第9頁(yè)共9頁(yè)2024年差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)管理制度第四部分工薪福利及相關(guān)費(fèi)用支出規(guī)定及流程第十四條工薪福利等支出，包括工資、臨時(shí)工資、社會(huì)保險(xiǎn)及各類(lèi)福利，此類(lèi)費(fèi)用應(yīng)遵循公司資金支出制度的相應(yīng)規(guī)定執(zhí)行。第十五條工薪福利支付流程1.工資支付：(1)人力資源部每月____日前將經(jīng)總經(jīng)理審批的工資支付標(biāo)準(zhǔn)（含人員變動(dòng)、額度變動(dòng)、扣款、社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金等信息）轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部；(2)總經(jīng)理提供員工月度獎(jiǎng)金分配表；(3)財(cái)務(wù)部依據(jù)獎(jiǎng)金表及支付標(biāo)準(zhǔn)編制標(biāo)準(zhǔn)格式的工資表；(4)按照工薪審批程序進(jìn)行審批；(5)每月____日由財(cái)務(wù)部通過(guò)銀行代發(fā)形式支付工資；(6)員工應(yīng)在每月末前到財(cái)務(wù)部領(lǐng)取工資條，并與工資卡內(nèi)資金進(jìn)行核對(duì)。2.臨時(shí)工資支付流程與工資支付流程相同。3.社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金支付流程：(1)人力資源部將總經(jīng)理審批后的支付標(biāo)準(zhǔn)交財(cái)務(wù)部進(jìn)行財(cái)務(wù)處理；(2)住房公積金由人力資源部按工薪審批程序申請(qǐng)轉(zhuǎn)賬支票支付；(3)社會(huì)保險(xiǎn)金由財(cái)務(wù)部協(xié)助人力資源部辦理銀行托收手續(xù)，財(cái)務(wù)部收到銀行托收單據(jù)交由人力資源部專(zhuān)人簽字確認(rèn)，若有差異應(yīng)查明原因并按實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整。4.其他福利費(fèi)支出：由人力資源部按照審批后的支付標(biāo)準(zhǔn)填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)單，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理簽字確認(rèn)，財(cái)務(wù)經(jīng)理進(jìn)行財(cái)務(wù)復(fù)核，報(bào)總經(jīng)理審批。審批后的報(bào)銷(xiāo)單及支付標(biāo)準(zhǔn)交財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。第五部分專(zhuān)項(xiàng)支出財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)規(guī)定及流程第十六條專(zhuān)項(xiàng)支出主要包括軟件及固定資產(chǎn)購(gòu)置、咨詢(xún)顧問(wèn)費(fèi)用、廣告宣傳活動(dòng)費(fèi)及其他專(zhuān)項(xiàng)費(fèi)用等。第十七條軟件及固定資產(chǎn)購(gòu)置報(bào)銷(xiāo)流程：1.填寫(xiě)購(gòu)置申請(qǐng)：按公司《資產(chǎn)管理制度》相關(guān)規(guī)定填寫(xiě)《資產(chǎn)購(gòu)置申請(qǐng)單》并報(bào)批。2.報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)：相關(guān)的合同協(xié)議及批準(zhǔn)生效的購(gòu)置申請(qǐng)。3.結(jié)賬報(bào)銷(xiāo)：(1)資產(chǎn)驗(yàn)收無(wú)誤后，經(jīng)辦人憑發(fā)票等資料辦理出入庫(kù)手續(xù)，按規(guī)定填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)單（經(jīng)辦人在發(fā)票背面簽字并附出入庫(kù)單）；(2)按照資金支出規(guī)定審批程序?qū)徟?3)財(cái)務(wù)部根據(jù)審批后的報(bào)銷(xiāo)單以支票形式付款；(4)若需提前借款，應(yīng)按借款規(guī)定辦理借支手續(xù)，并在____個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。第十八條其他專(zhuān)項(xiàng)支出報(bào)銷(xiāo)流程：1.費(fèi)用范圍：其他專(zhuān)項(xiàng)支出包括所有專(zhuān)門(mén)立項(xiàng)的費(fèi)用（含咨詢(xún)顧問(wèn)、廣告及宣傳活動(dòng)費(fèi)、員工活動(dòng)費(fèi)用、辦公室裝修及其他專(zhuān)項(xiàng)費(fèi)用）支出。2.費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：此類(lèi)費(fèi)用金額較大，由主管部門(mén)經(jīng)理根據(jù)實(shí)際需要向總經(jīng)理提交請(qǐng)示報(bào)告（含項(xiàng)目可行性分析、費(fèi)用預(yù)算及相關(guān)收益預(yù)測(cè)表等），經(jīng)總經(jīng)理簽署審核意見(jiàn)后報(bào)董事長(zhǎng)及其授權(quán)人審批。3.財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)流程：(1)審批后的報(bào)告文件在財(cái)務(wù)部備案，以便財(cái)務(wù)備款；(2)簽訂合同：由直接負(fù)責(zé)部門(mén)與合作方簽訂正式合作合同（合同簽訂前由公司法律顧問(wèn)審核，合同應(yīng)注明付款方式等）；(3)付款流程：(1)經(jīng)辦人整理發(fā)票等資料并填寫(xiě)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單（參照日常費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)一般規(guī)定填寫(xiě)）；(2)按審批程序?qū)徟褐鞴懿块T(mén)經(jīng)理審核簽字→財(cái)務(wù)復(fù)核→總經(jīng)理審批；(3)財(cái)務(wù)部根據(jù)審批后的報(bào)銷(xiāo)單金額付款；(4)若需提前借款，應(yīng)按借款規(guī)定辦理借支手續(xù)，并在____個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。第六部分報(bào)銷(xiāo)時(shí)間的具體規(guī)定第十九條為協(xié)調(diào)公司內(nèi)外業(yè)務(wù)工作，方便員工費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)，財(cái)務(wù)部設(shè)定以下報(bào)銷(xiāo)時(shí)間：1.財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)：公司財(cái)務(wù)部每周四為財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)日。若當(dāng)月的最后一個(gè)報(bào)銷(xiāo)日在該月的____日以后，為便于財(cái)務(wù)部集中時(shí)間月末結(jié)賬，該報(bào)銷(xiāo)日停止財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)。2.借支及其他業(yè)務(wù)不受上述時(shí)間限制，可隨時(shí)辦理。第七部分附則第二十條本規(guī)定解釋權(quán)歸公司財(cái)務(wù)部所有。第二十一條本規(guī)定經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)議討論通過(guò)，并由董事長(zhǎng)或其授權(quán)人簽字后生效。2024年差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)管理制度（二）第四部分工薪福利及相關(guān)費(fèi)用支出規(guī)定及流程第十四條工薪福利等支出，包括工資、臨時(shí)工資、社會(huì)保險(xiǎn)及各類(lèi)福利，此類(lèi)費(fèi)用應(yīng)遵循公司資金支出制度的相應(yīng)規(guī)定執(zhí)行。第十五條工薪福利支付流程1.工資支付：(1)人力資源部每月____日前將經(jīng)總經(jīng)理審批的工資支付標(biāo)準(zhǔn)（含人員變動(dòng)、額度變動(dòng)、扣款、社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金等信息）轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部；(2)總經(jīng)理提供員工月度獎(jiǎng)金分配表；(3)財(cái)務(wù)部依據(jù)獎(jiǎng)金表及支付標(biāo)準(zhǔn)編制標(biāo)準(zhǔn)格式的工資表；(4)按照工薪審批程序進(jìn)行審批；(5)每月____日由財(cái)務(wù)部通過(guò)銀行代發(fā)形式支付工資；(6)員工應(yīng)在每月末前到財(cái)務(wù)部領(lǐng)取工資條，并與工資卡內(nèi)資金進(jìn)行核對(duì)。2.臨時(shí)工資支付流程與工資支付流程相同。3.社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金支付流程：(1)人力資源部將總經(jīng)理審批后的支付標(biāo)準(zhǔn)交財(cái)務(wù)部進(jìn)行財(cái)務(wù)處理；(2)住房公積金由人力資源部按工薪審批程序申請(qǐng)轉(zhuǎn)賬支票支付；(3)社會(huì)保險(xiǎn)金由財(cái)務(wù)部協(xié)助人力資源部辦理銀行托收手續(xù)，財(cái)務(wù)部收到銀行托收單據(jù)交由人力資源部專(zhuān)人簽字確認(rèn)，若有差異應(yīng)查明原因并按實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整。4.其他福利費(fèi)支出：由人力資源部按照審批后的支付標(biāo)準(zhǔn)填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)單，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理簽字確認(rèn)，財(cái)務(wù)經(jīng)理進(jìn)行財(cái)務(wù)復(fù)核，報(bào)總經(jīng)理審批。審批后的報(bào)銷(xiāo)單及支付標(biāo)準(zhǔn)交財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。第五部分專(zhuān)項(xiàng)支出財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)規(guī)定及流程第十六條專(zhuān)項(xiàng)支出主要包括軟件及固定資產(chǎn)購(gòu)置、咨詢(xún)顧問(wèn)費(fèi)用、廣告宣傳活動(dòng)費(fèi)及其他專(zhuān)項(xiàng)費(fèi)用等。第十七條軟件及固定資產(chǎn)購(gòu)置報(bào)銷(xiāo)流程：1.填寫(xiě)購(gòu)置申請(qǐng)：按公司《資產(chǎn)管理制度》相關(guān)規(guī)定填寫(xiě)《資產(chǎn)購(gòu)置申請(qǐng)單》并報(bào)批。2.報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)：相關(guān)的合同協(xié)議及批準(zhǔn)生效的購(gòu)置申請(qǐng)。3.結(jié)賬報(bào)銷(xiāo)：(1)資產(chǎn)驗(yàn)收無(wú)誤后，經(jīng)辦人憑發(fā)票等資料辦理出入庫(kù)手續(xù)，按規(guī)定填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)單（經(jīng)辦人在發(fā)票背面簽字并附出入庫(kù)單）；(2)按照資金支出規(guī)定審批程序?qū)徟?3)財(cái)務(wù)部根據(jù)審批后的報(bào)銷(xiāo)單以支票形式付款；(4)若需提前借款，應(yīng)按借款規(guī)定辦理借支手續(xù)，并在____個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。第十八條其他專(zhuān)項(xiàng)支出報(bào)銷(xiāo)流程：1.費(fèi)用范圍：其他專(zhuān)項(xiàng)支出包括所有專(zhuān)門(mén)立項(xiàng)的費(fèi)用（含咨詢(xún)顧問(wèn)、廣告及宣傳活動(dòng)費(fèi)、員工活動(dòng)費(fèi)用、辦公室裝修及其他專(zhuān)項(xiàng)費(fèi)用）支出。2.費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：此類(lèi)費(fèi)用金額較大，由主管部門(mén)經(jīng)理根據(jù)實(shí)際需要向總經(jīng)理提交請(qǐng)示報(bào)告（含項(xiàng)目可行性分析、費(fèi)用預(yù)算及相關(guān)收益預(yù)測(cè)表等），經(jīng)總經(jīng)理簽署審核意見(jiàn)后報(bào)董事長(zhǎng)及其授權(quán)人審批。3.財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)流程：(1)審批后的報(bào)告文件在財(cái)務(wù)部備案，以便財(cái)務(wù)備款；(2)簽訂合同：由直接負(fù)責(zé)部門(mén)與合作方簽訂正式合作合同（合同簽訂前由公司法律顧問(wèn)審核，合同應(yīng)注明付款方式等）；(3)付款流程：(1)經(jīng)辦人整理發(fā)票等資料并填寫(xiě)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單（參照日常費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)一般規(guī)定填寫(xiě)）；(2)按審批程序?qū)徟褐鞴懿块T(mén)經(jīng)理審核簽字→財(cái)務(wù)復(fù)核→總經(jīng)理審批；(3)財(cái)務(wù)部根據(jù)審批后的報(bào)銷(xiāo)單金額付款；(4)若需提前借款，應(yīng)按借款規(guī)定辦理借支手續(xù)，并在____個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。第六部分報(bào)銷(xiāo)時(shí)間的具體規(guī)定第十九條為協(xié)調(diào)公司內(nèi)外業(yè)務(wù)工作，方便員工費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)，財(cái)務(wù)部設(shè)定以下報(bào)銷(xiāo)時(shí)間：1.財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)：公司財(cái)務(wù)部每