3.申請(qǐng)表經(jīng)需求部門經(jīng)理審批簽字后，遞交采購(gòu)部。4.如增補(bǔ)需求的申請(qǐng)符合公司相關(guān)規(guī)定，則采購(gòu)計(jì)劃人員應(yīng)著手編制采購(gòu)計(jì)劃增補(bǔ)方案；如增補(bǔ)需求的申請(qǐng)不規(guī)范或申請(qǐng)?jiān)虿怀浞郑少?gòu)部有權(quán)駁回相關(guān)部門的申請(qǐng)。5.采購(gòu)計(jì)劃增補(bǔ)方案經(jīng)采購(gòu)部經(jīng)理、財(cái)務(wù)部、總經(jīng)理分別審批通過后，便可作為增補(bǔ)采購(gòu)計(jì)劃的依據(jù)。6.增補(bǔ)采購(gòu)計(jì)劃制訂完成后，采購(gòu)部應(yīng)將其發(fā)放至需求部門，作為采購(gòu)增補(bǔ)實(shí)施的依據(jù)。第6章附則第18條本制度由采購(gòu)部制定，經(jīng)公司常務(wù)會(huì)議決議后通過，修訂、廢止時(shí)亦同。第19條本制度自公布之日起生效。附件：采購(gòu)計(jì)劃工具表單物資請(qǐng)購(gòu)單請(qǐng)購(gòu)部門申請(qǐng)人員物資用途請(qǐng)購(gòu)物資詳細(xì)情況序號(hào)品名規(guī)格型號(hào)數(shù)量預(yù)計(jì)單價(jià)預(yù)算金額合計(jì)人民幣小寫：￥

元人民幣大寫：

萬(wàn)

仟

佰

拾

元

角

分部門主管意見及簽名簽名（蓋章）：

日期：

年

月

日采購(gòu)計(jì)劃主管意見及簽名簽名（蓋章）：

日期：

年

月

日采購(gòu)經(jīng)理意見及簽名簽名（蓋章）：

日期：

年

月

日

年度采購(gòu)計(jì)劃表編號(hào)：

填寫日期：

年

月

日物資名稱規(guī)格需求部門需求總量單價(jià)金額每月采購(gòu)計(jì)劃（量）備注1月2月3月4月…12月備注編制人：

審核人：

批準(zhǔn)日期：

年

月

日物資采購(gòu)計(jì)劃表編號(hào)：

需求部門：

日期：

年

月

日項(xiàng)次名稱規(guī)格/型號(hào)單位庫(kù)存數(shù)數(shù)量單價(jià)總價(jià)推薦供應(yīng)商需求日期本單合計(jì)金額備注

采購(gòu)計(jì)劃變更表原采購(gòu)計(jì)劃物資規(guī)格單位庫(kù)存數(shù)數(shù)量單價(jià)總價(jià)供應(yīng)商需求日期變更原因變更后采購(gòu)計(jì)劃物資規(guī)格單位庫(kù)存數(shù)數(shù)量單價(jià)總價(jià)供應(yīng)商需求日期備注

臨時(shí)采購(gòu)計(jì)劃表編號(hào)：

需求部門：

日期：

年

月

日物資名稱需求時(shí)間負(fù)責(zé)人項(xiàng)目類型□生產(chǎn)設(shè)備采購(gòu)

□生產(chǎn)材料采購(gòu)

□辦公用品采購(gòu)□辦公設(shè)備采購(gòu)

□研發(fā)儀器采購(gòu)

□工程建設(shè)采購(gòu)□其他采購(gòu)

申請(qǐng)采購(gòu)方式□比價(jià)采購(gòu)

□招標(biāo)采購(gòu)

□網(wǎng)絡(luò)采購(gòu)□國(guó)際采購(gòu)

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