合同編號：__________協議雙方：第一條定義與釋義（1）本協議：指本協議全文，包括及附件。（2）甲方：指簽署本協議的私募基金委托人。（3）乙方：指簽署本協議的私募基金托管人。（4）基金：指由甲方設立，委托乙方進行托管的私募基金。（5）托管資產：指基金資產及與基金相關的其他資產。（6）托管費用：指乙方根據本協議約定，為甲方提供托管服務所收取的費用。（7）交易日：指基金合同約定的開放日。（8）法律法規：指中華人民共和國大陸地區有效的法律、法規、規章、政策和規范性文件。第二條托管范圍與托管業務2.1乙方向甲方提供私募基金托管服務，包括但不限于：（1）安全保管基金資產；（2）辦理基金資產的清算、交割事宜；（3）監督甲方的投資運作；（4）辦理與基金資產相關的信息披露事務；（5）法律法規及基金合同規定的其他職責。2.2甲方應確保基金資產的合法性、合規性，不得將非法資產注入基金。第三條托管費用3.1乙方根據基金規模、托管業務量等因素，向甲方收取托管費用。具體費用標準及支付方式由雙方另行簽訂補充協議予以約定。3.2甲方應按約定時間、方式支付托管費用。若甲方未按時支付，乙方有權按約定收取滯納金。第四條雙方權利與義務4.1甲方的權利與義務：（1）按照約定向乙方支付托管費用；（2）確保基金資產的合法性、合規性；（3）不得干預乙方的托管業務；（4）法律法規及基金合同規定的其他權利與義務。4.2乙方的權利與義務：（1）妥善保管基金資產，確保基金資產安全；（2）按照約定辦理基金資產的清算、交割事宜；（3）監督甲方的投資運作，確保基金資產的合規運作；（4）及時、準確、完整地提供基金資產相關信息；（5）法律法規及基金合同規定的其他權利與義務。第五條違約責任5.1甲乙雙方違反本協議的約定，導致對方損失的，應承擔違約責任。5.2甲方未按約定支付托管費用，乙方有權解除本協議，并要求甲方支付違約金。5.3乙方未按約定履行托管職責，導致甲方損失的，乙方應承擔賠償責任。第六條爭議解決6.1雙方因本協議履行發生的爭議，應通過友好協商解決；協商不成的，任何一方均有權向甲方所在地人民法院提起訴訟。第七條附則7.1本協議自甲乙雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為____年。7.2本協議未盡事宜，雙方可簽訂補充協議，補充協議與本協議具有同等法律效力。7.3本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________代表（簽字）：__________代表（簽字）：__________簽訂日期：__________注意事項及解決辦法：1.注意事項：（1）確保合同內容的合法性、合規性。（2）明確雙方的權利與義務，避免因職責不清導致的糾紛。（3）詳細約定托管費用、支付方式及違約責任，以維護雙方合法權益。（4）注意保管好合同原件，避免因丟失或損壞導致的糾紛。（5）及時履行合同義務，確保基金資產的安全與合規運作。2.解決辦法：（1）雙方發生爭議時，通過友好協商解決。（2）協商不成的，任何一方均有權向甲方所在地人民法院提起訴訟。關鍵詞語的法律名詞解釋：1.私募基金：指向特定投資者非公開募集的資金，用于投資股票、債券、基金、期貨、期權等金融資產。2.托管人：指根據法律法規及基金合同的約定，負責保管基金資產、辦理基金資產的清算、交割等事項的機構。3.托管費用：指托管人為提供托管服務，根據基金規模、托管業務量等因素向委托人收取的費用。4.違約責任：指合同當事人違反合同約定，導致對方損失時應承擔的法律責任。5.爭議解決：指合同當事人因履行合同發生的爭議，通過協商或訴訟等方式予以解決的過程。特殊應用場合及補充條款：1.私募基金投資境外資產：補充條款：雙方應遵守國家關于跨境投資的相關法律法規，辦理相關手續，并確保基金資產的合法性、合規性。2.私募基金投資股權：補充條款：甲方應按照基金合同約定，及時向乙方提供投資項目的相關資料，乙方有權對投資項目進行監督。3.私募基金參與定增投資：補充條款：甲方應確保定增項目的合法性、合規性，并向乙方提供項目相關的全部資料。乙方有權對項目進行監督。4.私募基金投資期貨、期權等衍生品：補充條款：甲方應具備相應的投資知識與風險意識，乙方有權對甲方的投資行為進行監督，確保投資合規。5.私募基金合同期限屆滿：補充條款：雙方應提前____個月協商是否繼續延長合同期限，如需延長，應簽訂補充協議。如雙方未能達成一致，本合同自行終止。附件列表：1.私募基金合同2.