庫(kù)存與出入庫(kù)管理制度1.目的和范圍該制度旨在規(guī)范公司的庫(kù)存與出入庫(kù)管理，確保物資的準(zhǔn)確統(tǒng)計(jì)、合理調(diào)撥和有效利用。適用于公司全部部門(mén)和工作人員，包含貨物入庫(kù)、出庫(kù)、調(diào)撥、報(bào)廢等相關(guān)操作。2.定義和縮寫(xiě)庫(kù)存：指公司擁有的各類(lèi)物資、產(chǎn)品和原材料子的數(shù)量總和。入庫(kù)：指物資、產(chǎn)品或原材料子進(jìn)入公司庫(kù)存。出庫(kù)：指從公司庫(kù)存中取出物資、產(chǎn)品或原材料子。調(diào)撥：指將庫(kù)存物資、產(chǎn)品或原材料子從一個(gè)部門(mén)或倉(cāng)庫(kù)移動(dòng)到另一個(gè)部門(mén)或倉(cāng)庫(kù)。報(bào)廢：指將庫(kù)存物資、產(chǎn)品或原材料子因質(zhì)量問(wèn)題或其他原因不再使用，并記錄在帳內(nèi)。3.管理流程3.1入庫(kù)管理3.1.1入庫(kù)申請(qǐng)全部入庫(kù)操作必需經(jīng)過(guò)入庫(kù)申請(qǐng)，由申請(qǐng)人填寫(xiě)《入庫(kù)申請(qǐng)單》，明確物資名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、負(fù)責(zé)人等信息，并附上相關(guān)證明文件（如采購(gòu)單、合同等）。入庫(kù)申請(qǐng)單需通過(guò)電子或紙質(zhì)方式提交給所在部門(mén)的庫(kù)房管理員，并抄送相關(guān)部門(mén)。庫(kù)房管理員收到入庫(kù)申請(qǐng)后，將審核申請(qǐng)單的完整性和合規(guī)性。3.1.2入庫(kù)驗(yàn)收入庫(kù)驗(yàn)收由庫(kù)房管理員負(fù)責(zé)，驗(yàn)收前必需與申請(qǐng)人確認(rèn)入庫(kù)物資的準(zhǔn)確性和完整性。驗(yàn)收時(shí)，庫(kù)房管理員應(yīng)依照入庫(kù)申請(qǐng)單的內(nèi)容，認(rèn)真核對(duì)物資的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等，如有發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)與申請(qǐng)人溝通并記錄。如申請(qǐng)單與實(shí)際物資不符，庫(kù)房管理員有權(quán)拒絕驗(yàn)收，并將問(wèn)題上報(bào)給相關(guān)部門(mén)。3.1.3入庫(kù)登記入庫(kù)驗(yàn)收通過(guò)后，庫(kù)房管理員將物資的信息錄入庫(kù)存管理系統(tǒng)，并為每個(gè)物資調(diào)配唯一的標(biāo)識(shí)碼，同時(shí)將標(biāo)識(shí)碼貼在物資包裝上，確保可追蹤性。入庫(kù)登記完成后，將入庫(kù)申請(qǐng)單歸檔保管，作為物資入庫(kù)的憑據(jù)。3.2出庫(kù)管理3.2.1出庫(kù)申請(qǐng)任何部門(mén)或個(gè)人需要從庫(kù)存中取出物資時(shí)，必需填寫(xiě)《出庫(kù)申請(qǐng)單》，明確物資名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、用途、負(fù)責(zé)人等信息，并附上相關(guān)證明文件（如領(lǐng)用單、借用單等）。出庫(kù)申請(qǐng)單需通過(guò)電子或紙質(zhì)方式提交給所在部門(mén)的庫(kù)房管理員，并抄送相關(guān)部門(mén)主管。庫(kù)房管理員收到出庫(kù)申請(qǐng)后，將審核申請(qǐng)單的完整性和合規(guī)性。3.2.2出庫(kù)審批出庫(kù)申請(qǐng)經(jīng)過(guò)庫(kù)房管理員審核后，將提交給所在部門(mén)主管審批。部門(mén)主管在審核出庫(kù)申請(qǐng)時(shí)，要認(rèn)真核對(duì)物資的用途和數(shù)量，確保合理合法。出庫(kù)申請(qǐng)需得到部門(mén)主管的書(shū)面批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。3.2.3出庫(kù)操作出庫(kù)操作由庫(kù)房管理員負(fù)責(zé)，依照批準(zhǔn)的出庫(kù)申請(qǐng)單，將物資準(zhǔn)備好并移交給申請(qǐng)人。在移交物資時(shí)，庫(kù)房管理員應(yīng)清點(diǎn)物資的數(shù)量和規(guī)格，與申請(qǐng)單進(jìn)行核對(duì)，確保準(zhǔn)確無(wú)誤。出庫(kù)操作完成后，庫(kù)房管理員將出庫(kù)申請(qǐng)單歸檔保管，作為物資出庫(kù)的憑據(jù)。3.3調(diào)撥管理3.3.1調(diào)撥申請(qǐng)當(dāng)一個(gè)部門(mén)需要向另一個(gè)部門(mén)調(diào)撥物資時(shí)，調(diào)撥部門(mén)必需填寫(xiě)《調(diào)撥申請(qǐng)單》，明確調(diào)撥物資的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、接收部門(mén)等信息，并附上調(diào)撥的原因和相關(guān)證明文件。調(diào)撥申請(qǐng)單需通過(guò)電子或紙質(zhì)方式提交給相應(yīng)部門(mén)的庫(kù)房管理員，并抄送相關(guān)部門(mén)。庫(kù)房管理員收到調(diào)撥申請(qǐng)后，將審核申請(qǐng)單的完整性和合規(guī)性。3.3.2調(diào)撥審批調(diào)撥申請(qǐng)經(jīng)過(guò)庫(kù)房管理員審核后，將提交給調(diào)撥接收部門(mén)主管審批。部門(mén)主管在審批調(diào)撥申請(qǐng)時(shí)，要認(rèn)真核對(duì)調(diào)撥物資的用途和數(shù)量，確保合理合法。調(diào)撥申請(qǐng)需得到部門(mén)主管的書(shū)面批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。3.3.3調(diào)撥操作調(diào)撥操作由庫(kù)房管理員負(fù)責(zé)，依據(jù)批準(zhǔn)的調(diào)撥申請(qǐng)單，將調(diào)撥物資從調(diào)撥部門(mén)中移出，并移交給接收部門(mén)的庫(kù)房管理員。在移交物資時(shí)，庫(kù)房管理員應(yīng)清點(diǎn)物資的數(shù)量和規(guī)格，與調(diào)撥申請(qǐng)單進(jìn)行核對(duì)，確保準(zhǔn)確無(wú)誤。3.4報(bào)廢管理3.4.1報(bào)廢申請(qǐng)當(dāng)一個(gè)部門(mén)發(fā)現(xiàn)庫(kù)存物資、產(chǎn)品或原材料子顯現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題或其他原因不再使用時(shí)，必需填寫(xiě)《報(bào)廢申請(qǐng)單》，明確報(bào)廢物資的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、負(fù)責(zé)人等信息，并附上認(rèn)真的報(bào)廢原因和相關(guān)證明文件。報(bào)廢申請(qǐng)單需通過(guò)電子或紙質(zhì)方式提交給庫(kù)房管理員，并抄送相關(guān)部門(mén)。庫(kù)房管理員收到報(bào)廢申請(qǐng)后，將審核申請(qǐng)單的完整性和合規(guī)性。3.4.2報(bào)廢審批報(bào)廢申請(qǐng)經(jīng)過(guò)庫(kù)房管理員審核后，將提交給部門(mén)主管審批。部門(mén)主管在審批報(bào)廢申請(qǐng)時(shí)，要認(rèn)真核對(duì)報(bào)廢物資的原因和數(shù)量，確保合理合法。報(bào)廢申請(qǐng)需得到部門(mén)主管的書(shū)面批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。3.4.3報(bào)廢執(zhí)行報(bào)廢執(zhí)行由庫(kù)房管理員負(fù)責(zé)，依據(jù)批準(zhǔn)的報(bào)廢申請(qǐng)單，將報(bào)廢物資進(jìn)行統(tǒng)一處理。庫(kù)房管理員應(yīng)記錄報(bào)廢物資的相關(guān)信息，并妥當(dāng)處理。4.監(jiān)督與審核4.1監(jiān)督公司將派遣特地的庫(kù)存管理人員進(jìn)行定期的庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)和核實(shí)，確保實(shí)際庫(kù)存與系統(tǒng)記錄全都。各部門(mén)主管有責(zé)任對(duì)所管轄的物資進(jìn)行定期檢查，確保物資安全，并上報(bào)異常情況。4.2審核庫(kù)房管理員應(yīng)定期審核庫(kù)存管理系統(tǒng)中的記錄與實(shí)際庫(kù)存是否全都，并進(jìn)行系統(tǒng)數(shù)據(jù)的備份。監(jiān)管部門(mén)或內(nèi)部審計(jì)部門(mén)有權(quán)對(duì)庫(kù)存與出入庫(kù)操作進(jìn)行隨機(jī)檢查和審核。5.懲罰措施對(duì)違反本制度的個(gè)人和部門(mén)，將依據(jù)公司的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)的處